Règle numéro 2 du trading : relire la règle numéro 1

15 5 2013 - 5 commentaires
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Règle numéro 2 du trading

Alors que la Règle numéro 1 du trading est de ne pas perdre d’argent, la Règle numéro 2 du trading est  : relire la règle numéro 1.

Cette règle de trading peut vous apparaître amusante ou sans intérêt et pourtant elle est au cœur de tout système de trading : il faut respecter les règles que l'on s'est fixées si on veut gagner de l'argent durablement et c'est certainement l'une des choses les plus difficiles à faire pour un trader.

Je le vois quotidiennement sur mon forum bourse, les traders perdants sont toujours ceux qui ne respectent pas leurs propres règles. Le trading est un système à haute probabilité, pour que son taux de réussite soit conséquent, il faut perpétuellement appliquer les mêmes règles, c'est en enfreignant une fois ces règles, en ne respectant pas son Money management, que ses résultats en bourse peuvent s'effondrer.

Il existe de nombreuses explications psychologiques qui permettent d'expliquer pourquoi le trader enfreint régulièrement ses règles de trading, il faudrait une analyse personnelle pour chaque trader mais nous pouvons dresser deux typologies assez classique du trader :

 Le trader casino ou le joueur pathologique

C'est le trader que l'on rencontre le plus couramment, c'est celui qui a l'espérance de survie la plus faible dans le milieu du trading. Il lui sera impossible de respecter la règle numéro un, ne pas perdre d'argent, car il fait du trading essentiellement pour avoir des sensations. C'est le prototype type du joueur de casino qui recherche plus des émotions, du rêve qu'un rendement sur son portefeuille. Ses gains lui paraîtront toujours insuffisants par rapport à ses objectifs.

C'est un trader qui est continuellement frustré de ses résultats et qui en voudra toujours plus. Si son trading réussi, il prendra de plus en plus de risques, non pas pour atteindre ses objectifs mais pour augmenter ses émotions, sa tension… C'est une personnalité qui recherche des limites et qui tente perpétuellement de les repousser. J'ai connu ainsi un trader qui avais pour objectif de gagner 1 million d'euros, chose qu'il a réussi à réaliser. Une fois cet objectif atteint, il a trouvé qu'un million d'euros n'était pas suffisant et il est passé à 2 millions d'euros puis à cinq millions d'euros. Toujours plus… Jusqu'à la chute finale, jusqu'à tout reperdre pour recommencer à nouveau.

Le joueur pathologique n'a pas pour objectif de gagner, mais bien souvent il est plutôt dans une pulsion de répétition, il gagne, il reperd tout, il recommence… Inconsciemment, ce qui est recherché est la chute pour renaître, c'est une façon de se sentir vivant et de lutter contre l'angoisse de mort : ce sont des joueurs qui sont dans la répétition constante des mêmes erreurs car c'est cette répétition qui est rassurante et la possibilité de se « refaire », de revivre tel un phénix.

Le trader borné ou à l'ego démesuré

C'est une catégorie de trader bien connu qui hante avec aigreur les forums boursiers, ce sont généralement les plus agressifs. Ce sont des traders, et souvent des personnalités pleines de certitude, qui ne peuvent guère évoluer. Elles prennent un postulat, le marché va s'écrouler par exemple, et elles s'y tiennent coûte que coûte. Leur choix a été fait, plus rien ne pourra les faire évoluer, même la réalité...

Elles ne seront donc pas capables de couper leurs pertes car elles ont raison, les gens sont stupides de ne pas voir les choses comme elles, le marché à tort. Et elles spammeront les forums boursiers pour déblatérer toujours le même discours, dans un espoir qu'il s'auto réalise du simple fait de leur volonté. Si leur scénario ne se réalise pas, ils peuvent même devenir agressifs verbalement, ceux qui ne partagent pas leur avis sont des ignorants... Il y a une forme « d'anorexie mentale » chez ce type de trader, les certitudes remplaçant la réflexion, l'adaptation. Un trader borné n'a aucune chance de durer en bourse car l'une des caractéristiques les plus importantes des marchés financiers est que celui-ci est en mutation constante et qu'il faut accepter l'idée de remettre toujours en cause sa façon de trader, ses méthodes… afin d'essayer d'évoluer avec lui. C'est l'incertitude et l'évolution qui dominent la bourse, un trader plein de certitudes et borné ne survivra pas longtemps dans un monde en mutation.

Depuis 2011, on peut ainsi voir des traders qui s'obstinent à prendre des positions baissières alors que les marchés boursiers montent en ligne droite depuis plus de 18 mois. 90 % de ces traders ont disparu, laminés par un marché haussier. Il est impossible à ces traders de respecter la règle numéro un, ils n'arriveront pas à couper une perte, ils auront au contraire tendance à renforcer leur position comme si leur conviction pouvait influencer d'une quelconque manière le marché. Un trader qui a des certitudes est un trader condamné, le trading apprend une chose : le marché a toujours raison.

En dressant rapidement une description du trader joueur pathologique, qui cherche avant tout des sensations, et du trader borné, qui ne cédera pas au principe de réalité car son ego l'aveugle, je souhaiterais vous inviter à réfléchir sur les raisons qui vous poussent, qui nous poussent, à ne pas respecter nos propres règles de trading, notre Money management alors que nous savons très bien que c'est cette discipline qui nous permet d'être à long terme un trader gagnant… C'est à mon sens le travail le plus difficile à faire pour un trader, accepter d'avoir tort et prendre en compte le joueur qui est en nous.

Liste de mes 8 règles personnelles de trading :

1) Règle numéro 1 du trading : ne pas perdre d'argent

2) Règle numéro 2 du trading : relire la règle numéro 1

3) Règle numéro 3 du trading : toujours avoir une solution de secours

4) Règle numéro 4 du trading : ne tradez qu'en pleine forme

5) Règle numéro 5 du trading : pensez par vous-même

6) Règle numéro 6 du trading : contrôler ses pertes

7) Règle numéro 7 du trading : ne pas se forcer à trader

8) Règle numéro 8 de trading : ne pas respecter les règles classiques de trading

 

Règle numéro 2 du trading : relire la règle numéro 1
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5 Commentaires pour Règle numéro 2 du trading : relire la règle numéro 1

  1. VinceMan dit :

    Bonjour,
    Au delà de la règle numéro 2 la réflexion sur le genre de trader m'interpelle, j'ai la sensation d'appartenir aux deux genres à la fois, sans être à 100% l'un d'eux...
    Merci pour cet article, je dois réfléchir pour intégrer cela ^^

  2. Séballo dit :

    Je crois que l'on passe tous par ce genre de tradeur , seulement ils y en a qui s'en aperçoivent et qui font ce qu'il faut pour s'améliorer et d'autre qui persiste jusqu'à la fin.

  3. lobev dit :

    @vinceman : tout le monde appartient aux deux genres à la fois, mais il nous appartient de changer progressivement d'attitude, de faire de moins en moins d'erreurs. Mais le marché est plus vicieux: il punit à la fois ceux qui ont une conviction fortement ancré et ceux qui sont trop adaptables (le genre je change d'avis pour prendre la position inverse car les choses bougent dans l'autre sens, mais hélas ma position du début était la bonne). Alors j'en reviens à ma maxime favorite : la vertu c'est l'équilibre. Il y a une part de schizophrénie à vouloir être adaptable sans trop l'être.

  4. Fred dit :

    Salut,
    Pour ceux qui ne connaissent pas le Dr Van Tharp et veulent en savoir plus sur le type de trader qu'ils sont ou pourraient être/devenir.
    Voici ce petit test de 4 minutes, je le trouve bien fait (l'optimisme américain).

    Je poste aussi la newsletter que j'ai reçu ce matin.

    Bonne lecture
    Fred

  5. Michel Besson dit :

    Je me régale à lire ces leçons. Ca fait maintenant un mois que je trade en virtuel, j'apprends le métier avant de me lancer pour de bon, et je souris en retrouvant dans les billets la liste des âneries que j'ai déjà commises. J'arrive à peu près aux mêmes conclusions que toi. Nous sommes notre pire ennemi, et j'apprécie particulièrement tes allusions à la psychanalyse. Nous sommes tous animés de deux pulsions contraires, Eros et Thanatos,, mais il faut savoir les brider, pour lâcher l'une ou l'autre au moment opportun et juste le temps nécessaire. Le métier de trader est plus profond qu'il n'y paraît: il exige la maîtrise de soi. Le yoga et le bouddhisme, à côté, c'est de la gnognotte. A part ces généralités, j'adhère tout à fait à ton analyse des certitudes. J'ai en arrière-pensée ma propre analyse des marchés (les bourses vont s'effondrer, l'endettement est colossal, le taux du crédit va exploser), mais je la garde soigneusement dans le fond de mon cortex, bien enfouie. Quand je trade aujourd'hui, je n'ai plus d'opinion du tout. J'ai fichu mon ego à la corbeille. J'essaie de comprendre si le marché est acheteur ou vendeur, ce n'est déjà pas évident, et une fois le bon trend trouvé, je joue sur les vagues - les oscillations. Bon, je fais encore beaucoup de bêtises, mais ça s'améliore. En tout cas, merci pour ces conseils, dont on sent qu'ils sont le fruit d'une expérience mûrement analysée.

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