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Analyse technique CAC 40 28/02/2014

par Jex94 » 02 Mar 2014 11:49

Hello,

La petite analyse du jour et de la semaine pour préparer les ordres de la semaine prochaine :

Tout est au vert, très belle tendance haussière à CT, MT et LT.
On reste cependant coincé depuis une semaine entre 4425 et 4355, depuis le franchissement de ce plus haut de 2013.
On a donc toutes les bonnes raisons de se placer à l'achat car les cibles techniques en haut sont très belles : 4500, 4600, 4750/5000 pour la fin d'année, et nous sommes encore très proche du support 4355 qui nous protège en bas.

Les dernières journées se suivent et se ressemblent : On baisse en début de journée pour aller chercher la zone d'achat 4355/4380, et dès que WS ouvre, on retourne au dessus de 4400.

Toutefois, la hausse très importante depuis l'appui sur 4060 s'est faîte presque en ligne droite, et on commence à attendre une consolidation, à confirmer par une première cassure de 4355.
Le fait que nous changeons de mois lancera certainement un mouvement permettant de sortir de la zone 4355/4425.

Mais pour l'instant aucune raison de baisser, WS semble vouloir aller chercher un nouveau plus haut, ou à minima un double top 16600 avant de consolider un peu plus sérieusement.

Pour la semaine prochaine, ce sera donc :

- Short 4415 - SL 18 - TP 35
- Short 4510 - SL 25 - TP 35
- Short 4600 - SL 30 - TP 50
- Achat 4356 - SL 10 - TP 50
- Achat 4305 - SL 12 - TP 75

Je tenterai également des achats à stop suiveur sur les zones 4380 et 4367.

A suivre,
Jex

Re: Analyse technique CAC 40 28/02/2014

par Greg31600 » 02 Mar 2014 13:19

Très bonne analyse Jex.
Moi, je serai prudent à l'approche d'une certaine configuration : Le cac à bien tenu, était au plus haut alors que DJ et Dax non...Il n'y a pas eu, comme tu le soulignes de consolidation, il n'y en aura peut être pas d'ailleurs...mais lorsque l'on aura, Cac, Dj, Dax, Sp500 & Nas sur des plus hauts dans le même temps, la configuration m'intéressera particulièrement...il faudra être prudent à ce moment là...
Soit on pète tout, soit on consolide...to be contined ;)

Re: Analyse technique CAC 40 28/02/2014

par Jex94 » 02 Mar 2014 14:08

Salut Greg,

La config que tu attends, c'est pour acheter ou shorter ?

Re: Analyse technique CAC 40 28/02/2014

par Greg31600 » 02 Mar 2014 15:29

Et bien à priori, pour shorter...mais je vais être extrêmement prudent, observateur, la dernière fois j'ai shorté plusieurs fois @4350, jusqu’à ce que l'on crève le niveau, j'ai repris @4375,4400 et 4415...j'ai du attendre plus de 15 jours, pour tout liquider @4365 (mon scénario était de tout sortir vers 4325-4315 idéalement 4300...), c'est dire que le marché est haussier...donc prudence...
Mais, je serai pas l'expliqué, suis plutôt short en ce moment...en tout cas, je sens qu'en shortant vers 4415, il y a un peu potentiel à prendre, et peu de risque de se retrouver à l'envers dans le sens ou ce point sera obligatoirement revu si on le dépasse assez nettement...
Tu vois ce que je veux dire ?
(Info: Je ne peux pas trader en intraday, j'entre des ordres limites, avec TP & SL, et parfois la journée je regarde vite fait...le soir je fais le point, et j'ajuste ;) )

Re: Analyse technique CAC 40 28/02/2014

par moumoune » 02 Mar 2014 16:41

Greg31600 a écrit:Et bien à priori, pour shorter...mais je vais être extrêmement prudent, observateur, la dernière fois j'ai shorté plusieurs fois @4350, jusqu’à ce que l'on crève le niveau, j'ai repris @4375,4400 et 4415...j'ai du attendre plus de 15 jours, pour tout liquider @4365 (mon scénario était de tout sortir vers 4325-4315 idéalement 4300...), c'est dire que le marché est haussier...donc prudence...
Mais, je serai pas l'expliqué, suis plutôt short en ce moment...en tout cas, je sens qu'en shortant vers 4415, il y a un peu potentiel à prendre, et peu de risque de se retrouver à l'envers dans le sens ou ce point sera obligatoirement revu si on le dépasse assez nettement...
Tu vois ce que je veux dire ?
(Info: Je ne peux pas trader en intraday, j'entre des ordres limites, avec TP & SL, et parfois la journée je regarde vite fait...le soir je fais le point, et j'ajuste ;) )


Bonjour Greg
Du coup si tu shorte vers 4415 en te disant que quoi qu il arrive on va y retourner, comment place tu ton stop et pourquoi en place tu un ? On a tu plusieurs short différents à ce niveau avec donc plusieurs profils ( nb lots/sl/tp ) ?
Merci

Re: Analyse technique CAC 40 28/02/2014

par Rogue » 02 Mar 2014 17:42

Jex94 a écrit:- Short 4415 - SL 18 - TP 35
- Short 4510 - SL 25 - TP 35
- Short 4600 - SL 30 - TP 50
- Achat 4356 - SL 10 - TP 50
- Achat 4305 - SL 12 - TP 75

J'y vais de ma petite touche personnelle, en préparation de la semaine qui arrive :
- j'ai acheté 4370 à 4371,50 vendredi soir : ce sont des ordres "éloignés" que j'ai l'habitude de laisser (on était à 4408 cash) mais je les imaginais exécutés lundi pas vendredi soir... pour la petite histoire, je rentrais dans le cinéma à 19h15 environ (on était vers 4405) et quand j'en suis sorti vers 21h20 j'ai allumé l'iPhone et j'ai cru à un bug de l'application Cortal Consors (vous vous rappelez, celle qui m'avait donné un CAC à 15500 points ?)...
- j'achète 4355, donc vers 4357,50 future mars de deux manières : future et calls ; les futures me servent à travailler la hausse, les calls à protéger des ventes à découvert

Premier objectif pour les achats : 4385 puis 4395 et 4405 puis 4415. A chaque fois que je sors un achat, je le replace au niveau en-dessous.

Je vais travailler essentiellement comme cela cette semaine : calls pour protéger mes vad futures, futures à l'achat qui se protègent avec les futures à la vente et les calls, puts à l'achat pour protéger mes futures à la vente... bref, c'est ceinture-bretelles ! Ainsi, je vends du future protégé par des calls, j'achète du future protégé par des puts et les ventes de futures, tout se couvre et se hedge comme ça si ça part dans un sens ou dans l'autre, c'est risque 0 et si ça vivote entre 4350 et 4400 bah je fais mon travail ID sur les futures.

En revanche, et pour en revenir à tes points, je ne sais pas si j'achèterai 4305... déjà parce que j'optimiserai plutôt vers 4295 et d'autre part parce que si on y va en milieu d'après-midi c'est pas très bon signe.

Autre chose : l'Ukraine/Crimée... on n'est pas à l'abris d'une grosse c*nnerie politico-militaire et même si j'ai souvent entendu dire que les guerres étaient plutôt haussières sur les indices, un début de conflit aux portes de l'Europe ce n'est pas bon pour la confiance des traders... wait and see comme dit l'autre.

Avec toujours ce risque très bien évoqué par Benoist qu'une contraction des indices débute par une "filante haussière", une journée à +1 ou +2%.

Re: Analyse technique CAC 40 28/02/2014

par Greg31600 » 02 Mar 2014 17:58

moumoune a écrit:Bonjour Greg
Du coup si tu shorte vers 4415 en te disant que quoi qu il arrive on va y retourner, comment place tu ton stop et pourquoi en place tu un ? On a tu plusieurs short différents à ce niveau avec donc plusieurs profils ( nb lots/sl/tp ) ?
Merci


Salut Moumoune,
1ère chose, je ne suis pas devant les graphes la journée, juste je regarde de loin l'évolution, et j'interviens si nécessaire durant un moment de libre...
Ce qui c'est passé pour moi ces 2-3 dernières semaines :
Aprés la baisse fin janvier, début février, j'étais placé ordre limite Achat @4100 SL30-TP60, et j'en avais un autre @4055 SL55-TP aucun : résultat celui @4100 déclenché SL touché, celui @4055 pas déclenché @8points près...dans la foulée on est aller @4350 presque en ligne droite...That's life...
Donc lorsque l'on est arrivé @4350, j'ai shorté systématiquement SL35-TP35, cela à marché 2 fois.
Ensuite le 3ème, c'était plus compliqué, j'ai shorté [email protected], mais on a continuer de monter, j'ai donc repris short @4375,puis @4400, [email protected] (pas de SL pour ces 3 positions un TP prévu vers 4300-4315 et annulation du SL pour le short @4350...pas [email protected] je prenais ma perte sur ce trade), parce que j'avais une conviction, on retournerai consolider @4300-4315.
Ma certitude, on reviendrait voir les 4350.
Et bien, j'ai du attendre, et encore attendre, et voyant l'évolution, j'ai adapté pour sortir @4365-4370, lors de la descente du 27.02 l'ensemble de mes 4 positions...
J'ai repris dans la foulée short @4412 pas de SL-TP35 (nickel), et j'ai loupé le dernier short vendredi fin d'aprem...
Voilà, mes positions c'est toujours 2 Mini-Lots Cac, et pour que l'on comprenne que le MM est important, sans rentrer dans le détail, ni en dire de trop, même en pyramidant un peu, je n'expose jamais plus de 2%-3% de mon capital ;)
Donc pour en finir, oui en ce moment, surtout @4415, pas de SL, TP vers 4380.
Et j'ai toujours ma conviction ;) mais pas de positions :(
J'aime shorté les plus hauts, et ce qui ne me rassurais pas, c'est ce que l'on était pas au plus haut ailleurs, donc il y avait encore un peu de potentiel, d'ailleurs, on a pu le voir, plusieurs fois en fin de journée...
là, j'attends qu'on y soit un peu partout, ça devrait être intéressant...

Re: Analyse technique CAC 40 28/02/2014

par Jex94 » 03 Mar 2014 00:11

Sur le DAx y'a 2 niveaux très sympa là pour semaine prochaine :

- Short 9793 - SL 20 - TP 40
- Achat 9495 - SL 20 - TP 50

Et sur WS :

- Short 16595 pour jouer le rebond sur le premier retour du dernier plus haut, SL 30 - TP 50

Re: Analyse technique CAC 40 28/02/2014

par Greg31600 » 03 Mar 2014 21:24

Greg31600 a écrit:j'avais une conviction, on retournerai consolider @4300-4315.

.................................................................................
Greg31600 a écrit:Et j'ai toujours ma conviction ;) mais pas de positions :(


:arrow: Si je vous dis que vendredi soir, même after market, @4392, j'ai vraiment hésité à shorté 1 Lot plein ... vous me croyez ?

Spoiler:
Et si je vous dis pourquoi je ne l'ai pas fait, vous allez rigoler...ou pas ;)

Re: Analyse technique CAC 40 28/02/2014

par Jex94 » 03 Mar 2014 22:58

Même si ça parait bien quand voit la journée, c'était dangereux de se placer short overweek, avec cette tendance ultra haussière. Tu as donc bien fait.

Le Gap baissier et le franchissement de 4355 confirment que la cible est hausière à moyen terme.

Cette mini consolidation va permettre de se positionner long correctement en swing, idéalement à 4100.

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