{"id":44,"date":"2018-03-18T12:37:11","date_gmt":"2018-03-18T10:37:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.andlil.com\/de\/?p=44"},"modified":"2026-05-31T18:41:44","modified_gmt":"2026-05-31T16:41:44","slug":"der-profit-factor-und-das-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.andlil.com\/de\/der-profit-factor-und-das-trading\/","title":{"rendered":"Was ist der Profit Factor beim Trading?"},"content":{"rendered":"<p>Zur Verbesserung Ihres Tradings sollten Sie Ihren Trading-Tag genau analysieren, um Schwachstellen Ihrer Strategie aufzudecken. Hierf\u00fcr existieren einige Statistik-Tools, mit denen Sie <strong>die Qualit\u00e4t Ihrer Trades bewerten<\/strong> k\u00f6nnen. <strong>Eine der simpelsten und aussagef\u00e4higsten Kennzahlen ist der sog. Profit Factor.<\/strong><\/p>\n<h2>Definition des Profit Factor<\/h2>\n<p>Der Profit Factor ist ein Qualit\u00e4tsindex f\u00fcr den B\u00f6rsenhandel. Er bewertet mittels einer Kennzahl das Verh\u00e4ltnis zwischen eingegangener Risiken und erzielter Resultate.<\/p>\n<p><strong>Liegt Ihr Profit Factor bei \u00fcber 2, dann hatten Sie einen guten Trading-Tag.<\/strong> Bei einem niedrigeren Wert sollten Sie Ihr Trading \u00fcberpr\u00fcfen, selbst wenn Sie Gewinne erzielen. <strong>Ein Profit Factor unter 2 ist<\/strong> n\u00e4mlich <strong>ein Hinweis darauf, dass Sie zu gro\u00dfe Risiken eingegangen sind, um Ihr Kapital zu vergr\u00f6\u00dfern.<\/strong> Statistisch gesehen ist ein <strong><u>Trader<\/u><\/strong> mit einem Profit Factor unter 2 \u00fcber kurz oder lang zum Scheitern verurteilt, da die impliziten Risiken zu nachhaltig sind, um einen Gewinn zu erzeugen. Dies bedeutet, dass die Verluste ab einem bestimmten Zeitpunkt \u00fcberhandnehmen und Sie sich davon nicht erholen k\u00f6nnen. Mit einem Profit Factor von \u00fcber 2 sind Sie vor einem Kapitalschwund gesch\u00fctzt.<\/p>\n<h2>Wie wird der Profit Factor berechnet?<\/h2>\n<p>Der Profit Factor ist ganz einfach zu berechnen: Sie addieren alle Ihre Handelsgewinne und teilen diese durch Ihre gesamten Verluste:<\/p>\n<p>Profit Factor = (Summe der Gewinne) \/ (Summe der Verluste)<\/p>\n<h2>Der Profit Factor: ein konkretes Beispiel<\/h2>\n<p>Wenn Ihre gesamten Gewinne an einem Handelstag z.B. 530 \u20ac betragen und Ihre gesamten Verluste 280 \u20ac ausmachen, dann bleiben Ihnen 250 \u20ac netto und Ihr Profit Factor hat einen Wert von 1,89 (530\/280=1,89). Ihr Tagesverlauf ist daher positiv, Sie sind zufrieden, einen Saldo von 250 \u20ac zu erzielen, aber der Profit Factor unter 2 sollte Sie alarmieren: Sie sind ein zu hohes Risiko eingegangen, um diese Summe zu erzielen. Genau genommen haben Sie 1 \u20ac verloren, um 1,89 \u20ac zu gewinnen. Langfristig ist Ihr Trading damit zu gef\u00e4hrlich. An einem einzelnen Tag f\u00e4llt das kaum ins Gewicht, vielmehr sollten Sie den Profit Factor pro Woche, Monat, Quartal, Jahr errechnen. Je l\u00e4nger der Zeitraum f\u00fcr die Berechnung ist, desto stichhaltiger ist das Ergebnis und erlaubt eine qualitative Bewertung Ihres Tradings.<\/p>\n<h2>Profit Factor und Risikomanagement<\/h2>\n<p>Der Profit Factor ist daher ein aussagekr\u00e4ftiges Werkzeug f\u00fcr das Risikomanagement, das vor allem von Hedgefonds eingesetzt wird, um deren Trader zu bewerten. Die allgemeine Philosophie dieser Hedgefonds besteht in einer hohen <strong><u>Rendite<\/u><\/strong> mit minimalem Risiko. Es liegt an uns, diese Philosophie auf unser eigenes Trading anzuwenden: Denn es ist besser, im Schnitt 200 \u20ac pro Tag mit einem Profit-Faktor von 3 zu verdienen (durchschnittlich verlieren Sie 100 \u20ac, wenn Sie 300 \u20ac verdienen), als 400 \u20ac mit einem Profit-Faktor von 2 (durchschnittlich verlieren Sie 100 \u20ac, wenn Sie 200 \u20ac verdienen)!!!<\/p>\n<h2>Meine Ansicht zum Profit Factor<\/h2>\n<p>Diese Kennzahl wird vor allem von den amerikanischen <strong><u>Hedgefonds<\/u><\/strong> eingesetzt, da sie sofort klare Verh\u00e4ltnisse schafft: Sie wissen auf Anhieb, ob die Gewinne mit umfassender Sachkenntnis und in Sicherheit oder eher auf unbewusste Weise entstanden sind. In Deutschland ist der Profit Factor eher wenig bekannt, er m\u00fcsste aber obligatorisch werden, um bei der Entscheidung, <strong><u>Geld<\/u><\/strong> in einen Fonds zu investieren, zu helfen. Die <strong><u>Rendite<\/u><\/strong> ist nicht alles: die Sicherheit der Anlage ist das erste Kriterium, das in Erw\u00e4gung zu ziehen ist.<\/p>\n<p>Bei meinem Trading berechne ich jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr meinen Profit Factor, wie Sie an meinen B\u00f6rsenresultaten erkennen k\u00f6nnen. Dies erm\u00f6glicht mir, die Qualit\u00e4t meines Tradings \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum zu bewerten und zu versuchen, mich jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr zu verbessern. Ich ziehe es daher vor, in einer Woche einen Gewinn von 500 \u20ac mit einem Profit Factor von 7 zu machen als 1500 \u20ac mit einem Profit Factor von 3 zu erzielen. Wenn Sie etwas \u00fcber die Qualit\u00e4t eines Traders erfahren m\u00f6chten, fragen Sie ihn nach seinem j\u00e4hrlichen Profit Factor. Wenn er nicht wei\u00df, was das ist, dann ist er kein Trader, sondern ein \u201eSpa\u00dfvogel\u201c.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Zur Verbesserung Ihres Tradings sollten Sie Ihren Trading-Tag genau analysieren, um Schwachstellen Ihrer Strategie aufzudecken. Hierf\u00fcr existieren einige Statistik-Tools, mit denen Sie die Qualit\u00e4t Ihrer Trades bewerten k\u00f6nnen. Eine der simpelsten und aussagef\u00e4higsten Kennzahlen ist der sog. Profit Factor. Definition des Profit Factor Der Profit Factor ist ein Qualit\u00e4tsindex f\u00fcr den B\u00f6rsenhandel. 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