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Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 27 avr. 2020 15:10

Analyse Dow Jones lundi 27 avril 2020
Le but de cette analyse est avant tout de m'entraîner et me forcer à analyser en profondeur, ceci ne constitue en rien une incitation à trader.

Vision D1
On reste dans un fort mouvement haussier. Après deux bougies d'indécision, on observe une belle bougie Qplat pour le moment en daily. Cela peut signifier la fin d'une respiration baissière et donc une reprise d'une phase d'expansion haussière.
D1_DJ_27_04_2020_gif.gif
D1_DJ_27_04_2020_gif.gif (77.26 Kio) Vu 352 fois

Vision H4
Cela se confirme en H4, l'oblique rouge baissière a été cassé, indiquant la fin de la respiration.

On peut parallèlement observer une oblique haussière. Ainsi, tant que cette oblique tient, les achats sont à privilégier.

Pour moi, en phase haussière, les bougies Heikin Ashi d'hésitation (mèche contraire / DOJI / etc) indiquent une phase de respiration

Les bougies rouges indiquent une phase de correction.

Et la cassure de l'oblique indique un renversement de mouvement, on repasserait ainsi baissier en H4.
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H4_DJ_27_04_2020_gif.gif (95.62 Kio) Vu 352 fois
Vision H1

3 scénarios probable pour la séance d'aujourd'hui.

On peut observer un triangle sur les 24 000, indiquant une phase d'accumulation avant l'ouverture. Tout reste à faire durant la séance, en somme.
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H1_DJ_27_04_2020_gif.gif (97.55 Kio) Vu 352 fois

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 28 avr. 2020 08:54

Analyse DAX mardi 28 avril 2020
Le but de cette analyse est avant tout de m'entraîner et me forcer à analyser en profondeur, ceci ne constitue en rien une incitation à trader.

Calendrier eco
Calendrier_éco.PNG
Calendrier_éco.PNG (17.31 Kio) Vu 332 fois
Résultat entreprise
Je me suis amusé à moi regarder moi même quels résultats d'entreprise pouvaient impacter les marchés afin de devenir indépendant là dessus. Il est possible que j'en ai oublié / surestimé certain.
-HSBC
-UBS
-COCA-COLA
-Pepsico
-Starbucks
-Alphabet (google) !!


Vision H4
On arrive sur le haut du range, avec un début de respiration visible en heikin-ashi. Accumulation avant d'aller chercher les 10 750, ou signe d'un essoufflement de le hausse ?
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H4_DAX_28_04_2020_gif.gif (73.36 Kio) Vu 332 fois
Vision H1
3 scénarios similaire à ce que j'ai publié pour le Dow Jones hier.

On est en haut d'un range, après un mouvement haussier, dans une semaine importante statistiquement. Je suis pas forcément à l'aise dans cette configuration, alors je ne suis pas certain de trader ce matin, et si c'est le cas, je pense que je me contenterais de pas beaucoup de point.
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H1_DAX_28_04_2020_gif.gif (73.97 Kio) Vu 332 fois

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par wxc789 » 28 avr. 2020 09:00

Salut poto,

Avec le Covid et vu la taille des entreprises (cotées Dow Jones) en question, tu dois pouvoir ajouter :
28/04/20 | 12:45 pfizer, INC. (PFE) Q1 2020 Publication de résultats
28/04/20 | 12:45 merck & CO., INC (MRK) Q1 2020 Publication de résultats
28/04/20 | 12:30 3m COMPANY (MMM) Q1 2020 Publication de résultats
(3m font des masques)

J'avais aussi ajouté :
28/04/20 | 12:30 caterpillar INC. (CAT) Q1 2020 Publication de résultats
Engins de chantier, je me suis dit que pas mal de chantiers devaient être à l'arrêt donc...

;)

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 28 avr. 2020 09:17

wxc789, t'es un amour !

Je connaissais pas les deux entreprises pharma, je vais aller creuser un peu pour qu'elles me soient familières :top:

En tout cas, tes suggestions me semblent très pertinentes, :merci:

Tu utilises quel site ?

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par wxc789 » 28 avr. 2020 09:39

Celui-ci :
https://www.zonebourse.com/bourse/agenda/financier/

Il faut s'inscrire (gratuit) et après tu as plein de curseurs pour faire ton choix, indices, continents, secteurs, dates, type de communications... Très complet, et surtout il donne les heures précises de publication (quand c'est possible) sinon je vois avec un autre site qui te dit si c'est en prémarket ou après la clôture :
https://stocktwits.com/discover/earnings-calendar

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 28 avr. 2020 10:18

@wxc789 :merci:

Trade DAX 28 avril 2020

1 seul trade au final. On avait un début de loi de dow en 15 minutes (graph de droite), il était probable qu'on aille chercher le haut du jour précédent voire 10 750.

Après un triangle d'accumulation à l'ouverture, visible en UT5 (graph milieu), on a finit par le casser nord, avant de venir pullback dessus pour le confirmer.

Je suis entré en voyant qu'après le pullback on semblait rebondir (entrée visible sur le graphique en ticks, à gauche)
trade_DAX_28_04_2020_gif.gif
trade_DAX_28_04_2020_gif.gif (108.36 Kio) Vu 313 fois
J'ai lâché une première partie sur 10700 par sécurité (50%), je ne pensais pas qu'on partirait plein nord aussi vite et en ligne droite comme cela.

2e leste sur R2 4H car je pensais qu'on pouvait venir pullback sur 10 700 (25%)

Puis j'ai ensuite lâché les 25% restant sur le haut du jour précédent, et le TP final 10 750.
trade_détail.PNG
trade_détail.PNG (25.21 Kio) Vu 313 fois
=====
Suggestion d'amélioration de la fragmentation

Avec du recul j'ai lâché trop sur 10700. Ce qui fait que malgré que j'ai capté les 60 points du mouvement, in fine, je n'ai perçu que 26 points "complet" sur ma taille de lot.
La fragmentation me permet de tenir sur tout le mouvement, alors qu'avant je lâchais dès la première resistance/support. Toutefois, je devrais peut être lâcher que 25/30% à la première résistance pour ce genre de cas.

Cela peut être intéressant de tester cette alternative sur les prochains trades.

===

Désormais tout est possible, et donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Par conséquent, je vais m'arrêter là.

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 28 avr. 2020 15:26

Analyse Dow Jones mardi 28 avril 2020
Le but de cette analyse est avant tout de m'entraîner et me forcer à analyser en profondeur, ceci ne constitue en rien une incitation à trader.

Je me suis amusé à lire les mouvements du dow jones ces derniers jours
Vision H4
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H4_DJ_28_04_2020_gif.gif (83.47 Kio) Vu 302 fois

Puis à faire les différents scénarios probable pour cette séance et les jours suivant
Vision H1
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H1_DJ_28_04_2020_gif.gif (72.17 Kio) Vu 302 fois
On est haut donc difficile d'acheter, et dans le même temps aucun signal de respiration en vue.C'est pas une configuration où je suis à l'aise en daytrading, et je ne suis pas encore assez bon en scalping. Je ne me suis toujours pas construit de méthode de scalping qui me corresponde de surcroit.

Je serais surpris d'avoir une opportunité intéressante et ayant un risque faible cette après-midi donc il est très très probable que je ne fasse rien. D'autant plus que je ne vois pas l'intérêt de gâcher les gains de ce matin.

Je vais sans doute faire autre chose cette après midi et trader sur alerte. Ou alors tenter en démo de scalper et me construire une méthode.

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 30 avr. 2020 08:32

Analyse DAX jeudi 30 avril 2020
Le but de cette analyse est avant tout de m'entraîner et me forcer à analyser en profondeur, ceci ne constitue en rien une incitation à trader.

Calendrier economique
calendrier_eco.PNG
calendrier_eco.PNG (22.09 Kio) Vu 283 fois
Vision H4
Le range a été cassé. On se dirige donc vers le prochain objectif 11 600.
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H4_DAX_30_04_2020_gif.gif (63.74 Kio) Vu 283 fois
Vision H1
Je ne vois qu'un seul scénario qui me plairait pour se positionner à l'achat
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H1_DAX_30_04_2020_gif.gif (60.43 Kio) Vu 283 fois

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 30 avr. 2020 12:45

Résultat mois avril 2020

Je pense que je me suis débloqué psychologiquement ce mois-ci, c'est vraiment un moment de bascule.

J'ai encore beaucoup de boulot, beaucoup de défauts à corriger. Mais, pour la première fois, je commence à ressentir une certaine maîtrise se dégager, je sais quelles configurations attendre, et comment les gérer. Une forme de régularité s'installe. Et j'ai construit pas mal de confiance ce mois-ci, cela me manquait cruellement, les pertes tuant chaque once qui se formait.

Résultat Avril
Spoiler:
Résultat_avril.PNG
Résultat_avril.PNG (76.05 Kio) Vu 270 fois
J'arrive donc régulièrement à tirer 40 points en moyenne par jour. Je commence à apprendre à gagner.

Toutefois, on voit que j'ai énormément de boulot à faire sur le money management et la psychologie. La bougie rouge en est l'illustration. Je ne sais toujours pas perdre.

J'ai commencé par une mauvaise position lié à une euphorie d’enchaîner les journées vertes de manière fluide. J'ai cru que j'avais tout compris. Le marché me rappellant à mon humilité.
Derrière, évidemment, j'ai voulu me venger et récupérer ma perte, ne faisant que l'amplifier. Classique.

C'est le gros chantier actuel. Museler mes pertes. J'ai pas besoin de gagner plus, juste de perdre moins pour décupler mes résultats.

Cette semaine a été bien plus rigoureuse. J'ai beaucoup moins tradé. Et j'ai coupé très vite mes pertes. Je sens que la confiance que j'ai construit ce mois m'a permis d'être plus patient et de ne prendre que les meilleurs trades
Spoiler:
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résultat_S4.PNG (82.15 Kio) Vu 270 fois
Le déclic est assez flagrant sur la courbe de résultat global. Malheureusement je peux pas afficher depuis le début, donc c'est tronqué. Mais j'ai commencé avec 1000€, j'suis descendu jusqu'à 400€ et je suis remonté à 680€ ce mois ci.
Spoiler:
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Résultat_total.PNG (93.54 Kio) Vu 270 fois
On peut voir que durant plusieurs mois j'ai été coincé dans une phase neutre où j'oscillais entre perte et gain. Avant de tilter et prendre une grosse claque, lié à l'augmentation de la volatilité récente et la frustration de ne pas progresser.

J'ai donc pris une pause et me suis écarté du trading, pour revenir calmé après plusieurs semaines off. Depuis, ça va beaucoup mieux.

En revenant, j'ai tout repris à 0. J'ai construit mon article sur la méthode dans la foulée, j'ai ressenti le besoin de l'écrire pour que ce soit clair dans ma tête.

J'ai réalisé que je n'avais pas besoin des bandes de bollinger et que l'indicateur m'influençait négativement. Je suis passé aux Heikin-Ashi, beaucoup plus simple de lire les marchés et garder ses positions grâce à eux. Je n'ai gardé que les points pivots et le RSI, cela suffit amplement.

En somme, encore beaucoup de boulot, ma marge de progression est immense, mais je me suis prouvé à moi même que j'en étais capable. Cela commençait à me peser de charbonner autant pour rien et de continuer à ramasser mes dents jours à jours.

Pour la suite, la régularité ne dépendra que de mon sérieux. Donc je vais essayer de faire mieux jours après jours, mois après mois et corriger mes défauts les uns après les autres.

Je considère le mois d'avril comme une bougie d'hésitation, je vais confirmer un beau QPlat en Mai :top:

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par gorhyk » 30 avr. 2020 13:03

magnifique Elcester :top: je te souhaite un belle ascendante pour le mois de mai.

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Laniakea » 30 avr. 2020 14:10

Continue comme ça. J'ai vu que t'allais faire un article sur le money management, ce qui est essentiel donc pressé de le lire.

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Ghibli » 30 avr. 2020 23:12

Impressionné par ta constance et persévérance Elcester.

C’est très inspirant, merci de partager ton apprentissage :mercichinois:

Je te souhaite la Bougie QPlat en mai ;)

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 05 mai 2020 08:12

Merci pour vos retours :mercichinois:

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 05 mai 2020 08:26

Analyse DAX 05 mai 2020
Le but de cette analyse est avant tout de m'entraîner et me forcer à analyser en profondeur, ceci ne constitue en rien une incitation à trader.

Vision Daily
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D1_DAX_05_05_2020_gif.gif (75.32 Kio) Vu 293 fois
Vision H4
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H4_DAX_05_05_2020_gif.gif (69.65 Kio) Vu 293 fois
Vision H1
On peut voir que nous sommes au milieu d'une zone neutre.

On est entre le pivot Hebdomadaire et pivot mensuelle, donc dans une zone de range. Or, nous sommes au milieu d'une zone de range. Il n'y a pas de zone plus inconfortable à mon sens que le milieu d'un range, tout peut arriver, donc c'est extrêmement risqué.

Je ne vois qu'un retour sur le pivot mensuelle qui pourrait permettre des opportunités intéressantes de daytrading. Donc il est probable que je ne fasse rien ce matin en attendant les US.
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H1_DAX_05_05_2020_gif.gif (59.92 Kio) Vu 293 fois

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Breakout » 05 mai 2020 21:49

:bravo: pour Avril :)
c'est super !

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 05 mai 2020 22:05

@Breakout :top: :mercichinois:

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 06 mai 2020 15:06

Analyse Dow Jones 06 mai 2020
Le but de cette analyse est avant tout de m'entraîner et me forcer à analyser en profondeur, ceci ne constitue en rien une incitation à trader.

Vision Daily
On peut voir deux bougies d'hésitation consécutives suite à une respiration des marchés. Ainsi, on peut considérer que nous sommes en phase de d'accumulation, de range et par conséquent que la tendance n'est pas claire.

Cela se traduit par un DJ qui oscille entre le Pivot M / Pivot H. A mon sens, ces phases là sont les plus risqués car la tendance n'est pas clair et peut être soumis à une inversion de tendance. Il n'y a donc pas de sens à prioriser pour moi, les shorts comme buy peuvent être intéressant.
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D1_DJ_06_05_2020_gif.gif (75.11 Kio) Vu 245 fois
Vision H4
Pour le moment, les vendeurs ont l'air d'avoir la main car on peut constater un double top sur le pivot hebdomadaire. Toutefois, la zone des 24 000 est un soutien proche et important pour les acheteurs, qui pourraient reprendre des forces pour tenter un 3e passage.
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H4_DJ_06_05_2020_gif.gif (71.58 Kio) Vu 245 fois
On peut d'ailleurs établir les 3 phases des marchés.

Au dessus du pivot Hebdomadaire => Phase d'expansion, la phase de respiration prend fin, les acheteurs reprennent la main.

Entre pivot H et M => Phase de respiration et d'accumulation, de bataille entre vendeurs et acheteurs. Zone à risque donc, car pas de tendance clair.

En dessous pivot M => Phase de correction, les vendeurs prennent la main.

Vision H1 - Buy scénario
On peut donc établir des scénarios à l'achat pour la séance
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H1_DJ_BUY_06_05_2020_gif.gif (73.33 Kio) Vu 245 fois

Vision H1 - Short scénario
Mais également à la vente, en fonction de ce qu'il va se passer
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H1_DJ_SELL_06_05_2020_gif.gif (69.1 Kio) Vu 245 fois

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Xavier.S » 06 mai 2020 15:24

Super analyse Elcester
A voir si les 24K tiennent, on a un beau 1,2,3 en formation pour le piv H à voir à l'ouverture si ca vaut le coup de prendre un ticket.
Zone d'accumulation en journalier si les acheteurs sont chauds ca peut être champagne ... à confirmer.

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Elcester » 06 mai 2020 15:32

Merci Xavier :top:

Je pense que je serais très prudent, car les breakout ont davantage de probabilité quand le point 2 est plus haut que le point 1.
Or le point 1 est à 24 150 et le point 2 à 24 100. Donc les vendeurs ont pris l'avantage 50 points plus tôt. Donc, je suis moins confiant pour un beau breakout dans les règles, la configuration n'étant pas parfaite.

Je pense que je vais vraiment laisser faire à l'ouverture et voir vers 16H si y'a des trucs à faire.

Re: Elcester - Journal de trading - Partie 2

par Xavier.S » 06 mai 2020 16:01

Exact ! scénario invalidé ! on a un M 2H sur grosse zone, pression vendeuse comme tu l'as annoncé

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