Mi análisis de los mercados ante las sacudidas geopolíticas actuales

La semana bursátil termina bajo una fuerte tensión en el ambiente. Irán da un portazo con su uranio, el petróleo se agita y los índices bursátiles nos traen en una montaña rusa. Sinceramente, es el tipo de configuración que vuelve impredecibles a los gráficos. Y es exactamente por eso que debemos mantener la cabeza fría. En este artículo, desgloso los temas clave de este fin de semana. Hablaremos sobre Nvidia y las decisiones importantes previstas para estos días.

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Las dinámicas que dirigen nuestros índices

Para decirlo fácil, hoy hay principalmente tres elementos que debemos vigilar.

1. La digestión de los resultados de Nvidia: Los números son excelentes, pero no excepcionales. Asia los adoró, impulsando al Nikkei de Tokio. En cambio, Estados Unidos la verdad no saltó de alegría.
2. El triángulo infernal (Irán, Petróleo, Tasas): Es la mecánica básica del momento. Irán hace un anuncio sobre el estrecho de Ormuz. Con esto, el precio del petróleo sube hacia los 104 dólares. Y como hay petróleo en todas partes, la inflación se dispara. En resumen, esto empuja a las tasas estadounidenses (el rendimiento de la deuda) a mantenerse muy altas, alrededor del 4.60 %.
3. Los índices por los cielos: El Dow Jones va súper bien, perfilándose por encima de los 50,000 puntos. El CAC 40 supera los 8,000 puntos, lo que es una excelente señal. De hecho, los mercados intuyen que nos acercamos a un posible acuerdo diplomático.

La anécdota histórica: amasar una fortuna en las sombras

Para ilustrar cómo la geopolítica crea oportunidades, demos un salto en el tiempo. En 1979, durante la revolución iraní, un joven trader llamado Mark Rich olió que había negocio. Compró clandestinamente crudo iraní. Después, lo revendió a todo el mundo a pesar del embargo que había en esa época.

Estos movimientos tan arriesgados le permitieron construir Glencore. Hoy en día es una de las casas comercializadoras más grandes del mundo. Por cierto, las mayores fortunas nacen muy a menudo en estas zonas grises de la historia, justo ahí donde otros dudan.

Cuidado con las sorpresas de último minuto

Sin embargo, prefiero hacerles una pequeña advertencia. La historia nos demuestra que los anuncios más determinantes caen siempre en fin de semana. Esto es simplemente porque las bolsas de valores están cerradas.

Donald Trump bien podría aprovechar este fin de semana para forzar un acuerdo sin golpear a los mercados. De hecho, notamos la presencia del jefe del ejército pakistaní en Irán. Es una señal fuerte. Hablando con franqueza, Donald Trump suele gritar mucho, pero no le gusta la guerra. Hasta la evita para proteger su karma, según lo que percibo. Su objetivo sigue siendo doblegar a sus adversarios estratégicamente.

Conclusión

En resumen, la dinámica bursátil es positiva pero se sostiene sobre un equilibrio geopolítico bastante frágil. Los pequeños índices como el Russell 2000 (las pequeñas empresas estadounidenses) por fin pueden respirar. Eso sí, hay que mantenernos muy prudentes. Es muy probable que la volatilidad se haga presente el lunes en la apertura. Por cierto, los tengo que dejar, ya que ando con un poco de retraso para ver a mis alumnos en vivo. ¡Cuídense mucho y manténganse curiosos!

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