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Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 10 nov. 2017 10:08

Ce journal a pour objectif de tracker mes trades swing sur actions (actions françaises et américaines).

Comme mentionné dans mon journal, j'ai du succès en auto depuis mars, mais pour l'instant mon track record à la mano est plutôt désastreux. A noter que je reviens seulement sur les marchés depuis quelques jours, n'ayant pas tradé en discrétionnaire depuis plusieurs mois.

======== Long LMNX

Contexte : on attend une correction depuis des mois...

Le trade :

Mon premier choix s'est porté sur Luminex Corporation (LMNX), un fabriquant de technologies destinées à la médecine.

Côté fondamental, malgré un PER de 53.78, les analystes prévoient une forte accélération des bénéfices.

Côté technique, le titre est sorti le 31 octobre de la résistance de sa base (21.1) sur de bons volumes. Seul hic: le parcours récent du titre est relativement faible par rapport au NASDAQ.

Voici le graph en hebdo :
LMNX en hebdo
LMNX en hebdo
LMNX.png (148.33 Kio) Vu 1083 fois
Entrée long le 03/11 à 21.50
Stop loss : 20.10
Objectif : Bien plus haut

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 10 nov. 2017 11:11

======== Long MND
Contexte : on attend une correction depuis des mois...

Le trade :

MND est une société spécialisée sur le matériel de ski (enneigeurs, remontées mécaniques ce genre de chose...)

Côté fondamental, PER abordable de 17.56, bonne évolution du BNA.

Côté technique, le titre est sorti le 23 octobre de la résistance de sa base ( 6.18) et a poursuivi sur de bons volumes. Force relative correcte par rapport au CAC en 2017

Graph en daily :
MND en journalier
MND en journalier
MND.png (131.71 Kio) Vu 1077 fois
Entrée long le 07/11 à 6.8
Stop loss : 5.7
Objectif : Bien plus haut
Commentaire : rentré un peu trop tôt...

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 10 nov. 2017 17:50

Bon grosse claque sur MND (-3.68% à 6.29). C'est pas joli joli quand on regarde en journalier :
MND journalier au 10/11/2017
MND journalier au 10/11/2017
Untitled.png (99.99 Kio) Vu 1056 fois
2 séquences de bougies rouges sur des volumes pas incroyables mais non négligeable.

Je reste sur la position tant qu'on n'a pas enfoncé les 6, sachant que ma plus grosse position est LMNX.

--
Je précise, si quelqu'un lit, que ça ne me fait pas vraiment chaud ni froid. Comme précisé dans mon introduction, je suis prêt à perdre le maigre capital de départ (qui représente ma PV en full) sans broncher. :D

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par Benoist Rousseau » 10 nov. 2017 18:34

hummm comment te dire. Les analystes c'est qui ? tu les connais ? Sont-ils encouragés payés pour faire uen analyse ? L'autonomie financière commence par ta propre autonomie de penser. Si tu en savais autant que moi sur les analystes, tu ne les prendrais pas une seconde en considération à mon humble avis Il y a des analystes qui m'écrivent pour me demander mon sentiment sur le marché...

Il y a un contexte global à prendre en considération. Si le marché se retourne même la meilleure action / entreprise baissera. Il faut prendre cela en compte dans ton timing. Toute cette semaine on a l'Europe qui baisse, donc rentrer maintenant à l'achat sur des valeurs européennes, c'est plus "risqué" que quand l'Europe monte.

par contre ta façon de présenter ton journal est remarquable

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 10 nov. 2017 19:26

Merci Benoist pour ton retour. Je dois reconnaître qu'en ce qui concerne l'analyse fondamentale, je n'ai pas de bases suffisamment solides pour me faire mon propre avis. Je fais confiance (pour les actions américaines) à zacks.com... je ne les connais pas effectivement:p mais j'ai tout de même confiance dans ce site de référence. Et puis (et surtout) je fais confiance à la demande (aux bonnes bougies vertes accompagnées d'un bon volume).

Concernant le contexte global, effectivement je suis conscient qu'on est sur des plus hauts, et qu'on a donc plus de marge à la baisse qu'à la hausse. Il s'agissait peut-être de ma part de trade d'impulsion, je voulais être sur le marché même si je savais qu'il serait plus sage d'attendre un retracement.

Maintenant je croise les doigts pour le Rallye de Noël ...

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par Deejay87 » 10 nov. 2017 21:40

Super journal vraiment belle présentation.

Par contre, ne tiens jamais compte de ce que dise nt « les analystes » tout le monde peut le lire et ils parlent de rumeurs dans le futur ou d’evenements passe. Va sur Boursorama toutes les valeurs’ sont à acheter ou renforcer :roll:

Pour MND, j aime ce titre et les petites cap en général, attention quand même à pas’ acheter trop haut, ça peut très vite corriger et c est très volatiles...

Effectivement comme dis benoist les marchés sont un peu a l arrêt et corrige depuis quelques jours, attention à ne pas être’ trop impatient d acheter... mieux vaut parfois attendre pour vendre à découvert (ou acheter en fonction du prochain gros signal bien sûr :lol:

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 13 nov. 2017 08:55

Salut Deejay. Merci :mercichinois:

Pour le fondamental et concernant les analystes, hormis ma maigre analyse (per, évolution de l'EPS et du ROE) je ne tiens compte que de zacks.com (il me semble qu'un "Strong buy" est généralement solide). J'évite tout de même les actions françaises notées "vendre".

Oui les small caps ça peut être assez sportif, surtout si on corrige plus.

Enfin concernant la VAD, j'ai trop shorté dans le passé un marché haussier. Pour l'instant ce n'est pas d'actualité pour moi, tant que la correction est contenue.

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 02 déc. 2017 13:12

Pas mis à jour depuis un certain temps. Je surveille mes actions de loin. Je suis plus concentré sur du day trading Cac en ce moment.

* Revendu MND le 17/11 à 6.51, donc en perte. Pas pour un problème sur la valeur elle-même mais car j'avais des doutes sur le marché parisien.
* Toujours investi sur LMNX.
LMNX en journalier
LMNX en journalier
Untitled23.png (111.39 Kio) Vu 957 fois
On est toujours au-dessus de la MM50 (en rouge). Problème 3 bougies rouges consécutives, sur de bons volumes (+ gap baissier le 01/12). Malgré tout la troisième bougie rouge s'est bien rattrapée sur la clôture (figure en marteau), signe que peut-être les investisseurs sont encore intéressés par la valeur. Si on clôture encore dans le rouge lundi, je compte peut-être couper.

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 02 déc. 2017 13:20

Ah oui et l'effet de changes m'embête. Quand je suis rentré sur LMNX on était à 1.165 sur l'EUR/USD, là on est quasiment à 1.19. :evil:

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 05 déc. 2017 18:47

Vendu LMNX hier 04/12, à 21.06, en perte. Je ne mets pas de graphique, mais la séquence de rouges sur le journalier me semble de mauvais augure.

Plus rien en portefeuille. Tant pis pour le Rallye de Noël..

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 12 janv. 2018 04:42

Mis en suspens le swing actions pour l'instant. Côté actions, pas pour du swing mais pour du long terme, j'attends perso un retracement sur google ou facebook, voire amazon, pour rentrer.

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 18 janv. 2018 19:25

Un post concernant les GAFA, commentaire upvoté par un employé de google ("Upvoted by Jack Rae, works AT google", enfin c'est ce qu'il dit en tout cas):
https://www.quora.com/If-you-had-100k-and-had-to-invest-in-FAANG-Facebook-Apple-Amazon-Netflix-Google-stock-as-Cramer-coined-the-term-which-would-you-choose-and-why/answer/Jared-Dillian?srid=3lkUC
Perso, j'avais par le passé essayé de trouver des méthodes qui permettent d'utiliser les achats / ventes "d'insiders", dispo un peu en décalé, mais ça n'a rien donné.
Enfin bref... on attend gentiment un retracement...

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par Paperbag » 18 janv. 2018 23:30

Le même gars a dit dans un autre post :

"I Bet My Reputation That This Bubble Will Pop in 12 months"

Il a écrit ça en août dernier et il parle de la "everything bubble". Il lui reste six mois pour avoir raison :)

Il a quelques raisonnements intéressants mais il m'a l'air anxieux comme garçon, il privilégie les placements à 2 % sans risque et pense que les bear markets sont mauvais pour tout le monde, y compris les vendeurs. Il faut peut être prendre ses prédictions apocalyptiques avec un grain de sel, parce que pour nous que les cours explosent à la hausse ou à la baisse c'est du pareil au même.

Bon courage pour la suite de ton journal :)

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BearIsDead » 19 janv. 2018 05:23

Salut Paper. Merci je n'avais pas fouillé. Toujours dangereux de prédire la fin d'un Bull market... :mercichinois:

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BeerIsDead » 02 févr. 2019 14:13

Bonjour bonjour.

======== Long ABIO

Contexte : ça passe ou ça casse, simple rebond technique sur les 5000 CAC ou envolée ?

Le trade :

ALBIOMA (ABIO) est un "producteur d'énergie indépendant, leader mondial de la valorisation à haute efficacité énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels."

Côté fondamental, PER correct 14.36 pour 2018 12.60 pour 2019 (estimation) https://www.boursorama.com/cours/consensus/1rPABIO/

Côté technique, le titre est sorti le 4 janvier de la résistance de sa base (18.80), cependant le volume de ce jour n'était pas énorme.

Voici le graph en journalier :
ABIO Journalier : sortie de base
ABIO Journalier : sortie de base
Screenshot_ABIO_journalier7.png (209.7 Kio) Vu 324 fois
A noter qu'on a plusieurs bougies noires consécutives, ce qui pourrait annoncer un repli. Enfin, la force relative d'ABIO par rapport au secteur des Energies Alternatives est toujours correcte, mais en repli. (voir le très bon récapitulatif de Kero recensement-des-actions-en-phase-1-t103 ... ml#p447748 merci à lui).

PRU : 19.77
Stop Loss : 18.10

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BeerIsDead » 02 févr. 2019 14:55

La méthodo utilisée: https://www.goodreads.com/book/show/36146345-think-trade-like-a-champion?from_search=true par Minervini, un des "Markets Wizards".

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BeerIsDead » 05 févr. 2019 18:49

ABIO rebond EMA20 . Pourvu que ça dure. :p

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BeerIsDead » 05 févr. 2019 20:36

Salut Tristan. Donc pour toi le "swing" trading, vision au-delà d'une journée, est une hérésie ? :)

En tout cas, je suis convaincu que la méthode de Minervini est fiable, dans un marché haussier. Si tout se crashe, alors elle n'a sans doute plus beaucoup de sens.

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BeerIsDead » 05 févr. 2019 21:43

:mercichinois:

Par contre je t'avoue que je n'ai jamais compris cette distinction:
Tristan a écrit :mais le fait de prévoir des scénarios plutôt que prédire (ce que font les analystes) est le même.
Lu de temps à autres sur Andlil, mais je ne comprends pas :?:

Re: Journal de swing trading de BearIsDead

par BeerIsDead » 06 févr. 2019 08:46

Ok. Oui en gros c'est la différence entre le "mode Irma" et le trading qui s'adapte. :)

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