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Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Jex94 » 15 mars 2014 20:16

Hello,

La petite analyse de vendredi et de la semaine pour préparer les ordres de la semaine prochaine :

La tendance court terme est baissière, mais haussière à moyen terme et long terme.
Impossible de savoir si l'on va remonter à 4400 en s'appuyant sur 4215, ou si l'on va aller chercher le bas de canal haussier court terme à 4150 (cf graph ci dessous), voire un peu plus bas à 4050 pour un triple appui sur ce niveau pour retourner au dessus de 4300.
chart.png
chart.png (58.15 Kio) Vu 726 fois
Pour le moment, le sens est baissié, donc la stratégie de la semaine prochaine sera uniquement de shorter en intraday après chaque rebonds de 20 à 30 points sur le point le plus bas du jour + signal technique de baisse (3 bougies par exemple, ou RSI etc... chacun à son petit truc).
Des stops loss de 20 points max car ça peut repartir à la hausse très très vite, et des stop profits de 15 à 30 points max ou stop suiveurs.

De plus, je place des ordres automatiques aux niveaux suivants : SL 25, TP 40

- Short 4425
- Short 4275
- Achat 4150
- Achat 4100
- Achat 4050

Il me parait en revanche désormais trop tard ou trop tôt sur le CAC pour se lancer short en swing, tant que l'on reste au dessus de 4050.
La seule bonne stratégie swing short est d'attendre un point haut, comme nous l'étions à 4400, après avoir constaté sur plusieurs jours/semaines l'impossibilité à passer ce niveau, et de placer un short, en visant au minimum un retour sur 4300.
Il faudra désormais attendre un retour sur 4500/4600 et de constater un arrêt des courts de plusieurs jours sur un niveau précis avant de se lancer dans ce genre de positions moyen terme.
Par contre si on casse 4050, on attendra un pull back sur 4050 par le bas pour viser 3600 en swing.

A l'achat, on pourra tenter de placer un swing dès le premier rebond de plus de 50 points sur le point le plus bas que l'on va aller toucher les prochains jours, avec toujours un stop loss de protection pour ne pas se faire piéger par un mouvement baissié de grande ampleur, ce qui parait tout à fait possible avec ce que nous réserve la chine dans les mois qui suivent, et l'arrêt des liquidités aux US et au Japon.

A suivre,
Jex

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par moumoune » 15 mars 2014 20:38

C est propre
C est bien de t obliger comme ça à écrire ton approche de la suite car cela te force à bien formaliser et te donne un cadre auquel te raccrocher pour ne pas te laisser emporter par des trades n importe comment.
Joli

Je dois prendre de la graine de toi sur 2 choses:
Ce formalisation pour préparer la journée. Je le fait un peu mais pas assez
Et surtout les sl. Ça te force à soigner tes entrées et surtout tu ne te retrouve pas avec des boulet comme moi en ce moment ( j ai toujours mes buys à 4300 et 4220)

Sinon la première chose qui ma saute au yeux en regardant ton graph ( que j'ai djanpourtant regarde des dizaine de fois sur mon Pc !!) c est que les forte chute ont toujours un rebond puis une réplique avant de repartir franchement. Je vais potasser cela sur d autres période et d autres support mais ça peut être un truc intéressant à retenir. Je n avais jamais remarque. C aussi l avantage de regarder une longue période avec une petite ut car ça tu ne le vois pas en daily.

Bon week end et a bientôt

Édit: Heikin Ashi bah si ton graph était en daily !!! Je ne voyais pas bien sur le mien car trop de traits dans tous les sens :-)))

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Rogue » 16 mars 2014 21:09

Jex : on a les mêmes lignes ! :)

Je te fais une image des miennes demain... :top:

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Jex94 » 16 mars 2014 23:57

Cool ! :merci:

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Rogue » 17 mars 2014 08:20

Tiens :

1/ tendance TLT :
tendance_cac.PNG
tendance_cac.PNG (55.13 Kio) Vu 624 fois
2/ Zoom sur 1 an :
zoom_tendance_cac.PNG
zoom_tendance_cac.PNG (34.26 Kio) Vu 624 fois

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Jex94 » 17 mars 2014 10:48

On a une configuration plutôt haussière, j'attends désormais un retour sur 4251 pour shorter, SL 20, TP manuel, ou un retracement de 25 points pour acheter, donc achat dans la zone 4220/4230, pour viser un retour sur 4250.

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Jex94 » 17 mars 2014 15:35

Point haut à 4274.5, on a un retracement de 20 points, j'attends 4250 pur acheter

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Rogue » 17 mars 2014 16:16

Jex94 a écrit :Point haut à 4274.5, on a un retracement de 20 points, j'attends 4250 pur acheter
Parfait ! 8-)

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Jex94 » 17 mars 2014 16:33

pas mal mais loupé à 1 point ! 4250.30 le point bas + 0.6 de spread = 4250.9, je n'ai pas été executé et c'est reparti trop vite pour pouvoir acheter et sans Double bottom... tant pis.

Et pareil pour mon short 4275.6, loupé à 1.1 point avec ce point haut à 4274.5, sans double top

Maintenant j'attens un éventuel retour sur 4275 pour shorter

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Rogue » 17 mars 2014 17:24

Jex94 a écrit :pas mal mais loupé à 1 point ! 4250.30 le point bas + 0.6 de spread = 4250.9, je n'ai pas été executé et c'est reparti trop vite pour pouvoir acheter et sans double bottom... tant pis.

Et pareil pour mon short 4275.6, loupé à 1.1 point avec ce point haut à 4274.5, sans double top

Maintenant j'attens un éventuel retour sur 4275 pour shorter
Dommage en effet, ça m'arrive tout le temps aussi... mais j'ai mis des petites choses en place pour remédier à cela.

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par moumoune » 17 mars 2014 21:09

Non mais allô quoi !!!
Moi aussi, mon ordre 4270 ne s'est pas déclenché comme esperé, alors que j'étais pourtant moins gourmande !
la raison ? j'ai commencé a comprendre ce matin: chez Ava, a chaque rollover, l'indice prend la valeur du fce en cours... mais je veux dire pile poil la valeur du FCE. J'ai donc eu ce matin un décalage de 10 pts entre mon indice Cac de va, et l'indice France 40, et l'indice cash.
Donc quand le cac cotait 425, le FCE de avril ne cotait que 4265, donc mon indice aussi... donc ordre non déclénché....
ca qui est penible c'est que ca rend le chartisme compliqué, car tous mes niveaux identifiés dans la descente (sur le fce de mars), ainsi que les point pivot basé sur le cash, sont inadéquats avec la nouvelle cotation (celle du fce de avril)....

je suis vert.... :mrgreen:

nb: merci Rogue pour l'appli de cortal avec les cotations fce

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par moumoune » 17 mars 2014 21:11

Rogue K. a écrit :
Jex94 a écrit :pas mal mais loupé à 1 point ! 4250.30 le point bas + 0.6 de spread = 4250.9, je n'ai pas été executé et c'est reparti trop vite pour pouvoir acheter et sans double bottom... tant pis.

Et pareil pour mon short 4275.6, loupé à 1.1 point avec ce point haut à 4274.5, sans double top

Maintenant j'attens un éventuel retour sur 4275 pour shorter
Dommage en effet, ça m'arrive tout le temps aussi... mais j'ai mis des petites choses en place pour remédier à cela.
C'est quoi ces petites choses ? au lieu de tout mettre a 4275, tu etales entre 4270 et 4280 par exemple ?

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Rogue » 17 mars 2014 21:18

moumoune a écrit :
Rogue K. a écrit :
Jex94 a écrit :pas mal mais loupé à 1 point ! 4250.30 le point bas + 0.6 de spread = 4250.9, je n'ai pas été executé et c'est reparti trop vite pour pouvoir acheter et sans double bottom... tant pis.

Et pareil pour mon short 4275.6, loupé à 1.1 point avec ce point haut à 4274.5, sans double top

Maintenant j'attens un éventuel retour sur 4275 pour shorter
Dommage en effet, ça m'arrive tout le temps aussi... mais j'ai mis des petites choses en place pour remédier à cela.
C'est quoi ces petites choses ? au lieu de tout mettre a 4275, tu etales entre 4270 et 4280 par exemple ?
Voilà.

Quand je veux être exécuté à un niveau éloigné (on est à 4250 et je vise 4275) je vais mettre 4273,50 + 4275 + 4277,50 par exemple.

Si on approche le niveau je suis de la partie, si on touche le niveau je suis encore plus de la partie et si on dépasse légèrement le niveau, j'aurais un PRU très légèrement supérieur à 4275. Si on va plus haut, ça me donne une opportunité de pull back en gagnat 0,5 point par exemple.

Si en revanche je joue un très petit écart, je vais mettre 4273,50 + 4274,50 + 4275,50 si j'ai 3 lots à mettre sur ce niveau de prix.

Depuis que je fais ça, je gère beaucoup mieux mes frustrations. :mrgreen:

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Jex94 » 17 mars 2014 21:53

pas mal Rogue :)

Oui sinon se mettre à 2 points en dessous du niveau recherché, ça fonctionnerait beaucoup mieux.

Ca continue de faire le yoyo, entre faux départ haussier et faux départ baissié, il faut être zen et continuer à accumuler les petits écarts.

Aujourd'hui MV de 15 points sur mon short 4250, puis PV de 9 points sur le 2ème short à 4273, soldé à 4264.

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Rogue » 17 mars 2014 21:59

Je ne trouve pas que c'est la même chose parce que je module aussi le nombre de lots : 3, 2 et 1 par exemple... ou je joue avec les options aussi, bref les possibilités sont immenses ! :)

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par moumoune » 17 mars 2014 22:17

Rogue K. a écrit :
moumoune a écrit :
Rogue K. a écrit :
Jex94 a écrit :pas mal mais loupé à 1 point ! 4250.30 le point bas + 0.6 de spread = 4250.9, je n'ai pas été executé et c'est reparti trop vite pour pouvoir acheter et sans double bottom... tant pis.

Et pareil pour mon short 4275.6, loupé à 1.1 point avec ce point haut à 4274.5, sans double top

Maintenant j'attens un éventuel retour sur 4275 pour shorter
Dommage en effet, ça m'arrive tout le temps aussi... mais j'ai mis des petites choses en place pour remédier à cela.
C'est quoi ces petites choses ? au lieu de tout mettre a 4275, tu etales entre 4270 et 4280 par exemple ?
Voilà.

Quand je veux être exécuté à un niveau éloigné (on est à 4250 et je vise 4275) je vais mettre 4273,50 + 4275 + 4277,50 par exemple.

Si on approche le niveau je suis de la partie, si on touche le niveau je suis encore plus de la partie et si on dépasse légèrement le niveau, j'aurais un PRU très légèrement supérieur à 4275. Si on va plus haut, ça me donne une opportunité de pull back en gagnat 0,5 point par exemple.

Si en revanche je joue un très petit écart, je vais mettre 4273,50 + 4274,50 + 4275,50 si j'ai 3 lots à mettre sur ce niveau de prix.

Depuis que je fais ça, je gère beaucoup mieux mes frustrations. :mrgreen:
merci rogue
me reste plus qu'a augmenter mon K autorisé avec mon banquier ( c.a.d. la partie probablement auvergnate de mon cerveau) pour pouvoir prendre les positions par 3 !-)

Re: Analyse technique CAC 40 14/03/2014

par Rogue » 17 mars 2014 22:19

Vive l'Auvergne !! :mrgreen:

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