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Ma stratégie swing sur actions

par Nasser » 04 Jan 2018 02:30

Hello les andliliens!

J'aimerais vous présenter ma stratégie swing sur actions et avoir vos conseils sur comment l'améliorer pour générer plus de performance, pour l'instant je l'utilise en paper trading depuis 4 mois avec un résultat de +4,3% (hors frais) en 15 trades, j'aimerais bientôt passer en réel.

Je vous détaille ma stratégie :
-swing trading, de quelques jours à quelques semaines sur les PME
-analyse et passage d'ordres après la clôture des marchés (1h chaque soir, pas d'intraday)
-je trade exclusivement les publications de résultats (il y en a plusieurs dizaines chaque jour)
-uniquement les résultats annonçant un chiffre d'affaires en hausse de 10% avec minimum 5 millions d'€ et un bénéfice par action en hausse de 50% avec un minimum de 0.05€
-une quantité d'action disponible (float) inférieur à 25 millions car les fonds d'investissement auront plus d'impact et pourront entretenir la tendance plusieurs jours ou semaines
-prise de position sur cassure de range de plusieurs semaines précédé d'un bon momentum
-risque de 5% du capital par trade, sortie sur training stop ou manuel
-action de secteur de croissance
-la publication doit surprendre à la hausse les analystes

Vos avis?

Re: Ma stratégie swing sur actions

par Air one » 04 Jan 2018 09:24

C'est ton plan de travail
Que tu as choisi, selon tes critères

Vos avis?
De mon côté trading sur le dj
Donc je ne veux pas être hs (hors sujet)

J'attire ton attention, sur ton plan de travail
Il vaut mieux avoir un mauvais plan de que pas de plan
Passe à l'action
Ainsi, tu vas voir tout de suite ce qui fonctionne ou pas

Re: Ma stratégie swing sur actions

par Air one » 04 Jan 2018 10:18

Oui dans 3 mois en réel
Pour faire un premier bilan
Ce la permettra de faire les ajustements ou pas

Re: Ma stratégie swing sur actions

par BearIsDead » 04 Jan 2018 10:25

Salut Nasser,

Nasser a écrit:-je trade exclusivement les publications de résultats (il y en a plusieurs dizaines chaque jour)


Tu n'as pas précisé si tu trades en amont des résultats, ou après leur publication (je crois comprendre que c'est après la publication, mais je m'en assure quand même) ? Si tu prends position juste avant la publication, je trouve que c'est fortement déconseillé, c'est un peu du loto.
anticiper-la-publications-des-resultats-trimestriel-t19213.html

Re: Ma stratégie swing sur actions

par Air one » 04 Jan 2018 10:31

BearIsDead

"...Si tu prends position juste avant la publication, je trouve que c'est fortement déconseillé, c'est un peu du loto..."

Peux tu nous donner un exemple réel, s'il te plaît

Nasser
...J'aimerais vous présenter ma stratégie swing sur actions...
Quelle est la durée d'investissement, pour ton swing ?

...sur actions...
Quelles secteurs ?
Quelles actions ?

Re: Ma stratégie swing sur actions

par BearIsDead » 04 Jan 2018 12:46

Salut R1. Je faisais référence aux gaps qui surviennent fréquemment à l'open suite aux résultats. Le problème c'est qu'en tant que petits "boursicoteurs", on n'a pas des armées d'analystes capables d'anticiper les résultats. Même si c'était le cas, on n'est d'ailleurs jamais sûrs de la réaction.

Parfois tu peux avoir l'impression que les résultats sont bons (ou mauvais), mais l'action va dévisser (ou exploser). La réaction du marché tu ne la sais qu'à l'open.

Spoiler:
Exemple avec Facebook, résultats en avril 2016 et novembre 2016 (j'ai entouré les gaps en rouge)
CAChourlyNEW.png
Gaps sur FB suite aux résultats

Re: Ma stratégie swing sur actions

par Air one » 04 Jan 2018 20:42

BearIsDead :merci: :mercichinois:

Re: Ma stratégie swing sur actions

par Stan » 04 Jan 2018 21:15

Salut !
Ca semble être une bonne stratégie qui peut apporter de bonne probabilité et faire émerger un cavalier sympa lol. J'imagine que le principe est clairement la "loi de Pareto" 20% des trades vont te faire 80% de la performance ?

Pourquoi rester que sur les PME quand ils y a plein de mid/big cap qui donnent de superbe chose et dans tes critères !?
Pourquoi uniquement via résultats ? Je veux dire par là qu'il y a des actions entretenant un momentum intéressant, qui ont fait x2 x3 avec des progressions de chiffres au top et qui peuvent donner de beau break out à surfer sans publication ^^ ! (Pour ne donner qu'un exemple auquel je pense Xilam Animation (ceci n'est certainement pas un conseil en investissement, et je ne détiens aucun titre.))

Tout comme Xc, je suis interpellé par le "risque 5% du capital par trade" et le 4% de perf. Peut être tu veux dire 5% DU capital engagé dans le trade et 4% de perf global du portefeuille?

Pour le stop suiveur à toi de le faire à merveille pour permettre une respiration mais pas trop non plus enfin ca dépend de toi etc ;)

Ta stratégie action est sur de bonne base selon moi comparé à beaucoup de trader action qui achète des titres baissier voir fortement baissier.. ! :top:

Re: Ma stratégie swing sur actions

par BearIsDead » 04 Jan 2018 21:21

Stan a écrit:Ta stratégie action est sur de bonne base selon moi comparé à beaucoup de
trader action qui achète des titres baissier voir fortement baissier.. ! :top:

D'accord avec Stan. Un point positif est que tu achètes du momentum, quitte à y mettre le prix, plutôt que de vouloir repêcher des valeurs à prix cassés qui ne remonteront peut-être jamais.

Re: Ma stratégie swing sur actions

par Nasser » 05 Jan 2018 00:05

Salut,

C'est vrai que le résultat (+4,3% sur 4 mois) n'est pas fameux, mais selon les critères de sélection, il y a au mieux une dizaine d'actions à jouer chaque mois.
J'ai demandé vos conseils pour justement améliorer cette stratégie.
Je vais mieux vous l'expliquer.
J'ai choisi de jouer les publications de résultats car c'est un puissant catalyseur de marché capable de créer une tendance sur plusieurs jours voir plusieurs semaines, bien sûr il n'est pas question ici d'anticiper la publication de résultats, j'attends la publication puis j'observe sur le graphique la réaction des opérateurs, mes graphique sont en daily et weekly, pas d'intraday, j'analyse toujours le soirs après la clôture des marchés, je choisi uniquement une action ayant un bon comportement (momentum) suivit d'un range de plusieurs semaines, ce qui indique que les opérateurs sont complètement d'accord sur le prix de l'action, le but c'est que la publication surprenne les analystes afin que le range soit cassé à la hausse, je mise uniquement sur les small et Middle Caps avec un float inferieur à 25 millions d'actions, les tendances y sont plus forte car les fonds qui veulent en acheter massivement doivent étaler leurs achats sur plusieurs jours ou semaines, ils entretiennent ainsi la tendance, je sors du trade sur trailing stop ou manuellement avec un stop serré (ici pas de mode espoir).
Pour le money management, je risque 5% du capital par trade mais des que ça part pas dans le bon sens je coupe donc mon stop n'a jamais été touché pour l'instant, des que ma position est à R1 je remonte le stop à breakeven
C'est vrai que mes résultats sont pas top, jdois encore améliorer tout ça pour avoir plus de performance, si vous avez des idées je suis preneur
Le bon côté de cette stratégie est que le risque est très bien maîtriser

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