Cómo reaccionan realmente los mercados a las crisis actuales

El pánico hace vender, pero rara vez es un buen consejero para vuestras inversiones. En este momento, veo por todas partes medios que anuncian lo peor debido a las tensiones internacionales. Sin embargo, con mis 30 años de experiencia en el CME y el CBOT, puedo tranquilizaros: la realidad de los gráficos es muy diferente. En este análisis, voy a compartir mi esquema mental frente a todo esto. Básicamente, os muestro por qué el sector tecnológico explota mientras que la industria se estanca, y cómo un solo buen trade de una hora me bastó ayer.

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El desfase entre la angustia y la realidad

Sinceramente, todo va bien en los mercados financieros. No hay ningún pánico global. Los medios del miedo buscan sobre todo el clic hablando de armas secretas en Irán. De hecho, la intensidad de las represalias disminuye día tras día.

El único verdadero punto caliente actual es el avance hacia el Líbano para contrarrestar a Hezbolá. Ahí es donde la cosa podría tensarse. Pero, a nivel general, la bolsa ignora estos dramas. Es el triunfo del antihype: los mercados no se desploman en absoluto. Por cierto, el oro ni siquiera está actuando como valor refugio en este momento, su cotización incluso ha bajado.

El análisis de los índices en 4 puntos

Para verlo todo más claro, hagamos un balance sobre la estructura de los principales mercados:

1. El CAC 40: Es un poco el niño débil de Europa. Como era lógico, tocó su soporte de los 8.400 puntos antes de rebotar.
2. El DAX 40: Aguanta súper bien sus soportes mensuales. La principal señal alcista sería ver cómo se forma una bonita «W» (un doble suelo) hacia los 23.800 puntos.
3. El Dow Jones: Los valores industriales están en mínimos. En tiempos de guerra o de incertidumbre, observamos una estratificación: el ahorro de precaución toma el control. Para usar una imagen sencilla, un consumidor preocupado no va a ir a comprarse un sofá nuevo. La distribución sufre por pura lógica.
4. El Nasdaq: Es el lado completamente opuesto. La tecnología y el armamento aprovechan a pleno rendimiento la situación. El Nasdaq se mantiene alegremente por encima de los 25.000 puntos.

Disciplina y asimetría: mi trade del año

Así que esta fuerza del Nasdaq me ha permitido lograr lo que, probablemente, será mi mejor jornada del año. He visto un doble rebote en un soporte que me gusta bastante, y de ahí se disparó en línea recta... ¡En apenas una hora, las ganancias equivalían al sueldo anual de un profesor!

Pero cuidado, aquí entra el matiz clave: la gestión del riesgo. Cuando sentí que mi corazoncito empezaba a latir más fuerte, lo corté todo. Eso es la disciplina. Saber poner tu capital por encima de tu ego. Lograr esto en solo una hora es totalmente excepcional, y os aseguro que no se gana así todos los días. Un trader profesional sabe frenar la emoción para protegerse.

Observamos el mismo panorama de calma relativa del lado de las criptomonedas. El Bitcoin remonta poco a poco, bloqueado por su pequeña resistencia cerca de los 74.000, todavía bastante lejos de sus máximos anuales. Se estabiliza sin un entusiasmo desmedido.

Conclusión

En resumen, los ciclos actuales premian a la tecnología y le dan la espalda al consumo tradicional. Mantened la cabeza fría, buscad buenas zonas de entrada y evitad las teorías del fin del mundo en las redes sociales. Por mi parte, os tengo que dejar... Me voy corriendo al dentista para que, posiblemente, me extraigan dos muelas. ¡Nos vemos el lunes, quizás con unos enormes mofletes de hámster!

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