Elcester - Journal de trading

"Juste pour précision le twist est projeté 26 périodes en avant tu sais donc bien avant les autres qu'une latéralisation est en cours."

Je fais une petite rectification, "tu sais donc bien avant les autres qu'une latéralisation est
possible.". Sinon tu as un biais et c'est mortel. Si un twist marchait à tous les coups on serait tous riche

Après pas mal de réflexions, dans le but de trouver ma méthode, je vais tester des hypothèses durant 1 semaine. J'ai remarqué que vouloir faire du scalping/daytrading me confusait. J'ai pas encore l'expérience pour jongler aisément entre les deux. Je m'éparpille, et c'est pourquoi j'ai l'impression de pas progresser suffisamment vite (à mon goût). Je veux être bon partout, sans m'attarder sur l'apprentissage.

Ainsi, cette semaine, je vais me concentrer sur du scalping et faire uniquement ça (sauf cas exceptionnel). Comme j'ai du mal à clôturer manuellement, je vais utiliser un TP+2 automatique dans un premier temps. Un SL automatique à -6 points sera mis également. Je l'ajusterais graphiquement si besoin afin de le rendre le plus pertinent possible.

Par ailleurs, les 4 graphiques me rendaient confus et je savais pas quoi faire, étant donné que des signaux contradictoire apparaissaient.

Ainsi, je vais garder un graphique en UT1 pour soigner mon entrée, et en UT5 pour connaitre la tendance à court terme (et où j'ajouterais les zones de résistance des TF supérieurs)

Indicateurs
-SMA 200
-Ichimoku
-Point pivot (outil de robinhood)

Instruments
-Dax le matin : 9h - 11H
-NQ l'après midi : 15h30 - 17h30

Objectifs :
60 points hebdomadaires. Soit une douzaine par jour.

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Bilan lundi 09 septembre 2019

6/0/1 +11 points. Réel, 18 centimes du point (0.01 lot)

Mal dormi cette nuit, j'ai végété ce matin dans mon lit.Toujours un peu fatigué cette après midi, donc je n'ai pas voulu forcer. J'ai fais mon objectif et je suis pas suffisamment en forme pour essayer de battre mon objectif plancher aujourd'hui. Je me contente donc du minimum.

résultat_09_09_2019.PNG (160.66 Kio) Vu 522 fois

courbe_09_09_2019.PNG (207.8 Kio) Vu 522 fois

Le dernier trade a été mal géré (émotionnellement) et s'est terminé sur une légère perte.
Le cours est parti dans le bon sens, +1 points, avant de partir dans le sens inverse, -3. J'ai préféré, par précaution, et comme la tendance n'était pas totalement claire et semblait possiblement s'inversé, cloturer flat.

Le trade est repassé positif, j'ai clôturé manuellement, mais le temps de le faire, le cours est repassé rouge. D'où la petite perte.

La prochaine fois je descendrais mon TP sur le prix d'ouverture pour éviter cela.

Au délà de ça, j'étais confiant, j'ai pas été inquiété outre mesure. J'étais serein. Je savais ce que je faisais. J'ai stoppé sur la perte car je me sentais moins à l'aise pour continuer après cela.

NQ_09_09_2019_gif.gif (77.16 Kio) Vu 522 fois

J'ai voulu mettre un screen montrant mes deux écrans, mais on voit pas grand chose. Faut que je réfléchisse à comment faire pour rendre ça clair pour les prochaines fois.

Salut Elcester !

continue comme cela et merci pour tous tes articles.

J'utilise aussi les moyennes mobiles, mais de hull en ce qui me concerne.
Je m'en sers à la place de la tenkan

salut Elcester.

A mon avis et ce n'est que ça, tu te débrouillais très bien en day trading Ichimoku et Madnex te donnais d'excellent conseils. Je trouve dommage que tu capitules, le Forex nécessite persévérance, analyse de ses erreurs, correction et progrès sur plusieurs années.

Le scalping est un autre monde dans lequel le Forex, les stops, sont différents. Ichimoku peut aider mais avec d'autres règles à mon avis. En scalping, on tire et on part vite. Le livre de Benoist explique parfaitement cela avec en complément des vidéos très bien faites.

Si tu veux scalper je ne peux que te le conseiller, mais tu reparts pour un nouveau et long apprentissage

@TDTrading Merci

@Madnex Oui, pendant un temps j'ai tradé avec les MMH. Elles sont intéressantes. Actuellement je backtest différentes moyennes mobiles (simple, exponentielle, hull) et j'essaye de trouver les configurations optimales (20 ? 50 ? 200?) puis de déterminer laquelle va le mieux avec laquelle, et ça sur le dax et nasdaq.

C'est long mais c'est intéressant comme exercice.

@Bertel En fait, en analysant mes trades, ils étaient bon en terme de résultat, mais très mauvais en terme de risque. Ainsi, c'était une illusion à court terme que faisait miroiter mes résultats prometteur. Ils sont intenables sur le long terme avec la prise de risque que j'ai.

Par conséquent, je cherche à m'améliorer et réduire ma prise de risque. En ce sens, je vais essayer de me concentrer sur le scalping

Le scalping est ce qu'il y a de plus exigeant. Tu n'as pas le droit à l'erreur, l'entrée doit être timé avec précision et choisie avec parcimonie. Je pense que s'imposer une telle exigence ne peut qu'être formateur et positif.

Dans mon approche, je me sers surtout d'ichimoku pour connaitre la tendance de fond, savoir si on est en situation de surachat/vente et comme niveaux de supports résistance. C'est tout ce dont j'ai besoin afin de scalper.

De plus, j'ajoute SMA 200 et les points pivots pour affiner mon analyse et augmenter mes entrées. Je pense que les 3 ensembles me conviennent et sont complémentaires. Je lis plus facilement le marché.

Par ailleurs, je ne trade pas du tout le forex. Je n'aime pas cela, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ou du moins pas autant que les indices.

Concernant les MM de hull, je suis en configuration Vélociraptors selon Burzum (donc MM de hull 10 et 30).

Sur le dax ?

Tu te passes donc de tenkan, tu ne l'affiches plus ?

Dax/nasdaq principalement

La tenkan est en invisible effectivement.
J'ai utilisé les MM de hull pendant trés longtemps et Ichimoku pendant pas mal de temps également.

Donc trés court terme j'utilise les MM et tendance Ichimoku

Ok je vois qu'on est très similaire mine de rien tout les deux !

Je vais tester ça, je t'en ferais un retour Merci des conseils encore !

Bilan mardi 10 septembre 2019

Dax : 5/2/0 +7 points (Demo, 1€ du point)

résultat_DAX_10_09_2019.PNG (145.75 Kio) Vu 707 fois

courbe_DAX_10_09_2019.PNG (210.79 Kio) Vu 707 fois

Certains trades auraient pu être mieux sélectionnés. Parfois les entrées sont loin d'être optimale. Mais je les prends car je sais qu'il y a une seconde ligne de défense, ce qui me permet de sortir flat ou en léger gain malgré tout.

DAX1_10_09_2019_gif.gif (69 Kio) Vu 707 fois

DAX2_10_09_2019_gif.gif (73.07 Kio) Vu 707 fois

Je pense qu'il faut que j'essaye de soigner davantage mes entrées et peut être parfois laisser courir davantage mes gains.


NQ : 3/0/0 + 11 points (réel, 18 cts du point)

résultat_NQ_10_09_2019.PNG (77.22 Kio) Vu 707 fois

courbe_NQ_10_09_2019.PNG (201.2 Kio) Vu 707 fois

Les deux premiers trades étaient parfaits. Le 3e cependant l'entrée était mauvaise. Je m'en suis rendu compte assez vite et j'ai eu un choix à faire : le garder ou cloturer en perte.

Etant donné que on était en tendance de fond haussière, que on avait un mouvement correctif baissier et qu'il y avait de fort signe de retourement à court terme je l'ai gardé. Une ETE en formation.

Ainsi, avec ce scénario je l'ai gardé, mettant un SL sous le pivot daily. SI c'était touché mon scénario était invalidé et j'aurais mérité ma perte car mauvais entrée.

Je n'ai donc pas paniqué et fais un choix lucide qui m'a permis de sortir en gain. J'ai laché le trade à la première résistance, comme l'entrée était mauvaise, pour ne pas prendre de risque.

NQ1_10_09_2019_gif.gif (55.11 Kio) Vu 707 fois

NQ2_10_09_2019_gif.gif (65.89 Kio) Vu 707 fois

Objectif hebdomadaire complété à 50%. 30 points entre hier et aujourd'hui sur 60 d'objectifs.

Bilan mercredi 11 septembre 2019

DAX : 8/0/0 +15 points (Demo, 1€ du point)

résultatDAX_11_09_2019.PNG (169.01 Kio) Vu 686 fois

courbeDAX_11_09_2019.PNG (194.95 Kio) Vu 686 fois

Je suis assez content de mes trades. Je ne me suis pas mis en danger inutilement et j'ai pas eu de MV à gérer outre mesure.

DAX1_11_09_2019_gif.gif (74.59 Kio) Vu 686 fois

J'ai cependant été frustré sur ce trade. J'ai décidé d'arrêter après celui ci. Cependant, le prix a cassé le pivot mensuelle et a fait un pullback dessus quelques minutes. Donc j'ai pris un dernier trade +2, très safe car le cours a décollé ensuite.

DAX2_11_09_2019_gif.gif (60.05 Kio) Vu 686 fois

NQ : 2/1/1 +1 points (Réel, 18 centimes du points)

résultatNQ_11_09_2019.PNG (98.64 Kio) Vu 686 fois

courbeNQ_11_09_2019.PNG (178.73 Kio) Vu 686 fois

Trader le NQ était du bonus, ma journée étant faite avec le dax le matin. Cependant, j'étais pas en pleine forme et j'ai fais un peu n'importe quoi.

Cela faisait longtemps que j'avais pas pris une perte, m'indiquant que j'étais pas au mieux. Le trade etait en contre tendance, et l'entrée mauvaise. Je l'ai mal géré car j'aurais pu sortir en léger gain / flat. Trade impulsif. Dès qu'on relâche sa rigueur, cela ne pardonne pas.

Je l'ai remonté très vite, puis j'ai pris un trade foireux derrière. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête, si j'insistais cela allait tourner à la catastrophe. J'ai préféré stoppé sur un tout petit gain.

NQ_11_09_2019_gif.gif (65.89 Kio) Vu 686 fois

Objectif hebdomadaire complété à 75%. 45 points sur 60.

Bilan Jeudi 12 septembre 2019

Journée BCE avec l'annonce de la décision sur les taux d'intérêt. Journée piège.

DAX 3/1/0 : +12 points

résultatDAX_12_09_2019.PNG (98.97 Kio) Vu 681 fois

courbeDAX_12_09_2019.PNG (211.81 Kio) Vu 681 fois

Le premier trade était impulsif. On approchait du comblement du gap, ligne rose, et je pensais que la probabilité de rebond était importante.

Je suis rentré après le doji. Car j'avais peur de manquer le mouvement. Derrière le cours a continué et rejoins le bas du gap. J'ai hésité à clôturer en perte, car 20 points plus bas le pivot mensuelle pouvait faire aimant.

Cependant, on pouvait voir que les acheteurs étaient présent avec de longues mèches sous le niveaux. Par ailleurs un doji en UT5 + un ETE en UT1 était en formation. Indices indiquant un retournement. J'ai donc conservé et cloturé sur l'impulsion haussière.

Ma peur de manquer m'a mis dans une position inconfortable. Il faut vraiment que je sois plus rigoureux.

Le 2e trade pareil, j'ai fais preuve d'impatience et j'ai anticipé un breakout. Je suis sorti flat

Le 3e était bon, j'ai acheté sur le retour TK/KJ + SMA200 en UT5. J'ai vendu sur le plus haut de la veille. Parfait.

le 4e j'ai cru à un break out haussier qui s'est terminé en pétard mouillé. Monté à +3, j'ai mis un SL à +1 qui a finalement été touché.

DAX_12_09_2019_gif.gif (61.94 Kio) Vu 681 fois

La journée étant piègeuse, j'ai pas insisté. Mes trades n'étant pas ultra qualitatif et ayant fait mon objectif quotidien.

Objectif hebdomadaire (quasi) complété = 59 points sur 60

On va essayer de le dépasser légèrement demain, mais je n'insisterai pas. C'est vendredi, je veux finir ma semaine verte et avec mon objectif complété.

Bilan vendredi 13 septembre 2019

résultatDAX_13_09_2019.PNG (164.4 Kio) Vu 643 fois

courbeDAX_13_09_2019.PNG (166.95 Kio) Vu 643 fois

J'ai manqué de sérieux ce matin. Le premier trade était bon et m'avait permis de compléter mon objectif hebdomadaire.

Ensuite, je n'ai plus tradé, j'ai joué.

J'ai mangé 2 stop loss, m'approchant des 20€ de perte max journalière.

Je suis sorti me promener et me ressaissir. Je suis revenu avec de meilleurs intentions ensuite afin de remonter mes bêtises pour compléter mon objectif hebdomaire.

Quand j'ai atteint cette objectif, j'ai coupé les graphiques.

Le job a été fait, la journée finit verte, ma semaine verte également. Mais je suis déçu de mon manque de rigueur. Je peux faire mieux que ça. D'autant plus que j'affichais 10 de profit factor jusqu'à aujourd'hui sur la semaine. Mon profit factor n'est plus que de 3 désormais, flingué par mes 2 stop loss.

Objectif hebdomadaire atteint = 60,45/60.

Bilan semaine 2 septembre 2019

Objectif hebdomadaire atteint : 60,45/60 points.

Statistique_S2_09_2019.PNG (4.18 Kio) Vu 640 fois

Les statistiques sont bonnes pour une semaine de test. Cependant une petite déception qui me montre que j'ai encore du boulot vis-à-vis de ma psychologie c'est que j'ai mal tradé vendredi. Ce qui a flingué mon profit factor, passant de 10 jeudi à 3 aujourd'hui.

Plus en détail le DAX

Courbe_S2_DAX_09_2019.PNG (204.83 Kio) Vu 640 fois

DAX_S2_09_2019.PNG (115.16 Kio) Vu 640 fois

Le Nasdaq

Courbe_S2_NQ_09_2019.PNG (195.55 Kio) Vu 640 fois

NQ_S2_09_2019.PNG (56.79 Kio) Vu 640 fois

J'estime avoir fait suffisamment de progrès sur la compréhension des marchés et je pense avoir retrouvé ma confiance dans ma manière de faire.

En outre, je vais laisser tomber ichimoku. Malgré le fait que j'apprécie particulièrement cette indicateur, il me rend confus parfois et m'incite à prendre davantage de trade. Je vais voir si je ne vais pas garder certains aspect de cette indicateur malgré tout, comme la kijun, dont j'apprécie particulièrement l'utilité.


J'ai bien apprécié me concentrer uniquement sur le scalping. Au fur et à mesure de ma semaine, j'ai laissé tombé le TP+2. Je vais essayer d'estimer les probabilités des mouvements pour essayer de les optimiser, tout en les sécurisant rapidement. Cela va me permettre d'améliorer mes gains, et donc mes performances. Le TP+2 est trop limitant.

Je pense d'ailleurs qu'il faut toujours garder l'idée du scalping en tête et ne pas chercher à daytrader. En fait, je vois cela désormais comme ceci.

Un daytrade est un scalping fait sur un niveau majeur qui est très bien parti. Il faut alors le sécuriser très rapidement et le laisser filer. C'est le marché qui décide si le scalp peut tourner en daytrade. Et pas moi qui essaye de dire au marché comment j'aimerais que le trade devienne. Je voyais cela dans le mauvais sens.

Ainsi, les résultats de ma semaine de test me confortent dans l'idée de revenir pleinement en réel (jétais en démo sur le dax)

Ainsi, je vais recréditer 1000€ sur mon compte de trading afin d'entamer la partie 2 de mon apprentissage = la maitrise de ma psychologie.

Je vais commencer par retourner à 25 centimes du points, puis augmenter progressivement à 0,5€ etc

Par palier, étape par étape. Je ne suis pas pressé.

bravo pour tout ton partage.j ai l impression de me.revoir quand j ai commencé. j avais tendance à trop me polluer via les indicateurs type ichi etc... finalement le.prix et les pp restent quasiment ma.seule référence. heiken également. bonne continuation. Arnaud.

Bravo Elcester.

Tu ne traces pas de range lorsqu'il y a Twist.
je ne suis vraiment pas un spécialiste des ranges, il faut apprendre à les trader, mais même sans vraiment connaître ça donne une info qu'il faut croiser avec d'autres analyses, mais ça aide.

Nono, Bertel Merci

La suite de mon journal se fera ici :

elcester-journal-de-trading-partie-2-t31887.html