File scalping et day trading du mercredi 26 janvier 2022

claude38

Bonjour à tout le monde et merci pour l’open et aussi pour le gmt. J’ai une question pour goodgame42 : je vois sur ton graphique que tu as les PP futures ! Je suppose que tu es en cfd à risque limité aussi ou est-ce qu’on peut les avoir ? Merci pour ta réponse et bonne continuation

Je ne comprends absolument pas les informations sur ton dessin Trève mais je lui trouve quelque chose d'artistique , d'ailleurs ca à inspiré Claude

On ne va pas trader à attaquer la dernière ligne droite c'est peut etre le moment de mettre en route la machine à pop corn ou bien de commander les Pizzzzzzzzz ou les kebabs

Bonjour à tous . Pas d'indices ce jour, occupé sur ORPEA depuis lundi ...

Treve , le Canada , 1er actionnaire d’Orpea au cœur d’un scandale sur les maisons de retraite. Voir le sujet ouvert .

Greg Tu as raison c'est corrigé

les earning de tesla pourrait venir brouiller les carte par contre ce soir

et demain soir apres le close les earning de apple

Claude parfait la je le reconnait bien

Treve, Notre powell va nous la baisse des indices US et Résultat tesla oufff heureusement qu'il était la pour sauver les indices us... je vois bien le scénario Puis apple a suivre...

brent au dessus de 90

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Voici ce que la FED dira aujourd'hui et comment le marché réagira

MERCREDI 26 JANVIER 2022 - 11:45
Au cours du week-end, Goldman a déclenché une frénésie belliciste lorsque, dans son dernier aperçu du FOMC , la banque a ajouté au carburant lancé par Jamie Dimon qui avait prédit la semaine dernière " six ou sept " hausses de taux lorsqu'il a déclaré que si son scénario de base restait à 4 taux randonnées et ruissellement du bilan à partir de juillet.

. « les développements récents nous ont rendus plus préoccupés par les perspectives d'Inflation » et par conséquent, il y a un risque que « le FOMC veuille prendre des mesures de resserrement à chaque réunion » jusqu'à ce que le tableau de la flambée de l'inflation change. Selon l'économiste en chef de Goldman, Jan Hatzius, cela soulève la possibilité d'une hausse ou d'une annonce anticipée du bilan en mai, et de plus de quatre hausses cette année, y compris la possibilité d'une hausse des taux à chaque réunion en 2022.


Pour sa part, JPMorgan a hésité face à cette prise belliciste, et comme nous en avons discuté également au cours du week-end, la banque a déclaré que "la FED est susceptible d'adopter un ton plus accommodant par rapport aux attentes extrêmes des investisseurs" (attentes qui ont atteint des niveaux de panique grâce à la décision de JPM propre PDG, Jamie Dimon, qui a déclaré qu'il y avait "de bonnes chances que la FED augmente six ou sept fois").

Pourtant, les dommages causés par les avertissements farceurs extravagants de Goldman ont été causés, et dans son aperçu du FOMC , JPMorgan a écrit que même si la réunion de la FED devrait être un non-événement, les investisseurs se demandent maintenant (i) si la FED mettra fin au qe la semaine prochaine ; (ii) la semaine prochaine est-elle une réunion en direct ou le décollage commence-t-il en mars ; et, (iii) est la première hausse de taux de 25 points de base, 50 points de base ou plus. La réponse à toutes ces questions, selon JPMorgan, est "arrêtez de paniquer", à savoir :

(i) Non - alors que l'économie n'a pas vraiment besoin de relance supplémentaire, il y a un impact notable d'Omicron sans réponse claire quant au moment où Omicron se dissipe complètement.
(ii) Le point de vue de JPM est que le décollage commence en mars. Avec un décalage de 6 à 9 mois entre l'action de la FED et l'impact économique, le report du décollage à janvier n'a pas d'impact significatif sur l'économie et le marché obligataire, et donc sur les conditions financières, la réaction serait potentiellement suffisamment négative pour faire dérailler la tentative de la FED de un atterrissage en douceur.
(iii) 25 points de base. Bien que nous ayons vu la FED réduire de 50 points de base ou plus, nous n'avons pas vu la FED augmenter ces augmentations. Bien que Powell semble le président de la FED le plus susceptible de tenter cela, cela semble peu probable . Cela dit, nous pourrions voir la FED accélérer son calendrier de hausse d'une fois par trimestre à une fois par réunion. Mais même cette approche agressive n'est pas un prix sur les marchés et violerait apparemment l'approche basée sur les données préférée de Powell.
En bref, alors que Powell a pivoté vers le faucon après avoir déclaré à tort que l'inflation est transitoire pendant une grande partie de 2021, il n'a télégraphié - via le porte-parole préféré de la FED - le WSJ - aucun fauconisme supplémentaire, et il est pratiquement assuré que Powell ne surprendra pas le côté belliciste . Comme pour tout le reste - une première hausse des taux en mars, un ruissellement du bilan de la FED en mars et des hausses de taux de 25 points de base, tout cela est intégré.

Cela explique également pourquoi la récente flambée des probabilités de hausse des taux s'est effondrée et que le marché ne voit même plus 4 hausses de taux en 2022

Dans cet esprit, voici un manuel que Allison McNellis de JPM a préparé avant la réunion de 14 heures d'aujourd'hui :

«Après un mouvement rapide moins cher la semaine dernière, nous sommes maintenant de retour sous 4 hausses de prix en 2022. Étant donné que nous en sommes encore aux premières manches de la communication sur le rythme des hausses et le bilan, la FED a encore beaucoup de marge pour surprendre le côté faucon s'ils le souhaitent. Nos traders ont enlevé leurs shorts frontaux en blancs et préfèrent un biais baissier en verts/bleus. Si nous évaluons davantage sur les fronts , ils pensent qu'il est plus probable que ce soit 25 points de base à chaque réunion plutôt qu'un mouvement de 50 points de base . Le bureau de vol continue d'aimer le risque qui s'appuie sur une durée courte, un vol court et un biais court.

Je pense qu'il est important de se rappeler que bien qu'un Consensus se soit formé autour d'une publication assez simple, tout est possible dans cet environnement étant donné : 1) la gamme de résultats de données dans les 6 prochains mois 2) le niveau d'incertitude entourant les conditions financières 3) la FED être obligé de poursuivre une stratégie de communication derrière la courbe, pas devant elle.

SIGNALISATION DE L'ENLEVEMENT DE LA MARCHE

Point de vue consensuel - Signal mars sans être explicite à 100% dans la déclaration. Feroli aime utiliser "bientôt", mais je pense que cela n'a été utilisé qu'en référence à la politique de bilan historiquement. Je préfère ramener le libellé de 2016 qui dit que "les arguments en faveur d'une augmentation du taux des fonds fédéraux ont continué de se renforcer".
Option Hawkish - Utilisation de « suivant » dans l'instruction. Cela a été utilisé en octobre 2015 pour signaler explicitement la première hausse de décembre 2015. Je pense que cela est peu probable dans la déclaration, mais il est possible que le mot fasse surface dans le presseur.
Option Dovish - Déclaration inchangée. Une mise à jour des risques d'Inflation dans le 1er paragraphe mais aucun changement au dernier paragraphe actuel sur l'orientation de la Politique monétaire.
CONSEILS SUR LE RYTHME DE REDUCTION

Vue de Consensus - Ils éviteront d'utiliser le langage '04 ou '15/16 et décriront plutôt le chemin comme dépendant des données.
Option Hawkish - Tout ce qui penche vers "mesuré" et faisant allusion au potentiel de mouvements de 50 points de base.
Option accommodante - Tout ce qui penche vers une approche "progressive" ou plus attentiste du cycle.

PLANS DE BILAN

Vue de Consensus - Aucun changement mais des progrès marginaux affichés au presseur. Rappel au presseur de décembre, Powell a signalé qu'ils discuteraient du second tour "à la prochaine réunion et une autre à la réunion d'après, je suppose". À tout le moins, il mettrait à jour ce langage et au plus donnerait une idée des options de rythme/taille.
Options Hawkish :
1) Mettre fin au qe plus tôt lors de cette réunion
2) Publier une note de normalisation
3) Utilisez "relativement bientôt" dans l'énoncé.
Feroli a mis fin au qe tôt avec une probabilité de 25 % et d'après le titre de ma dernière note, vous pouvez voir que je pense clairement que c'est la bonne chose à faire. Cependant , pas un seul orateur de la FED n'a signalé qu'il s'agissait d'une option et le marché boursier met probablement cela à moins de 5% de chance. Si cela se produit, les échanges QT en profitent le plus (les pourboires sont blessés). Autant que je sache, peu de gens parlent d'une note sur les principes de normalisation des politiques dans le style de juin 2017. S'ils envisagent de modifier la composition du bilan de quelque manière que ce soit, je m'attendrais à ce qu'ils utilisent cette version à un moment donné pour garder leurs options ouvertes en termes de stratégie autour des modules complémentaires SOMA et MBS. En 2017, lors de la réunion précédant l'annonce de QT, ils ont utilisé le terme "relativement bientôt". Je pense qu'il serait très étrange pour eux d'utiliser cela tout en achetant des obligations. S'ils arrêtaient qe et signalaient fortement QT, les actions seraient très mécontentes.
Option Dovish - Ne rien dire. Powell présente fermement la discussion dans le presseur avec un nouveau niveau de détail.
LA CONFÉRENCE DE PRESSE

Point de vue consensuel - Powell est interrogé sur l'évolution des prix des actifs, y compris les TIPS, le risque et les MBS. Il est convaincu que les risques à la hausse de l'inflation justifient un prochain changement de politique. En décembre, le presseur a souligné que les conditions financières peuvent changer rapidement.
Option Hawkish - C'est la première fois qu'un membre de la FED commentera les actions. Il pourrait être complètement dédaigneux d'un mouvement de -10%.
Option Dovish - Powell jette l'équité mise sur la table et montre une réelle inquiétude quant à l'impact à moyen terme de la correction. l'inflation est beaucoup trop élevée pour qu'il le fasse maintenant, à mon avis.

Le commentateur de Bloomberg Markets Live, Ven Ram, fait également part de ses propres prévisions sur ce que dira la FED, écrivant que sans se laisser décourager par la baisse des actions américaines comme des quilles, « la FED est susceptible de signaler qu'elle est susceptible de commencer à augmenter les taux lors de sa prochaine réunion. en mars et signaler également la fin de ses achats d'obligations - merci d'avoir prolongé votre accueil, qe. "

La déclaration est également susceptible de reconnaître que les membres ont discuté de la possibilité pour les titres du Trésor arrivant à échéance de sortir de son bilan gargantuesque un peu plus tard cette année sans préciser de date. (Le président Jerome Powell sera probablement interrogé à ce sujet lors de son briefing. Bien qu'il ne puisse pas s'engager sur une date de début, une référence spécifique à un trimestre particulier peut être considérée par les marchés comme étant belliciste et provoquer une accentuation de la courbe car cela refléterait confiance dans l'économie ).

D'autres questions d'intérêt particulier pour les traders seront son point de vue sur le nombre de hausses évaluées par les marchés cette année ( sa réponse : "la Politique monétaire n'est pas sur un cours prédéfini" ) et si la FED serait opposée à une Augmentation de 50 points de base en mars (: si cela réponse suggère que la FED est réceptive à l'idée, cela serait considéré comme assez belliciste. Cependant, mes deux cents sont qu'il suivra la ligne fixée par le gouverneur Christopher Waller").

Pas assez belliciste ? Eh bien, il y a le point de vue de Mohamed El-Erian, qui a récemment écrit que la FED devait arrêter immédiatement son programme d'achat d'actifs et annoncer ses plans de resserrement quantitatif en mars pour restaurer sa crédibilité dans la lutte contre l'inflation. Les économistes de la deutsche bank voient six à sept hausses de taux en 2022 comme une valeur aberrante belliciste.

Mais alors que ces points de vue penchent beaucoup plus du côté belliciste, un point de vue plus nuancé vient d'Art Hogan, stratège en chef du marché chez National Securities, qui note que "les récentes fluctuations du marché boursier, en grande partie causées par l'incertitude quant à la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale resserrer la Politique monétaire pour lutter contre l'inflation, pourrait empêcher la banque centrale de prendre ou même de communiquer des mesures étonnamment bellicistes lorsqu'elle publiera sa déclaration de politique générale cet après-midi." Ainsi, toute position plus « mesurée » de la FED pourrait rassurer les marchés et atténuer la volatilité.

Si la FED surprenait les marchés et se penchait de manière trop accommodante, le vix chuterait et pourrait donner un coup de pouce à court terme à un marché boursier très survendu. Le PDG de Tallbacken Capital Advisors, Michael Purves, a recommandé de vendre à découvert le contrat April vix. Diverses mesures indiquent un "épuisement de la volatilité" qui pourrait le faire baisser même si le marché continue de baisser, a-t-il écrit dans une note aux clients.

Pendant ce temps, une prise encore plus accommodante vient du rapport de bear Traps, Larry mcdonald, qui écrit que "la FED a utilisé ses pions de la rue - à savoir GOLDMAN SACHS - pour augmenter les attentes en matière de hausse des taux et de resserrement quantitatif (QT). Tout ce bruit hors de le trombone Powell est venu avec un resserrement des FCI. Comme nous l'avons appris au quatrième trimestre 2018, lorsque les taux avant (2s de 20bps à 100bos depuis septembre) crient plus haut - les conditions financières dans les coulisses se resserrent bien plus rapidement que les universitaires ignorants ne peuvent le mesurer à la volée.

Sa conclusion : "Powell a assez d'un récent coup dur économique dans les données pour revenir sur ses déclarations insensées (4 hausses en 2022 et QT, pour un total de six à sept). Le moindre retour en arrière est tout ce qui est nécessaire pour déclencher un grand Rallye à contre-tendance - les mineurs d'or et d'argent seront 15-25% plus élevés sur tout adoucissement de la langue. Powell ne fera pas de "Michael Jackson moonwalk" à grande vitesse dans la direction opposée, mais il se déplacera doucement de cette façon . devrait suffire comme une lance à incendie pour calmer les choses - pour l'instant. Attendez-vous à un drame élevé du lundi au mardi avec un grand Rallye des actifs à risque d'ici la fin de la semaine "

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@Merci Trêve pour cette longue news
@michaelcharlier Tu devrais ouvrir un journal de trading sur le forum

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