La mia analisi dei mercati di fronte alle attuali scosse geopolitiche

La settimana borsistica si conclude con una certa tensione nell'aria. L'Iran sbatte la porta sul suo uranio, il petrolio si agita e gli indici di borsa ci fanno vivere sulle montagne russe. Sinceramente, è il tipo di configurazione che rende i grafici imprevedibili. Ed è proprio per questo che bisogna mantenere il sangue freddo. In questo articolo, analizzerò le sfide di questo fine settimana. Parleremo di Nvidia e delle decisioni più importanti previste per questo weekend.

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Le dinamiche che orientano i nostri indici

Per farla semplice, ci sono principalmente tre elementi da monitorare oggi.

1. La digestione dei risultati di Nvidia: I numeri sono eccellenti, ma non eccezionali. L'Asia li ha apprezzati molto, spingendo il Nikkei di Tokyo. Invece, gli Stati Uniti non hanno fatto salti di gioia.
2. Il triangolo infernale (Iran, Petrolio, Tassi): È la meccanica di base in questo momento. L'Iran fa un annuncio sullo stretto di Hormuz. Di conseguenza, il prezzo del petrolio sale verso i 104 dollari. E poiché il petrolio è ovunque, l'inflazione sale. Insomma, questo spinge i tassi americani (il rendimento del debito) a rimanere molto alti, intorno al 4,60%.
3. Gli indici a gonfie vele: Il Dow Jones va a meraviglia, viaggiando sopra i 50.000 punti. Il CAC 40 supera gli 8.000 punti, un bellissimo segnale. Di fatto, i mercati percepiscono che ci stiamo avvicinando a un eventuale accordo diplomatico.

L'aneddoto storico: fare fortuna nell'ombra

Per illustrare come la geopolitica crei delle opportunità, facciamo un salto nel tempo. Nel 1979, durante la rivoluzione iraniana, un giovane trader di nome Mark Rich ha fiutato l'affare. Ha acquistato clandestinamente greggio iraniano. Successivamente, lo ha rivenduto in tutto il mondo nonostante l'embargo dell'epoca.

Questi movimenti rischiosi gli hanno permesso di fondare Glencore. È una delle più grandi società di trading al mondo. Tra l'altro, le più grandi fortune nascono spesso in queste zone d'ombra della storia, lì dove altri esitano.

Attenzione alle sorprese dell'ultimo minuto

Tuttavia, preferisco farvi un piccolo avvertimento. La storia dimostra che gli annunci determinanti arrivano sempre nel fine settimana. Questo semplicemente perché le borse sono chiuse.

Donald Trump potrebbe approfittare di questo weekend per forzare un accordo senza urtare i mercati. Si nota inoltre la presenza del capo dell'esercito pakistano in Iran. È un segnale forte. Sinceramente, Donald Trump alza spesso la voce, ma non ama la guerra. La evita persino per preservare il suo karma, secondo la mia impressione. Il suo obiettivo resta quello di far piegare i suoi avversari strategicamente.

Conclusione

In sintesi, la dinamica borsistica è positiva ma si basa su un fragile equilibrio geopolitico. I piccoli indici come il Russell 2000 (le piccole imprese americane) respirano finalmente. D'altro canto, restiamo molto prudenti. La volatilità sarà probabilmente presente lunedì all'apertura. A proposito, devo lasciarvi, sono già un po' in ritardo per ritrovare i miei studenti in diretta. Statemi bene e restate curiosi!

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