Forex (importateur / exporter) cas

par damijoo76 » 02 oct. 2022 22:25

Bonjour,

Je comprends la formule, mais j'ai un souci de comprehension. En effet, je ne comprends pas pourquoi je suis préteur et emprunteur (selon cas Bid ou offer). Pouvez vous m'aider?

Cotation au certain, la devise concernée et la devise de Contrepartie (devise B) du cours de change

Cours d’une vente à terme de la devise B (offer ou haut de fourchette) pour un exportateur de la zone euro :

Cours à terme = Cours spot EUR/USD offer x ([ 1 + (taux USD emprunteur x Nbj / 360) ] / [ 1 + (taux EUR prêteur x Nbj / 360) ])

Cours d’un achat à terme de la devise B (Bid ou bas de fourchette) pour un importateur de la zone euro :

Cours à terme = Cours spot EUR/USD Bid x ([ 1 + (taux USD prêteur x Nbj / 360) ] / [ 1 + (taux EUR emprunteur x Nbj / 360) ])


Merci à vous,