Journal de Kalinoxx

Bonjour à toutes et à tous !

J'ouvre donc aujourd'hui mon 1er journal de trading !
Evidemment, toutes les critiques sont bonnes à prendre

Je vais exposer ici ma stratégie.

Je trade le Dax et le Dow Jones.
J'utilise 2 graphiques : 100 ticks et 20 ticks, avec des bougies Heikin Ashi, un rsi 14 et les points pivots.

Mes règles de money management sont les suivantes :
- Objectif par jour : +20
- Perte maximale par jour : -40
- TP +1 ou +2
- sg -20, donc en 2 trades qui touchent le sg, j'arrête pour la journée (bien évidemment, il ne s'agit pas de laisser le trade perdant toucher le sg).

Mes règles d'achat sont les suivantes (toutes remplies)
- Sur une tendance baissière
- Achat sous le dernier plus bas
- Achat sous la dernière zone de support
- Achat sur Bougie 20 ticks
- Avec rsi aux alentours de 30 (encore mieux si zone de survente). Trade royal si rsi 20 et 100 ticks survendu
- Favoriser le premier passage

Mes règles de vente sont les suivantes (toutes remplies)
- Sur une tendance haussière
- Vente sur le dernier plus haut
- Vente sur la dernière zone de résistance
- Vente sur Bougie 20 ticks
- Avec rsi aux alentours de 70 (encore mieux si zone de surachat). Trade royal si rsi 20 et 100 ticks suracheté
- Favoriser le premier passage

Les règles pour pouvoir débuter la journée de trading
- Travail des cartes. Principales zones de support/résistance à déterminer
- Pas d'annonce économique
- Etat psychologique ? Fatigue ?
- Pas de trade d'ennui
- Pas de trade au téléphone, pas de trade sms
- Evaluation du risque avant de passer le trade, si pas de détermination de ce niveau, pas de trade à faire.

Concernant les zones de support et résistance, si plusieurs zones sont proches (par exemple pivot hebdo et S1J), je pense qu'il vaut mieux considérer ces zones comme un "bi-bloc" ou "tri-bloc" (3 zones) et prendre les extrêmes de chaque (vente au dessus du bloc et achat sous le bloc).
Le plus possible, favoriser la loi de Dow, car en cas d'échec possibilité de sortir flat.
Favoriser les 1ers passages également +++

Voila voila!

Je posterais ici mes trades avec ma "copie" chaque jour de trade.
Le but étant de comprendre les échecs (et il y en aura beaucoup à mon avis) et les pertes.
Si je ne post pas de résultat, c'est que je n'ai pas trader ce jour là.

A bientôt !

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Je vais essayer de suivre un plan pour mes bilans, afin d'être systématique, mettre en évidence mes erreurs, pour les corriger le plus vite possible.

Cela me parait difficile d'analyser l'ensemble des trades, donc pour le moment j'ai décidé d'analyser les 3 plus mauvais trades.

Bilan de la journée (cf pièces jointes)

- Le plus mauvais trade (-12,60) : achat DAX 09:01:30, sortie 09:03:14
Signal pris trop tard : le prix était sous les 11500, réintégration avec RSI 20 ticks aux alentours de 30. Bon signal mais pris trop tard (au dessus des 11500). Résultat je prend ma perte. Par la suite réintégration des 11500 sur rebond mS1j et mR1h. Pas voulu laisser trainer ce trade.
Sans ce trade perdant, objectif journalier quasi atteint.

- achat Dow 19:38:23, vente 19:41:19 résultat -5,64
tentative réintégration 26000
signal pris trop tard car au dessus des 26000
RSI 20 ticks zone de survente mais pas de signal 100 ticks valide. la tendance baissière était trop forte.
Par la suite, réintégration de ce niveau (nécessitant une perte latente d'environ 20 points)

- et le dernier vente Dow 19:15:11, rachat 19:32:38 résultat +0,36
un des plus instructif à mon avis
RSI 20 ticks zone de surachat après franchissement des 26000. Gain latent +3
Pas voulu prendre les gains car j'attendais les +5
résultat : pas de +5
le prix remonte jusqu'au plus haut de l'open du jour, perte latente aux alentours de -30
j'attend la réaction des vendeurs à ce niveau la
elle apparait effectivement bien avec un trade qui aurait pu finir à +20
par la suite réintégration des 26000.
j'avais pas de signal vendeur sur 100 ticks
le signal était magnifique à 19:25:56
S'en ait suivi une baisse de 40 points ....


Points positifs de la journée
- Du mal à en trouver finalement ...

Points négatifs de la journée
- Trop d'émotions (a éliminer par la suite)
- Trop de trades à mon avis (à sélectionner et perfectionner)


Take Home Message
- Perte à couper plus rapidement
- Ne pas anticiper les signaux ...
- S'en tenir strictement au plan de trading.
- Mode no brain activé lors du trading : set up présent = entrée en position si toutes les conditions sont réunies. Si non, pas d'entrée. Pas de réflexion et pas d'état d'âme.

Je relirais mon journal avant de trader.
Je vais apprendre de mes erreurs et me perfectionner.

Bonne soirée !

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rectification
2 trades +5 dow jones

Bonsoir à toutes et à tous!

Allez je reprend mon plan et je présente ma journée de trading.

Analyse des 3 plus mauvais trades.
Bilan de la journée (cf pièces jointes)

- Le plus mauvais trade (-5,67) : vente DAX 10:58:05, sortie 10:59:09
Signal pris trop tard : le prix était sur la settle J, réintégration avec rsi 100 ticks aux alentours de 70. Bon signal mais pris trop tard, encore une fois. Résultat je prend ma perte. Par la suite réintégration et 20 points de possible à prendre.
Point positif quand même pas de mode espoir sur le trade.
Probablement une erreur sur manque de volatilité vu l'horaire. Il fallait attendre 10 minutes pour avoir un super trade gagnant...

- achat DAX sous S1J a 11427.2 et sortie à 11422.2. Perte de 4,5.
Explication : tentative réintégration S1J, prise de position sur un retournement Heikin Ashi, mais rsi aux alentours de 45, donc trop haut encore. Peur de perdre encore plus et donc j'encaisse ma perte. Résultat 4 minutes plus tard réintégration avec possibilité de prendre 5 points facilement. Manque de patience et timing non optimal pour ce trade.
En retirant ces 2 trades perdants, l'objectif journalier était atteint.

- et le dernier vente DAX 11453 et rachat à 11457. J'ai voulu tenter la réintégration des 11450. Le signal est pris trop tôt, et par la suite réintégration des 11450 sur rebond de la settle H. Possibilité même de faire 6 points sur ce trade ...
A noter sur ce trade aucune Bougie rouge Heikin Ashi... Donc anticipation et impatience sur ce trade


Points positifs de la journée
- Un peu plus verte que la veille ..
- Moins de trade que la veille
- Moins d'émotions au fil de la journée, mais beaucoup trop à mon sens au début de celle ci.
- Un aspect positif et qui mérite réflexion : 10 trades passés sur Dow Jones et 100% réussite avec objectif quasi atteint sur celui ci en enlevant le Dax du matin. Je dois trouver une explications psychologique à cela ce week-end !
- Meilleure gestion de l'incertitude à mon sens

Points négatifs de la journée
- Encore trop d'émotions
- Trop de trades à mon avis (à sélectionner et perfectionner) encore!


Take Home Message
- Ne pas anticiper les signaux encore !
- S'en tenir strictement au plan de trading.
- Relire le journal avant de trader
- Je vais essayer de me forcer à saisir les meilleures opportunités. J'ai l'impression que les plus haut et bas journalier donnent de très bons signaux. A tester la semaine prochaine!


Bonne soirée et bonne nuit à toutes et à tous!

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Ne pas anticiper les signaux encore !

c'est la clé

patience c'est l'un des rares métiers où la patience paye autant

...
patience c'est l'un des rares métiers où la patience paye autant

Tout est dit !

Merci pour vos réponses
Je vais être plus patient par la suite!

Petit trade passé ce jour sans pression, 10 points de pris sans stress

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Me concernant, le graphique 20 ticks me génère beaucoup de stress et de tension.
Je vais réfléchir et voir si vraiment il est utile de l'utiliser pour mes signaux de trading la semaine prochaine.
Repos ce week-end, puis reprise la semaine prochaine en pleine forme!

Bon c'est officiel j'ai fait le pire trade que l'on puisse faire ....

Achat dow ce jour 25957 AU DESSUS des 950, AU DESSUS de la PH, AU DESSUS de la PJ, AU DESSUS de la S1 4H, et AU DESSUS de la settle J ...
J'ai vu un rebond sur RSI 30 donc je suis entrer en position. Seul critère d'entrée en position. Aucun autre critère présent.
J'étais pret a couper sur la 2ème ligne de défense c'est à dire 25900. Stop garanti 100 points.
La miracle (ou pas), rebond parfait sur settle J, remontée par la suite de plus de 50 points.

Le trade fini vert avec +2, mais est passé par -40 ....
C'est cela le pire je pense. Se dire que le trade est vert au final. Mais ça aurait très bien pu finir très très mal....
A ne plus jamais refaire.

Le seul point positif c'est que bizarrement je n'ai absolument rien ressenti. Aucune émotion. Ni négative lorsqu'il était à -40, ni positive à +2.
Le seul sentiment qui reste présent c'est celui de ne pas avoir fait les choses dans les règles.
C'est celui d'avoir dérogé aux règles. Je vais revoir mon plan de trading et le peaufiner ce week-end. Objectif repos complet ce week-end. Pour revenir en forme la semaine prochaine.

Bonne soirée !

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Bonsoir à toutes et à tous!

Journée catastrophique ce jour ...
Je reprend mon plan et je présente ma journée de trading.

Analyse des 3 plus mauvais trades.
Bilan de la journée (cf pièces jointes)

- Le plus mauvais trade (-18,72) : achat Dow 16:09:10, sortie 16:20:20
Perte d'environ 50 points.
Voulu tenter le rebond sur la zone des 25800 sans signal défini.
Résultat frustration, stress, mode espoir ...
Pas réussi à couper le trade tôt, donc résultat grosse perte au lieu d'avoir une perte modérée. Money management très défavorable...

- achat Dow 15:45:27 et vente 15:54:37 résultat -7,83
Entrée sur une tendance baissière sans signal de retournement imminent
Rebond sur 25750. +5 points, mais cible à +10.
Résultat trade part en négatif. Pas voulu couper. Par peur je coupe ensuite la position (au vu de la journée très baissière de la veille)
Pas de véritable raison d'entrer sur ce trade là non plus.

- et le dernier achat Dax 14:56:16 et revente 15:03:51 perte de -4,64
Je ne comprend pas pourquoi je suis rentré tout simplement ...
Très probable trade d'ennui


Points positifs de la journée
- aucun

Points négatifs de la journée
- Pas de respect du money management
- Pas de respect des conditions d'entrées sur le marché
- Horaires de trading trop étendues.
- Changement de méthode
- Eviter les zones de faible volatilité car favorise le trade d'ennui
- Couper les pertes plus tôt
- Encore et toujours des erreurs classiques...


Take Home Message
- Ne pas anticiper les signaux
- S'en tenir strictement au plan de trading. Ne pas changer de plan de trading chaque jour!
- Relire le journal avant de trader
- Pas de graphique 20 ticks, générateur de stress et de tension
- RSI utile pour déterminer la pression acheteuse/vendeuse
- Tracer les hauts + Bas des jours précédents +++
- Trader un seul indice : Dow Jones (permet de mettre des stop profit à +10, horaires adaptés au travail, permet de s'habituer +++, psychologie +++)
- Horaires de trading : 15h30 à 17h, 21h à 22h
- Etude des pattern de retournement Heikin Ashi
- Utiliser les points pivots de PRT
- Concept suivant adapté à ma psychologie : un trade vert ne repasse JAMAIS rouge. A méditer



Bonne soirée et bonne nuit à toutes et à tous!


Des citations parmi tant d'autres à relire chaque soir et avant chaque séance de trading

Paul Tudor Jones
"I'm always thinking about losign money as opposed to making money. Don't focus on making money, focus on protecting what you have"

Ray Dalio
"If you're not failing, you're not pushing your limits, and if you're not pushing your limits, you're not maximizing your potential"

Richard Dennis
"You have to minimize your losses and try to preserve capital for those very few instances where you can make a lot in a very short period of time. What you can't afford to do is throw away your capital on suboptimal trades"

Jesse Livermore
"No trading rules will deliver a profit 100% of the time"

W.D. Gann
"Never sell short just because the stock is high or because you think it is too high. Never sell out and take profits just because the price is high. Buy and sell acording to definitie rules and not on hope, fear or guesswork"

John Paulson
"Our goal is not to outperform all the time. That's not possible. We want to outperform over time"

Ed Seykota
"A losing trader can do little to trasnform himself into a winning trader. A losing trader is not going to want to transform himself. That's the kind of thing winning traders do"

Larry Hite
"If you don't respect risk, eventually they'll carry you out"

Howard Marks
"There's a big difference between probability and outcome. Probable things fail to happen, and improbable things happen, all the time. That's one of the most important things you can know about investment risk"

A méditer ....

Les règles de money management sont à revoir. La définition d'un Take profit n'est pas possible. Les profits ne couvriront jamais les pertes réalisées. Nécessité de placer des stop profit plutôt, avec la difficulté que prt comporte... Ils seront donc placés mentalement. La psychologie va jouer à partir de maintenant son rôle à part entière...

Un trade vert ne doit JAMAIS repasser rouge.
Toujours évaluer les pertes avant les profits.
Trader uniquement le Dow pour le moment

Bonsoir à toutes et à tous !

J'ai révisé mes règles de trading au calme.
Je vais trader le DAX et le DOW dans l'optique de comparer mes performances sur ces 2 marchés.

Les règles d'entrées sur le marché n'ont pas changées, mise à part trouver le point optimal d'entrée ayant le meilleur ratio profit.
Je vais effectuer au maximum 5 trades sur le DAX et 5 sur le DOW par jour. Ceci afin d'obtenir les entrées les plus propres possibles.
Je couperai mes pertes le plus rapidement possible.

Voici quelques règles à relire avant chaque session de trading pour mise en condition psychologique.

Définir la meilleure zone d'achat/vente pour minimiser les pertes le plus possible.
S'entrainer régulièrement pour acquérir des réflexes.
Préférer amasser des petits gains réguliers, plutôt que des grosses pertes insurmontables. Satisfaction d'accumuluer des petits gains réguliers.
Attention à la nage contre courant.
Le stop loss est fixe. A moi de trouver la meilleure entrée possible pour ne pas déclencher ce stop.
Ne pas trader les 10 premières minutes de l'ouverture des marchés. Les mouvements sont chaotiques, la volatilité est trop forte.
En scalping, il vaut mieux être radin, et entrer en position sur un bon prix, afin d'augmenter les chances de succès et limiter la perte si j'ai tord.
Mieux vaut laisser passer une opportunité plutot que d'etre forcer à mettre un stop plus éloigné et augmenter le risque.
Ne pas anticiper.
Ne pas prendre le train en marche.
Se fier à l'arbre décisionnel et à la check list. Pas de trade sinon.
Trader comme un robot. Toutes les conditions sont réunies = prise de position. Sinon attendre.

Le plus difficile reste à venir.
Bonne soirée!

Bonsoir à toutes et à tous!

je reprend mon plan et je présente ma journée de trading.

Analyse des 3 plus mauvais trades.
Bilan de la journée (cf pièces jointes)

- Le plus mauvais trade (-3,50) : vente Nasdaq
Je venais de reconfigurer mes graphiques, avec le Nasdaq et ses principales zones de support/résistance.
J'ai eu l'impression de voir un rebond. J'ai vendu alors qu'il a pris 2% dans la journée.
Trade d'ennui, aucune justification ...

Les 3 trades suivants sont similaires
Vente Dow Jones à 15:05:35, 15:08:11, et 15:16:18.
Difficiles de vendre dans une tendance acheteuse aussi forte. Les trades étaient positifs mais jamais de +5, donc encaisser la perte.
Vaut mieux jouer les rebonds sur support dans une tendance haussière aussi forte (+0,93% dow et 2% nas ..)

Points positifs de la journée
Respect du plan de trading mise à part
- trade nasdaq inutile
- 2 trades de trop
Attente des set up, et entrer en position si validation
Les trades sur le dax sont tous positifs
Horaires respectés

Points négatifs de la journée
Trade d'ennui sur Nasdaq
Nécessité d'avoir sous les yeux les 3 graphiques en UT 100 ticks/5 minutes/15 minutes
Mais difficile sur un seul écran de 27 pouces ...
Mieux vaut suivre la tendance, et éviter de nager à contre courant ...

Take Home Message
Pas de trade Nasdaq
Trend is your friend!
Regarder les 3 graphiques en même temps.


Bonne soirée et bonne nuit à toutes et à tous!

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Bonsoir à toutes et à tous !

Voici le récapitulatif de ma journée (cf pièce jointe)

Je ferais l'analyse des 2 trades perdants demain.
Pour les 8 autres trades, je suis plutot satifsfait.

J'ai respecté le plan de trading à la lettre.
Encore un peu de stress lors du passage d'ordre avec peur d'échouer ...
Avec le temps ça devrait disparaitre.

Petite réflexion quand même, ce serait beaucoup moins stressant avec un stop profit à 0,5 ou 1 ...
Si les résultats suivent sur le moyen terme, je passerais aux futures PRT.
D'abord la mécanique avec prise de réflexe, puis passage aux choses sérieuses.
Etapes par étapes, rien n'est acquis.
Seul le travail paye. Il n'y a pas de place pour les sentiments dans le trading.

Bonne soirée à vous tous!

courage, courage
le chemin est long car sans fin.
se détacher émotionnellement des résultats permet de garder la tête froide

Oui tu as raison Picsou

Bonsoir à toutes et à tous!

Analyse de ma journée de trading (cf pièce jointe)

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Le travail porte ses fruits !

Analyse du seul trade rouge de la journée.
Achat Dax 09:24:56 et vente à 09:28:02.
Perte de 10 points.
Achat sous 11700 pour réintégration.
Signal = Doji bougie rouge. Pas encore de bougie bleue.
Stop loss automatique à 10 points encaissé.
Quelques minutes plus tard le prix réintégre les 11700 (max 11714).
Donc concept de la 2ème ligne de défense non respecté ici. Et anticipation sur ce trade +++

Pour les autres trades je suis plutôt satisfait. Non pas qu'ils soient verts, mais plutôt d'avoir bien respecté le plan de trading.
J'ai l'impression d'être plus à l'aise à l'achat... A voir par la suite.

Le fait de faire apparaitre 1000 unités de 100 ticks me donne une meilleure vision d'ensemble, associé aux graphiques Dax, Dow et Nasdaq en simultanés. A poursuivre par la suite. Privilégier des signaux qui vont dans le même sens sur les différents graphiques +++

Je dois réfléchir à trouver une solution viable pour VNC viewer. Cela me permettra de visualiser les graphiques au cours de la journée, et donc de "bouffer du graphique". Il n'y a pas de recette miracle à mon avis. il faut visualiser les mêmes graphiques sur les mêmes configurations pour en dégager la psychologie sous-jacente.

A méditer par la suite...

Bonne soirée à toutes et à tous!