ProRealTime
On y parle Livres et Outils de Trading, Station de Trading, des livres lus sur le trading, de notre vision du trader et de son métier
Répondre Page 1 sur 1

Comptabilité des écritures de trading

par beloul » 28 Fév 2019 12:32

Je ne vois pas de forum concernant la comptabilité, donc je poste ici.

J'aimerai effectuer une partie de ma comptabilité, notamment les écritures.
"J'ai une formation de comptable, mais ça date un peu, mais bon c'est comme le vélo ça devrait revenir".

Une chose qui me pose problème et sur laquelle j'ai de grosses interrogations, c'est l'écriture des trades passé. Etant donné que ce sont des contrats (dow, dax, nasdaq) passés auprès de mon courtier "IG" (cfd à risque limité), comment j'écris une ligne comptable ?


IG serait le client et fournisseur en même temps (401 et 411) ? (j'imagine que oui).

Es ce des achats et ventes de marchandise (607 et 707) ? (je n'y crois pas).

Si vous avez des connaissance à ce sujet.
Merci

Re: Comptabilité des écritures de trading

par Dom21 » 03 Mar 2019 22:36

Salut Beloul

Si tu es en societe,je comptabiliserai de la manière suivante:

Au moment de l'opération de ton trade, on débite un compte 503 (valeurs mobilieres)
et on crédite un compte 512 (banque en l'occurrence ton compte Ig).

Si plus value,débit du 512+credit du 503 et compte 767(compte de produit financiers)

Si moins value, débit du 512(banque)+crédit du 503 + crédit du compte 667 (compte de charges financieres).

On peut également utiliser un compte de charges 627 pour constater les frais prélevés su le trade.

Bonne soirée

Re: Comptabilité des écritures de trading

par Dom21 » 04 Mar 2019 10:35

En cas de perte,on débite le 667 (jai mentionné par erreur un credit)

Re: Comptabilité des écritures de trading

par beloul » 04 Mar 2019 12:31

Yes super Dom pour ta réponse ;)
Merci

Articles en relation
Question comptabilité
par kenzo94 » 31 Aoû 2017 16:43 (4 Réponses)
Projet création Salle de Trading - Trading Room
par jctrader » 20 Sep 2014 16:53 (21 Réponses)
Trading Pro
par Zakaria » 17 Fév 2014 14:02 (2 Réponses)
Statistiques de Trading
par Benoist Rousseau » 13 Nov 2011 12:18 (3 Réponses)
UT swing trading
par kapistar » 25 Juin 2012 10:39 (12 Réponses)
Le trading en cascades
Fichier(s) joint(s) par jyong » 23 Nov 2012 03:32 (28 Réponses)
Plan de trading / PRT
par maliko » 09 Déc 2012 18:00 (6 Réponses)
la psychologie en trading
par colmax » 23 Mar 2013 00:46 (0 Réponses)
jour de trading
par LVO » 25 Avr 2013 07:19 (5 Réponses)
Le trading psychologique
par maliko » 26 Avr 2013 19:20 (32 Réponses)

ProRealTime