Come affronto la rotazione settoriale e la frustrazione

Il mercato ci ha appena regalato dei movimenti storici con rialzi che hanno sfiorato i 1500 punti in un solo giorno. In effetti, le elezioni americane si sono svolte senza il caos preannunciato. Il candidato sconfitto è stato molto fair-play. Di conseguenza, ciò ha provocato un enorme sollievo. In questo articolo, vi spiego come navigo in questa violenta rotazione settoriale e come gestisco la frustrazione nel trading.

Il contesto: un sollievo generalizzato 🌍

In sintesi, il mercato ha salutato una transizione pacifica. Ci avevano predetto un’apocalisse, ma la realtà è decisamente più calma. Di conseguenza, il denaro sta tornando in massa sugli indici. Il CAC 40 e il DAX tedesco volano di diversi punti percentuali. Gli investitori stanno acquistando anche obbligazioni americane. Queste ultime scendono di nuovo sotto il 5%. È un segnale economico davvero rassicurante.

La tensione: accettare la realtà del trading 📉

Ieri, sono entrato su un minimo del NASDAQ. Ho accompagnato il rimbalzo, molto soddisfatto del mio trade. Ma dopo la mia uscita, l’indice ha continuato a salire di 1000 punti. Sinceramente, è super frustrante.

Eppure, questo è il mestiere del trader. Guadagnare soldi, per poi rendersi conto che si sarebbe potuto fare molto meglio. Nessuno prevede il futuro. D’altronde, se funzionasse, le riviste di astrologia sarebbero ricche da un pezzo. Insomma, bisogna fare i conti con questa inerzia.

Le mie 4 osservazioni chiave sul mercato 🔍

Per comprendere appieno questa attuale asimmetria, ecco cosa bisogna osservare in questo momento:

1. La severa rotazione settoriale: Le società di data center sono crollate del 25%. Infatti, il governatore della California vuole frenare la loro costruzione.
2. La tecnologia a due velocità: Microsoft fa un balzo del 6%, mentre i microchip crollano. Tra l’altro, Seul ha perso il 4% questa notte.
3. Il crollo del petrolio: I prezzi sono crollati di quasi il 20% in pochi giorni. La diplomazia si placa, quindi la tensione diminuisce. Sicuramente lo vedrete presto alla pompa di benzina.
4. L’oro e il Bitcoin sotto resistenza: Il Bitcoin è rimbalzato, ma sbatte contro una trendline ribassista (un tetto tecnico). L’oro sale un po', senza superare in modo netto i suoi livelli chiave.

Il quadro mentale del trader 🧠

L’euforia si esaurisce, la razionalità torna prepotentemente. I buoni asset salgono, quelli cattivi crollano. È una stratificazione del tutto normale.

Il trading è davvero come il passaggio all’età adulta. Ci vuole disciplina e bisogna accettare di non poter avere tutto subito. Voler comprare al minimo assoluto e vendere al massimo perfetto, è una pura illusione.

La prudenza prima di tutto ⚠️

Attenzione, l’incertezza resta elevata. Stiamo aspettando il grande rapporto mensile sull’occupazione americana (i dati chiave sulla disoccupazione). È il tipo di dato che può stravolgere tutto. I grandi portafogli, senza dubbio, congeleranno le loro posizioni in attesa. Per il momento, il NASDAQ semplicemente ristagna sul minimo del mese precedente.

Conclusione

Siamo in una probabile fase di affaticamento dopo un forte rimbalzo. Mantenete la vostra disciplina, rispettate il vostro quadro mentale e non cercate di indovinare il futuro.