Día de FOMC: Mi estrategia ante la volatilidad y análisis de mercados

Hola a todos. Hoy es un día muy particular para los mercados financieros, y creedme, con más de 30 años de trading a mis espaldas, sé que es un momento crítico. Es día de FOMC: vamos a tener volatilidad, riesgos, pero también llantos entre aquellos que no estén preparados. Mi objetivo aquí es ayudaros a entender lo que está en juego, cómo gestionar vuestro capital y por qué la prudencia es madre de la seguridad hoy.

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Por qué me quedo en puerto hoy

Francamente, los días de FOMC son como anunciar un huracán. Realmente no es el momento de sacar vuestro patín de pedales para dar un paseo por el mar. Aquí tenéis la cruda realidad de la situación:

1. La trampa de los principiantes: Muchos se sienten atraídos por la luz como polillas debido a la hiperactividad de los mercados. ¿Resultado? Se queman las alas.
2. La actitud de los pros: Mientras los aficionados corren hacia el ojo del ciclón, los traders experimentados vuelven a puerto. Observamos, esperamos y, a veces, nos tomamos algo viendo el espectáculo desde lejos.
3. Gestión del riesgo drástica: Incluso con mi experiencia y mi estatus de miembro del CME, divido mis posiciones por 30 si opero. Paso al modo "casi demo" por diversión o para probar un nivel clave, pero solo con dinero que estoy dispuesto a perder.

En resumen, no intentéis demostrar vuestra testosterona. No vais a cambiar vuestra vida en un día, pero podéis destruir vuestra cuenta.

Lo que nos dice el FedWatch

Para navegar en este caos, hacen falta brújulas. La herramienta principal es el FedWatch del CME Group. Es la referencia para ver lo que anticipan los inversores.

Actualmente, el 97,2 % de los inversores esperan tipos estables. Es la información capital. Si el presidente de la Fed confirma esta estabilidad, ya se moverá el mercado. Pero cuidado con el matiz: si salimos de esta horquilla esperada, será la explosión (al alza o a la baja según la dirección). Se nota, por cierto, una evolución interesante: hace un mes, cerca del 20 % de la gente esperaba una bajada. Hoy hemos vuelto a la realidad.

Pequeño paréntesis sobre la economía real

Algunos sueñan con tipos bajos para reactivar el sector inmobiliario, un poco como desearía Donald Trump. Pero tened en cuenta que el dinero "gratis" crea una inflación monstruosa. Si vuestra casa duplica su valor, felicidades, pero si todas las casas de alrededor también se duplican, realmente no os habéis enriquecido. Solo habéis conservado vuestro poder adquisitivo nominal en un mercado más caro.

La situación actual: Índices, Oro y Cripto

Observamos una dinámica fascinante y un verdadero desequilibrio sectorial incluso antes de los anuncios.

1. El frenesí del Nasdaq y del S&P 500

Es la excitación total. Estamos en los máximos anuales, empuja muy fuerte, probablemente impulsado por la anticipación de los resultados de las Tecnológicas (Tesla, Meta). Para usar una imagen algo gráfica:

• El Nasdaq parece funcionar con heroína (hipervolatilidad, se mueve en todas direcciones).
• El S&P 500 va con cocaína (es el hermano pequeño, sigue el movimiento pero un escalón por debajo).
• Si encontráis el Nasdaq demasiado violento, el S&P 500 es a menudo una alternativa más manejable.

2. El Dow Jones y el CAC 40 a la cola

A la inversa, el Dow Jones está en rojo, sufriendo un reequilibrio sectorial. Se retiran fichas de aquí para ponerlas en la Tecnología. En cuanto al CAC 40... es la depresión. Estamos pegados en un rango desde principios de diciembre, sin volumen. Ya no sirve de mucho en este momento, es triste decirlo.

3. El Oro y el Bitcoin

El Oro explota literalmente tras décadas de estancamiento (1980-2010). La incertidumbre le beneficia a fondo. En cambio, el Bitcoin, supuestamente valor refugio, sigue bloqueado en su pivote mensual. Si no supera los obstáculos técnicos pronto, su configuración actual empieza peligrosamente a parecerse a la del CAC 40 (lo cual no es un cumplido).

Conclusión

En resumen, sed adultos responsables hoy. Dejad pasar la tormenta del FOMC o reducid drásticamente vuestra exposición. Por mi parte, preparo también el futuro de mi escuela. Para vuestra información, 2026 será el último año para mis seminarios en Europa antes de que me traslade a Canadá, EE. UU. y más tarde a Japón. Así pues, solo quedan algunas plazas para aquellos que quieran formarse presencialmente en el viejo continente.

Sed prudentes, preservad vuestro capital, y nos vemos mañana para hacer balance una vez pasada la tempestad.

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