J'essaie de comprendre les différents ordres que l'on peut trouver sur les futures ainsi que leurs avantages et inconvénients. Cependant, après de nombreuses recherches sur internet, il subsiste une interrogation à laquelle je n'ai pas réussi à apporter de réponse claire.
Je me demande si, lorsque l'on pose un ordre limite à un certain prix, on doit payer la différence entre le Bid et le ask ou si l'on est flat au prix demandé. Voici un exemple, car j'ai peur de ne pas être très clair :
- Le Dax se situe à l'instant T à 11510 points.
- J'aimerais acheter le Dax à 11508 points. Pour cela, je pose un ordre limite d'achat à 11508 points. On suppose que l'ordre est exécuté quelques secondes plus tard. La question est donc : si le Dax cote 11508 points, est-ce que je suis flat ou bien à -1 point comme sur cfd à risque limité ?
En écrivant ce message, je me rends compte en fait que ce que je n'arrive pas à saisir, c'est s'il existe sur futures deux prix comme sur cfd à risque limité (Bid et ask). En gros, doit-on payer un spread quand on pose un ordre limite sur futures ?
Si l'on ne doit pas payer de spread et que les commissions à l'aller et au retour sont inférieures à la valeur d'un point de variation, cela voudrait dire que l'on peut être gagnant sur une variation de 1 point de l'indice (en supposant que l'on soit exécuté au prix souhaité), chose qui est impossible sur cfd à risque limité puisque le spread est de minimum 1 point (pour le Dax).
J'espère que vous avez compris mon interrogation... :musique: