Journal d'ichimaru

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merci Ichimaru

bonne fin de week-end à toi également Ichimaru

Merci Christelle bonne semaine à toi

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Hier je suis rentré en long sur le nq alors pourquoi j'ai pris position alors qu'on n'était pas venu liquider de trend.

Les deux trends n'étaient pas très éloignées alors quand on est venu break le plus haut de la veille je suis rentré long.

J'ai apporté plusieurs confluences (screen 1) le sentiment clients de mon broker plus de 70% des clients étaient en short sur le nq alors qu'absolument aucun signal ne va dans ce sens.

Le rapport COT (screen 2) En bleu les non commerciaux sont en long et les commerciaux très nettement en short

Pour moi hier si ils voulaient récupérer la liquidité des trends ils n'avaient aucuns intérêts à monter si haut pour ensuite revenir les chercher. Ils n'avaient non plus aucuns intérêts à faire baisser le marché pour inciter les investisseurs en shorts vu qu'ils y sont déjà massivement.

Donc si les investisseurs shortent c'est qu'en face forcément ça long donc ils se servent de cette liquidité pour continuer à pousser le marché.

Toujours donner du sens à ce qu'on fait quand on pose du risque sur le marché.

Alors attention le sentiment client et le rapport cot sont des confluences ça ne suffit clairement pas à prendre un trade il faut une analyse graphique pour comprendre ou on se situe et qu'est ce qui se passe. C'est pour cela que j'indique ou se situe les longs protégés.

Ce n'est pas un exemple isolé regarder le sentiment client de l'.EUR/JPY 74% des clients sont shorts et malgré ça ça continue à pousser (j'ai toujours un objectif de 1.77 que j'ai posté il y a plusieurs semaine)

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Merci Christelle bonne semaine à toi

merci Ichimaru

bonne suite de semaine à toi Ichimaru

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merci Ichimaru

bonne suite de semaine à toi Ichimaru

Merci Christelle

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Finalement ils sont venu liquider la première trend que j'avais indiqué (on ne peu pas prévoir tout les mouvements non plus) et on est revenu dans une zone combler l'imbalance. N'étant pas devant les écrans je n'ai pas pu profiter du mouvement. A présent la question est de savoir si la liquidité récupérée sera suffisante pour continuer à pousser le marché dans le cas contraire ils pourraient venir chercher la 2ème.

Il y a deux possibilités soient ils viennent la chercher tout de suite en profitant pour capitaliser sur les shorts qu'ils ont placés en haut (rapport cot) soit ils viennent la chercher plus tard et ils pourront la liquider sur des niveaux plus haut la réponse dépends uniquement de leur calendrier.

A l'heure ou j'écris c'est du 50/50 donc je resterai hors marché tant que je n'ai pas un signal clair.

bonjour Ichimaru

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bonjour Ichimaru

Bonjour christelle bonne fin de semaine à toi

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Screen 1 La zone a été percée et on progresse vers la seconde trend. Je reste hors marché je rentrerai long si on vient la chercher et si j'ai une confirmation propre ou si on vient break la TR.

Toutefois je reste prudent les positions shorts des investisseurs se sont réduites et plus on progresse dans la semaine et plus la pertinence des données du rapport COT s'amenuisent.

Screen 2 Petit coup d'oeil sur l' EUR/CAD on est venu liquider une zone de liquidité que j'avais indiqué et la réaction ne s'est pas fait attendre on flirte toujours avec la zone. J'attends toujours qu'on rentre dedans pour prendre une première position short au premier BOS mais je lockerais 50% de ma position rapidement et je mettrais mon SL à BE car il est très probable qu'on revienne plus en profondeur le rapport COT de demain me donnera les indications nécessaires.

Notes :

Poursuite de mon excercice de backtesting en utilisant uniquement les structures et la liquidités sur 61 trades pris Sur L' AUD/CAD 45 TP et 16 SL pour l'instant je me maintiens au dessous des 70% de réussites mais je compte prendre minimum 150 trades voir 200 pour avoir un échantillon représentatif.

En même temps je travaille sur les prises de liquidités confluentes avec l'oderflow qui ne reviennent pas forcément dans des zones c'est ce que j'appelais à une certaine époque des mèches de liquidation pour une continuation de mouvement.

J'ai mis en pause l'étude des sessions de marché pour arriver à en tirer profit il faudrait que je consacre mon temps d'étude journalier uniquement à ça.

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Bonjour christelle bonne fin de semaine à toi

merci Ichimaru

bonne fin de semaine à toi également Ichimaru

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merci Ichimaru

bonne fin de semaine à toi également Ichimaru

Merci Christelle

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Screen 1 Comme annoncé on est bien venu chercher la seconde trend, rentré sur confirmation en 8mn (règle des 30) pris une centaine de points. Nous sommes vendredi pour moi les données du rapport COT sont à présent trop éloignées pour en tenir compte.


Screen 2 Si on prends de la hauteur on voir qu'on a une trend de liquidité avec une zone à refermer ce qui nous ferais replonger dans le dernier bloc rouge pour l'instant je n'ai aucune indication me permettant de dire quand on y retournera mais c'est sur que tôt ou tard ça se produira

bonjour Ichimaru

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bonjour Ichimaru

Bonjour Christelle bonne fin de week-end à toi

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Pas de changement sur le nq d'après le rapport COT on devrait continuer à pousser.

Screen1 Sur le dax il y avait un signal d'achat que je n'ai pas vue. On est venu liquider une grosse trend datant du 6 mai dernier pour récupérer la liquidité. La on vient de liquider une autre trend contraire au mouvement et il n'y a eu aucune réaction. L'accumulation est parfaite (si on avait eu un spring ça aurait été encore mieux).

Selon ou le cours se trouvera demain matin je chercherai à rentrer long sur un BOS ou sur un double block après le break de la TR.

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Bonjour Christelle bonne fin de week-end à toi

Bonjour Ichimaru

Je te souhaite une belle fin de week-end.

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Bonjour Ichimaru

Je te souhaite une belle fin de week-end.

Merci Christelle bonne semaine à toi

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Screen 1 L'EUR/CAD est revenu sur la zone que j'ai annoncé depuis le 11 septembre et la réaction ne s'est pas fait attendre, j'ai shorté au premier double block j'ai pris 175 pips comme j'avais dit que je prendrais mes gains rapidement j'ai multiplié le risque par 3. Uniquement car même si le biais n'était pas bon revenir dans une zone ouverte il y a plus de 15 ans engendre obligatoirement une réaction.

Je m'attends à un retour plus en profondeur mais si je vois que le rapport COT de la fin de semaine ne vas pas dans ce sens et que le cours enfonce certains niveaux je chercherai à rentrer short.

Screen 2 Le dax est venu break la TR après qu'on est une réaction au premier dépassement. Je n'ai pas pu en profiter j'étais trop engagé sur l'EUR/CAD.

Sur le nq je reste toujours haussier je n'ai aucun signe qui m'indique le contraire mais je n'ai aucun point d'entrée pour le moment.

Notes

L'exercice que je fais en cherchant à déterminer les biais uniquement en utilisant les structures et la liquidité pour déterminer les biais commence à porter ses fruits j'arrive plus facilement à voir les zone protégées mais il y a encore du travail pour avoir une bonne lecture en un coup d'oeil.

Depuis que je travail sur mon approche beaucoup de progrès ont été réalisé, je me souviens au début que je suis arrivé ici je tradais uniquement le dax en long car je n'étais pas du tout à l'aise de shorter. Aujourd'hui je trade un panel beaucoup plus large d'actifs et ce peut importe le sens. La différence c'est juste que je comprends pourquoi le prix fait tel ou tel mouvement et pourquoi je prends position. Toujours donner du sens à ce qu'on fait. Bien sur ça ne fonctionne pas à 100% mais le taux de réussite est très largement suffisant pour poursuivre dans ce sens.

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Merci Christelle bonne semaine à toi

bonjour Ichimaru

bonne suite de semaine à toi Ixhimaru

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bonjour Ichimaru

bonne suite de semaine à toi Ixhimaru

Merci Christelle bonne fin de semaine à toi

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Comme annoncé sur l'EUR/CAD le cours revient plus en profondeur dans la zone, j'attends de voir le rapport COT de ce soir pour voir si ils vont revenir au 50% ou non avant de distribuer.

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Merci Christelle bonne fin de semaine à toi

merci Ichimaru

bonne fin de semaine à toi aussi Ichimaru

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merci Ichimaru

bonne fin de semaine à toi aussi Ichimaru

Merci Christelle bonne fin de week end

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On continue à pousser sur le nq mais les données du rapport COT n'ont pas encore été publiées à l'heure ou j'écris ces lignes. Comme je cherche toujours de la confluence pour rendre mes analyses plus pertinente j'ai regardé le cours du dollars index qui est inversement corrélé au nq et on est venu liquider une trend datant d'aout dernier et il n'y a eu aucune réaction. On a une nouvelle trend en dessous qu'on pourrait venir chercher mais on pourrait également s'enfoncer plus bas. Je resterai à l'écart tant que les donnés ne seront pas publiées.

Notes :

Poursuite de l'exercice de backtesting en utilisant uniquement les structures et la liquidité
69TP / 21 SL réalisé en 4H sur l' AUD/CAD pour avoir un nombre de datas suffisant pour en tirer quelque chose je pars entre 150/200 de prise de trade et toujours un minimum de 70% de réussite.

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Merci Christelle bonne fin de week end

merci Ichimaru

bon dimanche à toi Ichimaru

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merci Ichimaru

bon dimanche à toi Ichimaru

Merci Christelle bon début de semaine à toi

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Sur l'EUR/JPY on est venu liquider le dernier high datant de juillet dernier (ligne orange) et on se rapproche de l'objectif que j'avais mentionné (voir poste du 22 juillet dernier) malheureusement les données du rapport COT n'étant toujours pas publiées,je trouve que parfois il y a un manque de suivie qui n'est pas normal pour des données rendues obligatoire par le régulateur américain bref possible qu'on vienne chercher la trend plus bas et repartir ensuite vers de plus haut.

N'étant pas devant les écrans à ce moment là je n'ai pas pu profiter de la réaction comme j'avais fait sur l'EUR/CAD.

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Merci Christelle bon début de semaine à toi

Merci Ichimaru

bon début de semaine à toi égallement Ichimaru

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Merci Ichimaru

bon début de semaine à toi égallement Ichimaru

Merci Christelle

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L'EUR/JPY est venu toucher l'objectif que j'avais annoncé le 22 juillet dernier, L'accumulation (rectangle rouge était proportionnelle au mouvement délivré. On était revenu début juillet dans une zone ouverte depuis 1992 et le mouvement de baisse qui a suivi n'était absolument pas proportionnel à la Contrepartie récupérée et les données du rapport COT ne m'indiquaient pas un retournement.

On est revenu au 50% de la zone n'ayant toujours aucune de données du rapport COT de publiées, la seule confluence que je puisse apporter sur la probabilité qu'on ira percer la zone par le haut c'est le positionnement des investisseurs en short.


Notes :

La prochaine étape sera de prendre des trades en swing et pour cela j'apporterai au minimum deux confluences voir trois (rapport COT, sentiment clients, corrélations, rendements obligataires, saisonalité) en parallèle de l'analyse.

La détermination du biais qui selon moi est la chose la plus difficile à maitriser devient beaucoup plus évidente qu'au début ou je rencontrais beaucoup de difficultés surtout sur les TF plus petites ma vision commence à s'habituer à voir les accus et les distris qui sont protégées en rapport de leur construction et de leur taille. C'est aussi dût au backtesting que je réalise sur des graphiques vierges qui m'obligent à m'en servir.

bonsoir Ichimaru

bonne soirée à toi Ichimaru