Je suis un daytrader de tendance centré sur le CAC40 avec une stratégie basé sur un indicateur personnel qui me fait prendre position en M5 pour poursuivre en M15, H1 et H2 jusqu'à 21h45 quand la tendance le veut bien.
Initialement j'ai développé cette stratégie en Daily-Weekly sur les actions de grandes capitalisation américaines et le nasdaq 100. Malgré des screeners aux résultats très précis, j'en ai eu marre de passer des heures et des heures à analyser les résultats, etc..., etc...
Et puis j'ai découvert les futures. Plus de screeners et la spécialisation qui permet de capitaliser en expérience et donc en efficacité. Avec les futures, le daytrading s'est imposé de fait. J'ai adapté ma stratégie basé sur un calculateur personnel de points d'entrée et de points de sortie.
Sur action en daily et weekly celà fonctionnait très bien. Sur futures, il m'a fallu travailler...pour l'adapter.
Sur le DAX30 les résultats ont été décevants alors qu'ils étaient bien meilleurs sur le CAC40. En creusant, j'ai compris que la vivacité particulière du DAX n'était pas la bienvenue dans mon calculateur de position. Sur le CAC en revanche les résultats sont au rendez-vous.
Aujourd'hui débarrassé des screeners et de l'analyse technique de dizaines de titres chaque semaine, me voilà planté devant mon écran toute la journée...
Je suis donc passé au semi-automatique.
J'attends le point d'entrée attendu par ma stratégie et puis je programme la sortie avec une "alerte" déclenchant un ordre sur prt. Quand je fais çà, je me prive souvent d'une bonne partie de la tendance puisque la sortie programmée est "sécure".
Je viens donc de développer un robot de trading automatique de ma stratégie. Il fonctionne, mais je viens d'apprendre que dans ce mode là je ne pourrais plus trader les futures avec ib mais seulement les cfd à risque limité sur futures avec ig. Techniquement, il n'y a pourtant pas d'obstacle. L'obstacle est donc certainement du domaine du business entre ig et prt.
Vu que j'ai beaucoup de mal avec l'idée de trader un cfd à risque limité dont le sous-jacent est lui même un instrument sur sous-jacent dont le cours est généré par le broker dont l'intérêt final n'est pas la prospérité des trader...je vais rester en semi-automatique avant de trouver une solution.
Quand le cours du cfd à risque limité sera l'exact réplique en temps réel de l'indice lui-même avec des longueurs de mèches strictement identiques...je reverrais peut-être la chose.
S'il me faut changer de plate-forme, reprogrammer mon robot dans un autre langage et changer de broker...je le ferais.
Bon trades à toutes et tous.