Ce n'est pas du tout la même chose, pour une raison très simple.
Imaginons que tu couvres un short par un long sur le même actif.
Tu poses un SL à 10 points sous ton niveau de short. Cela signifie donc que chaque fois que le cours va toucher ton SL ET qu'il va remonter, tu remets ton long de protection.
Donc, chaque fois qu'il y a retracement sur le SL, tu perds 10 points. Et tu dois repositionner le long. Donc remettre la main à la poche (spread ou commission).
Alors qu'avec l'option, tu paies ton assurance une fois et elle est valable tout au long de l'échéance.
Et comme tu l'as dit, même quand ton option est tombée à 0, elle garde un potentiel pour se revaloriser. Sur des marchés plus volatiles, avec plus de mouvements (février par exemple) tu peux gagner sur ton short un paquet (grosse chute) et regagner un paquet sur ton option (grosse montée) ; mais ce dernier cas c'est la cerise sur le gâteau !
Imaginons que tu couvres un short par un long sur le même actif.
Tu poses un SL à 10 points sous ton niveau de short. Cela signifie donc que chaque fois que le cours va toucher ton SL ET qu'il va remonter, tu remets ton long de protection.
Donc, chaque fois qu'il y a retracement sur le SL, tu perds 10 points. Et tu dois repositionner le long. Donc remettre la main à la poche (spread ou commission).
Alors qu'avec l'option, tu paies ton assurance une fois et elle est valable tout au long de l'échéance.
Et comme tu l'as dit, même quand ton option est tombée à 0, elle garde un potentiel pour se revaloriser. Sur des marchés plus volatiles, avec plus de mouvements (février par exemple) tu peux gagner sur ton short un paquet (grosse chute) et regagner un paquet sur ton option (grosse montée) ; mais ce dernier cas c'est la cerise sur le gâteau !
Une option qui vaut 25 te coûte 250€ à l'achat. C'est 10€ le point, comme sur un contrat plein.falex a écrit :Est-ce que la prime d'achat/vente de l'option est équivalent à mon idée de SL ? (par exemple un stop à 10pts sur un Contrat France40 faut 10+1(spread) *100€ = 1100€) ?
