Analyse technique CAC 40 jeudi 30/01/2014

Hello,

La petite analyse d'hier pour préparer les ordres du jour :

C'est compliqué, la tendance de fond est haussière, la tendance court terme est baissière, et les marchés sont nerveux : Impossible de savoir si on va repartir vers 4310 puis 4400 dès la semaine prochaine avec cet appui sur 4100, ou si on va continuer le mouvement baissier.
La baisse est tout de même privilégiée à court terme car les appuis sur 4100/4130 ressemblent à des rebonds techniques.
Un analyste indique la formation d'épaule tête épaule sur le dow qui pourrait nous tirer vers le bas : Confirmation par une cassure de 15700 avec pour objectif 14700.

Des repères éloignés commencent à bien se marquer et les repères intermédiaires (4170 et 4190) sont jouables mais ne tiennent pas longtemps.

Voici donc les points d'entrées que je vais utiliser jusqu'à la sortie par le haut ou le bas du range 4110-4210 :

- short 4210 SL 4275, TP 4110
- Achat 4110 SL 4095, TP 4170
- short si 4110 casse, après confirmation cassure 4100, puis attente rebond 20 points et 2è signal baissier pour shorter, pas de SL, objectif 4050.

Entre 4110 et 4210, de petites positions courtes de 5 à 12 points sont jouables.

Bonne journée

4160 cassé, on peut viser directement 4110.

avec un mini rebond à scalper sur R1, puis sur 4110/4115

Bon ben çà a super bien marché ces niveaux, plus de 100 points ajd

Bilan de la semaine : -31 points

11 trades gagnants de : 1 / 4 / 4 / 5 / 5 / 8 / 8 / 12 / 19 / 30 / 59 points
1 trade flat*
6 trades perdants de 2 / 3 / 15 / 23 / 28 / 113 points

Bilan global depuis 15 semaines : + 263 points.

Good Job

Merci Greg, mais y'a encore beaucoup de boulot :

- Je fais des pertes de plus de 70 points, ce que je dois pouvoir éradiquer, sans pour autant couper mes pertes trop vite car 99% du temps, un trade revient dans le vert dans la journée ou les 3 jours qui suivent grand max,

- Mes gains moyens hebdomadaires sont de 17 points, ce que l'on peut faire en un seul trade de 15 minutes en attendant la bonne opportunité, et dieu sait qu'il y en a presque chaque jour...
Cela signifie tout simplement que mes entrées ne sont pas bonnes et que je dois être encore plus patient que maintenant.

Cette semaine, j'ai acheté et vendu de manière éloignée en me disant, lorsque nous étions sous 4150 "jamais on retournera sur 4200", et lorsqu'on s'est retrouvé au dessus de 4200 "jamais on retournera sur 4110"...

-> Bref y'avait 5 trades à faire cette semaine avec un objectif raisonnable de 50 points pour les shorts au dessus de 4200, et j'en ai fait 18 pour un résultat net perdant...

Donc la semaine prochaine : Objectif s'en tenir strictement aux niveaux et observer le résultat à la fin de la semaine : Tant que le range 4110 - 4210 tient bon, ce qui pourrait durer un certain temps, pas de short sous 4180, et pas d'achat au dessus de 4135.

On verra le résultat vendredi prochain... si ça dépasse 40 points en moins de 5 trades, c'est concluant.

Je sais Jex, mais ta technique est plutôt bonne, peut-être que pour la peaufiner encore, il suffirait d'observer avec un temps en retard les niveaux que donne le marché, après une vague importante et peu importe son sens...

Je m'explique, on était en range 4280-4210...et ces niveaux ont bien marchés...en tradant dedans on était gagnant au moins 3 fois pour 1 perte,puis le gros mouvement qui a suivit...

Ensuite, et c'est la le temps d'observation des niveaux du marché...
L'on est descendu vers 4130, remonte vers 4200, on pouvait donc jouer ces niveaux dès la suite...
Avec tes SL, tu n'aurais pas perdu autant ... (tu serais peut-être sorti sur une VAD 4200 qui est allée taper 4245, mais pas plus...et puis ce jour là, ça poussait grave, arriver à 4210, on voyait qu'il y avait du potentiel, j'ai même cru qu'on était reparti pour 4300... me suis fais piégé )
Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, en fait, avec ton respect des SL tu n'aurais pas perdu autant de points...
Si on perce un te tes niveaux de +25 pts, ça doit t'alerter, et peut-être prendre cette perte plutôt que t'attendre que l'on repasse par là...le même jour ou bien 3 jours après...quand bien cela arrive...

Qu'en penses-tu ?

oui je vois Greg

Moi aussi je me suis fait avoir lors par le passage au dessus de 4210 : J'avais d'abords shorté 4150 après le rebond sur 4100 en anticipant un retour sur 4100, on est remonté à 4240.... puis j'avais acheté 4210 après le passage à 4240 en visant 4300, et on est retourné à 4100.

Bon ok, je vais tester cette semaine : Les niveaux sont validés on peut passer à l'action à 4100, 4160 et 4210, SL 7 à 15 points au dessus ou en dessous de chacun, et TP le niveau suivant moins 5 points.

Ensuite si 4210 casse on peut acheter et viser 4265 puis 4300, et si 4100 casse, on peut viser 4050. Une fois ce dernier trade de sortie de range effectué : Période d'observation des prochains niveaux.

Merci Greg

Bon, dans un 1er temps, je veux en aucun cas remettre ta façon de faire en cause, loin de moi cette idée, d'autant plus que je la trouve très pertinente !

Juste, j’essaie de te donner ma vision avec comme finalité d'essayer de minimiser tes pertes (on a peu prés la même façon de faire )

Spoiler:

Le point sur lequel j'appuie, c'est celui du "perçage" des niveaux :
Admettons que l'on puisse suivre le trade en live, pas forcément de minutes en minutes, mais au moins un ou deux coup d’œil dans l'heure...
Si on perce un niveau et que l'on est dans le bon sens, c'est à dire que l'on est partit d'en bas, et que l'on approche d'en haut, ou l'inverse, l'analyse de comment nous y sommes arrivés peut nous donné une indication sur la suite, et comme on est dans le bon sens, pas trop de souci, on fait le choix : Je prends mes profits, je sors de suite, ou je monte mon stop, ou je stop trailing, etc...
Mais, si l'on perce un niveau et étant dans le mauvais sens, alors c'est là que cela doit alerter, prendre la perte, même si parfois, il est possible que cela se joue à quelques points près...

C'est quand tu dis, si on casse 4210, on peut acheter et viser 4265 : oui...ou...non
Je dirais même non, pour moi on est en haut, on achète pas. (je dis ça mais j'ai acheté @4235 en imaginant un retour vers 4280, j'ai pris un vent --20, mais bon, c'est aussi pour cela que je le dis )
Disons qu'en "période range" les bornes sont bien marquées, elles fonctionnent, mais un jour ou l'autre, elles sont dépassées, et nous emmènes autre part, lorsque l'on part dans une autre zone, la période devient plus agitée, les écarts plus grands, les risques aussi...
Attendons que cela se stabilise un peu, et déterminons les nouvelles bornes.
çà perce, je suis dans le wagon, tout bénéf, j'y suis pas, tant pis, y'en aura d'autres, observons ou nous allons...
C'est parce que je sais que si cette semaine tu la finie en MV, c'est aussi parce que tu as encaissée des Mv dont je suis sur qu'elles sont au delà de ce que tu t'étais fixé dans ton MM...

Et enfin, lorsque je me remémore ta façon faire au début et maintenant, j''apprécie a sa juste valeur le chemin parcouru

Et pour terminer, je crois que je viens de battre le record du spoiler le plus long du Blog

Merci beaucoup Greg

Très beau spoiler !!

T'inquiètes pas, je ne l'interprètes pas comme un conseil sur une façon différente de trader mais sur les petits ajustement nécessaires:)

Et même si effectivement le fait de tenir mes positions cette semaine les auraient fait revenir gagnantes le lendemain, shorter 4160 et se retrouver à 4240, ce n'est juste pas possible, parce que si ça se passe comme fin décembre, ça remonte sans jamais redescendre et je resterai coincé avec une MV de presque 150/200 points, puis encore plus et encore plus...
Bref, c'est clair que quand j'ai shorté 4150, c'est parce que 4165 avait été touché déjà 3 fois et avait permis de faire de 20 à 60 points de bénéfices.
Donc quand j'ai shorté 4150, le stop loss devait être à 4175 / 4180 max. Ensuite, mode observation car ce cassage de niveau est un élément important, et soit je dois passer tout de suite à l'achat mais acheter 4180 c'est pas une bonne idée, et donc la seule bonne solution : -> Observation et attente d'un autre niveau important sinon rien.
La preuve, on cassait ensuite 4210, donc l'achat sur retour à 4210 était tout à fait justifié, mais pareil, le stop loss était à 4200/4195 max, car si ça casse on peut retourner très bas à 4100 voire plus.

Donc 2 gros ajustements :

1) N'acheter et ne vendre que lorsque les niveaux majeurs sont touchés à 5 points près max, + attendre qu'un début de rebond se dessine sur ce niveau (signal d'une durée d'au moins 6 à 12 minutes)

2) Placer des stop loss de 15 à 25 points max derrière, sauf le short 4210 que je suis quasi certain de pouvoir sortir flat, même avec remontée à 4300. (Et encore, quel intérêt d'attendre 4300 pour espérer un retour sur 4210 : Autant sortir à 4235, puis shorter 4300 pour viser 4210 si j'en suis si convaincu !)

On verra donc le résultat à la fin de cette semaine, quoiqu'il arrive, mon K ne sera pas en danger, même si je finis en perte.

Spoiler:

Coucou ! C'était juste pour faire un spoiler...

Bon dimanche

Spoiler:

Jex, il manque un 2)
Tu vois, moi, je suis...

Bon dimanche à tous !

Hello à tous et bon dimanche !
Toujours aussi sympa vos échanges

Spoiler:

A+

Ils sont longs les weekends
Impossible de trader

Ah oui y'a pas de 2) merci Moustique

Le 2) c'était de placer des stop loss même si les premiers mois de tests avaient fini par me les faire enlever, derrière les niveaux car le cassage est un signal inquiétant (encore faut-il que les niveaux soient bien identifiés, mais ça c'est plutôt facile).

J'avais placé ce 2ème ajustement dans la phrase du 1)....

Spoiler:

Bouh !!! Ca fait peur hein !!?