Les analyses forex de Gobelet

J'ouvre une sorte de journal de trading version 2.0 (Je vais supprimer l'ancien si je trouve comment). Un peu différent celui-ci car 1) les trades seront pris en réel et 2) ce sont surtout des analyses que je vais y proposer, plus que des trades. J'espère que ca pourrait en motiver d'autres a partager leur divergences d'opinion sur les questions que je soulève.

Quand on débute dans le trading on est enclin à changer forcément très vite de stratégies, de sous-jacents et d'UT pour trouver ce qui nous convient le mieux. Après beaucoup d'experimentations á gauche et à droite, je me tourne vers le forex, qui me convaint plus de par son rythme, ses UT plus grandes, la notion fondamentale du "prix juste" (que je trouve moins logique dans le contexte des indices) et l'application logique de la notion d'elasticité et des mmouvements de foules. Je passe donc du coté obscure de la force, et je vais suivre plusieurs paires sur le long terme. Je vise 2 à 5 trades par semaine avec de hautes probabilités de réussite, principalement en me réinscrivant dans les grosses tendances de fond (monthly, weekly, daily) après pullback en UT plus courte (1H ou 4H) je chercherai les bons trades - ratio SL TP élevé de base, de minimum 1:4 - en basant toute mon analyse sur les canaux de tendances, les Sup/Res horizontaux et quelques fois les Fibo

Voici donc le début.

EUR/USD

Un très beau triangle baissier en Monthly depuis 2006, on voit des resistances choc a 1.50 1.40 et 1.20. A noter qu'on s'approche dageureusement de la borne inférieure du canal. Plus que 5 centimes et nous y sommes. On pourrait s'attendre à un violant rebondissement vers le haut.

En Daily le jugement est sans appel : gros canal baissier depuis juin, tellement baissier que dicerner les bornes devient difficile. Une autre raison de dire que la remontée peut etre violente si l'on touche la borne inferieure du triangle (en rose sur le graphique)

Conclusion : encore une bonne chute de 3 centimes á prévoir selon moi. J'ai une position bien gagnante ouverte le 30, sur rebond a la baisse. Le TP est placé sur les 1.23 et nous verrons ce qu'il peut se passer à ce moment la.

GBP/USD

En Monthly, on voit un petit canal haussier, assez timide, et la présence de pas mal de sup/res importante. Ca m'a l'air plutot d'un range que d'un vrai canal... On est en plein milieu durange, en direction de la borne inferieure, on essayera donc de jouer les short plutot que les buy.

En daily on voit le canal baissier tres fort avec des pullbacks / range depuis le mois de septembre. La ligne verte constitue un fort support qu'il faudra surveiller pour jouer le break-out et la continuation de la chute jusqu'a la borne inferieure monthly.

En hourly Toujours la meme hésitation qui s'accrue de plus en plus autour de cette ligne verte depuis les trois derniers jours. On assistera incessement sous peu au rebond ou au break-out. J'attends de toute facon la cassure d'une des lignes de tendances pour prendre positions. Et je ne prendrai surement position que si c'est en direction du sud.

Conclusion : trader la cassure de la ligne verte en daily (le hourly pourrait me donner pas mal un faux signal) avec stop profit sur borne inferieure bleue du monthly

EUR / AUD

En monthly, on vois un canal haussier se former depuis 2012 pour rattraper la grosse chute precedante. C'est une situation délicate car énorme résistance au niveau des 1.55 , on a deja rebondit une fois dessus et l'on reprend le chemin vers celle-ci. A noter que le niveau 1.55 correspond au retracement Fibo 61.8% de la chute, et pourrait donc etre un point de retournement pour une chute plus grande encore (ce que je ne crois cependant pas, on est sur le forex, avec toujours l'interet de garder les prix justes. On est pas sur les indices)

En daily on est venu rebondir sur le canal haussier début septembre (superbe point d'entrée pour un très long terme) ... moi à cette date là j'entrais à peine sur les marchés en jouant les earning announcements americains en mode casino on voit un beau canal se former aussi, voir si l'on continue dans cette belle hausse ou si l'on commence a douter.

En H1, on voit le gap haussier qui a sauver notre canal haussier, j'en ai profité pour prendre un lot en achat (un peu trop tard malheureusement) qui est en petite PV

AUD / NZD

En Monthly la vie est belle et claire : gros range depuis le début. Borne sup 1.36 / Borne inf 1.05
On vient de rebondir sur la borne inferieure mais je ne prendrais pas un achat trop vite, car il y a la resistance oblique baissiere (en bleu) qui est fooort présente (dieu ce que c'est agreable a lire ce graphique là) et on voit qu'elle a deja bien fait effet dans le passé

En daily la vie n'est pas trop moche non plus, on voit un beau canal haussier depuis qu'on a percuté les 1.05 du range. On a rebondit sur la borne haute il y a deux ou trois jours. Ca serait peut-etre le bon moment pour un short , mais ce serait etre a contre tandance, et je n'aime pas ca. J'attendrai donc que l'on soit en borne inferieure pour prendre le rebond (fleche verte)

Si je veux un peu trader tout de meme, je pourrais attendre le break-out de la ligne verte en H1, qui pour moi symboliserait la rechute.

et bien je te remercie quel travail ! et de nous faire partager tes réfléxions

Merci Benoist. J'espère que ca pourra inspirer d'autres personnes sur d'autres supports. Les graphiques semblent quasi raconter une histoire lorsque l'on y ajoute quelques simples lignes.

Un update intéressant sur l'EUR/USD aujourd'hui : on a eu une belle poussée des bull vers 15:30 qui a repropulsé le prix au dessus des 1.25 (surement du a l'ouverture du marché américain, je pense qu'ils ont changé d'heure comme nous maintenant) Ceci n'invalide pas encore le canal baissier en cours : la grosse montée s'est en effet arrété pile sur la borne intermediaire du canal pour redescendre par la suite. J'appelle borne intermédiaire la ligne parallele aux bornes sup et inf du canal qui sert le plus souvent de resistance/support (plus elle est proche de la borne opposée plus le trend est fort selon moi). C'est la ligne en vert pointillé sur le graphique ci-dessous, et les carrés bleus sont les points de rencontres avec cette ligne, qui justifie son existence. Dans les prochaines heures/jours, je pense qu'on pourrait aller tester la borne supérieure si les bulls sont bien présents. Ce qui est assez certain, c'est que l'on va fort ranger autour des 1.25

Cette ligne est un peu le point d'équilibre du prix au sein du canal. Le point pivot baissier. Il serait assez interessant d'étudier sa position et son role dans les canaux, voir ce qu'il induit par rapport au comportement du prix face au bornes sup/inf.... si quelqu'un a plus d'information je suis preneur.

Update AUD/NZD :

La paire a bien fait le break-out de la ligne verte a 16h, celui que je prévoyais avant-hier. Selon mon plan de trading je ne prend a la vente que lors du léger pull back sur la resistance que l'on vient de casser. J'ai donc attendu un peu plus et pris un petit short que j'ai coupé une heure après avec 800 pips de bénéfice (ou 80, j'ai toujours pas compris si je devais diviser les pips metatrader par 10 ou pas...) Selon mon analyse on se dirigera vers la bonne inferieure du range en daily, mais je ne voulais pas me trainer ce trade pendant plusieurs jours, car j'en ai deja deux autres que j'aimerais surveiller. J'ai donc débouclé a l'approche du prochain support (la ligne rouge pointillé)

C'était un beau trade.

Graph en H1:

Une paire de plus au radar, celle-ci est en situation interessante,

AUD/USD :

En monthly on peut surtout noter un tres beau niveau de retournement probable sur les 0.80, On voit que le prix devra passer surement par la pour voir si on reprend en range pour quelques années successives ou partir encore plus a la baisse.

En Weekly on a un petit zoom sur la récente chute du prix depuis son point le plus haut historique. Le canal baissier est instauré depuis mi 2011 a peu.-près et l'on est sur les bornes inferieures, en direction de la grosse resistance du 0.80. Chose interessante : on a casser depuis peu la borne intermediaire du canal baissier, ce qui pourrait montrer un signe encourageant pour les shorteux fou.

Globalement le daily nous montre (le weekly aussi d'ailleurs) que c'est une devise foncièrement en range. Elle ne chute ou monte que par a-coup soudain et peu passer 3 mois sur des ranges assez étroits, toujours en dessous de ces résistances les plus fortes.

Le H1 Nous offre une petite vue sur le canal baissier que prend le prix en direction de sa borne inferieure de range. Cependant la est la situation interessante : Le prix a deja été touché sa borne de range il y a 1 jour de cela. La question a se poser est donc : va-t-on remonter sur la borne superieure ou de nouveau retenter la cassure de la borne inf. ? Dans le premier cas un beau petit trade peut etre joué sur la cassure de la ligne bleue et dans l'autre cas un beau trade a jouer sur la cassure de la ligne orange, trade que l'on pourrait meme garder en attendant une eventuelle cassure plus grande en direction des 0.80 en cas d'affaiblissement du support bull.. Donc a voir ces quelques prochaines heures l'activité de la paire pour peut-etre prendre une petite position sans trops de risque.

Salut Gobelet, merci pour tes analyses

800 pips de bénéfice (ou 80, j'ai toujours pas compris si je devais diviser les pips metatrader par 10 ou pas...)

Pour les paires autres que XXX/JPY, un pip c'est 4 chiffres après la virgule, ça fait bien 80 pips sur ton graphe

Merci Mister Hyde

On est reparti a la forte baisse sur l'EUR/USD ce matin, les bulls n'ont pas été en embuscade pendant longtemps. Direction les 1.22 dans les prochains jours ?? Ma position sur l'EUR/AUD prend des ailes aussi, après quelques hésitations sur les bornes, la PV est de retour. Dommage que je l'ai prise aun peu tard cette position.

Grosse cassure sur AUD/USD cette nuit, grosse chute !! On a cassé violemment la ligne de support CT et le support horizontal LT des 0.86400 identifié hier. On est parti pour une belle descente vers les 0.83 à mon humble avis. Position automatique prise a 0.87 et deja en belle PV. Graphique ce soir en rentrant.

Pour ceux qui suivent l'AUD/USD, voici le graphique de la belle cassure de ce matin.

On a trois belles phases (rectangles verts) :

1) On casse le support haussier qui montait les prix a CT et on touche en meme temps le haut du canal baissier plus long terme : parfait moment pour shorter le prix. Mon ordre de vente est effectué et j'entre directement en belle PV.

2) La ligne en vert pointillé est une resistance horizontale a long terme, qui empeche les prix de rejoindre la borne inferieure du canal baissier LT (en ROSE sur le graphique) mon TP etait positionné a cet endroit car je ne pensais pas voir une chute aussi forte. Cependant je l'ai vite déplacé quand j'ai vu la force de la chute. La ligne verte est cassée directement sans pullback.

3) On a un joli pullback sur le canal baissier CT qui annonce belle et bien sa mort et donc la direction du prix vers les 0.84, borne inferieure du canal LT. On pourrait soit y aller directement dans les deux ou trois prochains jours, soit refaire un passage par la resistance verte ! A voir ou le marché a envie d'aller d'ici les prochaines heures.

AUD USD en H4

Update GBP USD :

Comme dis précédemment, on pouvait s'attendre a une cassure ou a un rebond sur les 1.59500 en vert sur le graphique, qui faisait barrage depuis plusieurs jours. On a eu droit á une situation particulière de double cassure. J'ai manqué la premiere qui est allé percuté le canal baissier CT pour revenir de suite sur les 1.595 j'ai donc réussis a prendre la deuxieme en ordre de vente programmé. J'ai directement coupé a l'arrivée sur la meme borne inf. de canal baissier CT, mon TP était bien plus bas (canal baissier LT) mais vu le premier rebond, on pourrait etre en présence de plus d'hésitations que prévu. Petit bénéfice donc : +80 pips

Je reprendrai position a la vente si jamais je vois une belle cassure + pullback sur la ligne bleue.

Le point sur la prochaine semaine Forex :

Le discours de Yellen cet après-midi a lancé le forex un peu dans tous les sens et on a vu des pullbacks forts sur toutes les devises que je suivais le long de leur tendance. Ce qui fait que mes PV d'hier sont divisées par 3 et une position est dans le rouge de nouveau. Cependant aucune de mes hypotheses n'est invalidée so far , j'ai donc decidé de garder mes positions ouvertes (3) pour la semaine prochaine (ce qui me fait - je dois l'avouer - un peu peur car après la volatilité de cet apres-midi on pourrait voir un beau gap dimanche soir a la réouverture, ce qui ne va généralement pas tres bien avec des SL serrés pour cause de petit K de départ...)

EUR/USD :

La paire a vu une belle journée bull et je m'attends a voir la tendance haussiere continuer timidement dans les prochains jours jusqu'a sa resistance des 1.25 (carré rouge) qui le ferait reprendre le chemin du sud vers mon TP initial (carré vert). En cas de dépassement de cette resistance, voire de 1.26 il faudra penser a clore la position short et a regarder vers une possible remontée long terme de la paire (dont je doute fort pour le moment).

Un petit zoom sur le H4 pour voir le canal baissier sur le point d'etre mis a l'èpreuve de nouveau.

Spoiler:

EUR/AUD :

3 belles phases de bond/rebond sur les resistances, qui met mes PV a mal.
sur la phase 2) On voit un beau rebond sur les 1.457 qui renvoie le prix sur le canal baissier. La phase 3) devrait normalement nous montrer un beau rebond bull de nouveau pour nous mener a la prochaine resistance 4). Le SL est flat et le TP représente 20% du capital de départ ce qui represente une belle opportunité. Ca serait peut etre meme le beau moment pour rajouter un lot au panier en achat.

AUD / USD :

Belle cassure de la resistance verte au 0.864 que j'avais hesité a prendre pour une plus grosse chute. Le prix a finalement fait un pullback beaucoup plus lent que prévu. On va regarder dans la matinée/apres midi du lundi son comportement face a la resistance verte et le haut du canal baissier. Si on montre une rechute, on pourrait avoir un short interessant a faire. jusqu'au 0.84 tout rond (deuxième carré vert resistance plus long terme qui doit etre touchée dans les prochaines semaines normalement.)

Zoom H1

Spoiler:

AUD / NZD :

On est toujours en attente d'un rebond sur borne inferieure, qui pourrait arriver vers la fin de semaine. Ceci constituerait peut-etre un beau point d'entrée. Je suivrai donc attentivement le graph daily.

Au niveau cours termes H1 ( trade de 2 ou 3 jours) , un beau trade pourrait etre joué a la cassure du canal haussier CT (en rose) , en direction de la borne inferieure LT attendue sur le daily. Graph :

Spoiler:

Mardi - Point sur le forex :

EUR/USD
Toujours en direction des 1.22, les bulls sont cependant bien présents : on est dans un joli canal haussier en H1 qui s'interesse sur un retour au 1.25 (cadre rouge) Tendance toujours baissière selon moi, on range surtout autour des 1.24-1.25 , ce dont j'avais parlé précédemment, mais il faudra surveiller une possible cassure des 1.25 pour imaginer le dèpart d'une belle hausse LT par la suite. Ou une cassure des 1.23 pour la suite de la descente.

h4 eur usd

Au niveau court terme (H1) j'ai profité du canal haussier (second rebond sur les 1.24 vers 1.25) pour prendre quelques pips de benefice en position contrarienne a ma position long terme avec TP dans la zone verte du graphique H4.

H1 eur usd

AUD/NZD
Range entre 1.110 et 1.115, toujours dans une tendance baissiere en direction de la borne inf (rectangle vert). J'attends un rebond dans cette zone verte pour prendre position long terme avec peu de risque sur la table.

AUD/USD
Mauvaises positions sur la paire. J'ai pris une vente a la cassure d'une grosse resistance (ligne verte) J'attendais un rebond sur borne sup de canal baissier (premier cadre vert) mais le prix est entré dans un cycle de montée plus important, un beau momentum qui est venu recasser la resistance verte en direction du Nord. Mon SL a été touché. Surveiller une éventuelle prise de positions sur la zone verte superieure.

EUR/AUD
Il y a de l'action innatendue sur la paire aussi. Cassure du canal haussier, position a l'achat touché le SL flat Il faudra surveiller le rebond vers le triangle vert (parallèle de borne canal sur fin de gap) ou une eventuelle invalidation de la hausse sur canal.

GBP/USD
Deux positions interessantes pour les prochains jours, Sur le long terme : rebond du prix vers le canal haussier, et intersection possible avec la resistance des 1.595 - 1.6 (on pourrait voir de belles seances de vente vers les 1.57, deuxieme rectanle vert).

Sur le court terme on pourrait profiter du canal haussier lors d'un un rebond sur les 1.588 vers les 1.595 - 1.6.

Super le journal, très clair et bien commenté

Un petit up pour ce journal qui est vraiment intéressant, une sorte de Défense et Illustration de l'analyse technique : merci Gobelet !

Tu nous racontes le Forex, façon récit d'aventures... Et ça, j'achète !

A quand la suite ? On en redemande !