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Re: Journal swing trading et PEA

par Sagal » 16 juin 2014 09:28

Merci mais il ne va pas falloir se relacher. Sur le pea je n'ai gagner que 2000 euros depuis le transfert et c'est essentiellement du aux dividendes.

Finalement de retour investi. J'ai fait mon screening et il y a peu de changement CA et pernod sont en standby, BNP fait son entrée et je surveille ENI. Je vais favoriser les positions en cfd à risque limité. Le SRD coûte plus cher, et de plus j'ai des garanties en actions sur Saxo ce qui permet d'être plus à l'aise psychologiquement en cas de pertes temporaires

Positions ouvertes entre 9h10 et 9h25. Je n'ai pas encore travaillé les stops plus que cela mais de toute façon ils sont pour garder en mémoire car je n'en mets pas ou très rarement
16 Juin S S 450 RSDA Royal Dutch Shell Amsterdam 29,790 cfd à risque limité R/S 31,5 29,26 / 24 Obj 31,4 Stop 28,1
16 Juin S S 300 saint gobain 42,3896 cfd à risque limité (stop 38.45) Obj. 44.8 – 46
16 Juin S 120 Wendel investment 109,4042 cfd à risque limité Obj 116 Stop 106
16 Juin S 250 bnp paribas 51,970 cfd à risque limité Obj 54 – 55,9 Stop 49,6
16 Juin S 420 Nexity 32,85871 cfd à risque limité Obj. 32.8 – 33.1 (stop 29.4)
16 Juin S S 900 Ubisoft entertainment 14,7278 cfd à risque limité Obj 15.5 – 16 Stop 14

Re: Journal swing trading et PEA

par Benoist Rousseau » 17 juin 2014 09:27

Souvent sur pea c'est les dividendes que l'on recherche, les frais des courtiers sont tellement importants sur pea généralement que l'on gagne souvent plus de cash avec les dividendes quand le marché stagnent comme il le fait depuis 5 mois.

Re: Journal swing trading et PEA

par Sagal » 18 juin 2014 10:37

Merci de ton conseil. Cela me conforte dans mon idée et effectivement je ne prends pas en pea si le Dividende n'est pas supérieur à au moins 2 voire 3%. Cependant pour les frais de courtage, c'est bien pour cela que je suis passé par Binck (venant de BNP), car là il me semble que c'est les même tarifs que pour trader: de l'ordre de 0,1% (ordre de plus de 10K sur Euronext) et pas de frais de garde. Mais il y en a d'autres au même tarifs.
J'ai utilisé (avant de tomber sur celui ci) ce site entre autres pour déterminer mon courtier pea (critère n¨1 et Compte titre)
h**p://http://www.bnains.org/courtage/courtage.htm
Edit il y a aussi un dossier récent h**p://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/dossier/Les-cles-pour-choisir-son-courtier-en-ligne/trois-profils-d-investisseurs-977367.php
Je m' étais dit de ne pas investir avant le jour de cloture mais voilà je dois aussi agir sur l'envie d'être investit ou le besoin de trader, ce qui est très dangeureux, donc je me surveille sur ce point....
J'ai pris ce jour du CA sur Binck en plus des précédentes positions. Je sens une reprise pour aller vers au moins 11,95
18 Juin B 1100 Credit agricole 11,435 SRD Obj 12,9 Stop 10.8

Re: Journal swing trading et PEA

par Sagal » 19 juin 2014 10:02

Me suis positionné sur Sartorius en SRD ce matin
Positions swing trading ouvertes (Edi BNP et CA sont vendus le 20 juin. Stop sur Ubisoft à 13,9)
16 Juin S S 450 RSDA Royal Dutch Shell Amsterdam 29,790 cfd à risque limité R/S 31,5 29,26 / 24 Obj 31,4 Stop 28,1
16 Juin S S 300 saint gobain 42,3896 cfd à risque limité (stop 38.45) Obj. 44.8 – 46
16 Juin S 120 Wendel investment 109,4042 cfd à risque limité Obj 116 Stop 106
16 Juin S 420 Nexity 32,85871 cfd à risque limité Obj. 32.8 – 33.1 (stop 29.4)
16 Juin S S 900 Ubisoft entertainment 14,7278 cfd à risque limité Obj 15.5 – 16 Stop 13,9
19 Juin B 120 STDM Sartorius Stedim biotech SRD Obj 145 Stop 124 R/S 130,9 / 125

Edit 25 juin. Toutes mes positions trader cloturés le 25 juin au matin. Retour vers +200chf (edit +98 chf) sur Saxo et env +1300 sur Binck.
Je vais en tirer des leçons. L'erreur principale a été une mauvaise estimation de la tendance sur cette période de temps. Je vais aussi voir revoir un peu ma stratégie de stop (fixer une limite à 4% et se débarasser plus vite d'une action si dès le début le cours ne s'oriente pas comme espéré) et de prise de gain.

Re: Journal swing trading et PEA

par Sagal » 25 juin 2014 14:57

Après avoir vendu mes positions trading, j'ai vendu mes position pea sauf edf. J'attends le cac vers 4320 - 4380 pour me replacer.

Edit d'ici fin septembre au plus tard et je me mets en pause. Ce sera très bien pour moi de me démontrer que je suis capable d'arrêter quand je ne sens pas le marché. De plus je suis découragé d'être revenu à seulement +98chf sur Saxo et exaspéré par ce marché transversal ou WS continue à monter et battre des records alors que le CAC n'attend qu'une mauvaise nouvelle importante pour chuter fortement.

Enfin je me méfie de la période juin septembre surtout considérant qu'aucune correction majeure n'est intervenue récemment et cette remise à plat de mon portfolio pea me permettra d'entrer dans un changement de stratégie. Avec des coûts de 0.1% pour une transaction de 10K chez Binck, je vais pouvoir me permettre d'avoir quasiment la même approche (rendement des dividendes comme considération importante en moins). A savoir swing trading avec rotation sur 2-3 mois pouvant aller sur 6-9 mois.

Je suis également déçu de ne pas pouvoir explorer plus avant trader en cfd à risque limité des ETF sectoriels. Il y en a quasiment pas en cfd à risque limité (je peux en trouver suffisament mais pas en cfd à risque limité ou c'est plutôt les indiciels qui sont légions). Une piste que je vais donc partiellement explorer dans le cas ou je vendrai ma blue chip.

Edit après les frais c'est en fait -67chf sur Saxo et +1067 euros chez Binck.

Re: Journal swing trading et PEA

par Sagal » 02 juil. 2014 10:51

Je repasse à l'achat sur pea. J'ai d'ailleurs changé de stratégie sur le pea et je considère comme du swing trading à garder entre 1 et 9 mois. Même tarification au dela de 10K par contre TPF à tenir en compte (frais avec taxe produit financier) pour un aller retour 0.4%: 0.1 + 0.2 +0.1). Du coup bien sûr je regarderai plus attentivement Amsterdam et autres bourses d'Euronext pour lesquels je n'ai pas à payer la TPF (par contre j'y perdrai un peu sur les dividendes). A voir.
Je complèterai plus tard. En plus des edf que je conserve:
350 total PR 46.75 (zone danger 46) Obj long terme 60
400 RDSA (royal duch Shell Amsterdam)
125 solvay
240 Imerys
400 saint gobain

Re: Journal swing trading et PEA

par fisherman » 02 juil. 2014 12:55

total et royal dutch, c'est du lourd, je pense que ce sont de bonnes valeurs pour un pea. ;)(même si ce n'est pas mon on)
Toujours garder un oeil sur le contexte international :|

Re: Journal swing trading et PEA

par Sagal » 02 juil. 2014 14:35

Cette opération aura en tout cas permis de renouveller en grande partie mon portefeuille (seul total, edf et Rubis sont gardés). Et edf par la force des choses vu la perte actuelle...
J'ai complété en prenant donc Rubis et Sartorius stedim Biotech. Ces 2 derniers par conviction même si l'analyse technique incitait à attendre encore un peu)
Positons ouvertes en pea
563 edf 28,815 (zone danger 23 -24) Obj long terme 30-32
2Jul14 350 total 53.440 Obj long terme 60
2Jul14 400 RDSA Royal Dutch Shell Amsterdam 30.450 Obj 31.5
2Jul14 125 solvay 127.450 Obj 135
2Jul14 240 Imerys 63.5 Obj 69
2Jul14 400 saint gobain 41.535 Obj 17 R/S 46/42.1
2Jul14 260 + x (Dividende passé) Rubis 46.82 R/S 48.5-49.6-52.1 / 45.4 –44.7- 44.5
2Jul14 90 Sartorius Stedim Biotech 130.9 R/S 130,9/125 Obj 145

Re: Journal swing trading et PEA

par Sagal » 03 juil. 2014 09:41

Il y a eu ce matin une analyse de tradingtv à l'achat.

J'ai fait mon analyse et cela pourrait effectivement se redresser car on est proche du support. De plus comme c'est une valeur que j'avais il y a peu, j'en ai pris en trading cfd à risque limité avec Saxo
3 Jul S 120 Wendel investment cfd à risque limité 106,250 Obj 116 Stop 102.8 R/S: 109-116 / 105-99.3

Re: Journal swing trading et PEA

par Sagal » 03 juil. 2014 11:47

Pareil pour Ubisoft
L'analyse était d'hier et cela se confirme aujourd'hui, j'étais dessus il y a peu. J'en reprends en cfd à risque limité long

3 Jul S 900 Ubisoft entertainment cfd à risque limité 13.82 Obj 15.3 – 16 Stop 13.1 R/S 15.2 / 13.53

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