Journal Démo'niak de Valentin

-

Qui dit nouveau départ dit nouvelle réflexion sur mon approche du trading...

Je pense que je dois me mettre dans la situation que je souhaiterais avoir à l'avenir pour m'entrainer.
Par rapport à la manière dont j'aimerais trader je ne vois que deux approches.


Pour commencer, quels sont les actifs qui m’intéressent ?

J'ai vu que pour être productif il faut se spécialiser.

Je suis clairement intéressé par les actions et les indices FR et US.
Le Forex, les matières premières et autres marchés ne m’intéressent pas, mêmes si dans mes analyses je devraient les prendre en compte...je ne veux pas trade dessus.

Choisir deux marchés (FR et US) c'est peut être un peu grands, je vais donc me concentrer principalement sur le marchés FR, le marché US sera là en seconde zone, si je n'ai aucun ressenti sur le marché Français.


Mes règles de survie obligatoires :

Je me suis fixé des règles très simples afin de ne pas perdre le contrôle de moi même lors de mes séances, ce sont des règles qui m'ont plu et que je veux continuer à respecter car elles me permettront de durer dans le temps.

- Ne jamais risqué plus d' 1% de mon capital par trade !
- Ne pas exposer plus de 20% (si possible 10% à l'avenir) de mon capital par lignes en position Swing.

Cela signifie que chaque stop doit être déterminé selon cette base.
Si le stop me parait trop proche (et donc inutile) ou que cela m'oblige à avoir un target trop irréaliste pour obtenir un trade rentable...et bien je ne prends pas le trade.

- Trader avec un RR de 2 Minimum !

En gros, après avoir déterminé mon stop, je détermine mon target. Si celui-ci est trop court et ne rentre pas dans le cadre d'un RR de 2 minimum, je ne prends pas le trade.

- Une fois le niveau 2 atteint, je prends obligatoirement 50% de mes bénéfices.

Dans le cas ou le target me donne un RR supérieur à 2, je prendrais au moins 50% de mes bénéfices afin de couvrir un futur stop. Je placerais ensuite un stop suiveur très serré à partir de ce niveau afin de donner une chance à la seconde partie de courir des gains.

- Toujours fermer une position Swing avant la clôture du vendredi.
- Toujours fermer une position DT avant la clôture journalière.

Même si un stop suiveur n'a pas été atteint je respecterais mes délais de fermeture afin de passer mes Week-ends full liquide et sereins. Et ce, pour mon bien être.


Voilà, ces 4 règles de MM simples me permettent de garder le contrôle de mon portefeuille et de moi-même en cas de perte en plus de laisser une chance à mes trades gagnants de réaliser de bon profits.

Maintenant que j'ai déterminé mes règles de base je dois déterminer le "futur" broker et le capital nécessaire à un trading propre qui suit mes règles de bonne conduite
(Chose que je suis censé faire en premier en fait, mais j'y avais déjà réfléchi)


Choix du broker :

Comme je l'ai dit plus haut, le trading demande des moyens et un service impeccable.
Ayant gouter le trading via la plateforme PRT je ne veux pu m'en écarter et je souhaiterais trade via cette plateforme sublime.

Voulant trade les cfd à risque limité's sur indices et actions avec la plate PRT je n'ai que deux choix qui s'affichent :
- Un compte chez PRT cfd à risque limité
- Un compte chez IG
PRT étant la marque blanche d' IG, ouvrir un compte chez l'un ou chez l'autre n'a que peu de différence car PRT cfd à risque limité nous ouvre un compte via le broker IG (car ils passent leur ordre via IG, les cfd à risque limité's sont donc les mêmes) et que IG propose de trade via la plateforme PRT....

Toutefois, IG est plus solide financièrement, et propose d'autres plateformes (MT4, plateforme WEB IG) que ne propose pas PRT ainsi que d'autres services.

Mon choix se dirige donc sur IG, mais bien évidemment avant que je ne passe en réel ce choix peut être modifier en fonction de l’évolution des offres des brokers ou des améliorations de plateformes.


Capital nécessaire :

Je vais devoir calculer deux capital distinct (DT et Swing), bien entendu avant que je ne passe en réel ce capital peut évoluer avec le changement des offres du broker choisi et la valeur des indices.
Je ne détail pas le calcul réalisé, je le ferais si quelqu'un n'a pas compris (et souhaite comprendre).


Swing :

Les frais sont de 0,1% de l'ordre avec 5€ Mini.
Pour être le plus optimal possible, un ordre doit donc faire minimum 5K €. En dessous je vais payer un surplus de frais pour rien.

Ne voulant pas risqué plus de 20% par lignes au départ le capital devra être de 25K € minimum.

Mon stop sera donc de 250 € par positions Swing...pour un ordre à 5K cela représente une variation de 5%.
Je trouve ce montant correct en terme de flexibilité sur la perte, mais cela me force à trouver des trades avec un objectifs de 10%, ce qui n'est pas si évident sur une semaine !
Je vais donc y réfléchir...


Day-Trading :

Sur l'indice CAC le lot minimum est de 1€, avec deux contrat minimum, ce qui signifie un trade à 2€ / points.
On a un contrat à 1€ le points sur le Dow.
Le Nasdaq est beaucoup trop cher....et je n'aime pas trop le Dax.

Supposons le CAC à 5 000 pts et le Dow à 17 000 pts.
Levier 1 = 10 000 € de K pour le CAC et 17 000 € pour le Dow.
En DT j'utiliserais surement un levier de 2, j'augmente donc le levier en réduisant le montant du portefeuille. Je ne traderais les positions que une par une.
Levier 2 = 5K€ pour le CAC et 9K€ pour le Dow.

Il me faudra donc un K de 5 000 € au départ pour trader le CAC et je ne pourrais trader le Dow qu'à partir de 9K€.

Pour le CAC le stop sera donc de 25 pts.
pour le Dow le stop sera de 90 pts.

Ces mesures me sembles correct pour réaliser du DT sans trop de levier.


Conclusion :

Capital mini pour du Swing : 25 000 €.
Capital mini pour du DT : 5 000 € sur le CAC, 9 000 € sur le Dow.

Je pourrais certainement très vite ouvrir un compte réel de 5K€.
Pour ce qui est de swing, je devrais rester en démo plus longtemps.


Pourquoi deux approche, Swing et DT ?

Maitriser ses deux UT est certes plus difficile, mais cela serait pour moi une possibilité de changer de style en fonction de mon train de vie. Je pourrais Swing les semaines chargés et DT les jours de repos / libre (si j'en ai envie et si j'en ai ).
Le Week-end restera entièrement de tous repos.

De plus, le portefeuille Swing serait un capital avec une évolution lente mais régulière, pouvant faire office de "fond d'investissement stable" là ou le capital DT serait un capital à caractère purement spéculatif et agressif.


Je pense avoir fait le bilan des ressources qui me seront nécessaire à l'avenir (j’espère ne pas avoir fait d'erreur de calcul), je vais donc réaliser mes trades démos dans ses envergures là.

Je vais maintenant devoir réfléchir sur les méthodes de trading... et les tester !
Ça tombe plutôt bien car j'ai du temps avant de réunir 25K €

en tout cas tout est très bien structuré et expliqué dans ton journal
un modèle du genre bravo!
juste une question: quelle est ta perte maximummale quotidienne? je vois que tu risques pas plus de 1% du K par trade mais vu que tu vas dayrtrader et swinger en même temps...

Merci Libertarian

C'est une bonne question !
Je n'y avais pas pensé...je vais y réfléchir ce week-end surtout au niveau du DT.
Les règles que j'ai énoncé sont les règles obligatoire de base, elles sont amenés à évoluer et de plus j'aurais d'autre règles de MM dans mes deux approches.

Je vais réfléchir à une perte max en Daily et Week

Bon je vois que mon journal est passé en deuxième page de la file :O

Soit on est de plus en plus nombreux, soit le temps passe plus vite que prévu

En ce moment je n'est pas trop le temps, avec la rentrée, les problèmes d'inscription, la fin de mon taff...je suis un peu blindé !

Toutefois j'ai beaucoup réfléchi sur ma perte max en daily, week et month ainsi qu'au ut d'analyse pour associé du Swing et du DT.
Donc à très bientôt !

Aujourd'hui j'étais de repos, j'en ai profité pour tester d'autres plates de trading, mais je n'arrive pas à décrocher de prt.

J'ai fais quelque DT sans aucune méthode, juste au feeling avec bollinger et le SMI. Je finis avec 10pts, c'est beaucoup de chance car je n'étais pas concentré, je n'ai pas encore de méthode au point.
..

Bon bah aujourd'hui j'ai carrément fais du scalp, juste sur 2H...un total de 6 trades pour 10 points...le dernier trade m'a tous cassé !

J'aime bien l'ut 5M...je ne sais pu quoi faaaaiiiire :p