3 mois sans passer une tête ici
Bonjour tout le monde, il s'agit certainement d'une de mes dernières contributions sur ce journal.
J'ai commencé le trading il y a 8 ans (j'ai passé mon premier ordre en bourse en 2018), j'ai rencontré Benoist à Andorre en 2023 et je suis, dans la foulée, parti m'installer dans l'environnement qui me semblait propice à me lancer dans le trading pour en vivre.
Alors je précise « pour en vivre ». En effet, j'ai besoin de revenus réguliers pour vivre au quotidien, profiter, assurer l'avenir, notamment celui de mes filles etc… il est important d'avoir cette notion en tête car lorsque vous rencontrez ou vous lisez des personnes qui ont de quoi vivre pendant 300 ans avec leurs économies ou alors de quoi faire vivre les 10 prochaines générations, leur approche du trading et la notion essentielle de management du risque sont alors toutes autres que celles du trader professionnel qui a besoin de dégager des revenus réguliers mais aussi et surtout de préserver son capital, son fonds de commerce, sa capacité à pouvoir continuer son activité sur les marchés.
Les premiers éléments que tout trader doit intégrer (avant la recherche d’un setup) sont :
la courbe RR Ratio vs WinRate et l’enchainement probabiliste de SL.
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Là, nous arrivons au premier mindset qu’il faut réussir à avoir lorsqu’on veut réussir en trading : raisonner comme un patron de casino et non comme un joueur. Le joueur peut gagner, « dévaliser le casino », le patron est content car le joueur fera de la pub et en fera venir d’autres… Pourquoi ?
Car le patron sait que c’est lui qui va gagner sur la durée, sur le long terme. Son Win Rate est faible mais supérieur à 50% (la petite case verte de la roulette change tout !) et son RR Ratio n’a pas besoin d’être de 1:5 pour faire ses quelques % de bénéfices à la fin de l’année !
Le marché est erratique, imprévisible mais votre setup associé à votre gestion donne des résultats prévisibles.
Il faut arrêter de vouloir prédire l'avenir... l'évolution des cours, qu'il s'agisse de lignes, de répétitions de Gann, d'une quelconque méthodologie qui a pu rendre rentable un ou des traders. C'est vain... Un setup appliqué à la lettre suffit s'il a été validé et s'il est associé à une exécution sans faille comprenant le risk management adéquat.
Bon nombre de traders tentent un setup 2, 3, 5 voire 20 fois, dressent un bilan, souvent négatif et passent à un autre setup alors que le premier était peut-être, d’un point de vue probabiliste, rentable sur le long terme. Backtestez… 200 – 300 – 500 – 1000 occurrences pour avoir une réelle vision de la rentabilité long terme. Admettons qu’un setup semble non rentable avec un RR ratio de 1:1, peut-être l’est-il avec un RR ratio de 1:2 et des critères d’entrée plus restrictifs voire avec un RR ratio de 1:5 et un WinRate de « seulement » 25%...
Bref, oubliez la courbe verte parfaite des scalpeurs, elle cache souvent une absence de Risk Management. Je l’ai fait et cela m’a fait passer de Hype à Désillusion avant de remettre toutes les choses dans le bon ordre : setup d’entrée OK, Risk Management KO donc Mindset NOK…
Prendre des pertes est aussi important que prendre des gains car, dans la durée, c’est l’aspect probabiliste qui prime.
Risk Management, c’est quoi ? Ah oui, le fameux nombre de points ou pips pour refléter la distance du SL…
NON, NON et NON… Le Risk Management, c’est ce que le trader est capable de supporter en
drawdown sans remettre en question sa capacité mentale à appliquer encore et encore son setup qu’il a backtesté et qui donne du résultat sur le long terme.
Donc il s’exprime souvent en % du capital ce risque… Si le trader est prêt à perdre 10% de son capital sur un enchaînement probabiliste de 10 SL alors son stop par trade devra représenter 1% de son capital.
prt le fait, Tradingview aussi… Il suffit de le paramétrer correctement. Ensuite, 2 clicks sur votre plateforme préférée et elle aura calculé pour vous la quantité à exécuter sur l’ordre. Car c'est la seule variable qui importe dans le jeu ! Combien tu mises pour rester en vie ? All In avec une paire d'AS preflop mène souvent à une sortie de route
Ensuite, il suffit de couper l’écran car d’un point de vue probabiliste sur le long terme, vous allez être rentable. Eventuellement une petite alerte sur une zone d'intérêt qui pourrait faire retourner le sens du cours, ça permet de placer BE... Bref, c'est un autre sujet qui peut aussi être backtesté...
Voilà, c’est tout
Et si vous cherchez un setup, Louis, Wu, Benoist, Treve en ont donné. Il n'y a peut-être pas toutes les clés car le Risk Management associé est manquant. Toutefois, ça donne des idées. Sinon cherchez plutôt à comprendre
où et comment bouge le flux de liquidités. Pourquoi, après une accumulation, le cours est manipulé pour aller piocher de la liquidité avant de partir / distribuer dans le sens souhaité par le marché ?
Ah si, j’oubliai ! Il y a certainement un seul livre indispensable (les autres sont bien aussi, surtout ceux de notre hôte
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Une petite photo bonus des cadeaux que m'offre le trading quand je tourne la tête des écrans...
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