Scalping agressif entre 17h et 17h30 et trading automatique

21 10 2016 - 16 commentaires
ProRealTime

Aujourd'hui, je vais vous décrire deux techniques de trading que j'ai utilisé. Je tiens à préciser qu'il faut du capital (trader en sous levier pour la technique des filets dérivants ou en faible levier) et de l'expérience pour la technique de scalping intensif entre 17h00 et 17h30. Donc c'est à connaitre mais à ne pas faire pour les débutants, les gens peu capitalisés etc.

Les deux techniques décrites en vidéo



La technique des filets dérivants en trading

Comme je suis à la mer, j'ai l'esprit marin pour les métaphores, je viens de l'inventer. L'idée est simple, on anticipe un pic de volatilité qui va faire décaler les cours rapidement et fortement. Rien de mieux que le discours de Mario Draghi à 14h30 pour faire cela.

Phase 1 : observation de la zone de pêche

Je constate en étudiant les cartes maritimes que les courants (plus hauts, plus bas hebdomadaires/ journaliers) tendent à porter les marchés financiers vers le nord. C'est classique avant une décision de la BCE, on a tendance à monter sur un trend lent en attendant la délivrance de l'oracle. Je constate que sur le dax 30 on ne revient pas sur 10650, que cela devient un support. Hors, on est haut sur les derniers jours / semaines. Que peu nous annoncer Mario draghi ? Rien de bien nouveau. Je table donc sur une légère déception, l'attente n'étant pas payée et satisfaite. Je privilégie le scénario baissier et je mets 2 ordres dans ce sens.
Phase 2 on pose ses ordres automatiques
Ordre 1 : cassure de ce support tout frais, potentiel 25 points, je me positionne sous 10650 et je ne vais chercher qu'une partie des points pour "assurer", soit 15 points
ordre 2 : vente au dessus de 10750 (niveau symbolique fort, potentiel de baisse fort je vais chercher 25 points)

Je n'ai pas positionné d'ordres d'achat car je ne le "sentais" pas.

Phase 3 : on relève les filets

Au final on a fait 10650 10600 10748 10700 en simplifiant. Vous remarquerez l'efficacité des zones symboliques 50 100 que je mets en valeur depuis quelques années, les algos, les algos...

Bilan : un ordre d'exécuté et un gain.

Je n'ai pas mis de stop car :

j'étais en sous sous levier
une position à 10648 + 10751 me faisait un PRU à 10700 en sous levier ce qui me paraissait acceptable pour sortir flat ou conserver pour un swing.

Technique agressive de scalping en fin de séance

Là c'est vraiment à éviter pour les débutants.

pierre trading

Trading Range

Je me suis basé uniquement sur ce graphique 21T. On a une résistance qu'on a du mal à franchir, donc je me suis mis à vendre agressivement. De plus psychologiquement, je pensais que le marché allait fortement baisser entre 17h25 et 17h35 suite à des "largages" donc j'ai tenté de conserver des puts dans ce sens. On a un peu baissé mais ce n'était pas le décalage de 40 50 points que j'espérais.

Scalping agressif entre 17h et 17h30 et trading automatique
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16 Commentaires pour Scalping agressif entre 17h et 17h30 et trading automatique

  1. goreux dit :

    Comme toujours Benoit c'est super. Je me régale. C'est comme voir Federer jouer au tennis. Cela a l'air si simple.

  2. Benoist Rousseau dit :

    Rien n'est simple dans la trading, mais il y a une logique, un timing à trouver je pense. Pour le tennis, je n'y connais rien 🙁

  3. Sylvain P. dit :

    Merci pour la vidéo.

    Mis à part que les entrées (des filets dérivants) t'intéressaient pour du swing, n'aurait-il pas été possible d'ajouter un stop suiveur pour profiter de l'amplitude du mouvement sans prendre le risque de voir le taux de réussite chuter ?

  4. Benoist Rousseau dit :

    oui pourquoi pas

  5. Maniak dit :

    Merci pour la vidéo!

  6. Max dit :

    Bonjour Benoist. J'ai pas mal parcouru ton blog et le forum et j'ai une question a te poser. Pourquoi dis tu que le forex c'est de l'arnaque?
    Tu dis que si on passe par les contrats futures sur forex là c'est bon pcq c'est un marché reglemente avec les cotations officielles. Et tu dis qu'il n'y a pas de marché officiel pour le forex et que le marché interbancaire n'est reserve qu'aux grosses institutions. Je suis d'accord avec toi sur tout.
    Futures, options, actions, obligations = marcge reglementé donc cotations officielles, les memes por tous a chaque seconde de la life.
    Spot FX: otc market donc le broker est forcement market-maker et donc il decide lui meme des cotations.
    On est d'accord aussi là dessus.
    Et les cfd que tu trades alors?
    CFD= OTC market donc IG, saxo ou autre decide egalement des cotations qu'il te fournit. Ils sont market-makers. Il n'y a pas de marche officiel non plus.
    Et pour etre totalement precis, les cfd dma sont un acces direct au marché et donc reproduisent les cotations officielles. Mais ca, ca ne concerne que les actions.
    Alors voilà, comment peux tu etre un trader actif sur cfd indices et en meme temps rejeter le spot fx car les brokers decident du prix qu'ils te fournissent? Ton CFD dax que tu trades 10000 fois par an, c'est IG qui le cote aussi.

    Moi en finance j'ai un ACI dealing certificate et l'aci diploma 1,2,3 et 4.
    Tu tapes ca sur google et sur le site aci, tu trouveras le syllabus de chaque diplome.
    Peux tu me dire ce que tu en penses?
    Merci et bonne journée.

  7. Benoist Rousseau dit :

    Tout simplement l'expérience Max de dizaines d'années de trading, d'avoir tradé dans un hedge fund et le fait que j'ai le cours des futures et des cfds en permanence sous les yeux depuis des années. Si je fais 10000 trades sur cfds j'en fais tout autant sur futures. En mode rapide : aucun broker cfds ne répliquent le cours des futures forex, si tu en a 3 sous les yeux les cours sont assez différents même dans la dynamique, quand certains montent d'autres vont stagner ou baisser etc bref des cours 100% maison MAIS les brokers cfds sérieux (il y en a peine 3 sur des milliers, j'en ai testé plus de 40 ^^) répliquent le cours des futures sur les indices et notemment sur le Dax. Et de manière très correct, ils ne font pas des cotations maisons sur les indices, ils répliquent les fluctuations des indices futures. D'ailleurs c'est intéressant d'avoir le carnet d'ordres sous les yeux des futures quand on fait des cfds chez des brokers réglos. L'intérêt est que quand je veux prendre 8 lots ou plus, c'est parfois plus intéressant de passer par cfds pour être sur d'être exécuté quand le carnet d'ordres des futures est légé. Exemple en ce moment je trade à 40$ le point sur le Dow Jones, sur le YM Futures trouver 8 lots en permanence pour entrer sortir ça peut être tendu. Et pour d'autres raisons, notemment pour les marges overnight sur futures, on peut faire du hedging sur les deux comptes etc. Pour tes diplômes je n'en pense rien, jamais entendu parlé, il y a tellement de boites privés qui vendent du papier. Il faut passer des choses officielles commme la Serie 7 aux USA, des diplomes universitaires, MBA Finances etc

  8. Max dit :

    Merci pour ta reponse. Donc c'est l'experience qui fait que tu as confiance dans le fait que les cfd sur indices d'ig repliquent parfaitement et a tout moment le dax futures moins les interets pour donc avoir une cotation qui match parfaitement le dax officiel.
    Mais sur ce que je t'ai dit, c'est donc juste. Les cfd sont bien des otc donc market-makers sauf si c'est dma.
    Et je viens juste de voir que ig propose mtn le forex dma pour avoir acces en direct au marche interbancaire. Et c'est pour tout le monde, pas juste les gros qui tradent des millions.
    C'est bon ca alors?

    Pour mes diplomes, c'est ultra officiel, ne t'en fais pas. Je n'ai pas ete passer les exams sans m'etre bien renseigné avant.
    ACI diploma est devenu mandatory pour les employés de la bundesbank depuis peu.
    C'est plus ou moins equivalent a CFA charterholder (tu dois connaitre celui-là). Je dis "plus ou moins" car c'est pas tout a fait la meme chose. C'est du meme level on va dire.
    Le matiere est tres dense: les swaps, les options, les obligs, les FRAs, les sell-buy backs, les cds, cdos, abs, les futures. On doit savoir faire de l'arbitrage, pricer les produits...
    Puis y a le risk management, l'AT, l'AF, l'asset liability management, la compliance.
    Bref oui c'est tres poussé comme programme. Et je suis autodidacte, ca me convient bcp plus de reviser par moi meme. Sinon j'aurais fait un master finance. J'adore apprendre mais pas dans un environnement scolaire.

  9. Benoist Rousseau dit :

    c'est 1.000.00$ ou 1.000.00€ le lot c'est du vrai forex 🙂 Sinon IG / PRT Cfds proposent cela depuis des années et des années le vrai forex, rien de neuf. Je te disais pour les diplomes si tu cherches du boulot avec, si c'est pour ta culture aucun soucis.

  10. Max dit :

    Ah oui et pour serie 7 aux usa, je veux bien mais c'est impossible. Il faut etre sponsorisé par une institution US pour avoir le droit de s'inscrire a l'exam.
    Sinon je l'aurais fait. Serie 7, 57, 63... Ca depend du job.
    C'est un trader suisse qui m'a dit de passer les exams aci. Lui venait de les passer a l'epoque.

  11. Benoist Rousseau dit :

    non tu peux les passer en candidat libre aucun soucis, tu as un centre à Paris pour passer les épreuves.

    Merci de passer par le forum pour les questions maintenant (après t'être présenté) car elles n'ont rien à voir avec le sujet de cet article et cela n'intéresse pas les gens abonnés à cet article : http://www.andlil.com/forum/

  12. Max dit :

    Ah je savais pas du tout ca. J'irai regarder. 100,000$ le contrat eurusd en dma. Dans l'exemple qu'ils donnent ils disent 100,000 en tout cas. Ok j'irai sur le forum si j'en ai d'autres. A+

  13. Benoist Rousseau dit :

    oui 100K pardon j'ai de la fièvre je corrige

  14. Max dit :

    Voila ce que moi j'avais lu il y a des années "must be sponsored by a FINRA member..."
    Ca a du changer depuis alors. Si c'est vrmt possible j'irai le passer.

  15. Benoist Rousseau dit :

    Des fois je me demande pourquoi je dis les choses si on ne me croit pas... j'ai passé la Serie 5 à Paris sans sponsor 🙂 Dernier message accepté HS, => http://www.andlil.com/forum/ 😉

  16. Benoist Rousseau dit :

    Tiens Max pour t'aider dans tes examens finra : tu te formes chez kaplanuniversity.edu online qui est tout simplement LA référence aux USA pour passer les Series et qui te donnera un sponsor sans aucun soucis si besoin (c'est inutile pour la serie 3, la seule qui sert pour trader les futures US), il faudra payer un peu bien sur (comme tu peux devenir membre du CME en achetant un leasing chaque mois, tout s'achète aux USA même être membre du CME pour 1500$ 2000$ lol).

    Tu as toutes les séries là : kaplanfinancial.com/index.php/securities

    et ensuite tu passes tes examens à Paris : Prometric Testing Center à Paris ou Pearson Professional Center à Montreuil. Mais bon franchement un QCM ne sert pas à grand chose, ça permet juste de pouvoir lever des fonds plus facilement et plus de 10 clients avec la réglementation NFA, si tu veux dépasser le familly office et lancer ton HF 🙂 Sinon les diplômes ne servent à rien pour le trading, ce n'est que des connaissances théoriques rien de pratique bref bullshit comme ils disent (et c'est un ancien prof pendant 10 ans qui te le dit), ce qui compte c'est le track record, c'est comme cela qu'un hedge fund m'a démarché, c'est très US, tu prouves que tu gagnes du cash et ils te prennent en test puis en réel si tu fais gagner de l'argent. Les piles de diplômes c'est très français et cela ne fera jamais de toi un trader et cela ne te servira à rien pour devenir trader. Un master de base et un trackrecord vaudront 1000 fois plus que xx diplômes. D'ailleurs il te suffit de consulter les offres d'emplois du secteur chez efinancialcarrers uk us etc, track record + xp c'est la seule chose qu'ils recherchent. Si tu veux trader en compte propre une psychanalyse est plus efficace pour contrôler ses pulsions, son ego etc Bon courage et dis toi hélas que sans piston très fort ou track record en béton, il n'y a aucune place dans le trading. Après les dipômes etc ça sert pour la backoffice, les quants etc mais pas pour trader comme proprietary trader, là il n'y a que le track record (et les contacts...). Donc il faut bouffer du graphique du graphique... on apprend pas à trader dans les livres comme on apprend pas à conduire en lisant des bouquins. Mais tout dépend ce que tu veux faire conduire la formule 1, dessiner la formule 1, vendre des places pour le grand prix de formule 1, faire ingénieur météo pour la formule 1... le monde de la finance est vaste comme la formule 1.

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