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Forum dédié aux Indices boursiers mondiaux : Cac 40, Dax 30, indice anglais 100, Dow Jones 30... Comment les trader ? Leurs spécificités...

Sentiments des investisseurs américains (16/06)

par Jérôme Vinerier » 16 juin 2014 18:32

Sondage hebdomadaire réalisé par l'association américaine des investisseurs individuels (AAII)
AAII-SP500.png
AAII-SP500.png (16.05 Kio) Vu 1189 fois
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AAII.png (51.94 Kio) Vu 1189 fois

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Rogue » 18 juin 2014 12:25

Merci Jérôme !

CAC 25/06/2014

par Jérôme Vinerier » 26 juin 2014 09:53

Ca augmente après la récente correction : 58% de positions acheteuses au 25/06 sur le CAC 40
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OP-CAC.png (39.27 Kio) Vu 1118 fois
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CAC.png (15.19 Kio) Vu 1118 fois

Positions ouvertes sur le DAX (04/07)

par Jérôme Vinerier » 07 juil. 2014 10:52

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po-DAX-IG-072014.png (54.03 Kio) Vu 1096 fois

Re: Positions ouvertes sur le DAX (04/07)

par serge75017 » 08 juil. 2014 18:41

Jérôme Vinerier a écrit :
po-DAX-IG-072014.png
salut jerome ...
les positions viennent de s inverser sur les indices europe ( cac 73% achat / ibex 75% achat / dax57% achat )

je pense donc a un ppoint bas potentiel , meme si les us ont encore de la marge et si je prefere appliquer la loi de dow avant d inverser ( sur le dax l extreme haut etant tres éloigné, j encaisse mes benefices qd meme )

Re: Positions ouvertes sur le DAX (04/07)

par moumoune » 08 juil. 2014 23:46

serge75017 a écrit :
Jérôme Vinerier a écrit :
po-DAX-IG-072014.png
salut jerome ...
les positions viennent de s inverser sur les indices europe ( cac 73% achat / ibex 75% achat / dax57% achat )

je pense donc a un ppoint bas potentiel , meme si les us ont encore de la marge et si je prefere appliquer la loi de dow avant d inverser ( sur le dax l extreme haut etant tres éloigné, j encaisse mes benefices qd meme )
comme d'habitude Serge, merci de tes commentaires (et hop et de 41 :-) ).

edit: et evidemment... merci Jérome.... tu disais ? "acheter le rumeur, venrde la nouvelle"

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Jérôme Vinerier » 09 juil. 2014 10:11

@Serge

Tout à fait d'accord avec toi, les données nous indiquent qu'un déséquilibre est en train de se former, mais avec les émotions fortes (euphorie comme peur) on peut encore faire quelques % de plus avant de se reprendre, donc il est impératif de coupler ces données avec un timing chartiste (théorie de Dow par exemple). Je surveille notamment des excès sur certains indices, comme le PSI20 qui était au T1 2014 le plus performant en Europe, et qui à présent perd -2% depuis le début de l'année (-17% depuis le 02/04 !) et revient sur un support majeur. il y a 1 an, on perdait -5% sur la crise politique et cela constituait un point bas, on vient de retracer 50% je pense qu'on peut avoir une petite reprise technique. Idem sur le CAC 40 qui a fait 2 jambes de correction et pourrait se reprendre lui aussi (là encore, reste à trouver la confirmation en intraday de ce scénario, via une petite figure de retournement, un débordement de résistance, bref, un signe de force qui va entraîner des rachats de short et des achats à bon compte.
PSI20.png
PSI20.png (23.87 Kio) Vu 1065 fois
@moumoune : je répondais en effet hier sur twitter à cette correction qu'il fallait acheter la rumeur et vendre la nouvelle; on a en effet progressé durant tout le printemps sur les espoirs de nouvelles mesures de la BCE, et une fois les annonces effectuées, on n'avait guère plus de relais; même constat avec la FED, la sousperformance de l'Europe depuis mi juin était un facteur supplémentaire donc logiquement, dès que Wall Street se repli, on prend cher...

Voici la version actualisée des données IG sur le CAC; mais il ne faut pas être trop pressé d'acheter pour autant, en tout cas dans une optique MT, car les gérants et investisseurs privés réalisent seulement que le marché n'est plus haussier, donc un retour sur les 4200 points au cours de l'été n'est pas à exclure !
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PO-cac40.png (39.53 Kio) Vu 1065 fois
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cac.png (15.29 Kio) Vu 1065 fois

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par moumoune » 09 juil. 2014 22:08

merci Jérome pour ce commentaire

du coup si je comprends bien tu note tous les jours à la main les positions c'est ça ?

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Jérôme Vinerier » 10 juil. 2014 08:33

moumoune a écrit :merci Jérome pour ce commentaire

du coup si je comprends bien tu note tous les jours à la main les positions c'est ça ?
Oui, j'ai une alerte paramétrée dans outlook qui m'indique de faire un petit saut sur ma feuille XLS pour relever les données de 3 indices (SP 500 / DAX / CAC 40) à 10h / 14h / 18h. 1 fois par jour pourrait certes être suffisant, mais de cette façon je suis sûr de lisser les données et cela me semble + pertinent.

Positions ouvertes sur CAC & DAX (11/07/2014)

par Jérôme Vinerier » 11 juil. 2014 10:36

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PO-CAC40-10-07-2014.png (55.71 Kio) Vu 1031 fois
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PO-DAX-10-07-2014.png (55.43 Kio) Vu 1031 fois

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par kieran » 12 juil. 2014 22:16

selon le livre l'analyse technique des marchés financiers, si le sentiment des investisseur a moins de 35%, cela reflètent trop de pessimisme et c'est bénéfique pour le marché. Il pourrait y avoir un retournement de baissier à haussier ?

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Jérôme Vinerier » 13 juil. 2014 17:21

En effet, lorsqu'un déséquilibre trop fort se présente entre les intervenants, une réaction mécanique inverse se manifeste généralement. Cela fonctionne comme une balance, où le poids d'un "camp" est tel qu'il n'est plus guère possible de l'alimenter (plus de relais), et que dès qu'une minorité d'entre eux décide de changer cela entraîne un changement de tendance assez rapide. Raison pour laquelle lorsqu'un consensus est trop fort (= tt le monde pense la même chose) c'est souvent le moment de faire l'inverse.
sentiment de marché.png
sentiment de marché.png (4.15 Kio) Vu 1316 fois
Il faut néanmoins prendre garde de faire appel à un échantillon représentatif, comme n'importe quel sondage.

En ce qui me concerne, j'utilise les chiffres fournis par BNP Paribas warrants pour le marché français, et celui de l'association américaine des investisseurs individuels (AAII) pour le marché américain. En revanche, les données des positions ouvertes auprès d'IG ne s'exploitent pas de la même façon ! Bref, il s'agit d'une aide à la décision plus qu'une méthode en soit.

DAX 01/08/2014

par Jérôme Vinerier » 01 août 2014 12:36

Je n'ai jamais constaté un niveau aussi élevé sur le DAX depuis que je relève ces données.
72% d'acheteurs ce 1er août.
PO-DAX.png
PO-DAX.png (56.1 Kio) Vu 1265 fois

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par benpen » 01 août 2014 13:52

Faut-il fuir quand les autres sont avides ? Là est toute la question.
Cela dit, les chiffres ig donnent le nombre d'acheteurs vs les vendeurs. Si tout le monde est à la plage, les chiffres doivent moins parler, n'est-ce pas ? Avoir 8 acheteurs contre 2 vendeurs, ou 8000 contre 2000, ce n'est pas tout-à-fait pareil ...

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Jérôme Vinerier » 01 août 2014 13:59

Remarque pertinente ! mais je doute que l'échantillon ait été divisé par 4 quand même.
Autre réflexion : depuis la mesure de ces données, nous étions dans un marché (DAX > MM 150), à présent ce n'est plus le cas... donc la lecture du ratio doit être adaptée au contexte de marché !

SP500 01/08/2014

par Jérôme Vinerier » 01 août 2014 14:05

SP500.png
SP500.png (49.33 Kio) Vu 1257 fois

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par falex » 01 août 2014 15:09

grosso modo sur ton graphe DAX, quand arrive un pic, l'effet balance n'est pas loin.
Belle exemple hier et aujourd'hui.

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par moumoune » 11 sept. 2014 00:44

:(
Et bah alors ????????
C était génial ce que tu faisais la pour nous tous !?
C est fini ?

Quoi qu il en soit et quelque soit tes raisons, merci pour ce que tu as déjà donné et bonne continuation !-)

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Jérôme Vinerier » 11 sept. 2014 08:12

Bonjour moumoune,

Merci pour ton message.
J'ai été absent du forum ces dernières semaines, faute de temps en raison d'une nouvelle venue dans la famille, qui a ravi mon attention aux marchés. Je continue toutefois de relever les données et ne manquerai pas de venir les publier dès lors que des extrêmes apparaissent.

DAX & CAC 10/09/2014

par Jérôme Vinerier » 11 sept. 2014 08:13

Un petit point après la reprise consécutive à la correction de juillet / août
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CAC.png (56.39 Kio) Vu 1188 fois
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DAX.png (56.12 Kio) Vu 1188 fois

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