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Les Bases du trading - [3] Phases de marché

par Elcester » 08 déc. 2019 23:17

Cet article est la suite de la série des bases du trading.

les-bases-la-theorie-t31940.html
les-bases-du-trading-la-tendance-t32549.html

Si vous ne les avez pas vu je vous conseille vivement d’aller les lire. Je considère les notions abordées dans les articles précédent acquises et je ne prendrais donc pas le temps de les développer à nouveau ici.

Mon objectif va être d'aller un cran plus loin dans l'analyse de la tendance et d'analyser ses différentes phases. En somme, on va s'intéresser aux mouvements constituant les tendances, afin de les différencier plus facilement et donc avoir une analyse plus fine des marchés.

Par conséquent, si vous ne comprenez pas la différence entre un mouvement et une tendance, il convient impérativement d'aller relire les articles précédent.

C’est ensuite à vous de piocher, parmi les idées que je vais proposer, ce qui vous parle le mieux afin de l’incorporer à votre méthode. Ainsi, je ne développerais pas en profondeur de méthode de trading.

1 - Les différentes phases de marché.

Je vais utiliser Fibonacci pour illustrer cette notion.
Ainsi, selon moi, une respiration consiste en un mouvement contraire effaçant entre 0% et 38.2% du mouvement précédent.

Une correction consiste en un mouvement contraire effaçant entre 38.2% et 61.8% du mouvement précédent.

Un range consiste en un mouvement contraire effaçant environ ~100% du mouvement précédént.

Par extension, un mouvement contraire effaçant > 100% du mouvement précédent est un renversement/inversion.
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Respiration_correction_range_illustration.PNG
Respiration_correction_range_illustration.PNG (135.53 Kio) Vu 2395 fois
Par ailleurs, il convient de faire la nuance entre un mouvement et une tendance, comme vu lors de l'article précédent. Ainsi, on peut superposé deux retracement de Fibonacci pour différencier les inversions de mouvements des inversions de tendance.
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Fractale.PNG
Fractale.PNG (192.46 Kio) Vu 2395 fois
"Ok je vois. Cela revient effectivement aux notions de multiTimeFrame explicité avant. L'UT la plus grande ayant toujours la priorité sur l'UT inférieur. J'ai l'idée, maintenant à moi de la mettre en application pour me l'approprier ! Dis moi, il n'y pas d'autres manières qu'avec Fibonacci pour déterminer ces phases de marché ?"
1 - 2 Les phases de marchés à travers un indicateur technique : les moyennes mobiles.
On va alors utiliser une moyenne de mobile "rapide" couplé à une moyenne mobile "lente".
On peut ajouter une moyenne de prix intermédiaire, c'est à dire utiliser 3 moyennes mobiles, pour une analyse encore plus fine. Toutefois, cela n'est pas forcément nécessaire.
Spoiler:
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MM.PNG (217.53 Kio) Vu 2395 fois
Comme vu lors de l'article sur la tendance, si les deux moyennes mobiles descendent et que le prix est en dessous, on est en tendance baissière.

Un retour du prix vers la première MM est une phase de respiration.

Si le prix casse les deux moyennes mobiles on est alors en inversion de mouvement/tendance.

Enfin, le prix est entre les deux moyennes mobiles on est soit en phase de correction, comme sur l'exemple plus haut. Ou soit en phase de range.
"Comment savoir si on est en range ou en correction dans ce cas ? Quel est la nuance ?"
Si les moyennes mobiles sont plates, il est très probable qu'on assiste à un range. Si elles sont au contraire très orienté, il est plus probable que ce soit une phase de correction.

Toutefois, le mieux est de le vérifier grâce à la loi de dow et à l’analyse graphique.Bref, directement grâce à la lecture du prix. Il ne faut pas oublier que les indicateurs sont retardés et qu'ils ne sont qu'une interprétation du prix.

1 - 3 Les phases de marché à travers la lecture du prix.

La logique est absolument la même et on peut même se passer de Fibonacci. L'analyse des prix, l'analyse graphique peut directement nous renseigner sur ces différentes phases.

On peut tout d'abord utiliser les obliques. Tracer plusieurs obliques, indiquant les angles de direction du prix, permet alors de différencier les mouvements des tendances. Mais également de déterminer quand on est en phase de correction et quand la tendance s'inverse réellement.
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Ici, si l'oblique rouge, indiquant une tendance haussière était cassé à la baisse, on pourrait alors considérer que la tendance devient baissière. Il faut bien entendu rechercher d'autres indices, une convergence des informations et des UTpour s'en assurer et envisager un trade.

On peut également utiliser les niveaux horizontaux, repérables grâces aux extrémités atteint, les plus bas/plus haut.
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"Ok, je comprends désormais comment différencier ces phases de marchés directement sur les graphiques. Toutefois, je ne vois pas Benoist établir ces différentes phases. Comment cela se fait ?"
En soit, c'est ce que Benoist fait à chaque GMT, c'est en cela que consiste le travail des cartes. Ainsi, il est également possible de le faire grâce aux point pivots.
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Point_pivots.PNG (175.79 Kio) Vu 2395 fois
On utilisera alors les niveaux mensuelles/hebdomadaire pour déterminer la tendance, et les niveaux journalier/4H pour identifier les différentes phases de ces tendances par exemple. Cela dépendra des UT de temps que vous utilisez. C'est à vous d'essayer et de voir ce qui vous parle.
"Je vois ! Mais dans ce cas il faut répérer ces phases avant la séance. C'est ce qu'on appelle le travail des cartes, qui consiste également à établir des scénarios c'est bien ça ?"
1 - 4 Le rôle de l'analyste et le rôle du trader : le travail des cartes
En effet, c'est l'objectif du travail des cartes, du rôle de l'analyste. Son rôle est d'établir les différentes phases de marchés de l'instrument avant la séance sur les UT travaillés. Ce faisant, cela permet de repérer les zones déterminantes de transition entre les phases de marché. Puis, il mettra en place des scénarios selon ce qu'il se produit sur ces zones déterminantes.
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Travail_carte.PNG (215.81 Kio) Vu 2395 fois
Puis ensuite, lors de la séance, l'analyste laisse la place au trader. Son rôle quant à lui sera de vérifier les scénarios établis par l'analyste, et d'attendre que le prix confirme ou infirme chaque scénario. En fonction, il prendra ou non un trade. Enfin, il attendra patiemment la prochaine zone déterminante, la prochaine confirmation d'opportunité.

Re: Les Bases du trading - [3] Phases de marché

par ChristelleP » 08 déc. 2019 23:34

Merci Elcester, tres intetessant :mercichinois:

Re: Les Bases du trading - [3] Phases de marché

par Guillen » 08 déc. 2019 23:52

Merci Elcester pour ton partage :)

Re: Les Bases du trading - [3] Phases de marché

par Anonyme004 » 09 déc. 2019 00:03

Génial. Toujours aussi pédagogue !!!

Re: Les Bases du trading - [3] Phases de marché

par olibibi » 09 déc. 2019 07:19

Bravo Elcester pour cet acte 3 des bases du Trading.
Toujours très intéressant et une pédagogie au top.
Merci pour ces partages.

Re: Les Bases du trading - [3] Phases de marché

par Plantul56 » 09 déc. 2019 08:15

Merci Elcester. Top toutes ces explications !!

Re: Les Bases du trading - [3] Phases de marché

par gorhyk » 09 déc. 2019 08:22

Un grand merci Elcester :mercichinois:

Re: Les Bases du trading - [3] Phases de marché

par nafan » 09 déc. 2019 11:05

:mercichinois:

Re: Les Bases du trading - [3] Phases de marché

par Terner » 09 déc. 2019 18:53

Très utile. Merci

Re: Les Bases du trading - [3] Phases de marché

par Guipit » 09 déc. 2019 23:22

Super taf !!!
Tout est là pour réussir
Identifier
Patienter
Validation de l 'entrée
Action


Pas plus ni moins exellent
:)

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