Bonjour à tous,
Mes contributions sur le sujet scalping et daytrading n'étant d'aucune utilité pour beaucoup, j'ai décidé de m'ouvrir un journal pour analyser mes trades (entrées/sorties, scalping/daytrading ...)
Car mine de rien, le fait de noter ses trades permet bien souvent de prendre du recul sur ceux ci.
Pour m'y retrouver plus facilement j'ai choisi de rééditer chaque message au fur et à mesure de mes trades : pas simple pour ceux qui veulent suivre, mais beaucoup plus simple pour moi, ça me permet de reprendre ma journée sans avoir à chercher dans les différents messages et sur différentes pages.
Pour simplifier, mes prises de positions se font la plupart du temps sur des excès et des seuils prédéterminés
Je travaille essentiellement sur le dax et le dj l'après midi en contre tendance
Pour chaque indice, j'utilise des unités de temps différentes sur lesquels je repère les PP et les tendances majeur (qui me permettent de trouver des niveaux clé plus ou moins important)
Le seul indicateur que j'utilise est le RSI, qui me permet de confirmer que supports et résistances serviront bien de zone de rebond et qui me laisse présager de l'importance du rebond
Ainsi, je peux laisser passer certains seuils importants si je pense qu'ils seront transpercés ou que le rebond risque d'être très faible
Contrairement à cela, je peux me servir de seuils semblant moins puissants, si le RSI m'indique une forte probabilité de rebond
C'est essentiellement pour cela que je ne peux pas donner mes niveaux de support/résistance car c'est seulement au moment ou les cours se rapprochent de ce niveau que j'évalue les probabilités de rebond et la plupart du temps j'évalue mes points de sortie de la même façon
à suivre ...
- Mercredi 30/07/14 : journée parfaite au niveau des points d'entrée (progrès à faire sur les sorties car au bout de 5 minutes : impatience)
Aujourd'hui peu de trades, 3 sur le dax , 2 sur le dj
-call 9627 - put 9680 - put 9706
Les seuils programmés combinés au rsi permettent de profiter de bonnes impulsions
puisque mes 3 trades dax se sont avérés être des points haut/bas précédent un retournement moyen terme (ce qui est régulièrement le cas, mais certaines fois ces points de retournement sont sur horizon très court terme)
Il faut juste que j’apprenne à garder mes positions plus longtemps, car le rythme de mes trades est parfait pour faire du daytrading
Sur mon trade dj, j'ai fait un essai
depuis quelques temps le dj rangeait régulièrement sur une dizaine de point, dur de faire son beurre; je privilégie donc des signaux de daytrading (toujours pareil, basé sur des tendances et rsi pour obtenir les meilleurs impulsions)
j'ai un cas de figure ou la fiabilité est proche de 100%, j'ai donc pris énormément de levier, avec un stop garanti bien sûr (de façon a ne pas finir ruiné)
ainsi mon call à 16875 stoppé à 16895 m'a permis de faire une très belle PV (même si honnêtement j'espérai beaucoup mieux- mais c'est vrai qu'avec toutes ces bonnes nouvelles côté us, c'était pas la meilleur configuration pour placer un call en daytrade en début de séance)
La clé est peut être là, pour éviter de passer 14h par jour devant les écrans, travailler des trades rares avec fortes probabilité de réussite et utiliser un maximummum de levier (ce qui est possible grace à ig et ses stops garantis)
A une époque , j'avais une configuration basé sur le vix qui me donnai une fiabilité de 92-96% par contre c'était en moyenne 7 signaux par an (et aucune idée de savoir si le signal serai donné le lendemain ou dans un mois) alors les journées sont longues ...
Je pense que maintenant je vais faire ça, quelques scalp et daytrades par jour et une grosse position avec levier et stop garanti 1 à 2 fois par semaine
repris 1 call sur dj à 16820 en espérant profiter du retracement mais c'est peut être un peu tôt (mieux d'attendre après 17h35 pour trouver un support) - sortie flat j'espérais call zone 16810 ou 16780 mais je crois que ça va repartir (trop tard)
journée finie sur un trade mitigé (basé plus sur un pressentiment que sur une analyse technique)
Bonne soirée et bons trades à tous
- Jeudi 31/07/14 demi journée de travail : 5 trades
Encore une journée ou les points d'entrée sont parfait mais encore de gros progrès à faire sur les sortie, le seul trade que j'ai laissé vivre finit flat alors qu'il y avait une plus value latente de 50 points (j'avais en plus hésité à mettre mon TP à 50 points--> dommage)
résolution : passer en mini lots de façon à sortir en plusieurs fois (exemple 5 mini lots--> sortie 2-3/5 en scalping ...1/5 en objectif MT... 1/5 en objectif LT) de façon a ne pas regretter d'être resté sur le marché trop ou pas assez longtemps
Peut être laisser plus de chance au produit lorsque je suis dans la tendance plutôt que de tenter des daytrades constamment à contre tendance
Essai scalp en contre tendance et daytrade en tendance ... à voir
1- put 9582 +18 points --> toujours trop impatient, il y avait 60 points à prendre (surtout que j'avais bien défini le point bas mais les autres places européennes résistant bien, j'ai eu peur d'un retournement (rectification il y avait 220 points à prendre)
2- call 9523 + 7 points ---> je pensais que ce serai un bon point bas pour un daytrade , alors là c'est le comble j'avais un objectif mini à 9548 (tien, on y arrive à l'instant) mais ça a tellement hésité que j'ai eu peur que ça transperce à la baisse (surtout que les cours décalaient de +5/-5, il y avait de la bataille)
10h loupé call 9494, j'attendais un peu plus bas, pourtant le rsi 1h laisse présager une belle impulsion haussière mais sur le rsi 5 minutes, il aurait fallu qu'on fasse un nouveau plus bas pour avoir une impulsion franche, dommage !!
3- call 9479 10h47 +10 points, je sors avant stat même si graphiquement on peut espérer une accélération haussière après 11h si on clos l'heure vers les 9490 mais avec stat c'est quand même dangereux (dommage il y avait un beau signal)
4- call 9473.5 11h07 je vais me balader - 1h30 plus tard les cours n'ont toujours pas bougé de la zone 9500, la patience n'étant pas mon fort, je clos avec +30 points (un tien vaut mieux que 2 tu l'aura)
même si graphiquement ça semble être un très bon point d'entrée moyen terme (aussi bien sur le dax que sur le dj)
mais méfiance, aujourd'hui on risque de savoir si la hausse du dj est remise en cause ou pas.
maintenant j'espère un petit trou d'air à l'ouverture du dj qui permettrai un petit call dax sur les 9446 (si les conditions s'y prête), mais c'est loin d'être gagné (vraiment le sentiment que les 9473 seront le point bas)
je viens de vendre et je regrette déjà (enfin... c'est toujours plus facile quand on est plus sur le marché)
5- call 9448.5 (SUPER je pensais pas qu'on le verrai) TP 9545 je repart en ballade pour la journée on verra ce soir ce que ça a donné; si les 9445 resiste pas, on va partir à la cave.
sortie flat , pour une fois que j'avais la patience d'attendre c'est loupé mais le risque de chute était conséquent vu la chute des indices (par contre ça pouvait être un trade qui rapporte gros si le dj avait rebondi sur son support rsi jour)
Trade 1-2-4---> trop impatient comme hier alors que mon plan de trading est bon, je crois que je vais finir par aller me balader des que j'ouvre une position
trade 5 ---> la patience ne paye pas toujours mais au moins je suis allé au bout de mon daytrade puisque je pensais que les us allaient redresser un peu la barre
Enfin le principal est de ne pas prendre de risque, des occasions il y en aura d'autres
PATIENCE PATIENCE PATIENCE ...
- Vendredi 01/08/14 :
1- call 9361.5 9h10 -0.7 points sortie sans faire exprès, j'avais comme objectif 9374 voir un daytrade si ça transperçai les 9375
2- call 9345 9h20 je tente les 9400 en espérant que 9350 (9346.9) servira de support (et pourtant j'avais dit hier de tenter daytrade uniquement dans la tendance) mais je crois quand même à un retournement ce matin
sortie flat
loupé call 9h29 à 9323 à 0.5 point près, c'est un support que j'attendais et les conditions étaient pas mal pour une bonne impulsion (pas osé prendre le 2ème passage sur les 9323, les conditions n'étaient plus aussi bonnes dommage c'était le bon +30 points)
prochain call vers 9290 si ça descend jusque là le rsi 1h devrait être parfait dans cette zone pour une impulsion moyen terme (mais c'est pas gagné)
future us n'ont pour l'instant pas fait de nouveau plus bas par rapport à hier
3- call 9319.8 10h08 flat pas vraiment en phase avec le marché ce matin
j'attendais aussi un put des 9359 mais c'est monté à 9357
4-call 9291 - 4 points alors que je pensais encaisser +3 points
allez je tente un dernier call sur les 9260 si la configuration est bonne et j'arrête
Longtemps que j'avais pas eu une journée comme ça, ça me rappel pourquoi je préférai scalper plutôt que de laisser courir les positions
5- call 9250.2 sur un beau slipage + 8 points, je sauve les meubles, j'arrête là pour aujourd'hui
6- call 9218.5 10h33 +18 points j'ai bien fait d'en prendre un dernier
7- put 9232 11h15 + 30 points --> enfin réussi à prendre un put un peu après la bataille
essai de prendre des daytrades à contre tendance en espérant retournement, alors que j'aurais du scalper les call, voir même éviter d'acheter ce matin (trop risqué), le problème c'est qu'avec ma méthode de trading je n'ai eu que 2 signaux pour puter (1 loupé à quelques points près, un 2ème réussi mais pas osé le garder en daytrade car on a déjà eu une baisse conséquente et surtout parceque je n'avais pas fait beaucoup de points aujourd'hui)
Comme j'anticipais un rebond technique sur les us, j'ai voulu trouver un point de retournement sur le dax mais j'aurais du attendre fin de matinée pour jouer un rapprochement dax/dj (au lieu de courir après toute la matinée)
Retravailler sur une méthode de suivi de tendance, en modifiant mes indicateurs
- modèle 1 : indicateurs paramétrés retournement (sur dax normal)
- modèle 2 : indicateurs paramétrés suivi de tendance (sur dax mini)
Trouver et quantifier une limite à partir de laquelle le rapport risque/bénéfice est trop important pour faire du contre tendance (ex: ADX...)
8- call 9201.3 à 17h29 avec stop garanti à 30 points, j'ai fait ça chaque vendredi ou le dax dévissait depuis quelques semaines et à chaque fois j'ai pris 20-30 points en quelques minutes, la ça a l'air beaucoup moins bien parti, on verra ... stop touché -30 points ---> belle boulette pour finir la semaine.
Sauf que les derniers vendredi ou j'ai fait ça, on était sur des plus bas jour) et le dj donnait un signal de rebond, là ce n'était absolument pas le cas
9- call 9184.4 +10 points ça me paiera une parti de mon call à 9201
Ça aurait peut être été plus intelligent de tenter un achat à 22h si on finit sur un plus bas, mais c'est bon j'ai gaspillé mes cartouches
Bilan jour --> journée très décevante, mauvais points d'entrée et de sortie
Très mauvaise gestion de cette journée (ne se passant pas comme prévu) puisque au lieu d'arrêter ma journée (ou au moins réévaluer mes prises de position) lorsque je me suis rendu compte que je ne comprenais pas le marché, je me suis entêté pour finir avec un trade en swing à -30 points basé sur aucune analyse technique et en dépit du bon sens.
Alors que mon horizon de temps est plutôt du scalping voir daytrading (que je ne garde jamais longtemps) et que mes stops sont au grand maximummum à 10 points .
édité pour la dernière fois le samedi 02/08/14