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[en pause]Mon Journal de Scalping cfd à risque limité (débutant en démo)

par cimourdain » 18 Juil 2014 09:57

Bonjour à tous,

Mis à jour au 22/09/2015.

Qui je suis:
J'ai découvert le trading comme monsieur tout le monde, en me disant qu'il serait bien de placer mes quelques économies. Depuis 2012, j'ai eu quelques expériences plus ou moins fructueuses sur les actions et trackers.
Ma première rencontre avec les cfd à risque limité a eu lieu ici en Juin 2014. J'ai essayé différentes méthodes de scalping pendant toute l'année 2014. J'ai fait beaucoup de travail sur mon Money Management, sur ma méthode d'intervention.
L'été 2015, faute de résultats, je me suis lancé à corps perdu dans des backtests pour essayer d'automatiser les quelques stratégies que je croyais viables. Choux blanc, j'ai du remettre en cause toutes les méthodes que je pensais marcher correctement.

Actuellement, je repars sur du trading 100% manuel, avec un money management plus solide mais avec une confiance en moi et une méthode de trading à reconstruire.

Je trade depuis mon téléphone à mes pauses au travail.

Psychologie

Je suis (très) émotif.
Alors que je ne suis encore qu'en démo, chaque trade, gagnant ou perdant me procure énormément de stress.
Aussi, mon humeur quotidienne est très affectée par les résultats de mes trades.

Je ne suis pas discipliné
Alors que j'ai assez bien réussi à identifier mon cadre de confort de trading (cf. mon money management et mes règles de trading ci-dessous), j'ai énormément de difficultés à m'y tenir. Que je sois dans le vert ou le rouge, je n'arrive pas à m'arrêter, dans le rouge je crois que je vais me refaire, dans le vert je crois que je vais crever les plafonds.
Même les journées qui partent bien, je termine trop souvent mes journées dans une spirale de perte, je pers le contrôle de moi même.

Plan d'action pour travailler ma psychologie:
Suite à ma dernière spirale perdante (perte de plus de 100pts sur la journée), j'ai décidé d'arrêter et de consulter un psy. Je ne reprendrais le trading qu'après avoir ressenti une nette évolution de mon état psychologique.
En parallèle je lis (et relis) le très bon livre de Caroline Domaninedans lequel tous mes "travers" actuels sont merveilleusement bien décrits.

Mon Money Management
  • ⦾Intervention uniquement en mini-lots
  • ⦾Uniquement du trading DAX entre 10h et 17H.
  • ⦾Fin de la journée de trading après +15pts ou -20pts
  • ⦾Pause systématique de 20mn après chaque trade gagnant
  • ⦾Pause systématique de 1h après chaque trade perdant
  • ⦾Pause systématique de 1h après le passage des +10pts.
  • ⦾Pause systématique de 2h après deux enfoncements de stop consécutifs.

Plan d'action pour tenir mon MM:

Règles de trading (plus facile à dire qu'à faire)
  • ⦾Pas de trade avant d'avoir vu la formation d'une bougie entière pour sentir le mouvement et me faire une idée d'ou veut aller le marché
  • ⦾SL 10 maximummum (règles de TP en construction)
  • ⦾Coupure manuelle quand on sort de mon plan de trade (exit le "mode espoir")
  • ⦾Ne jamais trader deux fois le même mouvement
  • ⦾Pas de trades d'impulsion (ouah on vient de monter de 15pts faut que j'achète)
  • ⦾Pas de trades d'em**erdement (bon, y'a rien depuis 10mn que je regarde, faut je rentre en réunion je prend n'importe quoi).
  • ⦾Pas de trade pour "me refaire", si j’entends cette petite voix avant de poser un trade je m'interdit de le prendre

Ma méthode de trading
Section en construction.
Historique de construction de ma méthode:
  • Entre juin 2014 et sept. 2015, je teste un peu tout et n'importe quoi. Aucune méthode n'est miraculeuse, j'en change toutes les semaines sans jamais les creuser. Je finis par croire que ce qui me plait le plus c'est le graphique nu avec uniquement les PP.
  • Je teste à partir du 21/09 de réintroduire les stochastiques (4/1/2) et de travailler en UT3, on va voir ce que ça donne.
  • A partir du 22/09, je rajoute un critère sur l'ATR 14. Si celui-ci est supérieur à 14, je ne rentre pas en position.

Mon objectif avant de passer en réel:
Avant de passer en réel je veux pouvoir prendre confiance dans ma méthode d'intervention et "dédramatiser" mes interventions. Je suis encore trop stressé par mes prises de positions (j'ai les mains moites, le cardio à 100% quand mon trade part pas dans le bon sens).
Plus concrètement, je n'envisage pas mon passage en réel avant d'avoir rempli les conditions suivantes:
  • ⦾Un mois avec plus de 80% des jours avec au moins 10pts.
  • ⦾Beaucoup moins d'émotion lors de prises de positions (va falloir que je m'inscrive au Yoga)

merci à tous d'avance d'être passé sur mon journal,

Remaque finale: Ne pas prendre au compte des messages postés avant l'été 2015, je me mentais à moi même en n'affichant ici qu'une partie de mes trades oubliant (in)volontairement des pertes importants sous pretexte que "celui la comptait pas, c'était pour un test".

Re: Mon Journal de Trading cfd à risque limité (débutant en démo)

par cimourdain » 18 Juil 2014 16:23

Détail de ma journée du 18/07/2014

Statistiques de la journée:
  • + Value totale: 873,5 €
  • Nombre de trades: 35
  • % de trade positifs: 69%
  • Gain/perte moyenne /trans: 24,96 €
  • Meilleur gain: 217,5
  • Pire perte: -342,5

Détail des trades :
Fichiers joints

Re: Mon Journal de Trading cfd à risque limité (débutant en démo)

par Mister Hyde » 21 Juil 2014 11:33

cimourdain a écrit:Statistiques de la journée:
  • + Value totale: 873,5 €
  • Nombre de trades: 35
  • % de trade positifs: 69%
  • Gain/perte moyenne /trans: 24,96 €
  • Meilleur gain: 217,5
  • Pire perte: -342,5


Je te conseille aussi de calculer ta perte moyenne et ton gain moyen par trade. Des petits gains laminés par des grosses pertes n'est pas tenable sur le long terme (en rapport avec meilleur gain et pire perte).

cimourdain a écrit:Mes règles de trading:
[*]Sécurité:
  1. Je coupe systématiquement une position lorsque la perte potentielle dépasse 100€ et lorsque le gain potentiel dépasse 100€ (règle que je n'ai pas appliqué au début)
  2. Lorsque la tendance que j'avais anticipé ne se réalise pas (2 chandeliers de suite dans le sens inverse de la tendance attendue) je coupe systématiquement ma position
  3. J'arrête de trader dès que je suis arrivé à un profit net de 250€ dans la journée


Tu as une règle pour arrêter de trader quand tu gagnes, qu'en est il quand tu enchaines les pertes ?

Re: Mon Journal de Trading cfd à risque limité (débutant en démo)

par cimourdain » 08 Aoû 2014 12:08

Mister Hyde a écrit:Je te conseille aussi de calculer ta perte moyenne et ton gain moyen par trade. Des petits gains laminés par des grosses pertes n'est pas tenable sur le long terme (en rapport avec meilleur gain et pire perte).


Effectivement tu as raison c'est intéressant à voir dans mon cas. En effet mes pertes sont généralement des dépassements du stop. Celles-ci sont donc systématiquement plus importantes que les gains (vu que je coupe toujours lorsque je dépasse 100€).

La conséquence c'est que je met environ 4 trades gagnants à éponger une perte générée par un dépassement du stop.

Pour ajuster ça je ne sais pas trop quoi faire:
  • Je n'arrive pas à attendre un gain supérieur à 100€ pour couper ma position (trop peur d'un retournement qui me les ferait perdre). En effet mes ordres sont rarement coupés par la limite, toujours par une action manuelle de ma part quand je vois 100€ de gains potentiels.
  • Couper les position en perte potentielle avant leur dépassement du stop me semble aussi périlleux. En effet je choisis mon stop pour permettre un dépassement acceptable à l'inverse de la tendance que j'anticipe. En le réduisant j'ai l'impression que je vais me couper de beaucoup de positions qui peuvent encore se retourner et être gagnantes.


Mister Hyde a écrit:
cimourdain a écrit:Mes règles de trading:
[*]Sécurité:
  1. ...
  2. J'arrête de trader dès que je suis arrivé à un profit net de 250€ dans la journée


Tu as une règle pour arrêter de trader quand tu gagnes, qu'en est il quand tu enchaines les pertes ?


En effet, tu as bien raison je me rajoute une règle pour arrêter de trader dès que je passe les 300€ de perte (note: j'ai relevé mon seuil de stop de gains à 500€).

merci encore de ton aide,

Re: Mon Journal de Trading cfd à risque limité (débutant en démo)

par cimourdain » 08 Aoû 2014 12:18

Salut -,

merci de tes réponses,

- a écrit:
cimourdain a écrit:Quels sont vos sous jacents préférés? ou comment choisissez vous vos sous jacents?


- Sous jacents : Dax et DJIA

DJIA? pourquoi du coup ?

- a écrit:
cimourdain a écrit:Quel "range" utilisez vous pour vos trades? Pour l'instant je ne trade que sur 2/3 points (en effet j'ai plus de mal à prévoir des tendances plus longues)


- Unité de temps d'entrées / sorties : 1 heure, avec vue dans le rétro sur le 4 heures pour évaluer le risque, tu comprendras + tard. Cette UT permet notamment un bon rapport bénéfice / risque (avec les indicateurs) et de prendre de grands mouvements le cas échéant.

- Entre 0 et 4 trades /jour.

Oulah, j'en suis pas encore la. Pour l'instant je ne dépasse que rarement les 10mn sur un trade. Sur le DAX mes limites d'ouverture/fermeture d'un trade sont rapidement atteintes. Je n'ose pas encore trop trader sur des plus grands écarts (j'ai trop peur encore de la perte potentielle si mon anticipation de tendance n'est pas bonne).

- a écrit:
cimourdain a écrit:Quels sont les grahiques/analyse techniques que vous utilisez pour identifier vos opportunités de trade?


- Indicateurs : stochastique + RSI + Bandes Bollinger + Points Pivôts journalier et hebdo.


Merci je vais essayer d'y jeter un oeil.

merci encore de ton aide,

Re: Mon Journal de Trading cfd à risque limité (débutant en démo)

par cimourdain » 11 Aoû 2014 17:40

Journée difficile aujourd'hui...
C'était bien part et entre 13H et 15h ça s'est emballé et je me suis fait avoir. J'ai voulu prendre des hausse/baisses que je ne comprenais pas. Juste après avoir pris position le marché se retournait et enfonçait mon stop...
Heureusement c'est mieux allé après 16h, je me suis calmé et j'ai pris des positions plus raisonnables en fonction de mes critères habituels.

Bref, c'est pas glorieux mais au moins je termine pas dans le rouge.
  • Résultat de la journée: +72,5
  • Nb Transactions: 38
  • Max: 232,50 €
  • Min: -250,00 €
  • Moyen: 1,91 €
  • Gain moyen: 61,97 €
  • Perte moyenne: -60,07 €
  • %trades gagnants: 47%
  • %trades perdants: 53%

Mon bilan:
  • J'ai été trop gourmand, j'aurais du m'arrêter à 500€ de gain (même si ma limite a été atteinte tôt dans la matinée)
  • Je n'aurais pas du trader dans la période agitée de ce midi. Je dois vraiement attendre que mes indicateurs graphiques soient au vert pour lancer un trade et oublier mes instincts (vu qu'il sont souvent faux d'ailleurs :D )
Fichiers joints

Re: Mon Journal de Trading cfd à risque limité (débutant en démo)

par cimourdain » 19 Aoû 2014 17:51

Sur vos conseils, le week-end dernier j'ai lu Steve Nison (au moins j'ai commencé par les figures de bougies principales).

Objectifs de ma semaine:
  1. Ne trader qu'avec de l'analyse de bougies : Je retire les graphiques d'analyse techniques qui me perturbent plus qu'autre chose. Je veux lancer des trades uniquement lorsque j'ai des figures de bougies cohérentes sur 2 (voire 3) UT.
  2. Trader stops serrés: En réel tout mes stops se faisaient enfoncer, en effet vu mon faible capital de base, je dois essayer de travailler avec des marges réduites. Je trade donc sur les mini-contrats avec un Stop à 4 point systématiquement.


Résultats de ce début de semaine:
  1. La maitrise des émotions c'est pas encore ça: Dès que je vois un début de figure, un marteau ou une étoile filante qui se dessine en UT1 je dois lutter dur avec moi même pour attendre la confirmation avant de lancer un trade. Par exemple cet après midi, en forte volatilité j'ai fait que des bêtise en voulant trader pendant les formations de bougies...
  2. Les stops serrés c'est compliqué, je pers encore beaucoup de trades pour lesquels j'ai bien identifié la bonne tendance mais une légère volatilité m'enfonce mon stop directement. C'est un peu frustrant.

Voila voila, je lache rien.
Merci à tous de votre aide,

Re: Mon Journal de Trading cfd à risque limité (débutant en démo)

par cimourdain » 03 Sep 2014 17:03

Re-Bonjour à tous,

Suite au test de ce jour de mon nouveau système (plus adapté à mes disponibilité et à ma trop petite connaissance du trading).

merci encore à tous de l'aide que vous m'apportez tout les jours,

Re: Mon Journal de Trading cfd à risque limité (débutant en démo) - Système

par cimourdain » 08 Sep 2014 18:41

Re bonjour à tous,

C'est pas glorieux, depuis que j'ai commencé mes stats ne font qu'empirer, j'ai l'impression que plus je me forme, plus j'essaye d'analyser avant de lancer un trade moins ça marche...
Passé le mois d'aout sur des livres d'analyse technique des bougies et des figures, ce mois ci je lis tout ce que je peux sur la psycholigie et les points pivots. Je réfléchis chaque trade (j'attend de signaux, je définis mes stops/limites) mais rien y fait.

Bref aujourd'hui, 5 trades, 100% de ratés (enfoncements de stops et coupés manuellement) je ne peux pas tomber plus bas.

Je reste positif nénanmoins, je ne pense pas être plus idiot que la moyenne je devrais y arriver :) Je vais me forcer cette semaine à décortiquer ici chacune de mes positions, j'espère que ça me forcera plus à les analyser.

merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire,

Re: Mon Journal de Trading cfd à risque limité (débutant en démo) - Système

par cimourdain » 09 Sep 2014 11:20

===========================Trades de la journée du 09/09/2014===========================

======================Trade 1 (+4.5pts)

Contexte: Après la forte hausse jusqu'à 9765, j'ai constaté en UT1 que les 9765 semblaient faire résistance. A ce moment la j'ai eu deux scenarios, soit le cours allait consolider et repartir à la hausse, soit il allait marquer un double top sur les 9765.

J'attendais un retracement de fibo d'au moins 23% avant de repartir à la hausse (et enfoncer les 9765 ou y rebondir encore une fois).

Détail de la position:J'ai donc pris une position short à 9763.5 à 9H25, espérant un repassage des 9756 (soit par retracement de fibo, soit lors du retournement du double top).

Voila ce que ça donne en graphique:

En UT5:

EDIT: mes annotations sont fausses, vous aurez compris que comme c'est un short il faut inverser vente et achat.
En UT1:

EDIT: mes annotations sont fausses, vous aurez compris que comme c'est un short il faut inverser vente et achat.

Déroulement du trade:
  • 9H27:Le cours vient toucher les 9758 à la baisse, je suis confiant
  • 9H35: le cours remonte, la je panique, il ne descend plus. Je panique, je me dis que c'est peut être pas ce que j'ai imaginé, je me dit que j'ai mal calculé mon fibo, que ça redescendra pas, je lis sur le forum qu'on va sur les 9790, je stress, et je remonte ma limite à 9758.1, sans raison ni logique.
  • 9H47: le cours va toucher les 9770, je vois la fin, je suis alors sur d'avoir mal calculé mon retracement, qu'on est parti en ligne droite vers 9790 et que mon idée du double top est fausse. Je laisse nénanmoins, je me force à me dire que j'ai mis un stop, que c'est pas pour rien et que je ne dois plus couper mes positions manuellement.
  • 9H51: Enfoncement de ma limite, c'était bien un double top. Je n'en reviens pas, je n'y coroyais plus.

Bilan:
  • Trade gagnant (+4.5pts), mais je n'étais pas confiant. Alors que j'avais préssenti le double top, je n'y ai plus cru dès la seconde ou j'avais posé mon ordre.
  • Je pense qu'à hésiter entre double top et retracement avant une hausse je n'ai pas pris la position la plus intelligente. J'aurais du attendre l'enfoncement des 9770 pour prendre et faire 9770>9775 si c'était bien une poussée vers le haut, ou attendre le deuxième "top" pour valider ma figure avant de prendre (ce qui m'aurait permis de prendre plus haut et de faire un meilleur résultat.


======================Trade 2 (+1.5pts)

Contexte: Je constate qu'on oscille entre 9744 et 9748 depuis 11H. Le bougies en UT1 depuis 1H ont l'air de ne pas mentir, je décide donc que m'y fier. Je tente un short 9748>9744 à 11h45 après trois bougies indiquant un retournement.

Graphique:



Déroulement du trade:
  • 11h47:Une bougie baissière amène le cours à 9746, je suis confiant.
  • 11h48: La bougie suivante hésite, termine en doji. Je n'y crois plus, je coupe manuellement, j'ai peur de me faire retourner par le "petit train de midi".

Bilan:
Petit scalp, je me suis fait un peu peur alors que je pensais rentrer sans risque dans une mer calme. J'ai bien fait de couper manuellement.


======================Trade 3 à 8 (-35pts)

Et la c'est la cata. A partir de midi, je suis haussier, pensant qu'on est en retard sur les US, je me dit que ça va monter.
A ce moment la, dès que je vois des bougies en UT1 et UT5 qui confirment ma vision de la tendance haussière je prend.

  • Trade 1: Ouverture à 9754, pensant qu'on va remonter sur les 9760. Stoppé à 9740 à 14h05, j'aurais du le fermer, j'ai trop été persuadé qu'on aller enfoncer le support des 9750 après les deux tests à 13h10 et 13h50.
  • Trades 2 à 4: la je suis content, je joue la réintégration des 9751 dès qu'on passe à 9748. 3 trades réussis.
  • Trade 5: C'était la fois de trop, je n'ai pas vu venir le mouvement à la baisse, je l'ai positionné juste avant. Stop enfoncé lors de la baisse de 14h05.
  • Trade 6: Je m'obstine à me dire qu'on va remonter, à croire qu'on ne peut pas passer sous les 9730. Je prend à 9740 avec un stop à 9720. En plus je ne surveille pas, je pars en réunion.

Graphique:


Bilan: trade 1: -14pts, trades 2 à4 :+9pts, trade 5: -10pts, trade 6: -20pts; soit -35pts.

Je sais pas bien quoi en ressortir, nénanmoins ce que je vois.
  • Le trade 1, j'aurais du le couper voyant que ça ne passait pas franchement les 9750 et que le cours hésitait à son approche.
  • Le trade 5, c'était celui de trop, la bougie de 14h (UT5) était pas belle, j'aurais du couper manuellement avant l'enfoncement du stop.
  • Le trade 6, les bougies entre 14h30 et 14h55 (UT5) auraient du m'alerter, j'aurais du couper manuellement pour limiter la casse (je les ai vu en réunion mais j'étais pas assez concentré).
  • Globalement je me suis emballé, le trade 6 je n'aurais pas du le prendre du tout. Je pense que je l'ai pris uniuqment en me disant "t'as deux positions dans le rouge, on doit être au plus bas, vite reprend pour profiter". J'ai rien regardé, rien analysé, bref c'était une co**erie.

======================Trade 9 (+3pts)

Approche des 9700 à 15h10. J'applique bêtement la méthode de Benoist, je pose un ordre à 9667, fermé à 9701: +3pts.

ça remonte un peu le moral.

======================Trade 10 (+3pts)
Même technique sur le DOW à l'approche de la S3.
Je prend à 17018, fermé à 17021.

Graphique:


===========================Bilan de la journée: -23pts===========================

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