Journal de dede

Je vais m'intéressé particulièrement à la dernière partie de cette courbe puisque 17 trades ont été réalisés sur le mouvement d'ouverture des marchés américains de 15h30 à 16h00 sur le dax 30
Pour une fois j'étais chez moi, bien tranquille pour trader, reposé et détendu, tout a été facile
C'est assez rare pour le souligner et cela se matérialise par un trading quasi parfait comme on peut le constater dans la durée des trades

1: 12 s
2: 4 s
3: 3 s
4: 2 s
5: 7 s
6: 6 s
7: 25 s
8: 26 s
9: 4 s
10: 5 s
11: 39 s
12: 18 s
13: 13 s
14: 38 s
15: 4 s
16: 10 s
17: 2 s

Beaucoup de ces trades ont fonctionné par limite, donc je n'ai juste eu qu'à cliquer sur le bouton achat ou vente et le trade s'est quasi fermé.Cela explique beaucoup de 4 SEC

C'est vers cette fluidité que je veux tendre meme si ici la moyenne est élevée (1 trade toutes les 2 minutes pour un gain moyen de 1,2 points) et assez exeptionnelle
Malheureusement je n'en suis encore capable que par épisode. La concentration que cela demande m'avait épuisé au bout de 30 minutes

15/09/2016

Rien de particulier sur cette journée, si ce n'est un très beau trade dès le départ que j'ai su prendre à l'ouverture au quasi point bas.Malheureusement je suis sorti trop tot, 40 point à faire en tenant quelques minutes de plus.Mais c'est déjà pas mal, surtout qu'habituellement j'évite les 1ere minutes de l 'ouverture à 9h (ici le trade doit etre vers 9h05-10) Le cadeau du dax était trop beau, les niveaux haussiers que j'avais repéré n'ayant pas été touchés dès le départ, j'avais de la marge lorsque j'ai senti le début du up
Ensuite une gestion par petits points comme je m'attache à le réaliser quotidiennement

Bilan : 31 points, ratio 100%

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Salut Dede , depuis tu ne trade sur plu ?

Heureusement que de temps en temps, tu nous fais un petit challenge, ça met du piment dans ton journal.

J'espère que mon journal deviendra le plus barbant d'andlil, cela voudra dire que je serai régulier et que toutes ces heures de travail commenceront à payer
> goldenboy: excuse moi mais je n'ai pas compris ta question?

Un peu de mal à avancer aujourd'hui
Bilan 9h -11h: +9.7 points, ratio 83%

Un très bonne maitrise, j 'ai pris mes pertes, youpiiii lol Sauf sur 1 trades ou j'ai laissé courir à -9 alors que je pouvais sortir à -1.5 puis -3 facilement.Je crois que c'est le trade 5
Mais on peut voir l'absence de fluidité sur les rouges
1: 10 s
2: 4 s
3: 3 s
4: 14 s
5: 2min15 oui la j'ai m erdé, c'est le 1er rouge
6. 25 s
7 : 2min 24 2ème rouge
8: 24 s
9: 30 s
10 : 23 s
11: 13 s
12: 14 s

Je vais essayer de reproduire la performance avec des sorties rouges plus rapides que les 2 affichées plus haut
Mon ratio baissera forcément mais j'aurais une meilleure maitrise, et la performance sera régulière, pas simplement par intermittence

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Grosse mise à jour à faire sur mon journal
Je n'aime pas trop attendre car je donne souvent mes impressions et déjà à plus de 4 je ne m'en rappelle plus de tout
Je ne sais pas si je vais continuer à faire une maj aussi régulière car je m'intéresse à d'autres angles de progression et a fortiori cela me prend du temps. Il faudra donc faire un choix

20/09/2016

De mémoire j'ai pris mon stop sur un Break out, je n'ai donc pu rien faire d'autre qu'admirer le décollage et la perte sur mon compte
Stop remonté ensuite en 2 trades dont un précipité il me semble.
Comme d'habitude, dès que je prends un stop, je tente un peu plus, j'augmente mon risque. çà passe encore mais je n'aime pas ma manière de procéder qui n'est pas en adéquation avec le trading que je cherche à poser
Ensuite le reste a bien fonctionné

Bilan +11.6 ratio 78%

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21/09/2016

Grosse journée à risque avec le Fomc à 20h
J'ai hésité à trader donc j'avais pour objectif 9h 10h30 puis plus rien de la journée
J'ai raté l'ouverture car je n'ai piu allumer le smartphone qu'à 9h20 et franchement je me suis fait ch.....Je crois que çà a été le pire moment de la journée pour trader: volatilité 0, quelques décalge sans rattrapge, un calvaire
J'ai sorti 7 points je ne sais d'où
J'ai respecté l'arret à 10h30 sans rechercher mes 10 points

Bilan +7.6 ratio 100%

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Journée post fomc, je m'attendais à une hausse continue et je n'ai trouvé que peu de signaux d'entrée à l'achat, le rythme ne me convenait pas
En regardant mon relevé je m'aperçois que j'ai passé 70% de mes trades à la vente, pour un acheteur sur cette journée, bravo....
Malgré tout j'ai fait des points, donc il est appréciable de savoir que l'on peut trader malgré une mauvaise analyse (UT scalping) d'un marché qui n'avait fait que monter

Bilan + 11.7 ratio 100%

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23/09/2016

Une fois encore, je me suis fait ch....sur mon trading. J'ai détesté trader cette semaine, que j'ai trouvé guidé par un faux rythme
Idem ce matin: trading 9h 11h
Je viens de découvrir mes points je n'avais meme plus regardé depuis que les 10 étaient atteints. Cela m'arrive souvent désormais, je cherche juste à etre concentré sur ce que je fais,pas à compter les points.
Agréable surprise à la lecture final du relvé avec une très bonne performance de +17.5 ratio 80%

Une bonne maitrise sur 9 des10 trades sur . Comme je ne décollais pas, j'ai volontairement laissé tourner le 6ème, SL 30 points TP 8 points: je suis resté vert un moment avant de passer rouge sur -12 je crois pour finalement atteindre l'objectif
J'ai donc relaché ma concentration, abandonné mon plan de trading
Je sais pourtant qu'il suffit d'un seul relachement, une seule fois, sur le moindre trade paraissant insignifiant pour détruire des mois de travail
Pour résumer ,malgré le bon score un zéro pointé

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Joli Dede tu es donc plus en daytrading

Non pas du tout, je recherche plutot du scalping très agressif comme indiqué dans le topic du Ven 16 Sep 2016 17:53
Le day trade précédent c'est au contraire que je n'ai pas respecté mes règles. Il m'arrive de faire des day trade, souvent avec un stop à 50 mais ici c'était uniquement un manque de discipline. Mon setup était initié pour une position scalp

Salut dede on est sur une approche similaire de scalping court et donc avec les mêmes problématiques :

- un très fort taux de réussite, un scalping aggressif donc la difficulté à gérer l'excès de confiance et sélectionner TOUT LE TEMPS les meilleurs signaux
- la question de savoir quand couper en négatif sachant que très souvent le cours revient sur notre limite (target profit)

Je vais prendre le temps de mieux lire ton journal, que j'ai survolé pour le moment, à bientôt

Salut Yanaphil

Oui c'est toute la difficulté, j'ai des ratios de 85-90% maintenant, le souci c'est les 10-15% restant
Un seul trade peut nous tuer et dans la mesure où 90% du temps on pourra sortir flat...difficile parfois de prendre une décision en quelques secondes
C'est pourquoi j'utilise un stop (psycho et non pas technique) de 10 points, car je ne sais pas prendre mes pertes

En ce moment je m'entraine à réduire ma quantité de scalps et à augmenter la qualité

Pour trouver un équilibre entre levier et % de réussite

J'alterne des phases différentes où j'expérimente des choses différentes et petit à petit j'y trouve de plus en plus mon équilibre
Entre confort et résultats financiers

YanaPhil > avoir des setups de qualité est effectivement important, cela demande surtout de la patience
Tu recherches à mettre plus de levier sur ces setups? Je crois que c'est ce que suggère Bernardino pour augmenter ses chances de réussite globale, tout en gardant un levier maitrisé bien sur
ex: un setup à 90% de proba : levier 1.5
60% de proba: levier 0.8...

Je bosse de manière a réduire un maximummum mon temps de travail ainsi j'augmente aussi mon efficacité car pendant ces sessions je suis en pleine forme

Je met un gros levier sur un setup proche de 100%, s'il est gagnant ma session est finie ou presque selon que j'ai dimensionné le levier pour faire mon objectif journalier en 1 scalp ou en 4 par exemple. Et cela suivant ma forme physique et psychique et la facilité de la phase de marché en cours.

Je vais travailler à remonter en plus faible levier si il a loupé, ça sera une journée de travail plus dur, mais en général j'aurai ainsi des sessions de travail plus courtes.

Concentré, c'est rare que je rate mes premiers scalp. C'est a prendre en compte dans le taux de réussite...

Cela peut etre une stratégie intéressante mais avais tu réalisé des statistiques sur tes premiers trades?
Mettre un gros levier d'entrée ne te gène pas?
Tu ne trade pas l'ouverture je suppose puisque la volatilité risquerait de te sortir souvent d'entrée?
Tu adaptes donc la taille de ta position en fonction du moment et non pas de la qualité du setup? (meme si je me doute que tu attends un bon setup pour lancer ce trade)?

Mes stats ne remontent pas loin mais oui j'ai fais du 100% alors ça m'a donné envie...

Le gros levier ne me perturbe pas si je suis en confiance normale.

Je m'habitue aux comportements violents de l'ouverture, étrangement je ne trouve pas l'ouverture si dangereuse à force mais je continue de m'en méfier

Tu as répondu, oui j'apprend à ne pas forcer et attendre un bon setup (je suis meilleur pour cela en début de session je perd en qualité de patience avec le temps passé derrière l'écran, puisqu'au fond de moi mon plus grand désir est que la session finisse le plus rapidement possible)

J'ai trouvé les ouvertures très lisibles depuis quelques temps mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas
Tu me donnes envie de faire des stats sur mes premiers trades, où a priori, nous sommes plus frais et concentré qu'après 2h devant les écrans
Le coté négatif est que l'on a pas encore eu le temps de se faire une idée des mouvements du jour

Cependant comment as tu calculé ton levier sur le 1er trade?
Comment fixes tu ta limite journalière lorsque tu continues en contrat plus petits pour remonter ta perte (là c'est la grosse difficulté de ton système je trouve) : meme stop en terme de K (et donc en terme de points beaucoup plus élevés) que le 1er par ex?

Lorsque tu échoues sur les 1er trade puis les suivants et stoppe ta journée, quelle est ton ratio pour redevenir gagnant: 2 journées pour rattraper une par ex?Cela dépendra de ton MM précédent je m'en doute mais as tu fais des stats sur ta régularité pour le calculer?