Prise de position swing : PUT 6755.3 sur le Dax

On recommence comme vendredi dernier - 3 2 2012 - 18 commentaires
ProRealTime

Avant de partir en Week-end, je viens d'initier une position swing de 3 lots sur le Dax à la clôture en put avec un PRU de 6755.3.

Voici très simplement les raisons de ce choix un peu iconoclaste :

1) Comme la semaine dernière, j'aime puter sur les plus hauts de la semaine quand la bourse a monté, surtout un vendredi à la clôture. 8 fois sur 10 on corrige le lundi un peu l'excès haussier et cela me suffit pour faire mon beurre.. C'est le cas cette semaine, comme la semaine dernière, on cloture au plus haut. Je n'ai pris que 3 lots contre 4 lots la semaine dernière car je suis moins sur de moi du fait des bons chiffres de l'emploi US assez euphorisant.

2) Je compte comme la semaine dernière faire un gain de 50 à 100 points (6705 6655) soit  750€ à 1500€ puisque je n'ai pris que 3 lots. Selon la conjoncture, je tenterai d'aller plus bas, 6550 semble pas mal 🙂 tout en sécurisant le gain à 750€ puis 1500€ etc avec un stop profit garanti

3) En cas de soucis, je suis près à laisser monter à plus de 7000 points sans trop d'inquiétude (mes gains récents couvrent 350 points de perte), je puterai alors à nouveau vers 7250 pour un retour flat sur les 7000 points dans le pire des cas. C'est donc une position swing ouverte de 2 jours à 2 semaines, 2 mois, qui redeviendra flat sans trop de soucis. J'aime prévoir le pire. Le risque est donc modéré, un gain rapide ou une ligne qui sera flat dans quelques semaines / mois n'immobilisant pas mon capital, juste une occasion manquée en swing ce qui ne m'empêche pas de faire du scalping et du day trading

4) Les raisons techniques du put :

Swing sur le Dax1

Le cours du Dax en UT journalière RSI 14

Un RSI 14 journalier à des niveaux jamais vu en 3 ans, le RSI 14 hebdo est encore faible (60.5, il est monté à 80 en 2007 mais je peux le laisser remonter à 80 sans soucis en investissant mes gains du début d'année en couverture. Dans le pire des cas, j'aurai tradé 2 mois pour rien 😉

Point faible de la stratégie : marché haussier, possibilité d'aller voir 7000 sans passer par 6700 car le Dow Jones n'a pas touché les 13.000 points.

Point fort de la stratégie : le plus haut RSI 14 journalier de ces 3 dernières années, une correction techique est à envisager. Si on continue sur 7000, des chances pour avoir une correction une fois ce niveau symbolique touché, 6750 étant un support de rebond important pour une fin de correction donc des possibilités de flat importantes, ce qui limite le risque de cette position.

Le trade :

Positions sur le Dax

 Mise à jour : Revendu le lundi matin à 6726,3

Gain : +87 points sur le Dax

 

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18 Commentaires pour Prise de position swing : PUT 6755.3 sur le Dax

  1. Ninon dit :

    C'est osé... le dax est haussier depuis un moment... quand on regarde le cours du dax en quotidien sur le mois le janvier on voit qu'il y a déjà eu des hausses similaires, sans aucun retour, par ailleurs le RSI peut encore augmenter et rester haut très longtemps... Vu les excellentes nouvelles de la journée, j'aurais plutôt continué à acheter... (je miserais bien sur une belle bougie verte qui traverse classiquement le pivot MR1).
    Dans un autre article, tu disais justement que le dax avait déjà monté, par le passé, sans trop de pallier ou correction pendant plusieurs années...

    Mais bon, vu que je me plante 9 fois sur 10... ça devrait le faire !
    Moi, je me suis abstenue (de toute façons, je n'ai plus trop de fonds en réserve : lol)

    Bon courage et bon dodo (pas facile de dormir en swing pour moi ! lol)

    Ninon

  2. zephyr dit :

    Très intéressant comme article. Surtout avec le détail ou tu explique le pourquoi du comment. La au moins on peut bien comprendre et apprendre sur les prises de positions.

    Merci pour ces informations. Je vais tenter d'analyser ça.

  3. DéBé dit :

    Et bien voici une explication pour un swing qui me convient. Il me semble que c'est la première fois que tu nous proposes un trade de cette manière. J'aime les explications simples mais, je le pense, efficaces.
    Toutes ces infos permettront aux "suiveurs" de le faire en connaissance de cause.
    Il sera donc intéressant de recevoir le suivi de ce swing par mail afin de réagir aux bons moments.
    Je pense que c'est via ces exemples réels que l'on pourra modestement comprendre mieux l'état d'esprit du tradeur ?
    Bon week-end à tous.

  4. NICOSIA dit :

    Sympa de donner ainsi une position prise,ce qui va permettre aux débutants (dont je fais partie de suivre l'évolution et surtout très interessant de donner le raisonnement qui doit précéder toute prise de position.On voit bien là qu'il faut bien calculer à l'avance, plus les risques de pertes que les gains possibles et ne prendre position que si l'on peut assumer Merci

  5. kalinc dit :

    La classe!!! Bon week end!

  6. philippe dit :

    bonsoir Benoist,

    Je réponds à ce message et le précédent ou tu es en perte plus scéne de ménage...
    1 - pourquoi es tu en perte ? tes indicateurs ont failli ?ou est ce un mouvement d'implusion commandé par la tensoin? comme ton taux de réussite est trés élevé c'est toujours interessant d'analser ses pertes et intructif
    2-tu utilises si j'ai bien compris les PP et le RSI 14 : il s'agit des points pivots classiques ou ceux de camarilla ? que pensent tu des points pivots camarilla ? cela me semble simple et bien pensé pour se positionner et surtout sortir du marché

    bon trade
    Philippe

  7. Benoist Rousseau dit :

    Ninon : oui c'est osé c'est pour cela que j'ai parlé de choix iconoclaste ^^ Je ne demande pas grand chose, une petite baisse intraday de -1% alors que depuis les plus bas le Dax a bondi de 35%. C'est l'avantage d'avoir des gains, tu peux les "gager" sur tes trades donc ouvrir plus de positions que tu n'aurais surement pas tenté. Je fais pareil pour le saclping, j'augmente mes stops en fonction des gains journaliers. Là c'est sur une échelle de plusieurs semaines, juste le timing qui change.

    Débé : attention, je ne propose aucun trade, je ne donne aucun conseille en investissement, je dis juste ce que j'ai fait et les raisons. Ta réaction est justement celle que je veux éviter, cela n'a aucun sens de suivre cette position car tu n'as pas les mêmes objectifs que moi, le même capital, la même appétence aux risques etc peux tu dire je suis près à avoir 7500€ de perte l'attente sur plusieurs mois avec cette position (3 lots put jusqu'à 7250) etc Ceci doit bien être clair, c'est juste ce que je fais, les raisons et les risques, ce n'est pas une incitation à faire comme moi (je vais devoir mettre un avertissement pour me garantir juridiquement 😉 ).

    Comme l'a compris, Nicosia, c'est à vocation informative, pour vous aider à réfléchir sur comment prendre une position, les enjeux etc Les traders débutants prennent une position en calculant leur profit possible, rarement leur perte alors que c'est le calcul le plus important.

  8. Benoist Rousseau dit :

    1) Tout simplement parce que j'en avais marre, on me gueulait dessus et mon médecin généraliste m'avait dit la veille que j'avais peut-être un cancer de la peau donc j'étais dans une altitude plutôt suicidaire.

    2) J'utilise les classiques car ce sont ceux qui sont visiblement utilisés par les marchés, on s'arrête pile poile dessus. Pour Camarilla, je n'ai pas d'opinion spéciale l'ayant peu utiliser. Il existe des dizaines de points pivots différents, cela dépend de la formule de calcul, tu peux en créer un toi même, ce sera le point pivot Philippe. L'intérêt du RSI 14 ou des Points Pivots classiques est qu'ils sont utilisés par la majorité des personnes même si c'est n'importe quoi, le RSI est un indicateur vieux de 33 ans pour un marché boursier qui n'existe plus. Je ne crois pas du tout qu'ils ont une valeur, ce que je crois c'est que comme beaucoup de gens l'utilisent sans réfléchir, cela a une valeur non pas par eux mêmes mais par l'utilisation massive qui en est faite. Donc Camarilla, je n'essaye pas trop car peu utilisé donc peu d'effet de bord. De toute façon, c'est juste un calcul plus serré du PP, quitte à les utiliser, utilise les deux, le Camarilla te donnera les niveaux intermédiaires du pivot classique.

  9. Benoist Rousseau dit :

    Tu me rassures parce que c'est une prise de position assez risquée.

  10. DéBé dit :

    Cher Benoist,
    Je n'ai pas dit que tu proposais un trade à tes lecteurs. J'ai dit que tu expliquais ton trade très bien avec tout ce qui l'entoure et je n'ai pas incité d'autres à le suivre. J'ai utiliser, j'assume, le terme "suiveurs" qui n'était sans doute pas le plus juste, en effet.
    Donc, je te rassure, je ne t'ai pas suivi à l'identique justement parce que j'ai aussi ma façon de faire et que ... tu n’as pas les mêmes objectifs que moi, le même capital, la même appétence aux risques et que ... 😉
    A+

  11. Frigolite dit :

    "j’étais dans une altitude plutôt suicidaire."
    Lapsus intéressant 😉 Tu crois en Dieu?

  12. Benoist Rousseau dit :

    Non ce n'est pas un lapsus, j'avais envie de perdre de l'argent car si j'allais mourir plus rien n'avait de sens donc perdre de l'argent c'était comme perdre un peu de vie (d'énergie). Quand tu vas mal, tu perds facilement de l'argent en bourse, tu en as même envie, c'est une attitude d'autodestruction très connue en psychanalyse. C'est un petit passage à l'acte. Si je ne l'avais pas fait, j'aurai peut-être mis une baigne à mon amie par exemple (je ne suis pas violent, je n'ai jamais frappé autrui, je ne me suis jamais battu sauf une fois à l'age de 8 ans pour récupérer des billes qu'on m'avait volé. Je préfère préciser 😉 ). Non je ne crois pas du tout en Dieu, je crois qu'après la vie c'est comme avant la vie, le néant 🙂

  13. Frigolite dit :

    Oups, je précise: tu avais écrit altitude et non attitude, c'est de ce lapsus que je parlais. En fait c'est plutôt une faute de frappe, mais je trouvais l'image intéressante.

  14. Benoist Rousseau dit :

    Lol, oui ma dictée vocale n'est pas parfaite 😉

  15. Ninon dit :

    Alors, alors ? C'est lundi matin, le dax a baissé de 30 points environ (donc PV de 450 € pour 3 lots)... Tu as pris tes bénéfices ou mis à stop profit pour faire durer ???
    En tout cas, bravo, ton analyse s'est révélée pertinente et payante !

  16. Benoist Rousseau dit :

    Stop profit cassé à 6726,3 donc 87 points de gain. On est tombé à 6715 j'ai mis le stop à la cassure des 6720.

  17. NICOSIA dit :

    Un seul mot BRAVO!!

  18. pariste dit :

    Salut Benoist. Bravo pour ce trade et merci pour les explications, c'est toujours intéressant de voir les points significatifs pour toi. Je n'avais pas vu ton billet mais j'ai fait comme toi, en fait j'ai initié un swing short à 3380 sur le CAC renforcé vendredi soir vers 3410 (pas au plus haut). La différence c'est que je n'ai pas revendu aujourd'hui ;), je visais plus bas vers 3330 (beaucoup de MM sur ce niveau et surtout l'oblique basse d'un canal haussier important dans mon AT). Je suis en perte, j'ai été presqu'even aujourd'hui (mais je n'étais pas devant l'ordi), je maintiens cette position. Risquée mais j'apprends et bien que perte ou gain soient potentiellement significatifs, je n'attache pas d'importance à cet argent (c'est fou comme ça aide à trader).
    Je me dis tout de même que le scalp parait plus confortable. Je pense que j'avais l'occasion de faire plusieurs petits gains moins importants mais plus faciles ces derniers jours et qui additionnés pour le moment auraient plus rapporté. Je crois qu'il faut que j'apprenne à choisir le tempo et la limite de gain plus judicieusement.

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