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Analyse technique du 02/09/2013

par Jex94 » 02 Sep 2013 21:02

Jex94 a écrit:Hello,

Voici une analyse technique du vendredi 30/08, pour préparer mes ordres à lancer lundi sur le CAC 40 :

On a donc constaté la reprise de la tendance baissière après le rebond technique de mercredi / jeudi, la tendance baissière moyen-terme est donc confirmée.
Cependant, on reste sur une tendance de fond haussière sur les bougies hebdo (canal de 400 points depuis 05/2012) et bougies mensuelles (hausse depuis 03/2009).

Donc 2 scénarios contradictoires sont une nouvelle fois possibles pour les positions intra-day de lundi prochain :

1) Soit on repart à la hausse, et ce pour 2 bonnes raisons :

- Premièrement, on est déjà sur le bas du canal baissié débuté le 15/08, et donc on peut rebondir sur le niveau 3925/3935, pour repartir vers le haut du canal, à 4000 avant une nouvelle baisse : Le niveau de 4000 sera donc l'objectif ambitieux de sortie : On confirmera cette hypothèse avec une ouverture lundi au dessus de 3945, et un franchissement net de 3960/3970 dans la matinée.

- Deuxièmement, la tendance de fond étant haussière, il est possible que la baisse initiée depuis le 15/08 soit une correction de l'emballement haussier de juillet / août, et on repartirait alors vers des plus hauts annuels, avec un objectif à 4200 à moyen terme.
Pareil, on confirmera cette hypothèse avec une ouverture lundi au dessus de 3945, et un franchissement net de 3960/3970 dans la matinée.

-> On ne prendra alors que des positions longues sur les points bas du jour, dans l'idéal un franchissement net de 3960, un retour sur 3950, un swing-point qui se profil, un RSI < 30, une validation 3 bougies vertes UT 1 min qui suivent le swing-point, et hop, c'est parti, objectif 3975, puis 4000.

2) Deuxième scénario : La tendance baissière initiée le 15/08 se poursuit, ce qui est tout aussi probable et envisageable, avec la figure épaule-tête-épaule du mois d'août qui est un très fort signal de retournement de tendance.
On confirmera cette hypothèse par une ouverture sous 3933 lundi, idéalement entre 3900 et 3920 pour que ce soit clair.

-> On ne prendra alors que des positions short sur les points hauts du jour, dans l'idéal on attendrait une baisse et un premier rebond sur 3900, puis un retour sur 3925/3930 avec un swing-point à ce niveau, un RSI > 70, une validation 3 bougies rouges en UT 1 min qui suivent le swing-point, et hop, c'est parti, objectif 3900, puis 3880.

Enfin, si les cours hésitent, ouvrent à 3933 et ne marquent pas de francs mouvements de 20 points dans la matinée, que les cours oscillent entre 3925 et 3940, sans signal RSI fort, on ne fait rien.

Voilà !

A lundi matin pour les points pivots du jour...

Bon week-end,
Jex


Hola,

Alors finalement cette analyse purement technique a été totalement ou presque inutile pour aujourd'hui, avec l'impact important qu'à eu le report de la décision de Barack Obama pour l'intervention militaire en Syrie.
-> VSP a eu le parfait feeling à ce niveau (regardez son message dans la file de l'analyse du 30 Aout 2013 :)).

Le scénario 1 haussier que j'indiquais faisait abstraction de tout impact des actualités, cette journée de lundi n'était pas un rebond technique mais la formalisation de cette "bonne nouvelle" pour les marchés financiers.
Néanmoins, l'ouverture à 3975 à 9h00 donnait un très bon signal pour le sens de la journée, et il était donc possible de suivre les instructions envisagées pour le scénario 1, en restant prudent avec des ordres stop garantis, et en ne visant que des objectifs raisonnables de 10 points max.

-> On a eu ainsi un très beau swing-point à 9h08 - 9h10 au niveau 3985, confirmée par 3 bougies UT 1 min de 9h11 à 13 non vertes mais néanmoins plus hautes que la bougie verte de 9h10.
Cependant le RSI était à 60, donc on pouvait hésiter...
Finalement ce signal swing-point était bon, puisque l'on est monté à 4000 10 minutes plus tard.

Pour la journée de demain mardi, on reste sur les 2 scénarios envisagés vendredi soir :

1) Soit on poursuit la hausse de ce lundi :

En effet, la tendance de fond est haussière (sur les bougies hebdo : canal large de 400 points depuis 05/2012; et sur les bougies mensuelles : hausse depuis 03/2009), il est toujours possible que la baisse initiée depuis le 15/08 soit une correction de l'emballement haussier de juillet / août, et on repartirait alors vers des plus hauts annuels, avec un objectif à 4200 à moyen terme.

-> On confirmera cette hypothèse avec une ouverture mardi au dessus de 4000, et un franchissement obligatoire et rapide de 4025 dans la matinée.

On ne prendra alors que des positions longues sur les points bas du jour, dans l'idéal un franchissement net de 4025, un retour sur 4000, un swing-point qui se profil, un RSI < 30, une validation 3 bougies vertes UT 1 min qui suivent le swing-point, et hop, c'est parti, objectif 4025, puis 4050, puis 4100 et 4200 à moyen terme (2 à 6 jours).
Stop-Loss à 3995 si l'on est rentré à 4005 par exemple.

2) Soit on repart à la baisse :

La "bonne nouvelle" liée aux événements en Syrie a produit son petit effet court-terme, nous sommes déjà revenu en haut du canal baissier initié le 15/08 (haut du canal = 4015/4020), sur lequel on peut buter, puis redescendre très rapidement vers 3950, puis 3900, puis 3800, et même 3600 à moyen terme.
En outre, la figure épaule-tête-épaule du mois d'août est un très fort signal de retournement de tendance.

-> On confirmera cette hypothèse par une ouverture mardi matin sous 4005, encore mieux sous 4000, et une baisse vers 3975 rapidement dans la matinée.

On ne prendra alors que des positions short sur les points hauts du jour, dans l'idéal on attendra une baisse et un premier rebond sur 3975, puis un retour vers 3990/3995 (pas plus), un swing-point à ce niveau, un RSI > 70, une validation 3 bougies rouges en UT 1 min qui suivent le swing-point, et hop, c'est parti, objectif 3975, puis 3950.

Enfin, si les cours hésitent, ouvrent entre 4002 et 4007 et ne marquent pas de francs mouvements de 20 points dans la matinée, que les cours oscillent entre 3995 et 4015, sans signal RSI fort, on ne fait rien.

Voilà !

A suivre demain :)

Jex

Re: Analyse technique du 02/09/2013

par Eversa » 02 Sep 2013 21:09

Impec! merci Jex. :top:

Re: Analyse technique du 02/09/2013

par Greg31600 » 02 Sep 2013 21:45

:arrow: Je dois avouer que j'aime bien lire tes analyses Jex :merci:

Re: Analyse technique du 02/09/2013

par Rogue » 02 Sep 2013 21:50

Ce que je noterai de cette journée, c'est que cela fait la deuxième fois consécutive que malgré la clôture des marchés US, l'Europe a bougé ; la dernière fois c'était pour le 4 juillet.

Re: Analyse technique du 02/09/2013

par Jex94 » 03 Sep 2013 18:44

Jex94 a écrit:
Pour la journée de demain mardi, on reste sur les 2 scénarios envisagés vendredi soir :

1) Soit on poursuit la hausse de ce lundi :

En effet, la tendance de fond est haussière (sur les bougies hebdo : canal large de 400 points depuis 05/2012; et sur les bougies mensuelles : hausse depuis 03/2009), il est toujours possible que la baisse initiée depuis le 15/08 soit une correction de l'emballement haussier de juillet / août, et on repartirait alors vers des plus hauts annuels, avec un objectif à 4200 à moyen terme.

-> On confirmera cette hypothèse avec une ouverture mardi au dessus de 4000, et un franchissement obligatoire et rapide de 4025 dans la matinée.

On ne prendra alors que des positions longues sur les points bas du jour, dans l'idéal un franchissement net de 4025, un retour sur 4000, un swing-point qui se profil, un RSI < 30, une validation 3 bougies vertes UT 1 min qui suivent le swing-point, et hop, c'est parti, objectif 4025, puis 4050, puis 4100 et 4200 à moyen terme (2 à 6 jours).
Stop-Loss à 3995 si l'on est rentré à 4005 par exemple.

2) Soit on repart à la baisse :

La "bonne nouvelle" liée aux événements en Syrie a produit son petit effet court-terme, nous sommes déjà revenu en haut du canal baissier initié le 15/08 (haut du canal = 4015/4020), sur lequel on peut buter, puis redescendre très rapidement vers 3950, puis 3900, puis 3800, et même 3600 à moyen terme.
En outre, la figure épaule-tête-épaule du mois d'août est un très fort signal de retournement de tendance.

-> On confirmera cette hypothèse par une ouverture mardi matin sous 4005, encore mieux sous 4000, et une baisse vers 3975 rapidement dans la matinée.

On ne prendra alors que des positions short sur les points hauts du jour, dans l'idéal on attendra une baisse et un premier rebond sur 3975, puis un retour vers 3990/3995 (pas plus), un swing-point à ce niveau, un RSI > 70, une validation 3 bougies rouges en UT 1 min qui suivent le swing-point, et hop, c'est parti, objectif 3975, puis 3950.

Enfin, si les cours hésitent, ouvrent entre 4002 et 4007 et ne marquent pas de francs mouvements de 20 points dans la matinée, que les cours oscillent entre 3995 et 4015, sans signal RSI fort, on ne fait rien.

Voilà !

A suivre demain :)

Jex


Bonsoir,

Bilan de la journée :

Je n'ai pris aucune position mais le scénario 2 s'est finalement révélé assez clairement et rapidement avec une baisse de 4007 à 3986 avant 9h15.
Il n'y avait alors plus qu'à attendre les points hauts du jour, mais on a refranchi le niveau clé de 4000 à plusieurs reprises, donc on pouvait très facilement hésiter, et ne rien faire par prudence dans la matinée.
De plus, très peu de swing-points ont été suivis de 3 bougies rouges.

Avant la forte baisse de 10h50, il n'y en a eu aucun bons points d'entrée qui respectaient tous les critères techniques, et il n'était pas possible de déceler cette forte baisse à 3950.

Il y a eu ensuite un beau swing-point à 11h28 suivi de 3 bougies rouges, mais un RSI à 58 seulement, donc pas terrible, et il se serait soldé par une perte 1 heure plus tard avec un stop loss de 1,5 points au dessus du swing-point, soit 3989, pour une entrée à entre 3981 et 3983.

Il y a eu ensuite un swing-point à 13h28 à 4007, suivi de 3 bougies rouges cette fois-ci avec un RSI valide à 68, mais les cours ont chuté de 15 points en 2 minutes, donc impossible à prendre sauf à dégainer comme Lucky Luke et sans attendre la validation 3 bougies rouges, ce qui n'est pas conseillé.

Dur dur tout ça, il y a eu ensuite quelques swing-points mais sans RSI fort, le plus clairement identifiable en UT 1 min étant celui de 16h13 à 4005 au plus haut, mais avec un RSI à 64 seulement, ce qui est bien mais pas top.

Cependant, étant au niveau de 4000, avec la stratégie short prédéterminée, et voyant qu'on ne repassait pas les 4010 de la journée, que l'on a buté plusieurs fois sur 4005, on pouvait alors tenter un short à 4001 à 16h18, avec un stop loss à 4006,5 (1,5 point au dessus de la bougie de 16h13), et un objectif à 3975, qui aurait été atteint à la fin de la journée, soit plus d'1 heure plus tard.

Une journée bien compliquée, mais qui aurait permis d'être gagnant en restant 100% technique, et très très trèèèès patient !

Jex

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