¿Cuáles son las razones para operar futuros y CFDs simultáneamente?

11 4 2016 - 1 commentario
ProRealTime

¿Cuáles son las razones para  operar  futuros y  CFDs simultáneamente?

Como quizá habrá observado, el título del blog no ha cambiado desde su lanzamiento en 2010. Es el blog de un trader de CFDs y futuros. Hace ya 12 años que opero con futuros y 5 años  con CFDs de forma simultánea. Intento sacar lo mejor de cada uno y eso asegura enormemente mis operaciones.

operar futuros

Negociar los futuros y los CFDs

Los CFDs y los futuros tienen ventajas específicas

Hay que aprovechar las ventajas de cada producto. Sin entrar en detalles,los CFDs ofrecen una gama más amplia de productos y microlotes para principiantes, mientras que los futuros son más «profesionales» y aportan más información  a los  inversores.

De hecho, los futuros ofrecen datos que los CFDs no transmiten, como el volumen negociado o la profundidad de mercado. Estas dos indicaciones son muy útiles para los traders y, especialmente, para los profesionales del scalping. Además, si tiene una perspectiva más profesional, debe saber que si se dirige a un Hedge Fund o a otras instituciones financieras,  solo su experiencia de trading con  futuros se acepta como prueba de sus competencias.

 Los futuros y los CFDs no deben considerarse productos competidores sino complementarios que permiten, conjuntamente, aumentar sus posibilidades de éxito.

La complementariedad de los CFDs y los futuros en el trading

Naturalmente, tener dos cuentas, una de CFDS y una de futuros  ofrece complementariedades interesantes. Rápidamente doy algunas ideas:

Desarrollar dos estrategias independientes de intervención sobre el mismo instrumento en horizontes temporales diferentes (scalping y day trading en el sistema más adecuado a su estrategia y cobertura sobre el segundo o swing trading).

La lectura del cuadro de precios en  futuros es muy útil para tomarle el pulso al mercado y puede resultarle eficaz para los CFDs:

Análisis de un libro de órdenes de futuros Dax 30

Análisis de un libro de órdenes de futuros Dax 30

Por ejemplo, este libro de órdenes de futuros Dax 30, nos muestra que la presión es vendedora (203 lotes en venta contra 152 en compra). Además, en la venta hay niveles difíciles de superar (50 lotes de 10680, 41 lotes de 10682.50). Su proximidad muestra que es un tramo fuerte para los vendedores. Esta información, que no tenemos  al operar con CFDs, nos permite localizar los niveles en los que podemos posicionarnos mejor para la compra y la venta de CFDs y futuros. Unos segundos después de esta captura de pantalla, el Dax 30 empezó a bajar.

Los precios de los CFDs  al contado y de los futuros son diferentes. Esto nos da más información sobre las zonas de soporte y de resistencia. Utilizando los soportes y las resistencias de los CFDs y de los futuros, duplico mis posibilidades de operar y mis posibles ganancias. Además, esto me permite comprender mejor por qué los futuros o los CFDs empiezan a estancarse en medio de ninguna parte. Esto corresponde a un soporte o una resistencia sobre los futuros o los CFDs. Por tanto, tenemos información adicional muy útil para  operar.

Como complemento a estas resistencias y soportes, podemos utilizar el indicador de volumen por nivel de precio que nos da Prt futuros:

Utilización del volumen para operar con futuros

Utilización del volumen para operar con futuros

Permite localizar por adelantado las zonas poco defendidas y explotar esta información para la operativa con CFDs. Es lo que yo llamo el gap de volumen. En el ejemplo, tenía como zona de compra de mi  posición corta el gap de volumen entre 10580 y 10600. Este nivel se alcanzó al final de la sesión.

Hay otras razones, como utilizar el tiempo en futuros para financiar las posiciones en CFDs overnight, hacer HedgingStraddle porque los CFDs cotizan las 24 horas, lo que no es el caso de los futuros, etc. Las posibilidades son numerosas y las detallaré en próximos artículos, pero de este modo ya tiene una perspectiva. ¡Aunque lo esencial es no olvidar la seguridad!

¿Por qué tener un bróker de futuros y un bróker de CFDs al mismo tiempo?

Tener un bróker de CFDs y de futuros es una seguridad indispensable operar

En efecto, si opera con un solo bróker, está poniendo todos los huevos en la misma cesta. Si su  bróker tiene un problema técnico (avería en la plataforma, corte de corriente... las razones pueden ser numerosas), usted está totalmente desprotegido. Ya no puede reaccionar y... he pasado por esa triste experiencia.

Estaba operando en el futuro Nikkei, el N225m, tenía una posición de compra valorada en 2000 €. Todo iba bien.  Interrupción del flujo de datos, la bolsa japonesa tiene problemas para llevar a cabo  la cotización de los futuros. Pánico, ya no puedo salir. Y los minutos se vuelven horas... Cuando por fin, los futuros N225m vuelven a cotizar, mi beneficio de +2000 € se había transformado en -5000 €. Monté en cólera...

Si hubiera tenido un bróker de CFDs en aquella época, hubiera podido vender instantáneamente los CFDS Nikkei a la última cotización conocida-  Con un spread más alto, evidentemente. Pero bendita seguridad. Pasara lo que pasara, mi ganancia de 2000 € estaba asegurada. Las variaciones de los precios al restablecerse la cotización  se compensarían  en las dos cuentas.

Insisto en este punto, en caso de problema de Euronext (algo que me ha ocurrido varias veces), del CME, CBOT etc., no sirve de nada tener dos brókers de futuros diferentes. Tendrá el mismo problema, no recibirá ninguna cotización, se sentirá impotente. Si tiene un bróker de CFDs fiable como complemento, él  seguirá cotizando. Y, por supuesto, si su bróker de CFDs tiene un problema técnico, su bróker de futuros será su rueda de repuesto en las mismas condiciones.

En caso de problemas, tengo dos soluciones permanentes para pasar órdenes (ordenador / smartphone). Además, tengo dos conexiones posibles a Internet (ISP / 4G) y un SAI contra los apagones eléctricos. El complemento indispensable de todas estas medidas de seguridad es tener un bróker de CFDs y un bróker de futuros para proteger mi capital en caso de acontecimientos adversos.

¿Por qué haber elegido PRT futuros y una cuenta IG patrocinada por PRT?

Explico las razones en estos artículos: ¿Por qué  opero en CFDs con una cuenta IG patrocinada por ProRealTime? y ¿Por qué  opero con ProRealTime Futuros ?

En resumen, he elegido ProRealTime Trading porque se ha asociado con  brókers líderes mundiales del  sector, con quienes  opero desde hace años (2006 y 2011).

IG en CFDs (IG patrocinado por ProRealTime es el bróker IG pero con ventajas exclusivas).  Pulse aquí para más información.

Interactive Brokers en futuros (ProRealTime Futuros  es   Interactive Brokers pero con ventajas exclusivas). Pulse  aquí para más información.

De esta forma disfruto de ProRealTime, la versión Premium. Esto me permite operar   en CFDs y futuros con la misma interfaz de lanzamiento de órdenes, los mismo gráficos... Es de gran eficacia para lanzar órdenes de CFDs y futuros, ya que es el mismo entorno. Además, disfruto de un servicio de atención al cliente exclusivo para los futuros y los CFDs. Representa un ahorro de tiempo notable que me permite concentrarme totalmente en la esencia del negocio, el trading.

Conclusión sobre el trading de CFDs y futuros

Si solo tiene una cuenta de CFDs podría sentirse más cómodo con una cuenta de futuros.  Por el contrario, si solo tiene una cuenta de futuros, podría sentirse más seguro con una segunda cuenta de CFDs.

Solo hacen falta dos razones: LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA. Poco importa lo que  opere principalmente (CFDs o futuros), es absolutamente imprescindible tener su propia contrapartida en caso de problemas técnicos. De este modo, podrá beneficiarse de mejores precios  y de la agilidad de tener dos cuentas de CFDs y futuros.

Y lo ideal, para mi, es tener esas dos cuentas CFDs y futuros en ProRealTime Trading. De hecho, tenemos el mismo servicio de atención al cliente en español  (ahorro  de tiempo y de energía) y las mismas interfaces para  lanzar órdenes, los mismo gráficos (eficacia). Esto evita perder un tiempo precioso de continua adaptación  a las  peculiaridades de los distintos brókers, lo que a menudo provoca hastío y malas operaciones.

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1 Commentario pour ¿Cuáles son las razones para operar futuros y CFDs simultáneamente?

  1. Sonia dice:

    “Un artículo muy interesante la verdad. Muchas gracias por la info, es lo que estaba buscando. Muchas gracias.”

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