Giorno del FOMC: La mia strategia contro la volatilità e analisi dei mercati

Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata molto particolare per i mercati finanziari, e credetemi, con oltre 30 anni di trading alle spalle, so che è un momento critico. È giorno di FOMC: avremo volatilità, rischi, ma anche lacrime per chi non è preparato. Il mio obiettivo qui è aiutarvi a capire cosa c'è in gioco, come gestire il vostro capitale e perché la prudenza è madre della sicurezza oggi.

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Perché oggi resto in porto

Onestamente, i giorni del FOMC sono come quando si annuncia un uragano. Non è davvero il momento di tirare fuori il pedalò per fare un giro in mare. Ecco la cruda realtà della situazione:

1. La trappola per principianti: Molti sono attratti dalla luce come falene a causa dell'iperattività dei mercati. Risultato? Si bruciano le ali.
2. L'atteggiamento dei professionisti: Mentre i dilettanti corrono verso l'occhio del ciclone, i trader esperti rientrano in porto. Si osserva, si pazienta e a volte ci si beve qualcosa guardando lo spettacolo da lontano.
3. Gestione drastica del rischio: Anche con la mia esperienza e il mio status di membro del CME, divido le mie posizioni per 30 se opero. Passo alla modalità "quasi demo" per divertimento o per tentare un livello chiave, ma solo con denaro che sono disposto a perdere.

In sostanza, non cercate di dimostrare il vostro testosterone. Non cambierete la vostra vita in un giorno, ma potete distruggere il vostro conto.

Cosa ci dice il FedWatch

Per navigare in questo caos, servono delle bussole. Lo strumento principale è il FedWatch del CME Group. È il riferimento per vedere cosa anticipano gli investitori.

Attualmente, il 97,2% degli investitori si aspetta tassi stabili. Questa è l'informazione capitale. Se il presidente della Fed conferma questa stabilità, ci saranno già movimenti. Ma attenzione alla sfumatura: se usciamo da questa forchetta prevista, sarà un'esplosione (al rialzo o al ribasso a seconda della direzione). Si nota tra l'altro un'evoluzione interessante: un mese fa, quasi il 20% delle persone sperava in un taglio. Oggi siamo tornati alla realtà.

Piccola parentesi sull'economia reale

Alcuni sognano tassi bassi per rilanciare l'immobiliare, un po' come vorrebbe Donald Trump. Ma tenete a mente che il denaro "gratuito" crea un'inflazione mostruosa. Se la vostra casa raddoppia di valore, congratulazioni, ma se anche tutte le case intorno raddoppiano, non vi siete arricchiti davvero. Avete solo conservato il vostro potere d'acquisto nominale in un mercato più costoso.

Il punto della situazione: Indici, Oro e Cripto

Osserviamo una dinamica affascinante e un vero squilibrio settoriale ancor prima degli annunci.

1. La frenesia del Nasdaq e dell'S&P 500

È l'eccitazione totale. Siamo sui massimi annuali, la spinta è molto forte, probabilmente sostenuta dall'anticipazione dei risultati del settore Tech (Tesla, Meta). Per usare un'immagine un po' colorita:

• Il Nasdaq sembra andare a eroina (iper volatilità, si muove in tutte le direzioni).
• L'S&P 500 va a cocaina (è il fratello minore, segue il movimento ma un gradino sotto).
• Se trovate il Nasdaq troppo violento, l'S&P 500 è spesso un'alternativa più gestibile.

2. Il Dow Jones e il CAC 40 arrancano

Al contrario, il Dow Jones è in rosso, subendo un ribilanciamento settoriale. Si tolgono soldi da qui per metterli nel Tech. Quanto al CAC 40... è la depressione. Siamo incollati in un range da inizio dicembre, senza volumi. Non serve più a granché in questo momento, è triste dirlo.

3. L'Oro e il Bitcoin

L'Oro esplode letteralmente dopo decenni di stagnazione (1980-2010). L'incertezza gli giova immensamente. Invece, il Bitcoin, cosiddetto bene rifugio, resta bloccato sul suo pivot mensile. Se non supera presto gli ostacoli tecnici, la sua configurazione attuale inizia pericolosamente ad assomigliare a quella del CAC 40 (il che non è un complimento).

Conclusione

In sintesi, siate adulti responsabili oggi. Lasciate passare la tempesta del FOMC o riducete drasticamente la vostra esposizione. Da parte mia, preparo anche il futuro della mia scuola. Per info, il 2026 sarà l'ultimo anno per i miei seminari in Europa prima che io mi sposti verso il Canada, gli USA e più tardi il Giappone. Restano quindi solo pochi slot per chi vuole formarsi in presenza nel vecchio continente.

Siate prudenti, preservate il vostro capitale, e ci ritroviamo domani per fare il bilancio una volta passata la tempesta.

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