Scalping et Trading : quelques réponses

21 9 2011 - 13 commentaires
ProRealTime

Je reçois beaucoup de demande pour que j'explicite comment je fais du scalping.

Je vais écrire un article plus détaillé ce week-end mais voici quelques pistes :

1) Le scalping est à part dans le trading, je le déconseille pour des débutants et même pour des traders confirmés. Pour les débutants, cela va trop vite et nécessite une concentration, une analyse du marché au tick par tick, à la seconde qui ne peut s'acquérir en quelques semaines, et pour les traders confirmés, les Day Traders et Swing Traders, il faudrait tout désapprendre car les setup, les habitudes que l'on a en day trading ou swing trading sont parfois incompatibles avec le scalping (si vous utilisez le RSI, il faut changer, 14 pas bon en scalping etc)

2) Il n'y a pas une méthode toute faite en scalping : je scalpe bien le Dax, moyennement le Cac40, je n'arrive pas à scalper le Dow Jones correctement, le Nikkei est impossible à scalper pour moi alors que certains y arrivent très bien.

Chaque indice a ses particularités, chaque trader ses qualités et défauts, donc essayez avant tout de trouver un marché que vous comprenez, qui vous parait "logique" même s'il y a rarement de la logique.

3) Je pratique les stops mentaux car en scalping il faut agir vite, s'adapter à chaque seconde et un stop fixe est trop lourd pour le scalping, il est même un non sens (en day trading et swing trading c'est une autre histoire, il faut en mettre).

Je débute ma journée avec un stop mental maximum de 5 points car si le premier trade est mauvais, je peux redevenir flat en 4 coups à 1 ou 1.5 point sans trop de problème (un bon scalpeur a un taux de réussite à 80% minimal sinon ce n'est pas viable). Si le deuxième scalp est mauvais, alors on bataille tick à tick pour redevenir flat.

Si j'enchaine 5 scalps négatifs j'arrête pour la journée, j’éteins le pc et je vais me balader. Ma perte maximale est donc de 25 points par jour. Je n'insiste jamais, il est inutile de perdre sa journée si les 5 premiers allers retours sont mauvais. C'est juste une étude statistique personnelle sur 12 ans de trading, quand je faisais les 5 premiers allers retours perdant, je creusais le trou dans 75% des cas.

Si les 5 premiers trades, puis les 10 premiers trades sont corrects, la journée est gagnée,  je peux élargir le stop. Là encore statistique personnelle si les 5 premiers trades sont bons je finis dans le vert dans 90% des cas, si les dix premiers positifs 99% des cas.

Exemple : j'ai en tête de gagner 200€ par jour en moyenne soit 1000€ par semaine.

Si dans la journée je dépasse les 200€, je peux élargir mon stop jusqu'à garantir le gain journalier. En ce moment, j'ai réalisé en 3 jours presque mon objectif hebdomadaire, j'ai donc de l'avance, je peux prendre un stop mental plus large, au prorata de mon avance. L'idée est d'assouplir le stop si besoin mais ce n'est pas systématique !

Enfin pour relativiser les choses :

J'ai une bonne série en ce moment, cela ne veut pas dire que cela va durer ou que j'ai trouvé une martingale. Je ne pense pas une seconde que je vais aligner 20 séances tous les mois à 300€ de gains, je ne crois pas que je vais gagner 6000€ par mois et 72.000€ sur une année boursière. J'ai des périodes de creux et des périodes de pertes aussi, le mois prochain je ferai peut-être - 6000€

J'ai très peur que beaucoup veulent m'imiter à scalper le Dax, ils risquent de se planter alors qu'ils auraient fait d'excellents day trader ou swinger sur un autre indice. Un trader ne se juge pas sur 1 semaine, 1 mois,  6 mois mais sur au moins 2 ou 3 ans.

Quand j'ai postulé pour des Hedge Funds, c'est ce que l'on m'a répondu, mon proven track records, bien qu'excellent, n'avait que 1 an donc on ne m'a rien proposé d'intéressant (et j'étais sur un créneau trop exotique avec les warrants et les options).

Bref, dans 2 ans, j'aurai peut-être prouvé quelque chose, pour le moment, on peut mettre cela sur le compte de la chance, du hasard etc cela ne me dérange pas du tout 😉

Scalping et Trading : quelques réponses
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13 Commentaires pour Scalping et Trading : quelques réponses

  1. Dan dit :

    Merci pour cet article.

    Je ne suis pas sûr que ça te plaise comme job à plein temps, du moins c'est ce que j'en déduis à te lire et à voir la personnalité que je me représente de toi. Mais tout ça seul toi le sait ! 😉

  2. Benoist dit :

    Ce sera à mes conditions si cela se réalise. J'ai un point fort, je n'ai pas besoin du trading pour vivre, ma société marche bien, j'ai du cash pour quelques dizaines années (et j'ai déjà 37 ans soit à la moitié de ma vie 🙁 ), je n'ai pas besoin du salaire qu'ils peuvent me proposer bref je ne suis pas dans la demande, je suis libre. Cela m'intéresse intellectuellement, pas financièrement 😉

  3. Fluppi dit :

    Chouette article! Merci.

    Est-ce que ça t'arrive de faire du backtesting si tu a une nouvelle manière de trader en tête? J'ai vu que tu as récemment testé des plateformes proposé par différent brokers, est-ce qu'il a en a qui proposent de bonnes solutions?

    Sinon, juste par curiosité, quand tu as postulé auprès des Hedge Funds, t'as fait audité ton track record?

    Bonne continuation en tout cas!

  4. Lionel dit :

    C'est une grande chance que d'être indépendant ... mon rêve !
    Merci pour cet article ! :p

  5. alain dit :

    J'ai du mal à comprendre comment on peut scalper du CFD avec un spread constant à 2 points.
    Personnellement, je trade sur le futur CAC en day trading. je pense que le scalp est réservé au Futur.

  6. Benoist dit :

    Le spread est de 1 fixe sur le Dax durant les heures d'ouverture des bourse ensuite il est de deux en post et pré market.

    J'ai quitté Interactive Brokers chez qui je tradais le Fce Cac 40 depuis 6 ans car justement le Futures Cac 40 devenait impossible à scalper depuis quelques semaines (trou de cotation même à l'échéance en cours). J'imagine que tu as du le remarquer aussi, des robots ne sont plus sur le FCE et pour scalper ou trouver une contre partie cela devient n'importe quoi. J'ai donc passé sur CFD Dax pour scalper qui est un pur bonheur (spread de 1, contre partie constante). Je ne scalpe pas le Cac 40 comme tu peux le voir sur les trades journaliers, je prends juste une position swing de temps en temps sur cet indice.

    Bref je me suis adapté à regret car scalper les futures Cac 40 étaient un bonheur, mais si ton instrument devient mauvais, il faut s'adapter. Je me souviens encore de n'avoir pas trouvé de contre partie pour un scalp pendant 8 minutes à midi sur le FCE, avant attendre 5 secondes étaient impossible...

  7. Benoist dit :

    Pour le backtesting tu as metatrader 4, c'est la ferrari du backtesting. Je suis en backtesting constant, j'ai des dizaines d'idées pour le trading, mais pas du cash suffisant ni le temps pour trader sur 10 comptes différents, je prends donc la technique la plus rentable. Actuellement c'est le scalping 😉
    Pour le Hedge Fund, oui compte audité et certifié par huissier même s'ils refont l'audit eux mêmes après et que certifié par hussier français ne veut rien dire aux USA. Tu télécharges devant eux les statements de ton broker, cela a plus de valeur 🙂 Par contre, il te demande pourquoi le x janvier 20xx tu as pris un call sur x et de te justifier. Ça c'est difficile, c'est un peu comme si je te demandais ce que tu as fait le 14 janvier 2008. Il faut se rappeler le contexte.

  8. Fluppi dit :

    Merci pour ta réponse!

  9. afficionado dit :

    bonjour
    le spread de un sur le DAX c'est pour tous les clients ou bien une fleur que te fait IG marquets?
    c'est vrai qu'avec un spread de deux sur le cac 40, c'est difficile d'être positif
    Il me semble que ça change tout. Je vais essayer sur le DAX.
    Est ce que le raisonnement est juste d'aprés toi?

  10. Benoist dit :

    IG Markets est le seul broker CFD qui fait le Dax à 1 point et c'est pour cela que j'y suis. Je ne sais pas si le raisonnement est le bon, mais j'ai eu le même 😉

  11. Amadou MBAYE dit :

    Bonsoir Benoist,

    Je voudrais savoir un peu comment vous déterminer vos points d'entrée. Sur quel time frame vos considérez vos S/R??

    Bonne continuation 😉

  12. Benoist Rousseau dit :

    Journalier, hebdomadaire et mensuel et les zones psychologiques 25 50 75 100 sur le Dow Jones et Le Dax 30

  13. allal dit :

    salut benoit tout a fait d accord avec toi par rapport au suite d 'echec , je commence quelque semaine seulement le scalp ,c'est trois dernier jours j etais presque 95 pour cent de gagnant et ce soir que des perdant ,je suis parti faire un dodo ,je suis partit pour mieux revenir je n'ai pas encore l habitude des heures pour le scalp ,bonne soirée et merci pour tes conseilles

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