Forex (importateur / exporter) cas

Bonjour,

Je comprends la formule, mais j'ai un souci de comprehension. En effet, je ne comprends pas pourquoi je suis préteur et emprunteur (selon cas Bid ou offer). Pouvez vous m'aider?

Cotation au certain, la devise concernée et la devise de Contrepartie (devise B) du cours de change

Cours d’une vente à terme de la devise B (offer ou haut de fourchette) pour un exportateur de la zone euro :

Cours à terme = Cours spot EUR/USD offer x ([ 1 + (taux USD emprunteur x Nbj / 360) ] / [ 1 + (taux EUR prêteur x Nbj / 360) ])

Cours d’un achat à terme de la devise B (Bid ou bas de fourchette) pour un importateur de la zone euro :

Cours à terme = Cours spot EUR/USD Bid x ([ 1 + (taux USD prêteur x Nbj / 360) ] / [ 1 + (taux EUR emprunteur x Nbj / 360) ])


Merci à vous,

hello @damijoo76

Pas toute ta question mais je peux essayer de te répondre,

Si ton compte est en euros par exemple et que tu trade la paire EUR/USD, alors on peut dire que la cotation est au certain car tu utilise l'euros et elle est aussi la devise de base dans la paire EUR/USD, si quelqu'un utilise la même paire avec un compte en dollars alors il pourra dire que la cotation est à l'incertain puisqu'il doit transformer ses euros en USD une fois les trade terminé, j'espère être claire,

Concernant ta première question, si tu es long sur l'euro tu es obligatoirement short sur le dollar et inversement si tu es short sur l'euros alors tu es obligatoirement long sur l'USD