le
scalping via tape a été un échec pour moi : j'ai tenté de scalper via le tape sur les futures
cac 40,
nq et DJ pendant 7 ans et je n'ai pas eu de superbes résultats, plutôt des pertes. Donc, je n'ai jamais réussi à trader avec le tape, je trouve cela trop artificiel car 95% des bids et asks sont des robots dans les deux sens (market makers). Il suffit de voir un carnet d'ordre sur le
cac 40 futures à 18h00, on les voit physiquement (achat 50 lots à 3900, vente 50 lots à 3904 et ils bougent ensemble tick par tick). Il y a un bon scalper italien (j'ai oublié son nom) qui trade juste en regardant le tape et qui a d'excellents résultats mais il a une patience d'or, il doit faire 2 scalpes par jour en étant 9 heures devant son écran. Il attend une grosse ligne non artificielle. Personnellement, je n'aurai pas la patience...
Pour les ticks, c'est plus pour avoir la dynamique intra UT1, la nervosité (voir le
rsi dynamique). Effectivement, on peut parler de
day trading très très court, un moment je parlais de minute trading plutôt que du
scalping mais ce terme n'existe pas "officiellement". Comme j'utilise de plus en plus l'UT1 et de moins en moins les ticks, je pense que je suis plutôt un minute trader qu'en scalpeur. Mais il n'y a pas une définition précise ou unique du
scalping, c'est surtout orienté achat vente ultra rapide.
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Dans l'absolu il me faut UT1,
rsi et
points pivots. Le reste "m'aide" mais c'est plus du confort. C'est pour cela que j'arrive à scalper sur iphone, car j'ai UT1 et le
rsi. Les
points pivots je mémorise. Enfin j'ai UT5 pour avoir une vision de la journée type day trader. Rien de plus et des achats "préférés" sous les centaines pour retour sur 100, sous les 50 pour retour 50. Plus je trade et plus j'épure en fait. Il y a 12 ans, je ne pouvais trader sans mon
bollinger, mon
macd, 5
ut différentes etc
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par Benoist Rousseau » Dim 18 Déc 2011 08:02
Il n'y a aucune légitimité ni règle à suivre, je pense que c'est en faisant comme tout le monde qu'on est dans les 95% de traders perdants. On dit, on affirme qu'il vaut mieux
trader les futures en
scalping, c'est "on" sont à 99% des personnes qui n'ont aucune expérience avec les futures, j'ai pu le vérifier avec Andlil, j'ai eu 30 fois cette question et 30 fois en creusant un peu, cela venait de personnes qui n'ont jamais tradé les futures et qui ont lu sur Bourso que .. Je sais que si j'avais un discours plus habituel (futures mieux pour trader, méthodes bien etc) cela passerai mieux car je rentrerai dans les clous, c'est ce que l'on voit écrit partout. Je pense qu'il existe deux mondes dans le trading amateurs : les amateurs qui répètent toutes les bêtises qu'on trouve sur Boursorama (et penser au conflit d'intérêt car Bourso =
société générale, donc Bourso encourage dans ses forums les produits
société générale (
warrants,
turbos...) et déconseille les produits que ne fait pas la
société générale (futures,
cfds à risque limité...) et les traders amateurs qui ont expérimenté les choses. Je pense savoir où sont les perdants et les gagnants
Honnêtement, les futures je pense que c'est très bien pour le
day trading, swing, c'est le top, pour le
scalping oui mais il y a 4 ans, le FCE est inscalpable depuis août 2011 (raison de mon passage aux
cfds à risque limité) et si j'en crois un copain, cela ne s'est pas arrangé. Décalage de cours, manipulations, trous de cotation de 3 ticks sur fce... vous n'avez que cela sur futures et ça on en parle pas parce que quasiment personne n'a tradé les futures. Je reviendrai
trader les futures quand j'aurai 1 million d'euros de cash sur mes comptes, je pense que c'est le minimum pour survivre sinon on se fait balayer. Avec mes 150k sur futures à l'époque, je me faisais chahuter dès que j'avais 2 lots...
J'ai tradé 7 ans les futures, cela a été la catastrophe pour moi, depuis que je suis sur
cfds à risque limité, cela se passe hyper bien et je trade pourtant exactement pareil... Pour moi les futures c'est hyper contrôlé par les robots, donc faussé, c'est pour cela que même en passant par
les cfds à risque limité, je préfère ne pas trader les indices futures, je risquerai d'hurler à la manipulation de cours comme beaucoup de newbies qui ne comprennent pas par exemple pourquoi ils peuvent perdre du jour au lendemain 15 points sur FCE alors que le cours du cash n'a pas bougé (il y a une petite part de
warrant dans les futures avec un effet temps et quand les coupons d'actions tombent, c'est très délicats à manœuvrer). Ça me parait plus simple de suivre le cash car c'est ce que l'on suit réellement
Le carnet d'ordre cash n'existe pas, l'indice est une création mathématique, il n'est pas tradable directement donc il faut passer par
les cfds à risque limité, etf, futures... qui le suivent.
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Je n'ai pas de "méthode", je suis juste prudent, je prends une ligne quand je suis sur de moi à 90%. Quand tu trades, des fois tu prends, en sachant que c'est pas une position parfaite. Il faut travailler là dessus, accepter la frustration, rater 5 6 7 opportunités pour ne pas prendre de risque. Accepter aussi de ne pas trader une journée, une semaine si tu n'es pas dispo ( temps, psycho etc). En ce moment, je travaille beaucoup, fatigué, je cours dans tous les sens, je trade pas, cela me manque, mais je ne craque pas => pertes
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je scalpe juste avec PP et
rsi maintenant et mon expérience que tu peux appeler feeling, chance ou autre.
"La méthode", je l'ai expliqué en détail sur les trades de vendredi et des dizaines centaines de fois. Je peux pas faire plus, le post de vendredi ça m'a pris 45 minutes et je fais cela gratuit (en faite non, je perds 100€ par mois en moyenne, la pub ne couvre pas les frais du serveur).
L'expérience ça sert à ça, quand tu as vécu 5 6 krachs majeurs, que tu as vu 300 fois la même réaction sur une S3 à 17h00, tu as des automatismes. Ce n'est pas transmissible (il me faudra écrire 10.000 pages et encore il n'y aura pas tous les cas de figure, un S3 à 9H15 n'a pas la même valeur qu'à 17h15 par exemple), tu as ton permis de conduire comme Alain Prost, mais il te battra toujours en F1 même à 80 ans, c'est l'expérience. Pour cela, il te faut bosser, trader, trader, noter chacun de tes trades, noter les erreurs, faire une synthèse en fin de journée, y réfléchir le week-end, réajuster tes indicateurs, je change mes
rsi chaque semaine, je passe 2h le samedi à reprendre tous les cours de la semaine et à réajuster les
rsi et les points de surachat survente (20 25 80 75 ?).
Tu débutes ? Alors c'est simple attends que S3 soit cassé de 20 points et achète et revend sur S3. Idem pour R3 en journalier. Tu tourneras à 95% de trades gagnants dans la journée et près de 99% en 72h. Voilà, tu as une méthode à 99% de taux de réussite. Je l'ai déjà dit 10 fois, mais cela te fera trader 1 ou 2 fois par mois mais ce sera du sur. Par contre, je n'ai rencontré encore aucun trader capable de surveiller les courbes pendant 3 semaines sans rien trader, il a l'impression de perdre son temps. Et pourtant regarde sur 365 jours, avec cette méthode en 2010 et 2011 tu avais 100% de gagnants et tu explosais le taux du livret A lol
Ensuite l'expérience n'est pas essentiel, le plus important c'est la psychologie, comme je le dis je pense que seulement 5% 10% des personnes peuvent trader efficacement, ils ont une psychologie pour, ils peuvent résister à leur pulsion d'auto destruction, à leur narcissisme qui fait perdre 90% des traders (j'ai raison, je coupe pas ma position perdante...)... Tout le monde n'est pas fait pour trader, ça a été un de mes premiers articles sur syswest
J'ai supprimé cette page car comme en octobre novembre je gagnais plus de 7000€ par mois j'ai reçu des menaces de mort, en décembre en 72h j'ai fait plus de 10.000€ (ja'i indiqué en temps réel mes positions sur le forum à cette époque), j'ai du changer de téléphone portable Je l'ai expliqué que je trouvais cela indécent de montrer que je gagne un smic par jour si je veux et qu'être harcelé à 3h du matin au téléphone c'est moyen, donc je ne donne plus mes résultats, j'ai supprimé cette page.
Bref si tu suis juste ce que je dis depuis toujours, tu attends S1 S2 S3 pour te positionner, tu peux te faire 1000€ par mois avec 1 seul lot sans grand risque. Faut juste être patient. Juste vendredi, tu pouvait te faire de 100 à 500€ avec un lot en suivant bêtement cela. Après, la psychologie intervient, tu vendras trop tôt, tu douteras, tu te positionneras trop tôt parce que tu auras peur de rater le rebond etc
Gagner en bourse c'est pas si difficile si on est discipliné et qu'on sait attendre, qu'on peut attendre 3 jours sans rien faire, qu'on ne prends pas des leviers trop forts qui nous pèteront un jour ou l'autre à la g**le. Voilà, c'est tout, après je peux en faire un bouquin de 300 pages, une formation de 3 jours à 5.000€ ça ne changera rien, c'est ta psycho qu'il faut bosser avant tout, l'expérience ça vient avec le temps mais tu peux avoir 30 ans de trading et pas gagner des clopinettes parce que tu n'arrives pas à te limiter en levier, parce que tu cherches le gros coup pour faire fortune, parce que inconsciemment tu as besoin d'être perdant pour avoir une raison de râler etc. J'ai fait 5 ans de psychanalyse pour comprendre ^pourquoi j'avais une conduite suicidaire en bourse (je pouvais perdre 25k par jour), pour normaliser mon rapport à l'argent etc
C'est du boulot, même avec un indicateur identique 2 traders avec les mêmes règles auront des résultats différents, un perd, l'autre gagne. Il y a eu plein d'expérience en psychologie cognitiviste dans les années 70 80 qui ont conclu cela : l'Homme est unique, son psychisme inconscient intervient même avec des règles simples. Il n'y a pas de mode d'emploi. Bref, c'est pour cela que je dis, tu dois trouver TA "méthode" et personne ne peut le faire à ta place. Et très important, prendre plusieurs heures pour se demander si tu as les capacités pour être un trader, il n'y a pas de miracle, tout le monde ne peut pas être chirurgien, sniper, pilote de F1 ou trader. Il faut des qualités propres pour chaque métier...
Et si j'avais une méthode infaillible (ce qui est impossible), je ne la donnerai pas car parfois j'ai envie de tout laisser tomber, le blog le forum et co car plus je donne, plus je prends de mon temps personnel, de mes nuits de sommeil, plus on m'en demande. Cette semaine j'ai répondu à près de 50 emails, aussi détaillé que cette réponse, pas un seul remerciement, même pas une réponse. Tu vois donner sans recevoir, j'ai l'impression d'être pompé. J'ai créé un forum pour que les gens posent des questions et se répondent : le résultat je reçois toujours autant d'emails privés parce que les gens égoïstes veulent une réponse et que surtout les autres ne voit pas la réponse si jamais je leur donnais un scoop... Lamentable, je me fais vampiriser.
Honnêtement, il y a 15 jours j'étais sur le point de formater le serveur, ça s'est joué à un email près (qui était sympa celui là et j'ai dis bon je continue encore un peu).
Voilà 35 minutes pour te répondre
Un
rsi et les PP me suffisent, mais n'essayent pas de m'imiter moi ou quelqu'un d'autre, essaye de trouver ta méthode. On a des gens sur le forum qui font du paper depuis 6 mois et qui commencent à trouver leur méthode, certains ont découvert que le
scalping c'était pas pour eux, qu'ils sont plus à l'aise en swing trading etc. Allez au boulot !
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50 traders avec un système de trading réglé (par exemple 10 règles simples à suivre, une "méthode parfaitement simple" auront 50 résultats différents. Ça a déjà été testé 50 fois depuis les années 1970. L'inconscient, même si on ne le veut pas (par définition), agit constamment dans nos prises de décisions ou du moins nos représentations conscientes.
Si ça vous intéresse, ce sont les dernières recherches sur ce thème que je connais, c'était ma spécialité il y a quelques années à la fac, mais j'ai une autre vie maintenant
:
McClure, Separate neural systems value immediate and delay monetary reward, Revue Science, 2004 ou 2005 (accès facile et simple)
Knutson, The neural basis of financial risk, Neuron, 2005 (un peu difficile mais ça a été une petite bombe)
Damasio, Somatic markers and the guidance of behaviour, O.U.P, 2008 ou 2009 je ne sais plus (une synthèse de ces 10 dernières années).
Si vous voulez les références exactes, je vais fouiller dans mes cartons. Je vous proposerai bien mes écrits mais ce serait prétentieux (et sans intérêt, c'est dépassé maintenant)
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C'est pas juste le 