Journal de Midali

Je suis dans la procédure administrative pour ouvrir un compte chez un broker afin de bénéficier d'un meilleur tarif sur le trading d'options. Je ne passerai plus ces trades chez mon banquier actuel, une réduction de 30% devrait améliorer mon rendement.

Je commencerai à publier dans ce journal les trades que je réaliserai chez ce broker.
En regardant ce que vous faites, j'ai décidé de faire un graphique des opérations de l'année passée et je continue cette année. Je publierai ce récapitulatif historique.

A côté des options, j'ai un portefeuille immobilier assez statique. J'ai l'intention de tester un peu d'achat/vente sur l'un ou l'autre titre. Les vidéos de Benoist viennent compléter mes lacunes dans le domaine de l'analyse technique. J'ai envie de mettre cela en pratique et de voir les résultats. Si ils sont positifs sur le long terme, j'étendrai cette pratique à l'ensemble du portefeuille. Mais pour le moment une gestion "très" dynamique n'est pas à l'ordre du jour.

Salut !

Avoir recours à un journal de trading ne peut être que bénéfique. Par curiosité, quel est ton plan d'investissement/trading sur options (échéances, Delta envisagés, sous-jacent, etc.)?

J'avais moi même ouvert un journal de suivi de mes positions options, mais je n'y ai pas tenu rigueur...

Je te souhaite le meilleur !

Mouffti

Salut Moufti,

Les échéances sont en général 1 mois pour les ventes call/put.
Quand les marchés sont bas, il m'arrive de placer un "zero cost trade", à savoir la vente d'un put pour financer l'achat d'un (très) long cal l. Dans ces cas là, je me laisse le maximum de temps pour avoir raison et je prends les plus longues échéances possibles.

Voici une liste de sous-jacents sur lesquels j'ai déjà vendu des options ING, ageas, Credit Agricole, axa, NSI, ABInbev, gbl, Celyad, Galapagos, Flow Traders, société générale,solvay.
La liste évolue et les titres en sortent si il n'y a pas assez de volumes sur les options.
Je suis à la recherche constante de titres pouvant intégrer la liste, car d'un mois à l'autre les conditions ne sont pas toujours satisfaisantes pour renouveler le trade. (nouvelle règle)

Concernant les grecques, euh... la banque chez qui j'ai passé ces trades ne me fournissait pas l'info.
J'ai bien créé un outil me permettant de les calculer mais je ne m'en servais jamais.
Je viens d'ouvrir un compte chez un broker et je dispose maintenant de tous les outils nécessaires . Je viens de passer plusieurs soirées à me familiariser avec cette nouvelle plateforme et à la configurer un minimum en fonction de mes besoins.

Cet outil pro arrive au bon moment, car je travaille beaucoup pour éliminer le côté "artisanal" de l'approche que j'ai eu jusqu'à maintenant. Le but de se journal est de me forcer à conserver cette rigueur. A partir du moment où je fais un petit travail d'analyse avant de placer le trade. Il ne reste plus qu'un copier/coller à faire pour le partager ici.

Bons trades.

Ce journal commencera par une stratégie que j'utilise rarement à savoir vendre un put pour financer l'achat d'un call. Les quelques fois où j'ai utilisé cette stratégie l'échéance était plus longue pour mettre toutes les chances de mon côté. Il n'y avait rien de "disponible" sur les échéances plus lointaines.

Il n'y a pas de put de protection car je ne vois aucun inconvénient à acheter le titre à cette valeur.

solbops.png

solbgrap.png

Affaire à suivre ...

Salut ! Super intéressant d'indiquer tes positions options dans un journal !

AHHHH solvay... Je suis de ton avis que 80€ est parfait pour acheter cette valeur. Je suis moi même très impliqué dans cette boîte... Vu l'échéance de ton call, ça devrait le faire sans trop de problème pour dépasser le strike ! (mon avis)

Par contre je ne comprends pas pourquoi tu ne couvre pas une éventuelle baisse, étant donné le faible coût que tu pourrais en tirer...

Bonne chance !

Bonjour Moufti,

pour ton message.

Le journal m'oblige à faire un peu plus de travail avant de placer le trade.
Dans ce cas-ci, je peux justifier ma décision par l'analyse technique et je pourrai même dire que les fondamentaux sont favorables.

1) Ce travail a un côté rassurant, car les arguments liés à la prise de décision sont inscrits noir sur blanc.
2) Je suis plutôt vendeur de put, sur un échantillon assez restreint de valeurs, j'ai en général un idée assez précise de la valeur du cours.
Et en fonction, je déterminais une distance assez lointaine pour vendre mon put.

Dans les deux cas, je ne suis pas à l'abri de me faire assigner dans des situations comme celles que nous avons connu en décembre dernier et même cette année.


Les rares fois où j'ai tenté ce genre de combinaison, je le faisais sur l'échéance la plus lointaine (plusieurs années).
Dans ce cas-ci ce n'est pas possible et je suis quand même un peu sceptique car :
- le marché n'a pas été très haussier ces derniers temps (même si en cours de reprise),
- les vacances arrivent ce qui est souvent synonyme de calme.

Le principal point positif est la forte correction de la valeur et je me dis qu'un retour vers les 95EUR est possible d'ici là.

Si ça va dans le cours chute, je suis favorable à l'assignation, à un peu moins de 76EUR.
C'est pour cette raison que je n'ai pas protégé, mais j'avoue que j'ai hésité et il n'est pas trop tard.

Si je protège, je ne sais pas ce que je ferai, fermer la position ou l'assignation.

Bonne journée et bons trades,

Michel

Peu d'opérations après le passage des sorcières.

Vente put FLOW TRADERS 2019-07-21 Strike 24.00 @0.39
Vente call ageas 2019-07-21 Strike 45.00 @0.55
Vente put NSI 2019-08-16 Strike 34.00 @0.12

Salut !

Super philosophie pour SOLB, 76 c'est super comme prix d'achat

Du coup je postpose ma question sur Ageas, quelle stratégie ? Je connais un peu la valeur !

Spoiler:

Et oui, le trading option c'est plus compliqué que ça en a l'air ! En plus d'avoir la direction, il faut le timing :musique:

Continue comme ça avec ton journal !

Salut Moufti,

Concernant ageas, j'ai trouvé quelques estimations de valeur légèrement inférieure à 44 EUR.
J'estime en avoir 100 de trop dans mon portefeuille.
Si je suis assigné, je vendrai un put à 44EUR.
Si le cours monte vers 47-48 EUR, je pourrai vendre un nouveau call.
Les 30 EUR de différence entre vendredi passé et lundi font un peu mal c'est vrai. mais quel que soit le trading on n'arrive pas souvent à acheter au plus bas et à vendre au plus haut malheureusement

Concernant solvay, j'ai eu rapidement un bénéfice d'environ 100 EUR, que j'ai hésité à prendre.
Et puis les marchés ont reculé et je pense que je devais avoir un bénéfice de 20 EUR.
Nous sommes de nouveau proche des 100 EUR.
Il n'est pas impossible que je finance la protection à la baisse en vendant un OTM call.
Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, je commence a envisager de plus en plus la vente de spreads au lieu de naked put.

umicore est dans le même cas de figure mais j'hésite a placer la même stratégie
Certaines financières ont également un graphique similaire.

Merci pour ton message et tes encouragements.

Suite à la forte ( +/- 3 Eur) montée du titre. J'adapte ma stratégie comme suit :
Vente call ageas 2019-07-21 Strike 45.00 @0.55 => racheté à 2.15
Vente call ageas 2019-07-21 Strike 47.00 @0.60.

Cela me donnera un bénéfice de +/- 90 EUR en cas d'assignation.

Flow Traders short put spread Aug19 @24/21 39 EUR (mon premier spread )
Vente ageas P 16/08/2019 46.00 22 EUR
Vente ageas C 16/08/2019 50.00 22 EUR

Clôture prématurée d'un position ouverte avant la création de mon journal sur axa avec un profit d'environ 230 EUR.
Raison : axa teste un résistance et pourrait descendre. Si c'est le cas je pourrai racheter la position.
CS1 C 17/12/2021 20.00 ==> A/V : 2.60 / 4.2
CS1 P 17/12/2021 18.00 ==> V/A : 2.30 / 1.46

Statut des échéances 07/2019

Vente put FLOW TRADERS 2019-07-21 Strike 24.00 @0.39 => Expiré sans valeur.
Vente put NSI 2019-08-16 Strike 34.00 @0.12 => Expiré sans valeur.

Rappel / suite et fin de l'épopée ageas
Vente call ageas 2019-07-21 Strike 45.00 @0.55 => Racheté 2.15 EUR
Vente call ageas 2019-07-21 Strike 47.00 @0.60. => Racheté 2.20 EUR
Vente call ageas 2019-07-21 Strike 49.00 @0.31 => Expiré sans valeur.
Vente de 100 actions à 48.67 EUR.

Trades du jour.

Vente put ABInbev 2019-08 Strike 76.00 @0.27 EUR
Vente put bnp paribas 2019-09 strike 39.00 @0.47 EUR

Clôtures

short put INTC spread 45/42 échéance 2019-08-09 Strike 45.00 - 0.19 EUR Expiré sans valeur
short put ABInbev échéance 2019-08-16 Strike 76.00 - 0.27 EUR Expiré sans valeur
short put ageas échéance 2019-08-16 Strike 46.00 - 0.22 EUR Expiré sans valeur
short call ageas échéance 2019-08-16 Strike 50.00 - 0.22 EUR Expiré sans valeur
short put ageas échéance 2019-08-16 Strike 47.00 - 0.15 EUR Expiré sans valeur
short put FLOW TRADERS échéance 2019-08-16 Strike 24.00 - 0.50 EUR Racheté - 0.41
short put FLOW TRADERS échéance 2019-08-16 Strike 21.00 - 0.07 EUR Expiré sans valeur
short put NSI échéance 2019-08-16 Strike 34.00 - 0.12 EUR Expiré sans valeur
short call société générale échéance 2019-08-16 Strike 24.50 - 0.16 EUR Expiré sans valeur

Nouveaux trades

short put INTC short put spread 45/42 échéance 2019-08-23 Strike 45.00 - 0.30 EUR
short put INTC short put spread 44/41 échéance 2019-08-30 Strike 44.00 - 0.30 EUR
short put ABInbev échéance 2019-09-20 Strike 75.00 - 0.50 EUR
short put ageas échéance 2019-09-20 Strike 46.00 - 0.45 EUR
short put ageas échéance 2019-09-20 Strike 45.00 - 0.25 EUR
short call ageas échéance 2019-09-20 Strike 50.00 - 0.22 EUR
short call axa échéance 2019-09-20 Strike 25.00 - 0.16 EUR
short put bnp paribas échéance 2019-09-20 Strike 39.00 - 0.47 EUR
short put FLOW TRADERS échéance 2019-09-20 Strike 23.50 - 0.40 EUR
short call société générale échéance 2019-09-20 Strike 24.00 - 0.15 EUR

Salut Midali, alors quelles nouvelles ? En relisant ton journal je vois qu'il m'avait bien inspiré à l'époque pour quelques bonnes pioches.
Notamment axa, tu trouveras quelques détails dans mon journal pour l'année 2k19-debut'k20

Salut Moufti,

Je suis toujours vivant, j'ai continué mon activité mois après mois.
La récente crise à démarré à une date d'expiration, ce qui me rends chanceux.
Cela m'a évité quelques assignations et cela me permet de continuer avec un peu plus de prudence.
Je reste confiant par rapport à mes objectifs de l'année car exceptionnellement j'avais déjà fait 40% de ceux-ci en mars.
Il ne me reste qu'à les garantir bien prudemment, la volatilité que tu aimes m'aide beaucoup en ce moment car elle me permet de faire les mêmes profits en réduisant par 3 le nombre de jours avant l'échéance.

L'année passée, en mai, j'ai déménagé vers un blog, qui finalement me paraissait plus approprié.
Mon journal continue là-bas et je n'ai pas étoffé ma liste de titres. Cette liste suffit largement à mon petit capital.
Je te remercie d'avoir pris de mes nouvelles et te souhaite beaucoup de succès dans ton trading.

Quel est-ce forum qui nous fait concurrence ?

C'est vrai qu'ici ça parle davantage trading indices qu'options et même si je crois beaucoup au potentiel des options j'ai plus trop le temps ...

Comme toi j'ai réussi à me repositionner et le timing était plutôt bon chez moi aussi, content de partager ça avec toi
Merci pour tes encouragements et n'hésite pas à ouvrir une file dans la partie Option, parfois j'y traine encore et je suis sur que pleins d'autres aficionados des options aussi !

Bye

Je n'ai pas déménagé de forum, j'ai créé mon blog.
C'est dommage de ne plus avoir de temps pour les options, je pense que c'est une période qui permet d'apprendre beaucoup quand on a ton bagage.

Bye

Sorry pour le "Bye" c'était plus pour terminer le message

C'est top que tu aies développé ton blog, tu utilises quoi comme outil ?, je vais essayer de te trouver alors )

Quand je dis que je n'ai pas le temps pour les options c'est une "fausse excuse".
En faite, j'ai beaucoup appris sur les options (théorie) et j'ai voulu mettre en pratique pour assimiler les concepts, comme j'ai fait avec les actions et les cfd à risque limité précédemment. Etant donné que j'ai toujours une situation professionnelle compliquée, c'est surtout un manque de liquidité le problème. Faire du transactionnel sur options uniquement en ayant la marge requise pour en acheter m'a un peu frustré. J'avais envie d'établir des stratégies plus avancées qui nécessitaient davantage de marge...

Plus généralement, je ne suis plus du tout attiré par les gains ces dernières années, c'est davantage d'avoir raison sur mes prédictions qui me satisfait et je trouve mon compte avec les cfds à risque limité et les actions. Pour te dire, même si j'ai un bénéfice net de près de 10% sur mon compte titre depuis mai 2019, je suis 100% liquide à l'heure ou j'écris ces lignes !

Quoi qu'il en soit au plaisir de te lire camarade