Le Silver ou l'Argent

Bravo... j'ai écrit tout un speech et j'ai tenu... moins de 2 jours. Ce soir peu avant la clôture je suis entré en position avec visée au dessus de 14 d'ici fin février. Prochain sur la liste lean hogs...

Edit: Bon à priori j'ai bien fait de foncer (malgré mes hésitations)...après coup...
Il y a le café qui me titille drolement et j'ai les mêmes hésitations...mais je crois que je vais résister.
Performance depuis le début d'année. Silver: 2.39% Gold: 2.69%.
Donc quasi jeu égal surtout que vient de perdre 1% vendredi.
Je vise dorénavant pas moins de 15.1 pour le 25 avril et pas moins de 15 pour le 28 mai (sans doute je vais me restreindre à cette dernière option)
J'attends un moment optimum cela pourrait être au plus tard au contact de la MM15 ou plus tôt (selon différent paramètres: mon humeur du moment, s'il fait beau...je blague bien sûr...).
Après plusieurs mois de reparamétrage, même sur le silver (que je détiens en ETF physique) je ne fais plus attention à là ou cela pourrait aller mais à là ou cela ne devrait pas aller...
Pour autant je réfléchis tout de même à réinvestir et j'hésite entre or (la sécurité), argent (plus spéculatif) et platine (spéculatif horizon 2 ans minimum)...à voir...
Là ou certains (qui se reconnaitront) ont peur de dévoiler tout leur secrets de trading en publiant ne serait-ce qu'un graphe avec 3 MM, je n'ai pas ce genre de soucis. Il est connu que même avec le même graphe certains voient les cours aller à la hausse quand d'autres les voient aller à la baisse et ne parlons pas de ceux qui les voient faire du sur place....C'est sur le mode plaisanterie et pour en rigoler ensemble (rien de personnel)...
Donc voici la courbe hebdo

Je ne vois vraiment pas de qui tu veux parler...

Y a une belle diagonale oblique baissière en résistance à tracer sur ton graph, passant par les sommets précédents. résistance balèze.
L'or et l'argent sont haussiers en hebdo mais toujours baissiers en mensuel.

Tant que 17.5 n'est pas cassé sur le graph, méfiance pour des trades prolongés. On sait comment l'or et l'argent sont smashés à chaque fois. Ce sont les grosses banques qui décideront quand elles laisseront un peu filer le cours à la hausse.

J'ai repris position sur les mines d'or il y a environ 15 jours, mais les mines sous-performent l'or spot actuellement. Les mines métaux précieux sous toujours maintenues la tête sous l'eau. Quand il y a un vrai momentum haussier sur les mines c'est du +3 à +5% plusieurs jours par semaine. Ce n'est pas le cas actuellement.

C'est le passage au dessus des résistances mensuelles qui libérera vraiment le potentiel. A voir...

En même temps la base de retournement hebdo semble solide, un bon Double bottom des familles, bonne accumulation sur des plus bas de 10 ans. Je pense pour ma part que le plus bas sur l'argent est fait et que les résistances mensuelle vont sauter, mais ça pourrait prendre encore quelques mois à tergiverser. Ou alors... ça défonce tout rapidement, possible aussi, car l'argent, quand il est énervé, ça envoie...

Impeccable, je pourrais revendre mes pièces
Perso j'aimerais faire du X2 - les 30% d'impôts ça fera du 1450 euros de gain grossomodo

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Y a une belle diagonale oblique baissière en résistance à tracer sur ton graph, passant par les sommets précédents. Résistance balèze.
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C'est le passage au dessus des résistances mensuelles qui libérera vraiment le potentiel. A voir...

Merci de ton analyse. C'est sur PRT que je trace plus de chose mais même en retracant ma diagonale ((la précédente étant franchie...) et en partant du plus haut de 2016 je trouve qu'elle est également franchie. Coincidence elle passe aussi par un sommet de 2014...(donc elle passe par 4 sommets ce qui n'est pas si mal...). Je répondrai un jour sur ta remarque sur les éventails de Fibo sur le Brent (en gros je l'ai senti comme cela....inhabituel ou pas...ce n'est pas une science exacte...)
C'est un exemple qui illustre que l'AT est plus art que science car chacun peut y voir des choses différentes....
Pour autant comme tu as dit Djobydjoba sur le Silver cela n'a pas grande valeur et ne veut pas dire grand chose...

Je n'ai pas les mêmes obliques que toi ano.

20190203-dim.19h04-02.png (40.5 Kio) Vu 916 fois

C'est bien pourquoi l'AT comme je le dis souvent c'est plus un art qu'une science et chacun peut y voir ce qu'il veut voir...
Dans ce cas précis cela peut dépendre de comment ton logiciel est paramétré (densité des bougies etc...).
Je mets exactement le même nombre de bougies que toi ci-joint. Avec ma vision de la diagonale et mes réglages sur prt au dessus de 15.63 la diagonale est franchie (cette semaine environ 15.60).
De toute façon après la baisse de 1% de vendredi qui se poursuit aujourd'hui (-1.2% en cours sur 12h15) tandis que le dollar index monte et bien cela n'augure rien de bon...mais bon je pourrais prendre un point d'entrée plus bas si je me décide...

La différence semble venir du fait que tes obliques ne sont pas tracées à partir de l'extrémité des mèches. Je te conseillerais à mon humble avis de le faire, tu gagneras en précision et en pertinence.

Je l’ai retracée et retracée mais je préfère la mienne d’origine (elle est maintenant surélevée de 0.3 pt). Elle passe par 4 points y compris un sommet d’aout 2013. Elle est franchie dès que 15.95 disons donc 16 est durablement passé.
Il ne s’agit pas pour moi d’appliquer strictement des règles, cela n’est jamais au point près loin de là (exemple des retracements de Fibo) et de la même manière, une diagonale de résistance ne passe pas obligatoirement pas 3 sommets de mêche de bougies (elle peut d’ailleurs passer par les points de clôture ou par les milieux des mêches etc.).
De toute manière je n’y accorde que très peu d'importance et certainement pas pour le Silver. Par définition et par le tracé une diagonale de résistance descendante sur des Commodities est quasi-obligatoirement franchie un jour...même si les cours font du sur place, voire même s’ils continuent à baisser légèrement sur la durée.

Pour la courbe horaire, c’est en balance mais j’y vois un a priori positif (dans l'idée que 15 ne sera pas franchi à la baisse) considérant que le dollar index est remontée depuis le top. J’ai pu clôturer 25 jours à l’avance mon précédent contrat sur option et je suis reparti pour le 28 mai...Je suis aussi sur le café après une longue absence...toujours sur credtit option: robusta et café C avril et juin (pour la date d'expiration).

Se présente bien tout comme l'or. tendance haussière en journalier. Au contact pour moi d'une résistance oblique qui a déjà été franchie une fois très brièvement. Volume du jour +65% par rapport à la moyenne sur les 30 derniers. L'ICE USD index a buté sur 97 et reflue et à 96.350 est en dessous de mon repère à 96.4), pour certains opérateurs, il devrait s'affaiblir un peu cette année ce qui est favorable aux MP et Commodities. Le cuivre a aussi bien monté suite à des annonces de baisse de production de mines (Glencore en RDC tout comme le cobalt aussi impacté). J'ai renforcé ma position pour faire un ratio credit put option spread (= naked + spread) pour échéance du 28 mai et j'ai mis un ordre dans le carnet (short futures) au cas ou pour couvrir...Avais-je dit que je ne voulais pas engager de bataille sur le silver car immobilise du capital? Oui, c'est vrai, mais j'aime le silver...et puis ce n'est pas une bataille, c'est accompagner un ami pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'admiration et je veux être prêt de lui très longtemps pour profiter de toute ses connaissances et de sa sagesse, surtout lorsqu'il compte partir au loin...
Courbe journalière jointe

L'argent décolle cette semaine, allant rejoindre le support 2016-2018, cassé l'année dernière. Il se fait que j'ai un turbo call 14.1 pris sur 15 en juin.
Dans l'immédiat je verrai bien un retour sur 15.47 avant de repartir plus haut... 18-20 en 2020 ? me va très bien ! Des avis ? Merci

Pas d'avis tranché. Certains disent que si les circonstances favorables se poursuivent c'est l'argent qui sera la locomotive et va surperformer l'or. Il y a plusieurs analyses en ce moment sur seekingalpha (en anglais) tu peux y faire un tour... J'aurai vu une surperformance de l'argent par rapport à l'or plus tardivement genre 6 mois après le début de la récession donc je n'envisage pas d'augmenter ma proportion de silver dans mes MP (le silver étant à 8%) et j'ai un naked put option pour février 2020 à 14 sur le silver (j'avais clôturé celui de novembre avec plus de 80% de profit, pour autant je ne suis pas encore à l'équilibre dessus). Mais à voir, j'ai du cash disponible et dès les décrets d'application signés (ou avant s'il y a lieu mon pea a presque 7 ans) je peux même y consacrer le cash à sortir du pea.... Au dessus de 16.5 je serai plus confiant.
En tout cas la diagonale/résistance oblique semble bel et bien cette fois ci franchie...C'était inéluctable de toute façon

HS mais en relation avec les valeurs réfuges dont l'or et le silver: A propos je lis que l'Iran a saisi un pétrolier battant pavillon anglais après avoir démenti que le drone soit-disant abattu par la marine US leur appartenait et suggérant que les US avaient abattus un de leur propre drone.
..source WSJ

J'ai bien ri avec le "I'm worried"...
“We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else,” Abbas Araghchi, Iran’s deputy foreign minister, said on Twitter. “I am worried that USS Boxer has shot down their own [drone] by mistake!”

Et comme par hasard alors que les iraniens avaient bel et bien exhibés les débris du drone US abattu, je lis: "A defense official said that the U.S. hadn’t recovered the drone."

"17 Trillion dollars" de dettes négatives (17 mille milliards de US dollars) sont sur le point d'être atteint ou sont déjà atteint (on est au dessus de 16 depuis plusieurs jours) et vont être bien vite dépassés...
Une vidéo en anglais analysant ce qui peut se passer sur le Silver...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uN1VFE2yeRg

A noter que la production de Silver est en baisse au Perou au Mexique et au Chili sur les 6 premiers mois de l'année en comparaison de la même période de l'année dernière (-10% , -4% et -7% respectivement) pour un total de -12 million d'oz (ces pays représentent 45% de la production mondiale) tandis que celle de la Russie a probablement baissé également considérant que le principal mineur Polymetal a enregistré une baisse de la production.

Sans même parler des dernières actions de Trump ...qui regrette au G7 (version clarifiée par la maison blanche il y a quelques heures) de ne pas avoir augmenté plus tôt les droits de douane sur les produits chinois...

Disclaimer: J'ai 2 naked option put sur le Silver et je suis "turbo chargé" (à hauteur de 57% de mon capital engagé en ce moment sur le marché) avec des ETF physiques Silver hedgés en euros et en chf...ainsi que sur Gold et Platinum et également GDX et GDXJ (miniers Gold et Gold Junior)

Je vous joins mon propre graphe hebdo prt avec la ligne oblique de résistance en orange...Je confirme donc l'augmentation des volumes sur base des données prt.
J'ai d'autres préoccupations que le Silver (café et cuivre) et je n'ai pas fait l'analyse COT dessus à cette heure.

J'ai pris le temps de regarder le dernier COT. Mon verdict: toujours favorable, les commerciaux producteurs ont accru leurs positions nettes short/courtes/à la vente) et à l'opposé pour les money managers (ont accru leur positions nettes longues/achat). Dans les 2 cas nous sommes très loin des extrèmes sur 3 ans. La tendance peut donc se poursuivre sur une longue période (à voir).

A la suite de la 1ère vidéo il y en avait une autre en anglais également intéressante, je n'ai pas tout regardé...
https://www.youtube.com/watch?v=VugMvGgqH6I

PS à minuit ouverture des marchés de gold etc Silver fait +1.1% à 17.7

Ole S Hansen
@Ole_S_Hansen
·
6h
"#Gold's high-volume jump on Friday was followed by a low-volume retracement yesterday. China is ignoring all overtures by Trump and o/n fixed the CNY 240 pips higher AT 7.081 (Now AT 7.16). These developments support precious metals with #Silver above $17.50 => $18.37"

Ole S Hansen est le specialiste des Commodities chez Saxo Bank
Courte traduction s'il était besoin: ces développements soutiennent le cours des métaux précieux dont le Silver et dans ce dernier cas au dessus de 17.5 et jusqu'à 18.37 les 61.8% de retracement Fibo de Ole

à 20h + 2.91% pour Silver et +0.92% pour Gold et +1.36 % pour le platine...
Quand le Silver décolle, c'est comme le Rafale (j'étais à un meeting aérien et j'attendais vers le milieu de la piste pour prendre la photo (comme pour l'Eurofighter ou le Grippen) mais il a décollé en 1/4 de piste et j'ai raté la photo du décollage....)
Sur mon tout premier lot ETF physique Silver d'octobre 2017 je suis tout proche (à 1% de passer positif)...
Mais tout ceci n'est que le début...

PS Pourquoi je ne prends pas aussi des lots en Futures? Ne mélangeons pas les stratégies...On verra, on verra plus tard mais les Futures c'est un tout autre animal...je continue avec les options pour Silver et Copper. Mon grand ami café arabica a droit à toute mon attention avec options et futures...Et quand il va décoller j'espère être là également et ne pas rater le décollage...et là je prendrai plusieurs lots...
C'est aussi cela un trader quand il se sait dans le vrai et en confiance il agit sans peur et avec détermination et s'il s'est trompé il agit tout autant et ce n'est que partie remise....

Je ne l'ai pas encore lu mais je la partage une analyse en anglais d'un expert de ABN AMRO datant du 23 août sur le Silver
https://insights.abnamro.nl/en/2019/08/precious-metals-watch-will-silver-continue-to-catch-up/