cfd à risque limité: Ma position EUR/USD a touché son stop au
pru donc pas grand chose à dire. On continue à évoluer latéralement. J'attends un signal H1 pour repasser à l'achat.
Sur AUD/NZD ma position est toujours en cours et nous sommes à proximité du niveau où je renforcerai. En H4 la
tendance est toujours baissière.
Et comme c'est la saison je vais faire un bilan trading de l'année 2014 qui a été plutôt bonne et a fait suite à une année 2013 plutôt mauvaise. Comme pour le journal je vais découper le bilan en deux parties, une partie pour les produits classiques (actions, obligations, etc) et une partie pour
les cfds à risque limité.
Pour les produits classiques il faut bien comprendre que l'essentiel de mes positions sont des lignes de rendements qui n'ont pas spécialement vocation à beaucoup bouger. Cette année est un peu exceptionnelle dans le sens où la plupart des lignes affichaient des plus values parfois importantes (équivalentes à plusieurs années de dividendes/coupons). Dans ce cas ma politique est simple, si la plus value potentielle dépasse 3 ans de dividendes, je vends une partie de la ligne. L'idée sous-jacente est simple, je prends des gains en avance qui ne vont pas être imposés (par le mécanisme des pertes reportables) et dans l'intervalle il y aura bien un moment où les cours redescendront et me permettront de me replacer à bon compte. Du coup cette année il y a eu plus de plus-values et un peu moins de dividendes.
Notez que pour les chiffres suivants je ne donne que les gains effectivement réalisés, les plus-values potentielles ne sont pas prises en compte.
En chiffre ça donne quoi, gain annuel +4.7%
rendement global annuel 2.9% (en prenant en compte toutes les lignes)
rendement annuel valeurs dédiées 4.4% (en ne prenant en compte que les lignes spécifiquement achetés pour le
rendement).
Alors d'un côté ça peut sembler faible par rapport à des traders qui font du 1000% mais dans la mesure où c'est mon gagne pain, le risque doit rester faible. Par ailleurs la partie
rendement est assez performante. Il faut aussi prendre en compte que j'ai 12.5% de cash qui ne rapporte rien du tout mais est là en prévision d'une baisse des marchés pour être prêt à ramasser les bonnes affaires.
Passons maintenant aux
cfds à risque limité. 2014 a été une année de transition je pense. J'ai commencé l'année dans la droite ligne du second semestre 2013 et mon compte s'est retrouvé à 0 début avril 2014. A ce moment là j'ai modifié mon approche et mon MM en laissant quasiment tombé les UTs inférieures à H1 et du coup en prenant des SL beaucoup plus importants sur des trades avec une forte conviction. Cela se retrouve dans la répartotoon des trades au cours de l'année, 204 trades dont 101 dans les 7 premières semaines. J'ai aussi abandonné le Dax tant que ma capitalisation n'est pas adéquate (ou que
ig ne propose pas une position minimum de deux minis au lieux des cinq actuels).
Concrètement en chiffre (comparaison 2014 / 2013)
204 trades contre 404
51% trades gagnant contre 45%
1.35
profit factor contre 0.87
+64% de progression pour le
compte cfd à risque limité (pour le calcul je prends (solde aujourd'hui)/(solde 01/01/2014 + Argent déposé en avril)).
Notez que si j'avais fait le calcul (Solde aujourd'hui - Argent déposé en avril)/(Solde au 01/01/2014) j'aurais pu annoncer une progression de 275% !
Il faut bien voir que ces bons résultats sont là car j'ai réussi à tenir une poignée de positions gagnantes pendant plusieurs semaines voir plusieurs mois. J'avais déjà lu que la différence entre gagner et perdre (hors
scalping) c'était la capacité à supprimer le TP et laisser vivre les gains le plus longtemps possible. Là je l'ai vérifié. Si je devais résumer l'année ça tiendrait en 3 trades,
short EUR/USD de juin à septembre pour environ 2100 pips de gain, long DJ de mi-octobre à mi-novembre pour environ 1400 pts de gain,
short DJ de début décembre à mi-décembre pour environ 600 pts de gain. Si j'avais fixé un TP à ces positions il n'aurait jamais été aussi élevé que le gain final et j'aurais fini l'année dans le rouge (flat au mieux). A côté de ces trois trades il y a des petits gains et des petites pertes qui font globalement baisser le résultat mais de façon marginale.
Avec le recul je suis de plus en plus persuadé que le
scalping ne correspond pas du tout à mon fonctionnement cérébral, ça ne m'empêche pas de travailler pour m'améliorer mais je ne pense pas que je serai un jour vraiment à l'aise avec le concept.
Pour 2015 je vais continuer dans la voie que je suis depuis avril, à savoir rechercher les gros mouvements, continuer ce journal et continuer mes recherches sur le graal du forum à savoir l'
élasticité !
Merci d'avoir lu jusque là et bonne année 2015