C'est confirmé : 1000 points tous les 31 trades en moyenne, avec une belle régularité. Mise en application sur compte réel dès le mois de juin.
C'est confirmé : 1000 points tous les 31 trades en moyenne, avec une belle régularité. Mise en application sur compte réel dès le mois de juin.
Un système super prometteur !
"Révolution potentielle. Plus de trades, moins de draw down.
Je vais devoir reparcourir tout mon historique. Beaucoup de travail en perspective."
Alors là je te suis complètement, le plus important est de réduire le drawdown même au prix d'une dégradation du résultat.
Quand à la quantité de travail pour refaire ses historiques, je connais ça et c'est un travail de romain qui demande du temps mais qui paie.
J'ajoute car je vois que tu travailles sous Excel comme moi, que cela exige un énorme boulot de saisie de données puis un gros boulot de vérification car les erreurs de saisie sont courantes.
Ceci dit excel donne une grosse puissance de simulation.
Je te souhaite de réussir à reproduire en réel la belle courbe de résultat que tu as présentée.
Je vais devoir reparcourir tout mon historique. Beaucoup de travail en perspective."
Alors là je te suis complètement, le plus important est de réduire le drawdown même au prix d'une dégradation du résultat.
Quand à la quantité de travail pour refaire ses historiques, je connais ça et c'est un travail de romain qui demande du temps mais qui paie.
J'ajoute car je vois que tu travailles sous Excel comme moi, que cela exige un énorme boulot de saisie de données puis un gros boulot de vérification car les erreurs de saisie sont courantes.
Ceci dit excel donne une grosse puissance de simulation.
Je te souhaite de réussir à reproduire en réel la belle courbe de résultat que tu as présentée.
Petit zoom sur la régularité du Système (une autre façon de visualiser).
Historique du nombre de points réalisés par les 100 derniers trades :
Historique du nombre de points réalisés par les 100 derniers trades :
Les stats 2025 du Système, à ce jour :
En légère baisse par rapport aux année précédentes, mais toujours excellentes. Juste à travailler ma psychologie, encore, pour bien prendre tous les signaux sans exception.
A notre que les pourcentages indiqués ici correspondent à un scénario "risque maximum". En réalité sur mon compte en prop firm, j'ai divisé la taille des positions par 6 pour le moment. Dès que je commencerai à m'éloigner suffisamment de la zone d'auto-liquidation du compte, j'augmenterai progressivement le nombre de contrats jusqu'à arriver à ce niveau "risque maximum".
En légère baisse par rapport aux année précédentes, mais toujours excellentes. Juste à travailler ma psychologie, encore, pour bien prendre tous les signaux sans exception.
A notre que les pourcentages indiqués ici correspondent à un scénario "risque maximum". En réalité sur mon compte en prop firm, j'ai divisé la taille des positions par 6 pour le moment. Dès que je commencerai à m'éloigner suffisamment de la zone d'auto-liquidation du compte, j'augmenterai progressivement le nombre de contrats jusqu'à arriver à ce niveau "risque maximum".
Je découvre l'optimum de Kelly, et celui-ci m'indique que pour maximiser mes perfs je pourrais monter à 8.75% de risque par trade (avec un Winrate à 27% et RR à 4). 
Le système resterait même rentable jusqu'à 18% de risque par trade 
Un peu élevé pour moi, je ne pense pas pouvoir encaisser psychologiquement le drawdown associé. Je me contenterai de moins
Le système resterait même rentable jusqu'à 18% de risque par trade Un peu élevé pour moi, je ne pense pas pouvoir encaisser psychologiquement le drawdown associé. Je me contenterai de moins
Règles ajustées récemment. Ce que ça aurait donné en 2025 en les respectant à 100% :
- 194 trades pris (soit en moyenne 16 par mois)
- 5750 points au total (soit en moyenne 484 par mois)
- 10 mois positifs, 2 négatifs
Prometteur pour 2026.
- 194 trades pris (soit en moyenne 16 par mois)
- 5750 points au total (soit en moyenne 484 par mois)
- 10 mois positifs, 2 négatifs
Je vous partage mon étude sur l'imposition et prélèvements obligatoires d'un gérant en EURL.
Hypothèses :
- la seule charge déduite ici est la rémunération du gérant (donc encore optimisable dans la réalité)
- 3 parts fiscales (marié, deux enfants) pour le calcul de l'IR, pas d'autre revenu par ailleurs pour simplifier
- et pour le principe : allouer pour la rémunération mensuelle une enveloppe globale de 1.5% des gains bruts de trading obtenus sur l'exercice prédédent
Hypothèses :
- la seule charge déduite ici est la rémunération du gérant (donc encore optimisable dans la réalité)
- 3 parts fiscales (marié, deux enfants) pour le calcul de l'IR, pas d'autre revenu par ailleurs pour simplifier
- et pour le principe : allouer pour la rémunération mensuelle une enveloppe globale de 1.5% des gains bruts de trading obtenus sur l'exercice prédédent
avec quel capital tu généres 848 400€ annuel ? et quel risque/ trade ? TnS Ok , 12.25% sur un salaire de 9117€
3 parts ok ... sinon t'es facile au double ... et pour le Résultat net de 526k restera la flat- tax , si tu dois les sortir en dividendes Au final le résultat avec dividendes, c'est plus 46 % d'imposition totale que 26.8
et encore en EURL, tout Dividende au dessus de 10% du capital social est soumise aux cotisations sociales TNS. ça chiffre vite , à voir si la SASU n'est pas plus soft de ce coté là pour sortir les dividendes mais en SASU tu dois plus finir sur du 76k pour 3 part d'imposition que 96k... à voir avec un comptable , tréso - dividendes 
joli tableau EURL, c'est mieux que EI Force à toi
Tout ceci n'est pas encore du réel, ce sont des calculs théoriques mais exacts, simulés sur le site officiel de l'URSSAF.
L'idéal, je pense, est de verser sa rémunération en EURL pour bénéficier des cotisations TNS, et de remonter les dividendes à la maison maison mère qui serait une SAS ou SASU... Le meilleur des deux mondes.
ok oui régime holding mère-fille , par contre la sasu/sas doit avoir une réelle activité, réinvestissements immobiliers, financiers, frais réels... sinon ça peut être litigieux 
mais un expert comptable saura te le dire Force à toi
Sujets similaires
Journal de trading 2019 de OpenBar
Fichier(s) joint(s) par OpenBar » 28 avr. 2019 13:22 (9 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par OpenBar » 28 avr. 2019 13:22 (9 Réponses)
Système Gaone Turtle swing à pas de tortue
Fichier(s) joint(s) par kapistar » 08 janv. 2013 10:52 (11 Réponses)
Fichier(s) joint(s) par kapistar » 08 janv. 2013 10:52 (11 Réponses)
Clôture des positions Actions par le système de IG Markets
par tahamomo » 17 févr. 2014 21:40 (3 Réponses)
par tahamomo » 17 févr. 2014 21:40 (3 Réponses)