Come reagiscono realmente i mercati alle crisi attuali

Il panico fa vendere, ma raramente è un buon consigliere per i vostri investimenti. In questo momento, vedo ovunque i media annunciare il peggio a causa delle tensioni internazionali. Eppure, con i miei 30 anni di esperienza al CME e al CBOT, posso rassicurarvi: la realtà dei grafici è ben diversa. In questa analisi, voglio condividere il mio approccio mentale di fronte a tutto ciò. In breve, vi mostro perché il settore tecnologico esplode mentre l'industria ristagna, e come un singolo buon trade di un'ora mi sia bastato ieri.

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Il divario tra l'angoscia e la realtà

Sinceramente, va tutto bene sui mercati finanziari. Non c'è alcun panico globale. I media portatori di angoscia cercano soprattutto il clic parlando di armi segrete in Iran. In realtà, l'intensità delle rappresaglie diminuisce giorno dopo giorno.

L'unico vero punto caldo attuale è l'avanzata verso il Libano per contrastare Hezbollah. È lì che la situazione potrebbe tendersi. Ma globalmente, la borsa ignora questi drammi. È il trionfo dell'anti-hype: i mercati non stanno assolutamente crollando. Tra l'altro, l'oro non sta nemmeno agendo come bene rifugio in questo periodo, il suo prezzo è persino sceso.

L'analisi degli indici in 4 punti

Per vederci più chiaro, facciamo il punto sulla struttura dei principali mercati:

1. Il CAC 40: È un po' il bambino debole dell'Europa. Ha logicamente toccato il suo supporto a 8.400 punti prima di rimbalzare.
2. Il DAX 40: Tiene benissimo i suoi supporti mensili. Il segnale rialzista principale sarebbe vedere formarsi una bella «W» (un doppio minimo) verso i 23.800 punti.
3. Il Dow Jones: I titoli industriali sono ai minimi. In tempi di guerra o di incertezza, si osserva una stratificazione: il risparmio precauzionale prende il sopravvento. Per usare un'immagine semplice, un consumatore preoccupato non andrà a comprare un divano nuovo. La distribuzione soffre logicamente.
4. Il Nasdaq: È l'esatto contrario. La tecnologia e gli armamenti traggono pieno vantaggio dalla situazione. Il Nasdaq si mantiene allegramente sopra i 25.000 punti.

Disciplina e asimmetria: il mio trade dell'anno

Proprio questa forza del Nasdaq mi ha permesso di realizzare quella che probabilmente sarà la mia migliore giornata dell'anno. Ho visto un doppio rimbalzo su un supporto che mi piace molto, ed è partito in linea retta... In una breve oretta, i guadagni rappresentavano l'equivalente dello stipendio annuale di un professore!

Ma attenzione, ecco la sfumatura essenziale: la gestione del rischio. Quando ho sentito che il mio cuoricino iniziava a battere più forte, ho chiuso tutto. Questa è la disciplina. Saper mettere il proprio capitale al di sopra del proprio ego. È totalmente eccezionale fare una cosa del genere in un'ora, e non si guadagna così tutti i giorni. Un trader professionista sa fermare l'eccitazione per proteggersi.

Stessa constatazione di calma relativa dal lato delle criptovalute. Il Bitcoin risale lentamente, bloccato dalla sua piccola resistenza verso i 74.000, ben lontano dai suoi massimi dell'anno. Si stabilizza senza eccessivo entusiasmo.

Conclusione

In sintesi, i cicli attuali premiano la tecnologia e snobbano i consumi classici. Mantenete il sangue freddo, puntate a buone zone di ingresso ed evitate le teorie da fine del mondo sui social network. Da parte mia, devo lasciarvi... Scappo dal dentista per farmi potenzialmente estrarre due denti. Ci rivediamo lunedì, forse con delle guance enormi da criceto!

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