Jours de BCE, décimation des traders débutants
Aujourd'hui c'est le jour tant attendu de la décision de la politique monétaire européenne à 13h45 et du discours de Mario Draghi à partir de 14h30. Quelque soit l'annonce, la volatilité sera surement très forte dans un sens comme dans un autre.
En effet, il y a une énorme attente sur la décision que pourra prendre la BCE de la part des marchés financiers. Trois hypothèses :
– le plan de la BCE est à la hauteur des attentes voire les dépasse, et on assiste à une énorme explosion haussière si les annonces vont dans le sens d'un QE 2 vigoureux
- Le plan d'attaque de la BCE est important mais sans grande « imagination », on va voir beaucoup de volatilité dans les deux sens jusqu'au moment où les acheteurs où les vendeurs vont lâcher prise
- Les annonces de Mario Draghi déçoivent, et on part à la cave
Ne pas trader les jours de BCE si vous êtes débutants !
C'est extrêmement important, les périodes de haute volatilité (qui veulent dire avant tout augmentation considérable des risques pour des gains moins certains) attirent comme des mouches les traders débutants qui sont « excités » par l'événement. Il suffit de lire les forums boursiers pour s'en rendre compte, il y a de la testostérone dans l'air. "Hé Mec, tu n'as rien à prouver"...
C'est exactement ce qu'il ne faut jamais faire si on veut être régulier en bourse et revenir la semaine prochaine, ne pas laisser parler la testostérone, l'excitation… car si on réfléchit bien, cela n'a absolument aucun intérêt de trader lors de ces annonces car le risque augmente de manière exponentielle pour un gain qui de toute façon ne suivra pas cette tendance exponentielle. Donc aujourd'hui, je peux vous annoncer la mort de nombreux traders qui vont tout perdre en quelques secondes ou minutes parce qu'ils ont voulu jouer les cow-boys (cobayes).
Quelques raisons pour ne pas trader lors de la BCE
La principale raison c'est que vous n'avez pas un matériel adapté. Si vous avez un ordinateur bas de gamme ou milieu de gamme, pire un ordinateur portable, ce n'est même pas la peine d'essayer de trader lors du discours de Mario Draghi, votre ordinateur n'arrivera pas à suivre le flux de données envoyés par votre broker. Vous aurez alors des gels de votre interface de passation d'ordres, de vos graphiques, ils vont sauter de 20 points en 20 points. Bref vous traderez totalement à l'aveugle sans même être sûrs de pouvoir passer vos ordres...
Si vous n'avez pas une excellente connexion fibre, avec un excellent ordinateur (i7 SSD...), vous allez avoir des gels, des freeze de cotation car la qualité de votre ligne n'est pas suffisante pour absorber les centaines de tics par seconde que vous allez recevoir. Il risque d'avoir des collisions, certains ne vont pas arriver dans le bon ordre… et ce n'est pas parce que vous recevez la télévision HD que votre ligne vous permet de supporter une forte volatilité, cela n'a rien à voir.
C'est la qualité de la ligne qui est en jeu, notamment le nombre d'erreurs FEC que vous recevez, la distance au central téléphonique, plus la distance à longue plus vous êtes susceptibles de perdre au passage quelques milliers de ticks. En temps normal, cela ne pose pas de problème, mais quand votre broker vous bombarde de ticks, cela provoque des gels. Et les débutants hurlent sur leur broker... alors qu'ils tradent avec une ligne adsl basique sur un ordinateur acheté à Auchan à 500€...
Pour vous donner une idée, mon ordinateur (une bête de compétition, le dernier microprocesseur i7 à huit cœurs, 64 Gigas de RAM, SSD Pro…) avait du mal quand j'avais ma connexion au câble à 800 m du central. J'ai déménagé, j'ai maintenant une connexion VDSL2 à 120 m du central téléphonique et je n'ai plus aucun problème de lag en période de forte volatilité. Donc pour tout ceux qui ont connexion ADSL normale, vous n'avez pas les conditions techniques optimum pour trader lors de grande annonce comme celle de la BCE ou de la Fed
Lors de ces annonces, on peut avoir des bougies de 2 % en quelques secondes. Cela représente 200 points sur le Dax 30, une centaine de points sur le CAC 40… beaucoup de personnes sont sous capitalisés pour trader, utilisent du levier et une variation de 2 % extrêmement rapidement peut mettre à mal une grande partie de leur capital.
De plus, il faut tout simplement avoir une grande expérience de ce type de journée pour espérer seulement s'en sortir. En temps normal, pour vous donner une image, on conduit sur l'autoroute à 130 km. Là, d'un seul coup, vous êtes à 300 km sur un circuit de formule 1 sans avoir forcément une formule 1 dans les mains. Vous comprenez bien qu'avec votre Clio ou votre BMW, vous ne résisterez pas une seule seconde sur un circuit de formule 1. Et bien c'est exactement la même chose lors des grandes annonces, vous n'avez pas l'expérience de la conduite le formule 1, vous n'avez pas de formule 1 généralement au niveau technique (ordinateur puissant, ligne optimisée) mais vous y allez quand même... Kamikaze, là on est au niveau de la chance et non du trading raisonné.
Donc pour être sûr d'être encore là lundi matin, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas trader aujourd'hui…
De plus, la matinée en attendant l'annonce de la BCE, les mouvements des cours sont plus saccadés, moins "logiques" car les traders pros s'allègent pour ne pas prendre de risque.
Pour ceux qui sont expérimentés ou fous, il est intéressant de regarder sur ce type de journée le graphique hebdomadaire pour repérer les points hauts et les points bas la semaine. On a toujours de très fortes chances d'aller les voir et même de faire des breaks out dessus donc ce sont des niveaux intéressants
cac 40 sur la semaine
dax 30 sur la semaine
Je vous souhaite une belle journée et de surtout ne pas être positionné avant car c'est jouer son portefeuille à pile ou face et encore une fois, un trader n'est pas un joueur, il est même l'opposé d'un joueur. Ne pas trader et être encore là demain, c'est peut-être la marque du bon trader débutant qui sait gérer les risques et les évaluer...
Auteur de l'article :Benoist Rousseau est diplômé de l'université Paris-Sorbonne en histoire économique contemporaine et de la Certification Professionnelle des Acteurs des Marchés Financiers de l'AMF. Il a été professeur d'histoire pendant 12 ans avant de devenir trader en compte propre. Ancien Conseiller en Investissements Financiers, il est aussi écrivain. Son ouvrage "Devenez Trader Pro" est numéro 1 des ventes dans la catégorie bourse depuis de nombreux mois. Intervenant régulier sur TV Finance et divers médias, il est suivi par plus de 150.000 personnes sur les réseaux sociaux.
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20 Commentaires pour Jours de BCE, décimation des traders débutants
Salut Benoist, ma station n'offrant que jusqu'au M1 max, pourrais tu me donner un avis sur cette technique tres fortement inspire de la votre je pense, alors uT m1, les points pivots qui sont donnees sur le blog chaque jour a chaque passage du cours attendre le 2 eme passage d'une resistance par exemple en surveillant le rsi (5) par exemple , au deuxieme passage du niveau passer a l'achat si survente? ca donne pas mal d'opportunite je pense...je suis debutant desole de la question
Mon planning perso idéal pour faire du réel aujourd'hui... Mais je vais suivre les bons conseils, demo uniquement.
Holle > ce type de questions sans rapport avec l'article c'est sur le forum bourse stp après avoit fait ta présentation pour respecter la nétiquette
six > franchement c'est vraiment plus raisonnable
Conseil mainte fois répété, mais il y a toujours des gens plus malins........
Encore merci pour tous, Benoist, de prendre (perdre ?) du temps pour toutes ces mises en garde.
Bonjour Benoist, pensez-vous qu'il y aurait un risque parier sur une hausse/baisse post-BCE avec un stop garanti serré en contre-sens ou que cela ne serait que peu utile, le stop risquant d'être touché facilement du fait de la volatilité et le pari perdu à coup sur ?
Merci beaucoup pour votre temps et votre article, bonne journée
on ne parie pas en bourse 🙂 Il fallait préparer cette stratégie bien avant, là c'est trop tard, la distance des stops garantis va exploser donc c'est infaisable maintenant. Franchement ne faite rien, laissez passer l'orage c'est ce qu'il y a de plus raisonnable
Je n'ai même plus besoin de ce conseil.
J'ai tellement fait de bêtises en 2015 à vouloir "attraper" des points dans ces courtes périodes-là.
Oh j'en ai attrapé des points, mais j'en ai perdu aussi.
Et je n'aime plus cette adrénaline qui me détruit physiologiquement et mentalement.
C'est devenu plus qu'une évidence de ne pas avoir à trader ce genre d'évènements.
J'aimerai bien quand même faire le gambler dans ces zones, mais il me faudrait faire des trades en levier < 0.1 donc je considère que c'est impossible vu le capital consacré au trading.
Donc pas de frustration à avoir et ce n'est pas pour ça que je n'ai pas de burlinettes.
Enfin en tous cas ce soir j'aurai encore mes burlinettes avec moi. Elles ne se seront pas faites broyer par le marché.
Merci Benoist pour ton article
Alors là chapeau bas
je lisais justement cet article avant 13h le cac était 4414 ... à 13H45 après le repas 4460
ET le temps de lire l’article qui disait justement qu'un trader débutant ne "joue" pas s'il est sérieux ... au risque de gagner ou de perdre... 2% d'un coup
notre cac a fait +3?3%
diantre merci Benoit j'ai peut être loupé une possibilité de gain...
mais je préfére cela à les avoir perdu
merci Benoîst
Merci beaucoup pour ce "JOUR DE BCE, DEBUTANTS". je suis donc débutant sur cfd (plate-forme IG et PRT) et ma config. est (un portable i3, 12Go de Ram, DD 500Go, Nvidia GeForce 720M, un écran 24" et une connexion de 8Mbits/s (j'habite dans un hameau)). Que puis-je faire ?
Je pense acheter une nouvelle Configuration. Pouvez-vous me conseiller selon les cas que je vous présente ? (type de processeur, DD, SSD, Ram DDR 3 ou 4, carte graphique pour 3 écrans (plusieurs cartes ou adaptateurs ? Ou si vous avez une Configuration ou modèle type). Et/ou garder ma Config. actuelle.
CAS PRESENTES :
- une pour ma connexion actuelle 8Mbits/s avec une Config. plus musclée et les situations optimum de marché pour trader*.
- une si il existe des possibilités de solutions à plus haut débits (satellite, demande FAI ou autres idées).
- ou une autre : trouver un endroit avec un meilleur débit, et quels sont les solutions les plus performante.
- et sinon garder ma Config. actuelle avec ma connexion actuelle 8Mbits/s, et les situations optimum de marché pour trader (je pense au VIX au dessus de 25 pas de trade).
* et selon le débit que l'on possède, quand pouvons-nous trader selon la volatilité avec un risque raisonné ?
Merci de tout coeur pour votre dévotion, car il n'y a pas que l'argent qui compte, même s'il en faut pour vivre (à chacun son curseur), mais faire du bien nous en fait.
Bonjour,
J'ai toujours eu cette idée en tête concernant ces grandes périodes de volatilité:
Miser à part égale sur un broker à la hausse et sur un autre broker à la baisse avec un levier de 100 à 500 et cela 10 secondes avant une grosse annonce comme celle d'hier. Bien sur il faut mettre un stop (par exemple à 2% de hausse réelle), le stop sera peut être réalisé à 1.9% de hausse ou 2.1% de hausse mais cela ne change pas grand chose. En prenant le cas d'hier, cette technique aurait parfaitement marché et avec un levier de 500 et avec 2% de hausse cela multiplie le capital initial par 12, avec un coeff 100 cela multiplie par 4 (bien sur il faut enlever le trade perdant chez l'autre broker du bénéfice). Il y a plusieurs conditions pour faire cela bien sur: bon ordi/bonne connexion; miser sur des broker fiables; que le 2nd broker clôture la position perdante juste après l'appel de marge, c'est à dire qu'il ne vous demande pas plus que ce que vous avez mis. Alors cela ne marche pas dans tous les cas car si le marché se retourne de 0.2% (avec levier 1:500) alors la partie est finie mais cela marche dans un cas sur deux je dirais et vu le bénéfice lors des cas gagnant cela vaut le coup (avec un bon money management avec cette technique, cela peut faire de joli performances). Donc je m'interroge quelles sont les failles de cette technique ?
merci pour tes conseils. Jai effectivement teste et pour un lot de Dax a 9800 points ca passe, alors que pour 10 lots = 98000 euro,l'ordre est bloque cad que le flux va trop vite. Donc cest tres dangeureux pour les debutants. Pour l'instant je shorte car je crois que le nasdaq100 est trop cher donc desque ca monte je vends. ( jevite d'avoir des positions d'acheteur en moment ), Pour le jour d'annonce BCE , effectivement j'ai vendu desque le DAX30 a pris 3.2% ( parce que + 3% cest beaucoup pour une journee habituelle et en plus le marche US nest pas encore ouvert , on retrouve ce genre de configuration assez souvent a la hausse ou a la baisse), donc a + 3% jai vendu 5lot de DAX avec un objectif de 1. Je sais deja que la volatilite est forte masi je ne pense pas que ca peut monter et decendre aussi violemment. Effectivement ca peut decimer les comptes des debutants. Pour ma part jai gagne 624 euro puis je suis allee me coucher . Le mois fevrier jai gagne 2400 euro et pour le mois de mars cest un bon debut. Apres deux ans en bourse, jai plus de confiance et maintenant je traite moins le CAC mais travaille avec le DAX comme toi car les variations sont plus interessantes et le cout est moins cher : mon broker prends 2 points sur le DAX comme pour le cac . En tout cas merci encore pour tes conseils et je te souhaite longue vie en bourse... hehe
ton broker est ultra cher, 2 points sur le Dax je ne pensais pas que ça existait encore...
jai travaille avec IG est le spread est de 1 point sur le DAX et pour le CAC . Le probleme est pour le DAX il faut 5 lots minimum. Comme cest la troisieme annee seulement que je suis en bourse je ne suis pas encore a l'aise avec 5 lots de DAX en swing trading car 5 lots DAX = 50 000 euro. Meme cette annee en passant de 20.000 euro a 100.000 euro de capital je me sens pas prete de traiter chaque fois 50.000 euro la moitie de mon capital. Depuis deux mois seulement je passe sur le DAX et remarque le DAX varie trois fois plus rapide que le CAC , et chaque operation me ramene en moyenne 100 euro et ca me suffit. Je gagne en moyenne 2000 euro par mois soit 2%/mois et cest deja tres bien. Je pense si je continue avoir des resultats reguliers encore deux ans je pourrai traiter 5 lots de DAX . Pour l'instant traiter 5 lots DAX est hors de ma portee. Et en plus chez IG il y a des frais de overnight. Ce qui est bien par contre c'est chez IG maintenant on peut avoir un compte de demo sans limite dans le temps ( avant cest 15 jours max ). Si tu peux me conseiller un broker moin cher et sans frais overnight je serai tres heureuse. Merci avant et je te souhaite une bonne journee. Gros bisous
Quelque soit les instruments tu payes des frais si tu es en levier. Donc tous les cfds futures turbots etc ont en fait les mêmes frais overnight même s'ils sont présentés différemment. Je trouve les autres brokers moins bien qu'IG pas de stop garantie, pas de Spread fixe et garantie, ils sont fluctuants, ils sont plus chers, ils sont fragiles etc
Bonjour Benoist,
Très bel article. Serait-il possible d'obtenir un cahier de charges complet sur le matériel informatique que tu utilises ?
Merci beaucoup Cordiales salutations
Bizarre...ton article date de today & les commentaires de Mars...?...m'enfin merci pr ce conseil intemporel...& bons trades à ttes & ts.
Manu > je ne vais pas réécrire le même article qui me prend 2h à chaque BCE... je le remonte pour sauver des vies
depaepe > je te fais cela rapidement ce sera le prochain article du blog
Voilà les caractéristiques de ma station de trading + vidéo : https://www.andlil.com/stations-de-trading-pc-conseils-hardware-199317.html