Lire son relevé d’activité Interactive Brokers : où le trouver et que contient-il ?

Le relevé d’activité Interactive Brokers se trouve dans le Portail client, menu Performance & Reports > Statements. Il se génère au jour, au mois, à l’année, depuis le début de l’année ou sur des dates choisies, en PDF, CSV ou HTML. Le relevé mensuel est disponible en général cinq jours ouvrés après la fin du mois, l’annuel au 31 janvier. Il se lit section par section : valeur nette (Net Asset Value), performance, état des liquidités (Cash Report), positions ouvertes, transactions (Trades), frais, dividendes et intérêts, et une table des codes. Relevé du 13 novembre 2026.

Où trouver son relevé d’activité dans le Portail Interactive Brokers ?

Dans le Portail client, cliquez sur Performance & Reports > Statements, ou sur Menu en haut à gauche > Reporting > Statements (libellés de la version anglaise du guide). Sur l’écran des relevés, cliquez sur la flèche bleue à droite du relevé voulu, puis choisissez :

• la période : quotidienne, dates choisies, mensuelle, annuelle ou depuis le début de l’année ;
• la date, ou les dates de début et de fin ;
• dans les options avancées, le détail du rapport de liquidités, la langue et le format : PDF, CSV (lisible dans un tableur) ou HTML.

Le même écran permet de créer et d’enregistrer des relevés personnalisés, en ajoutant ou en retirant des sections, et de programmer leur envoi. Interactive Brokers prévient par courriel lorsqu’il y a de l’activité sur le compte.

Quels relevés Interactive Brokers met-il à disposition ?

À côté du relevé d’activité, Interactive Brokers propose des versions plus simples (MTM Summary, Realized Summary), un relevé avec le détail des coûts et frais, et un relevé réglementaire pour les comptes qui tradent des futures et des options sur futures. Les relevés plus anciens que la période en ligne s’obtiennent contre des frais : sur un compte ouvert par ProRealTime, sa grille indique les relevés des sept dernières années gratuits et 20 € pour un relevé de plus de sept ans.

Quelles sections lire dans le relevé d’activité ?

Le guide de référence des relevés d’Interactive Brokers décrit chaque section. Les plus utiles pour un trader :

• Account Information : nom, numéro, type de compte, capacité (comptant, marge ou marge de portefeuille) et devise de base.
• Net Asset Value : valeur nette en début et en fin de période par classe d’actifs, en devise de base, avec la variation et le rendement pondéré dans le temps.
• Mark-to-Market Performance Summary : le résultat de la période par classe d’actifs et par sous-jacent, positions ouvertes ou fermées, commissions sur une ligne à part.
• Realized & Unrealized Performance Summary : le résultat réalisé à la clôture et le résultat latent des positions ouvertes.
• Cash Report : comment les liquidités passent du début à la fin de la période (commissions, dépôts, retraits, transferts).
• Open Positions : les positions ouvertes, leur coût, leur valeur de clôture et la plus ou moins-value latente, convertis en devise de base au cours du dernier jour.
• Trades : chaque exécution avec date et heure, quantité, prix, commission et frais, base de coût et résultat réalisé.
• Codes : la table des abréviations de la colonne Code.

Ce que j’en disais sur le forum

« Tu génères ton relevé de compte annuel en deux clics, et tout est calculé. »

Benoist Rousseau sur le forum, le 5 mai 2021

Que veulent dire les codes du relevé ?

La colonne Code résume la nature d’une ligne. Quelques codes publiés par Interactive Brokers : O transaction d’ouverture, C transaction de clôture, P exécution partielle, A assignation, Ex exercice, Ep issue d’une position arrivée à expiration, L ordre passé par Interactive Brokers pour insuffisance de marge, PI amélioration de prix.

Le code L mérite l’attention : il marque un ordre passé par le courtier lui-même, et non par vous, parce que la marge du compte ne suffisait plus.

À quelle heure le relevé du jour est-il arrêté ?

Interactive Brokers indique une heure d’arrêté en général de 17 h 15 (heure de l’Est des États-Unis) pour les matières premières et de 20 h 20 pour les titres. Les transactions exécutées avant ces heures figurent dans le relevé du jour. Les prix y sont affichés avec quatre à sept décimales.

Sur un compte ouvert par ProRealTime, Interactive Brokers reste le teneur de compte : c’est lui qui produit les relevés de compte et les avis d’opéré, que vous consultez avec votre identifiant Interactive Brokers Irlande. Les plateformes ProRealTime ajoutent leurs propres rapports de performance, avec plus de 30 statistiques.

Le trading de futures et d’instruments à effet de levier peut exposer à des pertes supérieures aux dépôts.

Ouvert par ProRealTime, le compte Interactive Brokers est le même, avec un service client en français et des plateformes en plus ; le compte démo, lui, ne demande ni argent ni dossier.

Ouvrir un compte Interactive Brokers avec ProRealTimeEssayer d’abord le compte démo gratuit

Questions fréquentes sur le relevé d’activité Interactive Brokers