Clodreb, j'ai un peu tout essayé pour le SL.
A l'heure actuelle j'ai abandonné l'idée de perte ou gain max par jour car la façon dont je trade depuis juillet me fais dire que comme j'attend le bon signal si je m’arrête parceque j'ai épuisé mon SL max alors je risque de rater le dernier signal qui était le bon et c'edt lui qui va remettre mon K à 0 ou en PV.
Partant de ce constat j'ai changé de fusil d’épaule et je me suis dit : comment avoir un SL réaliste et pas trop "touché" tout en ayant une valeur de SL ni trop grande ni trop petite par rapport à mon capital.
Et c'est là que j'ai affiné mes trades/position et que j'ai choisi de positionner mon SL sur
l'atr(14) en UT5.
Choix totalement arbitraire et qui me réussi pas mal en ce moment.
En // j'ai pas mal travailler la qualité des siga-naux que je prend ou pas.
Et pour l'instant ça marche.
Donc oui il faut mettre un SL, oui il faut faire avec le capital que l'on a MAIS il ne faut pas oublier ta
méthode de trading.
Si tu oublies ce cernier point alors ta vision sur ton trading n'est pas complète (à mon humble avis).
Fin aout j'ai mis en équation ma façon d'intervenir sur le marché.
Equation comme toute très simple car j'avais 5 cas :
1) tout en PV
2) Tout en MV
3) MV partielle puis PV
4) MV partielle puis retour sur 0
5) PV partielle puis retour sur 0.
J'ai mis une distance fixe sur la sortie partielle et la sortie finale.
J'ai rajouté deux inconnus qui sont le fractionnement de mon lots en MV et en PV.
Ensuite j'ai mis arbitrairement des valeurs : Exemple Premier niveau de sortie à 10 point et deuxième niveau à 16 points (niveau réaliste par rapport à
l'atr(14) UT5 qui oscille entre 6 et 15 dans les journées normales)
J'ai extrait de mon logbook touts les trades depuis 2 mois qui ont respecté à la lettre cette façon de gérer mon trade, j'en ai extrait des stats de réalisation de chaque occurrence.
Et là j'ai mis ça dans excel est j'ai graphé.
Premier constat et qui a été une demi claque :
Pour être gagnant (mathématiquement et à TP/SL constant) avec le taux de probas de réussite/perte des signaux que je je prend j'avais intérêt à la jouer :
Je sort tout sur en MV sur le 1er niveau + Je sors tout sur le TP finale.
Deuxième constat : les sorties partielle permettent de réduire la perte mais pas tant que ça psuique le niveau de SL finale est aussi loin que le niveau de TP finale.
cela s'explique finalement assez bien : en faisant cela et même en ayant que 25% de trade qui touche le TP contre 55% qui vont toucher le SL, le reste touchant le SL à 0 mais comme mon TP et 60% plus loin que mon SL ...
Fort de ce constat, j'ai regardé qu'en moyenne mon SL était dans la zone 8/15 point s et que je passe de 1 à 5 trade sur le dax par jour. Si tu prends le max de chaque occurrence : 15 * 5 = 75 points de perte potentiel. Donc de là j'adapte mon K en fonction de la valeurs des lots que me propose mon brocker.
tout ça pour dire que le trading c'est un tout et qu'il faut vraiment essayer de voir les problèmes/question en interactions avec le reste.