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VinceMan's pyramidal trading diary

par VinceMan » 13 juin 2013 11:21

Bonjour,

Je recomence un nouveau journal pour partager mes pyramides, je tacherai de faire 1 post pour chaque construction de pyramide.

Malgré le fait que j'ai un compte IG et un compte FXCM je ne trade la méthode que chez FXCM sur la Trading Station II pour plusieurs raisons, :
- pas de demande de couverture sur les ordres limites, c'est la raison la plus importante,
- les frais ovn moindres, c'est la deuxième raison la plus importante
- cloture de positions sélectionnées en 2 clics pour toutes, c'est un confort,
- FXCM ne laisse pas un compte devenir débiteur,
- Le flux de news dailyfx intégré à la plateforme, c'est d'un confort ça aussi,
- cerise sur le gateau les analystes dailyfx font des sessions vidéo en temps réel sur les grosses news, quelque soit l'heure du jour ou de la nuit, anglais obligatoire la nuit évidement :)

L'appli FXCM mobile sous windows phone est pourrie j'ai donc un vnc embarqué sur mon téléphone pour prendre la main sur un VPS qui fait tourner TSII .

Les heures sont celles données par ma plateforme, actuellement il y a 1 heure de décallage avec l'heure de paris.

Je référence mes pyramides en gras souligné en début de post, merci de citer la référence en cas de discussion sur une pyramide donnée.

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par VinceMan » 13 juin 2013 11:31

BUND 20130611
Clôturé en Pv 20 points
Je commence par une position en cours sur le bund. Le Bund est un cfd à risque limité sur contrat future, à ce titre il n'a pas de frais ovn mais il a une date d'échéance (5 juin, 5 septembre...).
Pyramide débutée le 11 juin :

11 Juin 2013
Bas de canal baissier, en fait j'en ai dessiné 2 potentiels et je choisis de respecter le premier, première fois que j'essaie une pyramide contre tendance pour aller chercher le haut du canal, je décide de hedger à -30 pour compenser cette prise de risque inhabituelle
09:05 L1 Achat 142.60, pyramide de 60 et hedge 30 points plus bas
11h30 LH Vente 142.25, j'ai redescendu mon hedge de 5 points pour être sous un point pivot. La mv latente est maintenant de 38 points = 35 (L1-LH) + 3 (spread)
je programme mes 3emes ordres : achat a 143.15 pour aller chercher 143.55 et vente 141.70 pour aller chercher 141.30

13 Juin 2013
07:07 L3 l'achat à 143.15 est déclenché je modifie la limite a 143.60 car je n'ai que 2 points de pv si on touche 143.55 et je ne veux pas qu'un slippage me mette en MV, même si je n'ai eu qu'une seule et unique fois du slippage sur le bund pendant un NFP US. Je pose le SL des ordres L1 et L3 à 142.90 pour compenser un retour baissier qui me laisserai une petite PV de 5 points, si cela se produit je rehedgerai plus haut.
14h04 Le Bund revient sur 142.90, mon SLL est touché, PV de 5 points, je pose un ordre limite pour me re hedger à 143.15, au vu des bons chiffres US je pousse l'entrée de 10 points à 143.25 misant sur une reprise des indices EU poussés par les US. Si les US sauvent les cours comme ils le font depuis 6 mois, le bund reviendra sur 142.50 voire moins et je pourrais rehedger avec un plus petit délta voire sortir en ZL.
14h46 LH 143.25 touché, me voila hedgé de 103 points, ordre L3 posés achat 144.25 ZLG 145.30 et vente 141.25 ZLG 140.20

18 Juin 2013
Le cours du Bund redescend après le zew, je coupe le long a +5 et je met un ordre achat limite a 143.55, je pense que je Bund va redescendre nettement sous 143, me permettant de sortir du short ou de rehedger beaucoup plus bas.

19 Juin 2013
L'ordre limite a 143.65 a été déclenché, je l'ai coupé pensant a un retour sur le bas du canal, Bernanke et la fed ont bien propulsé le Bund au sud, me laissant en MV latente de 19 points à la clôture.

20 Juin 2013
Fermé à l'ouverture PV +10
Fichiers joints

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par VinceMan » 13 juin 2013 15:09

AUDNZD 20130612
Cloturé en MV -95 €
Préambule : ce qu'il ne faut jamais faire, rentrer en position sans se soucier de l'actualité économique des monnaies, et bien je l'ai fait là.

12 juin 2013
Les cours viennent tutoyer un support oblique, je positionne un ordre limite à l'achat 1.1955.
11:00 L1 J'avais programmé l'ordre le matin me disant que je lui laissais jusque 12h00 pour être exécuté, chose faite à midi à ma grande surprise car la paire est montée trés vite aprés l'ouverture. hedge 30 points plus bas pyramide prévue de 1 lot 60 points plus haut.
12:30 LH La paire s'est retourné en fin de matinée, je suis hedgé, recherche du ZLG enclenchée par 1 lot à l'achat à 1.2015 et 1 lot à la vente à 1.1865.
21:59 L3 La Reserve Bank of New Zealand publie ses taux aud/nzd tombe jusque 1.1845 et mon lot L3 à la vente est donc enclenché à 1.1865. N'ayant pas suivi je me retrouve avec 3 positions perdantes car le taux NZD étant inchangé la monnaie en est revigorée. Je décide de voir si la baisse reprend et donc garde toutes les positions, le taux reviens sur LH. Je positionne un ordre limite d'achat a 1.1955 pour re hedger en cas de regain.

13 juin 2013

02:30 L3 Les chiffres Australiens tombent et viennent renforcer le dollar australien, je suis de nouveau hedgé à 1.1955

Au matin je programme mes ordres limites pour aller chercher le ZLG, cette fois la taille de position est doublée :
achat à 1.2050 TP à 1.2150
vente à 1.1750 TP à 1.1650
Etant donné qu'il y a un trou entre les deux positions vendeuses le ZLG sera en fait assorti d'une pv de 60 pips, ce qui devrait payer les frais ovn.

19 Juin 2013
22:02 L3 Bernanke et la fed ont propulsé les cours au sud et mon L3 à été déclenché, le PIB Néo Zéllandais est légèrement sous les attentes, je devrais avoir un débouclage dans les séances qui viennent.

20 Juin 2013
La journée du boulet (moi évidement) et la paire que je traîne par la même occasion...
Alors ce matin avant de partir en déplacement je vois que L3 est négatif mais loin de la mis course LH/L3, je m'aperçois que les stops ne sont pas bons alors je les enlève et ... je pars en clientèle... et la paire remonte au delà de ma neutralisation LH /L3 et est bien au-dessus maintenant...

Donc nouveau scénario tous les Shorts (1.1925, 1.18529 et 1.17469) sont mon L1 et tous les Buys (1.19567 et 1.19547) sont mon LH en mode dégradé puisqu'il ne représente que la moitié en taille de mes Shorts. Je garde un ordre limite à l'achat à 1.1955 histoire de rééquilibrer le hedge si besoin, un ordre limite d'achat en taille complète à 1.2200 TP des buys à 1.2450 et tp des shorts à 1.1625.

24 Juin 2013
J'ai débouclé le short 1.1925 pour 15 pips de PV pour d'une part payer les frais ovn et d'autre part alléger mon scénario d'1/5 de taille de position, j'ai peut être eu tort au vu de la baisse actuelle de la paire mais bon on verra.
Je considère ma nouvelle position comme suit :
HEDGE :
Longs L1 a 1.19567 et 1.19547
Short LH à 1.17464

Scénario baissier:
La position est hedgée, je penche toujours pour une baisse au niveau de mon analyse donc je reste ouvert de façon à valider ce scénario par un L3 à la baisse à 1.18529 avec hedge de protection à 1.1955, je sais que c'est tordu mais si la paire redescend sous 1.1650 je suis au ZLG.

Scénario haussier :
Je complète la position longue L1 à 1.1955 puis achat 1.2155 ZLG à 1.2355

2 Juillet 2013
Toujours en cours, je n'ai pas travaillé la position par dépit probablement, je la garde au chaud encore.

3 Juillet 2013
bon une fausse manip sur mon Day Trade et du dépit et j'ai tout clôturé trop marre.

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par VinceMan » 15 juin 2013 03:09

EURUSD 20130615
Cloturée en PV sur SL L1/L2 9 pips
15 Juin 2013
Comme je l'ai indiqué sur la file quotidienne la paire est venue tutoyer le support oblique haussier de son canal MT. La paire montrait des difficultés à passer 1.3350 vers 17h00 j'ai joué le pull back sur le SOH en positionnant un ordre d'achat limite sur 1.3325 qui a été déclenché une heure après. FXCM est en maintenance donc pas de graphiques pour le moment, je le mets dés que c'est revenu.

17 Juin 2013
Suivi de position et j'affine l'analyse, la paire est en triangle de consolidation, sortie haussière attendue.
Image
20h00 L2 La deuxième position à 1.3375 est déclenchée, SLG à 1.3355 pour une PV de 9pips = 10 - 1(frais ovn), la position L3 est positionnée à 1.3425, L4 à 1.3475 le TP final est à 1.3525 soit le R2 mensuel

18 Juin 2013
02h33 SL Les cours reviennent sur 1.3355, la position est débouclée pour 9.5 pips de PV et 0.5 pips de frais soit 9 pips de PV au final. 50 ou 60 pips me semble ne pas correspondre comme intervalle de pyramidage, je vais changer cela.
Fichiers joints

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par VinceMan » 24 mars 2014 17:01

EURUSD 20140324
Cloturée en PV 10 pips
23 mars 2014
Je me remet au trading doucement, je préfère faire du pyramidage en ce moment car j'ai d'autres chats à fouetter. Donc analyse de l'eur/usd, en ut H4 j'ai un beau canal haussier et la cloture de vendredi se fait suite a un rebond sur le bas de canal, je parie sur reprise et donc vise le haut du canal a 1.40. J'ai placé un ordre d'entrée limite à 1.3780 pensant a un pull back sur le SOH pendant la session nippone .... qui n'est pas arrivé d'ailleurs.
Finalement dans les premières heures de cotation EU le SOH est à nouveau testé et mon ordre est déclenché. Au moment ou j'écris le rebond semble se confirmer, à suivre...
résumé:
L1 : 1.3780
LH : 1.3720
L2 : 1.3880 TP 1.40 SL 1.3840
TPG : 1.40 pour les deux lots.

25 mars 2014
eur/usd semble poursuivre le rebond, la paire a même frôlé mon deuxième lot pendant la séance nippone, j'ai sécurisé le premier lot en mettant un stop a 1.3790, je le remonterai à 1.3840 si la paire vient chercher ma deuxième entrée à 1.3880 ce qui validera une PV de 20 pips, si la paire vient bien chercher les 1.40 j'acterai une pv de 340 pips.
La paire est revenu sur 1.3790, pv actée de 10 pips environ.

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par Greg31600 » 24 mars 2014 17:11

Content de te revoir ;) Même doucement :!:

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par falex » 24 mars 2014 17:18

Super vinceman est de retour, on va pouvoir bavarder pyramide sur prt cool !
Tu m'as manqué, je dois avouer.

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par VinceMan » 25 mars 2014 00:07

Merci les amis, je suis content d être la a nouveau, vous m avez manqué aussi ;)

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par Rogue » 25 mars 2014 16:59

VinceMan a écrit :Merci les amis, je suis content d être la a nouveau, vous m avez manqué aussi ;)
Je n'ai pas eu l'occasion de te saluer à nouveau : bienvenue et bon retour parmi nous, ça fait plaisir de te revoir ! :)

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par VinceMan » 25 mars 2014 17:42

Merci Rogue, retour réussi puisque mon premier trade est une plus value ;)

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par Rogue » 25 mars 2014 17:59

Magnifique !

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par G'sT » 25 mars 2014 20:50

Super Vince, je suis très content de te relire. Tu nous as manqué !

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par Amarantine » 25 mars 2014 21:39

Ah! non, pas question que je sois la dernière à te dire que tu m'as aussi manqué Vincent et que je suis ravie de te revoir parmi nous.
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Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par VinceMan » 26 mars 2014 10:28

Merci vous tous, je suis super content de revenir et de vous retrouver.

J'ai à nouveau envie de trader bien que mes soucis personnels ne soient pas en voie de se résoudre rapidement... Mais bon tout ça n'a pas sa place ici, place au trading.

Un chaste baiser pour ces dames et une franche accolade pour ses messieurs et "en avant Guingamp" !!

Edit : Bon je reprends mes graphiques de l'eur/usd, j'y vois toujours un canal haussier en h4 et un triangle en 30m... Si c'est bien un triangle, la sortie est sensée intervenir le 28 et vers le haut, je vais suivre de prêt pour me repositionner à la hausse sous 1.3775.

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par VinceMan » 26 mars 2014 11:05

EURUSD 20140326
Cloturé en PV 60 pips
26 Mars 2014
Comme expliqué lors du post précédent j'ai placé un ordre d'entrée à l'achat L1 à 1.3765, j'ai affiné le canal et je vois en plus d'un canal haussier H4 et d'un triangle de consolidation 30m un double bottom à 1.3748. le canal ferait 260 pips, L'ATR 22 en D1 est de 80, c'est trop court pour prendre 3 lots, le deuxième lot à la hausse serait à 1.3895, je vais l'ajuster à 1.3885 avec un stop intermédiaire à 1.3835. Une vingtaine de pips de PV si la paire se retourne après L2, 350 pips si mon trade se déroule normalement.
L1 1.3765
LH 1.3715
TPG 1.40

27 Mars 2014
Le marché avance sans prendre de décision, il colle au bas du triangle sans aller chercher le bas du canal, je remonte mon entrée et mon hedge de 5 pips car 1.3765 est maintenant en dessous du SOH du canal :
L1 1.3770
LH 1.3720
TPG 1.40
Voilà entrée déclenchée, ordre limite L2 à 1.3885 SLL à 1.3835 si L2 déclenché.
L2 1.3885 SL 1.3835
LH2 1.3615 SL 1.3665

28 Mars 2014
La paire à cassé par le bas le triangle ut30 ainsi que le canal ut4h. Elle est finalement venu chercher mon hedge à 1.3720 avant de venir se repositionner actuellement vers 1.3750.
Je vais donc maintenant positionner 2 entrées pyramides pour annuler le hedge :
L2 : Long à 1.3880, SLG à 1.3830 TPG à 1.3940
LH2 : Short à 1.3610, SLG à 1.3660, TPG à 1.3550

02 Avril 2014
Je suis toujours positionné L1 et LH, la paire semble vouloir faire un range entre grosso modo 1.3875 et 1.3700. J'attends un impact de chaque coté du range avant de remettre en question la stratégie par pyramide et basculer vers un range trading.

10 Avril 2014
Aprés bien des hésitations la paire vient de toucher 1.3880 et mon ordre L2 est déclenché. Je ramène le stop de L1 à 1.3830 pour compenser un éventuel retour.

14 Avril 2014
La paire est revenue sur 1.38, mes lots L1 et L2 ont donc déclenchés leur stop, actant une pv de 10 pips qui paye les frais de garde depuis le début et pour quelques jours.
Reste le lot LH short a 1.3720 qui est en mv latente de prés de 100 pips pour le moment. J'ai placé un nouvel ordre à l'achat à 1.3880 pour limiter le gap si jamais la paire remonte.
- Si la paire descend sur LH j'acterai la PV qu'elle veut bien me donner en essayant d'annuler les frais de gardes qui se seront cumulés s'ils dépassent la petite avance actée aujourd'hui,
- Si la paire remonte et touche 1.3880 je monterai un autre système de pyramide soit à la hausse soit à la baisse.

28 Avril 2014
La paire a débordé aujourd'hui les 1.3880, je suis de nouveau hedgé avec 2 ordres possibles pour la pyramide:
L2 : Achat 1.4040
LH2 : Vente 1.3560
160 pips à parcourir pour une nouvelle entrée, un SL intermédiaire relatif à -60 pips pour aller chercher les 160 pips de gaps du hedge.

05 Juin 2014
Après une grosse période sans rien il s'est passé un tas de choses aujourd'hui, mon ordre de vente LH2 a 1.3560 à été exécuté, j'ai placé les SLH intermédiaires à 1.3630 qui ont été touchés. Les frais de gardes sont amplement payés. J'ai donc toujours la position L1 à l'achat à 1.3880, j'ai placé un nouvel LH à 1.35, qui est la plus grosse résistance H4 de ces dernières semaines. Je remonterais si besoin.

12 Septembre 2014
J'ai cloturé dans la semaine ce trade pour une PV hors frais de garde de 50 pips, c'est peu pour un trade de cette durée mais la règle n°1 est respectée : ne pas perdre d'argent.
Je suis content la méthode fonctionne encore une fois même si elle impose une grande patience en cas de trade initial perdant suivi par une longue période de range, ce qui est malgé tout souvent le cas sur le forex.

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par teg54 » 26 mars 2014 12:17

Spoiler:
Welcome back VinceMan !!! :top:

Re: VinceMan's pyramidal trading diary

par VinceMan » 26 mars 2014 13:07

Merci Teg, tu fais toujours autant d'émule me semble-t-il :bravo:

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