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Re: Platine et ETF Physical Platinum London PHPT

par Djobydjoba » 13 janv. 2019 18:29

Le tableau hebdo / mensuel c'est morne plaine baissière sur le platine. Pas de momentum haussier, c'est peu de le dire...

Re: Platine et ETF Physical Platinum London PHPT

par Sagal » 27 août 2019 18:07

Macron croit avoir obtenu des concessions: il n'en est rien
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/taxe-gafa-la-france-n-a-pas-gagne-grand-chose-dans-l-accord-macron-trump-au-g7-826467.html
Par contre je retiens une petite volonté de Trump de ne pas envenimer les choses et de se concentrer sur son combat contre la Chine. J'anticipe donc qu'il n'y aura pas augmentation de droits de douane sur l'automobile européenne.
En conséquence (et ce jour est un bon exemple ou à l'heure ou j'écris le Pt fait +1% et le Silver +2.63%) Le Platine, je l'espère peut aussi faire du rattrapage. La diagonale de résistance: je l'ai aussi tracée à ma façon en mensuel.
Notons aussi que nous sommes sur un retracement de Fibo 23.6% qui une fois enfoncé libère la voie plus haut.
Je mets le graphe hebdo. Nous sommes aussi proche de passer au dessus du nuage d'Ichimoku
Je vise 920 d'ici la fin de l'année et j'ai doublé fin juin mes positions sur platine en ETF physique mais je vais prendre les pertes sur l'un (celle sur celui pris en 2016) pour compenser des PV et soit je reste dessus sur l'autre soit je prends plus de Silver, Gold ou GDX, GDXJ
Fichiers joints
Pt Week 2019-08-27_18-01-21.png
Pt Week 2019-08-27_18-01-21.png (139.62 Kio) Vu 239 fois

Re: Platine et ETF Physical Platinum London PHPT

par Sagal » 28 août 2019 16:57

+3.9% en cours à 16h55 et passe la barre des 900... mais la journée n'est pas finie

Re: Platine et ETF Physical Platinum London PHPT

par Sagal » 28 août 2019 18:16

Encore une journée à 4% (le marché des ETF physique est fermé pour moi pour le reste de la journée: j'en ai qui côte à Londres et l'autre qui côte à Zurich) et plus ou plusieurs en combiné et je reviens à l'équilibre sur le platinum (grâce au 2ème lot ETF de fin juin)...
Je remarque de plus en plus que parfois c'est quand je suis tout proche d'abandonner que les choses se décantent ou c'est quand je désespère et que je veux aller dans le sens contraire de mes objectifs soit pour protéger (cas des naked options) soit pour alléger les pertes que les choses tournent enfin...et que donc je fais parfois le mauvais choix.
Les 2 dernières semaines je me disais, ne faudrait-il pas se débarasser du Platinum pour prendre du Silver? J'ai été à 2 doigts d'abandonner et je m'en suis tenu au plan de départ...faire le point à partir de novembre/décembre...
Bon OK vous allez me dire le silver a superformé le Platine...c'est incontestable...mais pour la confiance et la récompense de la persévérance ainsi que pour diversifier, je tenais à avoir du platine...Et quelque fois c'est quand on change de cheval en pleine course que les choses se gâtent...
Techniquement également on peut/pouvait se rendre compte que la MM est croissante et que les plus bas sont de plus en plus hauts...malgré les hauts et les bas, cela monte doucement mais sûrement...
En plus à priori à vérifier en fin de journée, on passe au dessus du nuage d'Ichimoku et de la MM200 hebdo...
Et ce n'est pas une baisse demain ou plus tard qui changera les choses tant que 830 tient...
PS C'est officiel, mon tout premier lot ETF physique Silver d'octobre 2017 est repassé positif...

Re: Platine et ETF Physical Platinum London PHPT

par Sagal » 28 août 2019 20:59

Finalement peut être que des MM ont eu la même analyse que moi...
Je vais voir en clôture et voir les volumes et peut être revenir vers vous après car vu ce qui s'est passé, j'analyse une possibilité d'entrer avec des futures....Car mes Commodities préférées sont Gold, Silver, Platinum, Coffee, Cocoa, Brent ainsi que Lean Hogs, Cotton et Soja. Il y a moins de capital immobilisé avec un futures de Platinum qu'avec un de Gold ou de Silver...
2 articles récents intéressants en anglais.
https://www.platinuminvestment.com/files/111859/WPIC_Platinum_Perspectives_July_2019.pdf
https://www.platinuminvestment.com/files/sixtysecs/WPIC_60seconds_publictransport_08_21_2019.pdf

Re: Platine et ETF Physical Platinum London PHPT

par Sagal » 28 août 2019 23:00

A quelques minutes de la clôture : double du volume habituel sur contrat d'octobre et quasi le triple sur contrat de mars. C'est donc significatif. Pas de mouvement particulier sur le South African Rand (donc ce n'est pas une explication possible) Le slow stochastic journalier est positif et reste bien orienté. Il y a eu un petit ralentissement en vue par heure sur les 3 dernières heures mais bien sûr c'est normal. Je mets la vue en journalier quasi en clôture (15mn delai). Il semble que la clôture soit à 905.
Si je suis consistent avec moi-même (et je me dois de l'être) ce n'est que si mon objectif de 920 est dépassé et que je juge qu'il y a du potentiel pour aller chercher 1030 que je pourrais investir plus encore sous forme de futures...A voir donc...
Fichiers joints
PT daily 2019-08-28_22-53-31.png
PT daily 2019-08-28_22-53-31.png (106.18 Kio) Vu 203 fois

Re: Platine et ETF Physical Platinum London PHPT

par Sagal » 29 août 2019 10:20

Après nouvelle analyse mon objectif est 990 puis 1030. Nous sommes passés au dessus de la MM20 mensuelle
Un élément décrit dans un des liens en dehors du fait que suite aux pénalités à venir de l'UE le diesel avec des normes plus strictes et qui plus est couplé à de l'hybride a déjà atteint son plus bas (par rapport à la proportion de véhicule essence) et pourrait rebondir. De plus des normes plus strictes sont aussi déjà décidés en Chine et dans d'autres pays...Nous avons aussi les moyens de transports à hydrogene (fuel cell). 2ème lien sans compter certains producteurs automobile qui poursuivent aussi cette voie.
Mais surtout il devait y avoir un léger surplus de production par rapport à la demande cette année, puis équilibre en 2020 et déficit après. Cependant comme décrit dans le 1er lien, un afflux plus important d'investisseurs vers les ETF physiques (ce qui est en train de se passer) déplace la courbe supply demande et diminue d'autant la quantité disponible. Car ne l'oublions pas ETF physique veut dire que physiquement du Platine est conservé sous coffre à proportion des encours. Donc si les encours/flux positifs augmentent le platine stocké augmente car il est acheté sur les marché et il y en a moins de disponible pour l'industrie ou les bijoux ce qui fait monter les prix...
De plus effectivement au niveau du COT il y a énormément de marges pour que la tendance se poursuive
Le Platine est particulièrement bon marché par rapport au palladium, or et argent.
Bien entendu l'environnement global peut peser mais déjà si on peut écarter des sanctions de Trump sur l'automobile européenne ce serait déjà pas mal...
Je continue de penser qu'il a le potentiel de rattraper une bonne partie du retard par rapport au palladium. Il ne serait pas illusoire que le palladium retourne vers 1300 -1400 et que le platine regagne ce niveau également dans les 5 ans à venir. 915 usd ce matin. Je pense prendre bientôt au moins un futures pour aller vers l'objectif (je suis en PV pour le Silver mais en MV sur le platine, cela a un impact sur mes décisions d'autant plus que c'est par le platine que j'ai commencé à investir en 2016 sur les MP).

Re: Platine et ETF Physical Platinum London PHPT

par Sagal » 29 août 2019 12:39

C'est fait j'ai franchi le pas...+2% en cours à 929 c'est au dessus de 920 donc mes critères sont respectés

PS Je réfléchissais et en dehors de ce que j'ai déjà écrit sur Trump un catalyseur est que les MM maintenaient artificiellement les prix bas mais que la réalité est implacable quand le fondamental s'améliore, quand les influx positifs importants ont cours sur les ETF physique et que la part de la production de moteurs diesel par rapport aux essences est enrayé, sans parler de l'effet de substition tant attendu entre le palladium et le platine sur les moteurs essences qui commence peut être à avoir lieu (vu qu'il y avait plus de 600 dollars de différence) et que les perspectives s'améliorent dans ce cas et bien les MM sont obligés d'inverser leur positions...Et quand cela arrive c'est violent....

Re: Platine et ETF Physical Platinum London PHPT

par Sagal » 01 sept. 2019 12:29

Il y a une explication additionnelle que j'avais râté: La Chine souffrant au niveau économique suite à cette guerre des droits douaniers diminue les restrictions de sa population pour l'achat de voitures. Le timing est tel qu'effectivement cela a joué le rôle de catalyseur sur le platine et que le rattrapage est en cours
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-29/platinum-prices-jump-china-stimulus-hopes-seen-catch-trade-gold-silver

Au passage, je suis toujours surpris de la puissance d'un futures...j'ai beau savoir 50 dollars le point, n'empêche...j'ai déjà vu une variation en 24h de -700 dollars à +300 dollars...C'est puissant et voilà pourquoi avec le Silver je préfère éviter les futures et ne faire que des ETF et de la vente d'option mais le platine, là je me dois d'être courageux (surtout que la vente d'option rapportant insuffisament sur le platine à mon goût je n'ai pas encore fait)...

J'ai fait mon AT et fondamentale et je reste en position car c'est positif. J'ai encore regardé en 1h, journalier, hebdo, mensuel même et c'est le set up parfait pour entrer. Si je ne rentrais pas là je ne rentrerai jamais...Il n'y aura rien à regretter si cela ne marche pas...Bien sûr j'aurais pu rentrer dès le 1er signalement ici mais j'ai été fidèle à ma précédente analyse.

(quand je suis sur des futures, souvent je regarde en début de journée et en fin de journée car la puissance émotionnelle est forte...). 600 euros c'est rien quand on en a perdu 14K sur le platine (mais je vais rattraper), mais cela fait quand même son petit effet...Il vaut mieux voir l'évolution en point....c'est moins effrayant...Voilà aussi pourquoi je préfère vendre des options et n'entrer en futures que dans un 2nd temps.
Tout cela vise un effet libératoire...en parler c'est pleinement le réaliser et se l'approprier..


PS Cela vaut ce que cela vaut mais sur seekingalpha un contributeur va shorter le silver et aller long le platine sur 3 à 6 mois. Non pas parce que le Silver n'a plus de potentiel bien au contraire il en a encore énormément mais parce que le platine en a encore plus en considérant le coût de production comparé, les cours actuels par rapport à l'or et les cours historiquement et aussi considérant que le Silver a commencé son rattrapage avec l'or alors que ce n'est que les 2 1er jours du rattrapage du platine sur l'or (je vous rappelle que souvent le platine a côté au dessus du prix de l'or) etc.

Re: Platine et ETF Physical Platinum London PHPT

par Sagal » 01 sept. 2019 14:29

En lisant les commentaires d'un des liens donnés je suis tombé sur cela en anglais pour en rigoler mais qui sait à propos du platine...car souvenez vous quand le cuivre avait flambé on ne parlait que des vols sur les lignes de chemin de fer et autres...
https://www.youtube.com/watch?v=v5GPWJPLcHg

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