C est une phrase qu’on entend souvent, et je viens de le vérifier.
J ai un setup qui me donne des opportunités 80 voir 90% des jours pour un résultat moyen de 5% si je fais bien les choses. En backtest du moins. En reel j étais a 2 et quelques pourcents car il y a des erreurs qui peuvent se produire.
J’ai affinéla méthode pour éviter la probabilité de faire des erreurs.
J ai donc pris une récurrence qui arrivait où le setup avait un taux de réussite plus élevé. (Entre 15h45 et 15h30).
Moins de trade = moins de temps passé devant les écran = moins de probabilité de faire des erreurs.
J’arrive à une moyenne de 2,5% avec cette méthode mais les 2,5% je les faits vraiment safe. Avec un nombre de trade plus que divisé par 2.
Je suis passé un setup ayant un winrate de 70/80% mais avec un rr négatif à un setup ayant entre 40 et 50% avec un rr > 1 à un setup ayant un winrate de 70% toujours avec un rr >1 juste en filtrant les trades.
Plus de précisions dans mon setup donc on minimise les erreurs, winrate + élevé, moins de stress, moins de trades ..
Concernant la performance, on peut doubler voir tripler le risque vu le win rate + le nombre de trade par mois (7 les bons mois, parfois juste 1 ou 2).
Le fait d’être moins exposé au marché permet de prendre plus de risque.
Donc voilà, si ça peut aider à donner des pistes de réflexions à certains
Le trading, une fois qu’on prend ce métier au sérieux, qu’on arrive à être discipliné etc, c’est surtout un travail d’analyse de donnés. Il y a énormément de façons d’être rentables.
J ai un setup qui me donne des opportunités 80 voir 90% des jours pour un résultat moyen de 5% si je fais bien les choses. En backtest du moins. En reel j étais a 2 et quelques pourcents car il y a des erreurs qui peuvent se produire.
J’ai affinéla méthode pour éviter la probabilité de faire des erreurs.
J ai donc pris une récurrence qui arrivait où le setup avait un taux de réussite plus élevé. (Entre 15h45 et 15h30).
Moins de trade = moins de temps passé devant les écran = moins de probabilité de faire des erreurs.
J’arrive à une moyenne de 2,5% avec cette méthode mais les 2,5% je les faits vraiment safe. Avec un nombre de trade plus que divisé par 2.
Je suis passé un setup ayant un winrate de 70/80% mais avec un rr négatif à un setup ayant entre 40 et 50% avec un rr > 1 à un setup ayant un winrate de 70% toujours avec un rr >1 juste en filtrant les trades.
Plus de précisions dans mon setup donc on minimise les erreurs, winrate + élevé, moins de stress, moins de trades ..
Concernant la performance, on peut doubler voir tripler le risque vu le win rate + le nombre de trade par mois (7 les bons mois, parfois juste 1 ou 2).
Le fait d’être moins exposé au marché permet de prendre plus de risque.
Donc voilà, si ça peut aider à donner des pistes de réflexions à certains
Le trading, une fois qu’on prend ce métier au sérieux, qu’on arrive à être discipliné etc, c’est surtout un travail d’analyse de donnés. Il y a énormément de façons d’être rentables.
