Wie ich den Absturz der Tech-Werte und Märkte analysiere

Wie analysiere ich den Absturz der Tech-Werte und Märkte?

Die Märkte sind seit Oktober um 11 % eingebrochen und alle schreien nach einem Crash. Aber was passiert wirklich hinter den Kulissen? Tatsächlich freue ich mich, nach 18 Monaten harter Arbeit an meinen neuen Projekten wieder da zu sein, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Heute werden wir diesen brutalen Rückgang der Tech-Giganten unter die Lupe nehmen und verstehen, wohin das Geld fließt. Ich teile meine Analyse der Situation mit euch, von den US-Indizes über Öl bis hin zu Bitcoin.

Zweifel an der Technologie machen sich breit

Seit Anfang Oktober hat der Nasdaq fast 11 % verloren. Das nennt man einen schleichenden Crash. Im Grunde ist es eine enorme Wertvernichtung, die jedoch etwas im Stillen abläuft. Der wahre Grund? Die Investoren zweifeln an der Rentabilität der Künstlichen Intelligenz.

Nehmen wir zum Beispiel Apple. Sie verkaufen Unmengen an iPhones. Es ist zu einem Massenprodukt geworden, das zu Luxuspreisen verkauft wird, und die Leute sind bereit, sich dafür zu verschulden. Dennoch sinkt ihre Marge leicht. Man geht von einer Erwartung von 46,9 % auf eine Prognose von rund 45 % zurück. Bei einem Telefon für 1.000 € mag das wie ein Detail wirken. Aber bei Hunderten von Milliarden Dollar ist der Unterschied gewaltig.

Ähnlich sieht es bei Amazon aus. Ihre Cloud-Sparte explodiert um 39 %, aber sie geben über 40 Milliarden aus, um im Rennen zu bleiben. Daher stellt sich die Frage: Wie lange wird dieses schuldenbasierte Wachstum noch anhalten?

Meine 3 Erkenntnisse zu den Kapitalbewegungen

Angesichts dieser Anspannung ist der Markt heute wie folgt strukturiert:

1. Die Flucht in sichere Zinsen: Das Geld verlässt Technologiewerte wie Alphabet oder Intel. Die Investoren nehmen ihre Gewinne mit und sichern ihr Kapital in US-Staatsanleihen. Dem Staat für 10 Jahre Geld zu einer guten Rendite zu leihen, ist beruhigend.
2. Die Revanche Europas: Während der Nasdaq einbricht, halten sich der DAX und der CAC 40 sehr gut. Das von den US-Giganten abgezogene Geld findet bei uns neue Möglichkeiten. Das ist ein schöner Widerstand unserer Industriewerte.
3. Das Ende traditioneller sicherer Häfen: Gold hat fast 20 % verloren, die Blase ist geplatzt. Und Bitcoin? Nach einem Durchbruch auf 80.000 hat der Hack einer großen Plattform alle ernüchtert. Mit 25 % Volatilität pro Monat ist das weder stabil noch beruhigend. Kurz gesagt, man kauft sein Haus immer noch nicht mit Kryptowährungen.

Meine Strategie angesichts des Rückgangs

Beim Nasdaq ist der Trend extrem bärisch. Alle Unterstützungen brechen eine nach der anderen. Stürzt euch also bloß nicht überstürzt in Käufe.

Ich persönlich betreibe Scalping. Ich kaufe an sehr starken Unterstützungen, verkaufe aber in weniger als 2 Minuten wieder. Das ist eine Frage der Disziplin und der mentalen Einstellung.

Die wichtige Nuance: Ich warte darauf, dass die Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen wird, um mich wirklich wieder auf der Käuferseite zu positionieren. Ein großartiges Szenario wäre ein schöner Rückgang auf 27.500 am Freitag, gefolgt von einem echten Rebound. Aber Vorsicht, das bleibt ein wahrscheinliches Szenario, keine Gewissheit. Man muss sich dem Markt anpassen.

Fazit: Eine gute Nachricht zum Schluss

Lasst uns mit einer klaren und optimistischen Note enden. Öl kratzte an der Marke von 105 US-Dollar, dann verkauften die Algorithmen massenhaft und ließen die Preise um 10 % fallen. Die geopolitischen Spannungen lassen etwas nach, insbesondere durch die laufenden Gespräche. Das Öl fließt weiterhin ungehindert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Barrel unter 100 US-Dollar eine hervorragende Nachricht für die Weltwirtschaft ist. Das lässt alle aufatmen und begrenzt die Inflation. Bleibt vorsichtig, bewahrt eure Disziplin, und wir sehen uns sehr bald für das nächste Update wieder.